Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

I semi di soia rivelati: un'introduzione al trading sui semi di soia

Data di modifica: 14/07/2024

I semi di soia spesso definiti i "Re dei legumi" trascendono il loro ruolo di principale fonte mondiale di proteine e olio vegetale. Servono anche come importante materia prima per la produzione di vari beni industriali e di consumo. Nel 2023, il raccolto di semi da olio deteneva la quota maggiore del commercio agricolo globale, superando altre importanti materie prime come il mais e il frumento. Pertanto, è importante avere una comprensione completa dei mercati finanziari dei semi di soia, compresi i fattori di domanda e offerta e i vari strumenti di trading disponibili.

Mani che prendono dei semi di soia da un mucchio

Punti principali:

  • I semi di soia sono un membro della famiglia delle leguminose e contengono circa il 40% di proteine e il 20% di olio.
  • I semi di soia sono utilizzati principalmente per l'alimentazione animale, l'olio commestibile, i biocarburanti e vari prodotti industriali e di consumo.
  • Le principali varietà di semi di soia sono i semi di soia gialla, i semi di soia verde ed i semi di soia nera.
  • I semi di soia possono essere negoziati attraverso vari strumenti finanziari come contratti futures, contratti di opzioni, contratti per differenza (CFD), ecc.

Cosa sono i semi di soia?

I semi di soia, originari dell'Asia orientale, sono un membro della famiglia delle leguminose e una pianta annuale coltivata per i loro semi oleosi nutrienti. A differenza dei cereali, i semi di soia sono contenuti in baccelli e hanno una forma quasi sferica. Offrono una fonte concentrata di proteine (circa il 40%) e olio (circa il 20%).

Principali tipologie di utilizzo dei semi di soia

Sebbene i semi di soia siano noti per essere una fonte di proteine, le loro applicazioni vanno ben oltre i prodotti alimentari come shoyu, miso e latte di soia. Ecco alcuni importanti tipologie di utilizzo dei semi di soia:

  • Alimenti per animali: Quasi il 75% dei semi di soia viene utilizzato in primo luogo come fonte di proteine per l'alimentazione del bestiame nelle industrie della carne e dei latticini.
  • Olio commestibile: Circa il 18% dei semi di soia viene trasformato in olio, che viene ampiamente utilizzato come olio da cucina e ingrediente in vari piatti.
  • Biocarburanti: L'uso dei biocarburanti sta registrando una crescita significativa a causa dell'aumento della domanda di fonti energetiche rinnovabili . Circa il 2% dei semi di soia raccolti viene destinato alla produzione di biocarburanti.
  • Prodotti industriali e di consumo: I semi di soia servono anche come materia prima non tossica per prodotti di consumo a base di petrolio. Sono utilizzati nella produzione di pastelli, candele, materiali compositi, inchiostri e lubrificanti.

Quali sono i differenti tipi di semi di soia?

I semi di soia esistono in vari tipi, ognuno con caratteristiche e usi unici. Fra questi si annoverano:

  • Semi di soia gialla: Questa è la specie di semi di soia più comune prodotta. Sono utilizzati per produrre una vasta gamma di prodotti trasformati a base di soia, compresa la farina di soia per la cottura.
  • Semi di soia verde: I semi di soia acerbi di questo tipo, chiamati edamame, sono molto popolari. Si trovano nelle insalate, nelle patatine fritte e nelle zuppe e vengono spesso cotti al vapore per essere consumati come antipasti.
  • Semi di soia nera: In diverse culture asiatiche, la soia nera viene utilizzata per preparare la soia cotta a fuoco lento. Di solito è un must nella tradizionale festa del capodanno giapponese.

Dove vengono prodotti principalmente i semi di soia?

I semi di soia prosperano in un'ampia gamma di climi, dalle regioni fresche e temperate del Nord America ai tropici caldi e umidi dell'Asia e del Sud America.

Nel 2021, gli Stati Uniti, il Brasile centrale e il Sud-Est del Sud America insieme generano oltre l'80% della produzione mondiale di semi di soia. Nel 2019, il Brasile ha superato gli Stati Uniti in termini di produzione di semi di soia con un volume di 128,5 milioni di tonnellate ed è rimasto in cima alla classifica nel 2024, con un volume di produzione di 156 milioni di tonnellate.

La tabella seguente presenta i dati sulla produzione di semi di soia per i periodi 2021/22, 2022/23 e 2023/24 in milioni di tonnellate.

