Strategie e indicatori di Forex trading di base

La diversità e la grandezza del mercato Forex offrono ai trader l'opportunità di creare strategie basate sui movimenti del mercato. Quando si fa trading sul Forex, ci sono una serie di strategie e indicatori di trading tra cui scegliere. Ogni strategia può essere personalizzata o adattata alle esigenze individuali di un trader e utilizzata insieme ad altre strategie.

Nello scegliere quale strategia di trading è la migliore per te, devi prendere in considerazione i tuoi obiettivi personali, la propensione al rischio, l'esperienza e le preferenze di trading. Prima di esplorare le diverse strategie di trading, parleremo innanzitutto delle due metodologie di trading chiave: l’analisi fondamentale e tecnica.

Analisi Fondamentale vs. Analisi Tecnica

I trader generalmente optano per una delle due categorie: fondamentale o tecnica.

1. I trader che scelgono l’analisi fondamentale cercheranno più frequentemente le variabili economiche, politiche, sociali e globali per determinare se una coppia di valute si apprezzerà o si deprezzerà e per valutare il valore della valuta. Quando si implementa un'analisi fondamentale nel trading Forex, i trader potrebbero basare le loro decisioni sui seguenti componenti:

• Geopolitica: cambiamenti nelle scelte politiche, tensioni tra paesi e nuovi trattati o differenze che possono influenzare il mercato. Quindi, essere consapevoli dello stato geopolitico può aiutare i trader nel loro approccio fondamentale.

• Banche centrali: le banche centrali come la Federal Reserve possono influenzare la politica monetaria attraverso decisioni come i tassi di interesse, che possono influenzare il valore delle coppie di valute.

• Notizie economiche: per fare un esempio semplice, se un rapporto economico risultasse particolarmente forte, potrebbe indicare che una valuta potrebbe apprezzarsi rispetto a un'altra. Tuttavia, se tutti i trader si aspettassero che il rapporto economico fosse valido (prima della pubblicazione del rapporto), l'impatto del rapporto sarebbe già "prezzato" sul mercato.

2. L'analisi tecnica utilizza gli indicatori grafici e le direzioni dei prezzi passate e i modelli di movimento per determinare se una coppia di valute, come l'Euro rispetto al dollaro USA (EUR/USD), è in fase di ipercomprato o ipervenduto. Basandosi su trend o modelli statistici, come il volume e il movimento dei prezzi (apprezzamento/deprezzamento), i trader cercano di prevedere in che modo una coppia di valute potrebbe oscillare.

Sono disponibili molti tipi di grafici per l'analisi tecnica, Plus500 offre grafici a linee, grafici a barre e grafici a candele sulla sua piattaforma di trading.

Naturalmente, non esiste un solo grafico corretto da utilizzare. Pertanto, i trader possono utilizzare una combinazione di analisi tecniche e fondamentali per valutare potenziali opportunità di investimento.

Prezzi illustrativi.

Approcci e indicatori da utilizzare durante il trading sul Forex:

Oltre alle metodologie di trading di cui sopra, di seguito è riportato uno schema di una serie di approcci e indicatori che possono essere utilizzati durante il trading Forex.

• Trading di posizione - Il trading di posizione è una strategia in cui i trader detengono posizioni per periodi di tempo più lunghi, di solito settimane o mesi. I trader di posizione utilizzano generalmente l'analisi fondamentale e i dati economici. Tuttavia, quando si apre una nuova posizione, i trader di posizione potrebbero utilizzare l'analisi tecnica. Inoltre, un trader di posizione può attendere che una coppia di valute raggiunga un livello di supporto (predeterminato) prima di prendere una posizione long e mantenerla per alcune settimane. Questo tipo di trading è presumibilmente meno immediato, in quanto i trader non sono necessariamente interessati ai prezzi intraday e generalmente aprono meno posizioni (rispetto ad altre strategie di trading). Tuttavia, come nel caso di qualsiasi tipo di trading, i trader devono avere una solida conoscenza dei fondamentali del mercato e il trading di posizione si basa in gran parte sull'analisi fondamentale.
  
  Il trading di posizione può sfruttare i trend del mercato, gli stili ricorrenti e i movimenti passati per prevedere e fare mosse di trading. Pertanto, i trader di posizione vengono spesso definiti "trend followers", ovvero "seguaci del trend".

