Crypto CFD Spiegati: Perché fare trading di CFD su criptovalute?

Negli ultimi anni, le criptovalute sono diventate sempre più popolari tra i trader di tutto il mondo. Per soddisfare questa domanda, l'offerta di piattaforme, di CFD e altro, che offrono trading di criptovalute è cresciuta rapidamente. Queste coppie di trading possono includere una criptovaluta, ad esempio, Bitcoin e una valuta fiat, come il dollaro USA. In questo caso, il trader realizza un profitto o una perdita prevedendo se la criptovaluta della coppia guadagnerà o perderà valore rispetto alla valuta fiat.

L'altro tipo di coppia di criptovalute è costituita da due criptovalute diverse, ad esempio Bitcoin ed Ethereum. In questo caso, il trader ottiene un profitto o una perdita prevedendo se la criptovaluta principale della coppia guadagnerà o perderà valore rispetto alla criptovaluta secondaria.

A questo proposito, il trading di CFD sulle coppie di criptovalute funziona come il trading di CFD sulle coppie forex. In senso più generale, il trading di CFD sulle criptovalute viene eseguito allo stesso modo del trading di CFD sulle altre classi di asset più tradizionali, come materie prime, azioni o indici del mercato azionario, in quanto il trader specula sui movimenti di prezzo dello strumento scelto.

Quindi, perché un trader di CFD dovrebbe scegliere di operare specificamente sulle criptovalute piuttosto che sugli asset tradizionali? Vediamo alcuni dei motivi più comuni per fare trading di CFD sulle criptovalute.

In sintesi

• I CFD sulle criptovalute consentono di fare trading con la leva finanziaria e offrono la possibilità di trarre profitto dai mercati al rialzo e al ribasso senza richiedere il possesso di criptovalute.
• Il trading di CFD elimina la necessità di gestire portafogli e chiavi private, riduce i rischi per la sicurezza e semplifica il processo.
• La leva finanziaria consente di aprire posizioni con un capitale di partenza relativamente inferiore, anche se il rischio di perdite finanziarie è amplificato.
• I CFD sulle criptovalute offrono continue opportunità di trading e un'efficienza dei costi, evitando le commissioni e i ritardi delle transazioni legate alla blockchain.

Le criptovalute come novità del mercato

Le criptovalute esistono da quando il Bitcoin, la prima criptovaluta, è stato lanciato nel 2009. Tuttavia, solo negli ultimi anni si sono trasformate da una nicchia limitata di appassionati di tecnologia a una nuova classe di asset che promette di ritagliarsi un ruolo importante e a lungo termine nei mercati finanziari tradizionali.

Il potenziale che le criptovalute hanno di cambiare radicalmente il funzionamento dei mercati globali ha portato molti a definirle "innovatrici". Nel 2024, ad esempio, erano presenti diverse migliaia di altcoin sul mercato. La crescita sostanziale del numero di criptovalute dal 2013, quando ne esistevano solo 66, non è solo un chiaro esempio di come le criptovalute abbiano modificato il mercato, ma potrebbe anche significare che hanno la capacità di plasmarlo anche in futuro.

Quando le tecnologie innovative riescono a cambiare radicalmente i mercati e rappresentano anche una forma di asset finanziario, gli asset collegati a queste tecnologie sono quelli che mostrano i maggiori guadagni di valore nel tempo.

Alcuni trader ritengono che la nuova tecnologia "innovativa" delle criptovalute cambierà radicalmente i mercati monetari e delle materie prime nei prossimi anni; sperano di ottenere i rendimenti che i primi investitori in promettenti titoli tecnologici stanno cercando.¹

Le criptovalute come materie prime

Si sostiene che alcune criptovalute siano più simili alle materie prime. Un esempio è la criptovaluta Ethereum, che non è destinata a essere usata come alternativa al denaro, ma come mezzo per pagare l'utilizzo della sua piattaforma blockchain. Lo scopo della sua piattaforma blockchain è creare smart contract. Il prezzo delle materie prime è influenzato dalla domanda globale: ad esempio, il petrolio è utilizzato per i carburanti, le materie plastiche e altri materiali, quindi il suo prezzo è influenzato dalla domanda globale di prodotti derivati dal petrolio. Il prezzo delle criptovalute "di utilità", come Ethereum e Chainlink, è influenzato dall'uso della piattaforma blockchain a cui sono associate.