Posizione Paese Produzione
(2022/23)
Produzione
(2023/24)
Produzione
(2023/24)

1

Brasile

129,5

162

156

2

Stati Uniti

121,53

116,22

113,34

3

Argentina

43,9

25

50

4

Cina

16,4

20,28

20,84

5

India

11,9

12,41

11

6

Paraguay

4,2

10,05

10,3

7

Canada

6,27

6,54

6,98

8

Altri

24,41

25,54

29,74

Dove vengono consumati in gran parte i semi di soia?

Le esportazioni dei semi di soia detengono la quota maggiore del commercio agricolo globale. Nel 2023, i semi di soia avevano una valutazione di mercato totale di circa 28 miliardi di dollari. La tabella riportata di seguito mostra i primi 10 mercati di esportazione di semi di soia per valore totale delle esportazioni nel 2023.

Posizione Mercato Valore totale (USD)

1

Cina

15,16 miliardi

2

Unione Europea

3,61 miliardi

3

Messico

2,78 miliardi

4

Giappone

1,36 miliardi

5

Indonesia

1,24 miliardi

6

Taiwan

609 milioni

7

Egitto

476 milioni

8

Vietnam

377 milioni

9

Bangladesh

323 milioni

10

Corea del Sud

320 milioni

Quali fattori posso influire sul prezzo dei semi di soia?

I prezzi dei semi di soia, come la maggior parte delle materie prime agricole, sono determinati principalmente dalla domanda e dall'offerta. Tuttavia, molti dei più ampi fattori economici e commerciali che influenzano i mercati agricoli nel loro insieme possono avere un impatto significativo anche sui prezzi dei semi di soia. Fra questi fattori possiamo annoverare:

  • Regioni di produzione: I prezzi dei semi di soia sono molto sensibili ai fattori economici, politici e ambientali all'interno dei principali paesi produttori, come il Brasile e gli Stati Uniti. Pertanto, una condizione economica, politica e ambientale positiva nei principali paesi produttori potrebbe sostenere la produzione di semi di soia e abbassare i prezzi. Ciò è vero anche nello scenario opposto.
  • Il dollaro USA: La forza o la debolezza del dollaro USA è un fattore importante che influisce sui prezzi dei semi di soia. Dato che il commercio globale di materie prime è condotto principalmente in dollari USA, un dollaro più forte significa che i produttori di semi di soia ricevono meno per i loro prodotti nelle loro valute locali. Al contrario, un dollaro più debole si traduce in maggiori guadagni per questi produttori.
  • Domanda dei mercati emergenti: La richiesta della Cina per i semi di soia è uno dei principali motori della domanda globale in quanto si basa costantemente sulle importazioni per integrare la produzione interna. Oltre alla Cina, anche le economie emergenti come l'India e l'Africa hanno un crescente bisogno di semi di soia come fonte proteica diretta per il consumo e l'alimentazione del bestiame.
  • Sussidi alle colture: A causa della crescente domanda di biocarburanti come l'etanolo, gli Stati Uniti spesso incentivano la coltivazione del mais per sostenere la produzione di etanolo. Questi sussidi influenzano le decisioni degli agricoltori di coltivare mais o semi di soia all'inizio della stagione di crescita. Una riduzione o l'eliminazione dei sussidi per il mais potrebbe portare a un aumento della superficie coltivata a semi di soia, a un eccesso di offerta e a una riduzione dei prezzi.
  • Controversie commerciali: Il conflitto commerciale del 2019 tra Stati Uniti e Cina esemplifica la suscettibilità dei prezzi dei semi di soia alle tensioni geopolitiche. Le crescenti discussioni sulle tariffe doganali tra Stati Uniti e Cina hanno portato a un calo del commercio di semi di soia tra le due nazioni. Ciò dimostra come i fattori geopolitici possano introdurre incertezza e fluttuazioni dei prezzi nel mercato dei semi di soia.
  • Altre forze di mercato: Altri fattori di domanda e offerta che influiscono sulla fluttuazione dei prezzi dei semi di soia sono l'aumento del consumo di farina di soia dovuto alla consapevolezza dei suoi benefici nutrizionali, la domanda di biocarburanti e la posizione competitiva dell'olio di soia nel mercato dell'olio da cucina.

Come posso fare trading sui semi di soia?