• Simple Moving Average (SMA) - La media mobile semplice è un importante indicatore tecnico e uno degli indicatori di trading più utilizzati. La SMA viene utilizzata per determinare se il prezzo di un asset si sposterà verso l'alto o verso il basso ed è vantaggiosa in quanto riflette la volatilità di un asset nella direzione verso cui si dirige. Quindi, se la SMA punta verso l'alto significa che il prezzo dell'asset sta aumentando, mentre se punta verso il basso, il prezzo dell'asset sta diminuendo. Pertanto, i trend follower o i trader di posizione spesso fanno riferimento alla SMA quando fanno trading mentre tentano di acquistare asset che stanno salendo e vendono quelli che stanno diminuendo. Inoltre, la SMA viene calcolata prendendo in considerazione il prezzo giornaliero di chiusura di un asset e dividendo per i giorni totali per ottenere una media. La linea creata dalla SMA viene quindi utilizzata, insieme ad altri indicatori tecnici, per misurare i movimenti dei prezzi. Una linea SMA può essere di qualsiasi durata, tuttavia i trader tecnici tendono a seguire le medie mobili a 50, 100 e 200 giorni. Puoi testare diverse strategie utilizzando il nostro sistema di creazione di grafici.

• Exponential Moving Average (EMA) - Rispetto alla media mobile semplice, la media mobile esponenziale dà maggiore importanza ai recenti prezzi di chiusura e alle recenti attività di mercato dei trader, fornendo così un'immagine del mercato più dettagliata e sensibile al tempo. Inoltre, rispetto alla media mobile semplice, la reazione della media mobile esponenziale alle fluttuazioni dei prezzi è più osservabile della prima. Ciò rende i risultati della EMA più efficienti ed è uno dei motivi per cui è spesso la media preferita da molti trader. Quando si utilizzano le linee della media mobile esponenziale, è importante tenere in considerazione che sono indicatori ritardati che potrebbero non rispondere rapidamente a cambiamenti bruschi. I periodi di trading a breve termine potrebbero non avere indicatori di prezzo sufficienti per essere affidabili. Tuttavia, forniscono un quadro visivo chiaro delle tendenze generali e possono essere molto utili nel trading di valuta.

• Relative Strength Index (RSI) - L’indice di forza relativa può essere utilizzato in tandem con la linea SMA per ulteriori chiarimenti sul possibile andamento di uno strumento. L'RSI dimostra se un asset è ipercomprato o ipervenduto, sulla base di un indice compreso tra 0 e 100. Gli operatori possono fare riferimento all'RSI per determinare i trend del mercato. Utilizzando questo grafico, i trader possono determinare se si sta formando un trend al rialzo o al ribasso. In generale, se l'RSI è superiore a 50, di solito si sta verificando un trend al rialzo, mentre se è inferiore a 50, è sicuro dire che si tratti di un trend al ribasso. Tuttavia, occorre ricordare che questo è solo un indicatore generale e spesso sarà necessario adattare le proprie strategie di trading forex a seconda dell'asset in questione.

• Bande di Bollinger - Le bande di Bollinger sono spesso utilizzate con le linee SMA come una delle tante strategie di trading. Le bande di Bollinger includono le linee superiore, inferiore e media e ciascuna delle linee di questo indicatore. Ma le bande di Bollinger sono inseparabili dalla linea SMA. Vengono create calcolando la deviazione standard da una determinata linea SMA. La deviazione standard è semplicemente una misura della volatilità. Quando le bande si allargano, questa è un'indicazione che il mercato è diventato più volatile. Quando si contraggono, il mercato è diventato più stabile. Una banda di Bollinger avrà una soglia superiore e inferiore sopra e sotto la linea SMA. La linea SMA viene talvolta definita banda di Bollinger "media".

• Moving average convergence divergence (MACD) - Il MACD, ovvero la divergenza di convergenza della media mobile, è progettato per misurare lo slancio di una coppia di valute e viene valutato attraverso il calcolo della differenza tra due periodi di tempo separati su periodi a breve o lungo termine, da cui la divergenza. È anche una delle metriche più indicate e viene utilizzata sia per identificare un trend al rialzo o al ribasso sia per misurare la forza del trend.

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Queste sono solo alcune delle molte strategie e indicatori di trading forex che i trader adottano per migliorare il loro successo nel trading. Ci sono numerose combinazioni di strategie di trading FX e nessun limite al numero di indicatori tecnici che puoi utilizzare.

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*Questo articolo contiene informazioni generali che non tengono conto delle tue circostanze personali.