Le criptovalute sono molto più volatili degli asset tradizionali

I trader di criptovalute spesso realizzano i loro profitti o subiscono le loro perdite su posizioni a breve termine, piuttosto che quando le detengono per un periodo di 5, 10 o 20 anni. Aprono e chiudono posizioni per trarre vantaggio dai movimenti di prezzo nell'arco di settimane, giorni, ore o addirittura minuti ². La negoziazione di classi di asset tradizionali su periodi di tempo più brevi comporta di solito variazioni di prezzo molto più contenute rispetto a quelle che si osservano in un periodo di mesi o anni ma, essendo le criptovalute piuttosto volatili, non è insolito assistere a massicce fluttuazioni di prezzo in un periodo di tempo molto più breve.

Per la maggior parte degli asset tradizionali, è molto raro vedere un movimento di prezzo dell'1% in un solo giorno. Di solito, questi movimenti si verificano solo quando sul mercato accade qualcosa di significativo che cambia radicalmente il sentimento degli investitori. D'altra parte, nel mercato delle criptovalute, è relativamente normale che le singole criptovalute vedano i loro prezzi variare di qualche punto percentuale al giorno. Quando accade qualcosa di significativo nel mercato delle criptovalute, le variazioni di prezzo possono raggiungere il 10% o più. Ciò può potenzialmente offrire ai trader molte più opportunità costanti di ottenere profitti significativi dalle operazioni a breve termine. Naturalmente, questo rende il trading di criptovalute più rischioso rispetto a quello di asset meno volatili, per cui i trader devono prestare attenzione perché si possono subire anche perdite significative.

La volatilità delle criptovalute è un altro segno della loro novità come classe di asset. Con la maturazione del mercato, si potrebbe ipotizzare che la volatilità scenda gradualmente a un livello che ci si aspetterebbe da classi di asset più tradizionali.

Il Bitcoin è passato da circa 38.784 $ all'inizio di febbraio 2022 a 100.000 $ il 4 dicembre 2024. Si tratta di un aumento di circa il 157%.

Il grafico sottostante mostra il movimento del prezzo del Petrolio che ha avuto alcuni mesi particolarmente volatili nel 2022, soprattutto a causa della guerra tra Russia e Ucraina, e le conseguenti sanzioni occidentali sull'energia russa hanno portato a un apparente aumento dei suoi prezzi. In prossimità dei massimi di 14 anni a metà marzo, il petrolio ha sfiorato i 124 dollari al barile prima di scendere a 70 dollari alla fine del 2024.

Prezzi indicativi.

La differenza è enorme. E sono proprio queste grandi e continue oscillazioni di prezzo a rendere il trading di criptovalute così interessante per i trader che desiderano trarre vantaggio dalla volatilità. Vediamo ora come le criptovalute possono entrare a far parte della tua esperienza di trading con i CFD:²

Vantaggi del trading di CFD sulle criptovalute

Il trading di CFD sulle criptovalute offre diversi vantaggi. Uno dei vantaggi principali è la leva finanziaria e il trading con margine, che consente ai trader di aprire posizioni più grandi del loro capitale iniziale. Ad esempio, con un rapporto di leva di 1:2, un movimento di prezzo del 5% nella criptovaluta sottostante può tradursi in un profitto o in una perdita del 10% per il trader. Tuttavia, sebbene la leva finanziaria possa amplificare i potenziali guadagni, può anche aumentare il rischio di perdite significative, sottolineando la necessità di strategie efficaci di gestione del rischio.

