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Condividi le strategie di trading

Data di modifica: 17/11/2024

Nel mondo del trading, le strategie sono la chiave per migliorare le vostre possibilità di rendimenti redditizi, e un modo per ridurre potenzialmente il vostro rischio. Una buona strategia di trading azionario tiene conto del particolare titolo che stai pianificando di scambiare, delle condizioni di mercato e di qualsiasi informazione rilevante riguardante l'azienda e il settore. Inoltre, è necessario conoscere la quantità di rischio che si è disposti ad assumersi, oltre a comprendere le proprie esigenze e preferenze personali. Le strategie dovrebbero essere attentamente elaborate e testate per cercare di ridurre al minimo le possibilità di perdere denaro.

Ecco alcune delle più comuni strategie di trading attivo che è possibile utilizzare quando si sceglie il trading di CFD con Plus500. Usandole, insieme ai nostri Consigli sul Trading Azionario, potrete creare le vostre strategie. Le strategie che create devono essere basate sulle vostre preferenze, sul vostro capitale di rischio disponibile, sulla tolleranza al rischio, sul tempo che si può dedicare al trading e sulla propria esperienza di trading.

Trading di Giornata

Il trading giornaliero implica l'apertura e la chiusura di una posizione nello stesso giorno di trading. Si basa su movimenti di mercato a breve termine. Richiede una conoscenza approfondita del titolo trattato e del mercato generale a cui appartiene. I trader di giornata devono prevedere i movimenti di prezzo dell'asset sulla base di news, rapporti sugli utili, notizie di eventi straordinari o i tassi di interesse. Fondamentalmente, ogni evento in una particolare azienda può causare volatilità e i trader giornalieri mirano a trarne profitto. Inoltre, il day trading richiede la conoscenza dei mercati generali e di ciò che li fa muovere, così come una buona comprensione del sentiment generale che guida il mercato. Inoltre, poiché il day trading si concentra su movimenti rapidi, è fondamentale essere costantemente disponibili ad agire rapidamente.

Tieni presente che il day trading richiede concentrazione e molto lavoro. È fondamentale comprendere il mercato, il titolo che si vuole negoziare e qualsiasi grafico o strumento di analisi utilizzato. Se programmi di fare day trading, accertati di avere accesso a molte fonti di notizie affidabili ed esperte sui diversi indicatori, grafici e strumenti di disegno a tua disposizione. Puoi anche usare il calendario economico di Plus500 per rimanere aggiornato sugli eventi del mercato che potrebbero influenzare il tuo trading e impostare allarmi di trading per ricevere aggiornamenti in tempo reale sul mercato.

Trading di Posizione

A differenza dal day trading, il trading di posizione usa meno tempo davanti allo schermo ed è meno immediato. Il trading di posizione si basa sull'identificazione di trend per trarre beneficio dalle direzioni mutevoli del mercato. Questo tipo di trading si concentra sui movimenti di prezzo complessivi. I trader tipicamente entrano in un'operazione di trading quando il trend è stabilizzato e lasciano quando il trend cambia. Questo significa quindi tenere una posizione per un paio di giorni o alcuni mesi. Al contrario del day trading, dove i trader cercano di catturare movimenti inferiori acquistando e vendendo lo stesso giorno, i trader di posizione generalmente piazzano meno operazioni di trading più grandi, cercando di ottenere guadagni sostanziali nel corso di periodi di tempo più lunghi. Mentre questo tipo di trading non richiede un monitoraggio completo, è importante rimanere aggiornati di quanto sta succedendo con i titoli rilevanti.

Inoltre, l'analisi (principalmente fondamentale ma anche tecnica) gioca un ruolo importante nel trading di posizione perché è la base per identificare i trend che determineranno in quale posizione entrare, o uscire, e quando. La chiave è trovare i modelli e i trend prevedibili e i titoli che li hanno.

Immagine con icone di strategie di trading di azioni.

Swing Trading

Lo swing trading è una strategia in cui si tengono le azioni per un periodo di tempo relativamente breve, fino a quando non si verificano variazioni di prezzo (oscillazioni). Utilizza strumenti di analisi tecnica, come grafici e indicatori, per identificare modelli e tendenze. L'identificazione delle oscillazioni di prezzo consente di sapere quando entrare e uscire dalle operazioni per cogliere e cavalcare l'onda prima che si infranga.

Quando si sceglie lo swing trading come strategia, è meglio scegliere titoli con un elevato volume di scambi perché è più probabile che abbiano oscillazioni di prezzo. Lo swing trading di solito punta a margini di profitto minori per ogni operazione, che possono sommarsi a somme maggiori, e può essere tenuto da giorni a settimane.

Leggendo queste righe, potreste percepire una certa somiglianza tra lo swing trading e il day trading, ma le due cose si differenziano principalmente per l'aspetto temporale. Il day trading è più immediato dello swing trading e i day trader generalmente non mantengono una posizione aperta durante la notte come gli swing trader.