Un altro vantaggio è la possibilità di vendere allo scoperto. I CFD consentono ai trader di trarre profitto o di subire perdite dal calo dei prezzi, una caratteristica che non è altrettanto semplice nel trading di criptovalute a pronti. Questa flessibilità consente ai trader di adattarsi a condizioni di mercato sia rialziste che ribassiste. Inoltre, i trader non hanno bisogno di possedere la criptovaluta vera e propria, eliminando la necessità di gestire portafogli, proteggere chiavi private o gestire le commissioni della rete blockchain. Inoltre, le piattaforme di CFD offrono un'esposizione a una selezione diversificata di criptovalute, dai principali asset come Bitcoin ed Ethereum alle altcoin emergenti. Questa diversità consente ai trader di esplorare le opportunità in un ampio spettro di mercato.

Poiché i CFD sono strumenti derivati, i trader evitano i problemi comuni legati alla blockchain, come la congestione della rete, i ritardi nelle transazioni e i problemi di compatibilità dei portafogli. Questo semplifica il trading e riduce i costi associati. Come avviene per il mercato delle criptovalute, le piattaforme che offrono i CFD operano generalmente 24 ore su 24, offrendo continue opportunità di trading e consentendo ai trader di rispondere ai movimenti del mercato in tempo reale. Inoltre, queste piattaforme sono spesso dotate di strumenti sofisticati per l'analisi tecnica e fondamentale, tra cui grafici avanzati, indicatori tecnici e opzioni di gestione del rischio come gli ordini stop-loss e take-profit, che aiutano i trader a ottimizzare le loro strategie.

Cosa distingue il trading di CFD sulle criptovalute

I CFD sulle criptovalute presentano caratteristiche uniche che li distinguono da altre arene di trading. Offrono flessibilità consentendo la speculazione su mercati sia al rialzo che al ribasso, senza richiedere la proprietà diretta delle criptovalute. L'efficienza dei costi è un'altra caratteristica degna di nota, in quanto i trader evitano le commissioni di transazione della blockchain e i costi di conversione associati agli scambi di criptovalute.

La leva finanziaria consente ai trader di accedere ai mercati con investimenti iniziali minori, rendendo i CFD di criptovalute accessibili a un pubblico più ampio. Inoltre, i trader possono diversificare i loro portafogli ottenendo un'esposizione alle criptovalute e ad altre classi di asset, come il forex e le materie prime, su un'unica piattaforma.

Se da un lato il trading di CFD sulle criptovalute presenta notevoli vantaggi, dall'altro i trader devono essere consapevoli dei potenziali rischi. La leva finanziaria, se da un lato è utile per amplificare i guadagni, dall'altro ingigantisce le perdite, portando potenzialmente a un rapido esaurimento del capitale. Le commissioni e gli spread applicati dai broker di CFD, comprese le commissioni overnight per il mantenimento delle posizioni, possono erodere i profitti nel tempo. Inoltre, le restrizioni normative in alcune giurisdizioni possono limitare o vietare la negoziazione di CFD, incidendo sull'accessibilità per alcuni trader.

Trading di CFD sulle criptovalute con Plus500

I trader che ritengono di essere in grado di negoziare i CFD sulle criptovalute possono farlo sulla piattaforma di trading Plus500. Tantissime singole criptovalute in USD, coppie incrociate cripto-cripto e persino il popolare indice Crypto 10 sono tutti disponibili per il trading con CFD sulla loro piattaforma intuitiva. Dopo aver aperto con successo un conto di trading, puoi selezionare gli strumenti cripto in CFD che desideri negoziare, poi puoi iniziare.

I trader che scelgono di negoziare CFD sulle criptovalute con Plus500 possono godere di una piattaforma intuitiva e facile da usare, con strumenti di gestione del rischio affidabili. Inoltre, hanno la possibilità di operare con la leva finanziaria e di accedere a molti articoli formativi e a video di istruzioni per aiutarli a trarre il meglio dalla loro esperienza di trading.

Ora che hai familiarizzato con le informazioni relative ai CFD sulle criptovalute, puoi iniziare a negoziare i CFD sulle criptovalute con Plus500.

¹ Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri.

² Verifica la politica di scalping della tua piattaforma.