Abbiamo esaminato le strategie di trading più attive. Altre strategie di trading includono il trading tecnico, il trading posizionale, il breakout trading, l'arbitraggio, il news trading e altro ancora.

Entrata e uscita dalle operazioni

Per quanto sia importante la scelta di una strategia di trading, sapere quando entrare e quando uscire da un'operazione è una parte fondamentale di qualsiasi strategia di trading e avrà un ruolo importante nell'influenzare i risultati dell'operazione. Questo perché la differenza di prezzo tra il momento in cui si entra nell'operazione e quello in cui si esce sarà il vostro profitto/perdita.

Anche se non si può mai avere una risposta definitiva su quando uscire o entrare in una strategia di trading, ci sono alcuni fattori che possono essere presi in considerazione e che possono aiutare a decidere.

Entrare in un'operazione

Per sapere quando entrare in un'operazione, è importante analizzare il mercato e capire cosa muove i vari titoli nel breve e nel lungo periodo. Si veda Cosa definisce il prezzo di un'azione per maggiori informazioni sui fattori che influenzano i prezzi delle azioni. Queste conoscenze vi aiuteranno a individuare i titoli più adatti al vostro trading e la strategia da costruire intorno ad essi.

Parte della vostra analisi può essere l'utilizzo di indicatori che vi aiutano a capire il volume, le oscillazioni di prezzo e le tendenze e a scegliere quando entrare in un'operazione. Con Plus500, se il punto di ingresso desiderato non è il prezzo corrente, è possibile impostare avvisi di prezzo per avvisare quando il titolo raggiunge un determinato tasso, oppure impostare un ordine futuro (pendente) affinché il sistema apra automaticamente una posizione al prezzo desiderato. Se si imposta un ordine future, tenete presente che può verificarsi uno slippage .

Uscire da un'operazione

È possibile uscire da un'operazione con profitti o perdite. Sebbene l'obiettivo di ogni investitore sia sempre quello di guadagnare, non tutte le operazioni saranno redditizie. Dovete sapere quando è meglio prendere i vostri profitti, quando lasciarli correre per cercare di guadagnare di più e quando è meglio realizzare le vostre perdite.

È importante aver pianificato la propria strategia di trading ed essere sicuri in anticipo del tipo di movimenti di prezzo che ci si aspetta per uscire dall'operazione; in generale, se si opera su posizioni a breve termine, è necessario essere più attenti e più precisi sui punti di uscita per ridurre i rischi. È possibile chiudere le posizioni manualmente o impostare ordini di stop che le chiudano automaticamente. Gli ordini Take Profit consentono di bloccare i profitti, mentre gli ordini Stop Loss limitano le perdite. È inoltre possibile impostare un trailing stop, che è più dinamico e si sposta in base all'andamento della posizione.

Altri aspetti da considerare

Dimensioni della posizione

La dimensione delle posizioni si riferisce al numero di contratti acquistati o venduti in una determinata operazione. Più grande è la posizione, più fondi vi sono investiti e più alto è il rischio. Come investitore al dettaglio, un consiglio importante è quello di non rischiare più del 2% del proprio capitale di investimento in una singola posizione. Per determinare la dimensione ottimale della posizione, è necessario anche sapere quanto denaro si è disposti a rischiare in ogni operazione. Potete quindi calcolare di conseguenza, tenendo conto del capitale che avete a disposizione per il trading e del prezzo delle azioni a cui siete interessati.

Gestione del rischio

Per prima cosa, dovete considerare le vostre finanze e decidere quanto capitale volete investire. Preferibilmente, dovete utilizzare fondi dispensabili e non essenziali, nel caso in cui i vostri scambi non vadano come previsto. È inoltre necessario sapere quanto si è disposti a rischiare con ogni operazione e pianificare di conseguenza. Ricordate che i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria.

Avere una strategia di trading solida e testata che si adatti alle vostre esigenze è la base della gestione del rischio nel trading, perché vi permette di massimizzare i profitti potenziali e di limitare i rischi. Gli strumenti di gestione del rischio sono disponibili per l'uso quando si negoziano CFD sulla piattaforma Plus500. Vi permetteranno di essere più precisi nei punti di uscita, in modo da poter operare il più vicino possibile alla vostra analisi e alla vostra strategia.

Come trader è importante fare pratica prima di rischiare i propri fondi. Il trading in modalità demo vi permetterà di abituarvi alla piattaforma di trading scelta, di capire il mondo del trading e di testare le vostre strategie. Solo dopo esservi sentiti a vostro agio con tutti gli aspetti del trading, utilizzate denaro reale e solo se potete permettervi di rischiare il vostro capitale.

Strumenti di gestione del rischio di Plus500

Prezzi indicativi.


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