Diversi strumenti finanziari offrono ai trader e agli investitori l'opportunità di speculare sulla volatilità dei prezzi dei semi di soia. Tuttavia, la scelta dello strumento dipende dall'entità o dall'individuo. Pertanto, puoi prendere in considerazione la possibilità di fare trading con uno dei seguenti strumenti:

  • Contratto futures sui semi di soia
  • Contratto di opzioni sui semi di soia
  • CFD sui semi di soia
  • Azioni legate ai semi di soia
  • ETF sui semi di soia

Fare trading sui Contratti futures sui semi di soia

I futures sui semi di soia sono negoziati principalmente a fini di copertura o investimento da aziende e investitori coinvolti nel settore delle materie prime da semi di soia. Sono negoziati come accordi contrattuali per l'acquisto o la vendita anticipata di staia di semi di soia a una data specifica a un prezzo predeterminato. Quando scade la data specifica e l'operazione concordata deve essere regolata, i trader decideranno se saldare l'operazione in contanti o prendere la consegna fisica della merce o estendere le loro posizioni al mese di trading successivo.

Fare trading con opzioni sui futures dei semi di soia

I trader possono anche impegnarsi nel trading di opzioni basate sul prezzo dei futures dei semi di soia. Il titolare di un contratto di opzioni sui semi di soia ha il diritto di acquistare (o vendere) staia di soia a un prezzo specifico, in qualsiasi momento fino alla data di scadenza dell'opzione.

Con l'opzione Call, puoi acquistare semi di soia al prezzo strike, in qualsiasi momento prima della data di scadenza dell'opzione. Affinché un'opzione call sia redditizia, il prezzo dei semi di soia deve essere aumentato rispetto al prezzo di strike scelto e al costo del premio.

D'altra parte, l'opzione Put ti consente di vendere semi di soia al prezzo di strike, in qualsiasi momento prima della data di scadenza. Affinché un'opzione put sia redditizia, il prezzo dei semi di soia deve scendere al di sotto del prezzo di strike scelto e del costo del premio.

Fare trading con i CFD sui semi di soia

I singoli speculatori e i trader retail spesso fanno trading a breve termine con i CFD sui semi di soia. Questo strumento finanziario consente di speculare sul movimento dei prezzi dei contratti futures sui semi di soia senza l'obbligo di ricevere la consegna fisica dell'asset. Facendo trading con i contratti per differenza sui futures dei semi di soia, le tue posizioni vengono sempre regolate in contanti e l'utile o la perdita che ne risulta è determinato dalla differenza tra il prezzo al quale apri la posizione e il prezzo al quale chiudi la posizione.

Fare trading su azioni legate ai semi di soia

Fare trading su azioni legate ai semi di soia Esistono società agricole pubbliche coinvolte direttamente e indirettamente nel consumo e nella produzione di semi di soia. Pertanto, i prezzi delle azioni di queste società possono essere influenzati dalle fluttuazioni dei prezzi dei semi di soia. Quindi i trader possono anche aumentare l'esposizione alle fluttuazioni dei prezzi dei semi di soia facendo trading con i CFD su azioni* di aziende agricole pubbliche come Corteva Inc (CTVA), Bayer AG (BAYN.DE) e Mosaic Company (MOS).
*La disponibilità è soggetta a regolamentazione.

Fare trading sui semi di soia con i fondi negoziati in borsa (ETF)

Un mezzo alternativo per ottenere un'esposizione al movimento dei prezzi dei semi di soia è attraverso gli ETF sui semi di soia. Sebbene esistano fondi negoziati in borsa (ETF) agricoli con importi variabili di esposizione ai semi di soia, il Teucrium Soybean Fund (SOYB) è l'unico ETF che investe esclusivamente nel mercato dei semi di soia.

Comprendere i mercati finanziari dei semi di soia

  • Mercato dei futures sui semi di soia e specifiche contrattuali

    Per interpretare efficacemente i prezzi dei semi di soia, è importante analizzare le specifiche contrattuali offerte dal Chicago Mercantile Exchange (CME), un mercato finanziario leader per le materie prime, compresi i semi di soia.

    Il CME fornisce un'esposizione a tre mercati distinti della soia: semi di soia, farina di soia e olio di soia. Tuttavia, specificamente per i semi di soia, il CME offre contratti futures standard e mini sulla soia (per investitori più piccoli). Sono completamente elettronici e sono quotati presso il Chicago Board of Trade (CBOT), una filiale del gruppo CME.

    Le specifiche per i contratti futures standard e mini sulla soia sono riportate nella tabella seguente.

  • Specifiche Contratto futures standard sulla soia Contratto futures mini sulla soia

    Simbolo Ticker

    ZS

    XK

    Dimensioni del contratto

    5.000 staia (36 tonnellate)

    1.000 staia (27 tonnellate)

    Prezzo per staio

    Centesimi di dollaro USA per staio

    Centesimi di dollaro USA per staio

    Valore del tick

    12,50 dollari per tick

    1,25 dollari per tick

    Dimensione minima del tick

    1/4 di centesimo (0,0025) per staio = 12,50 dollari

    1/8 centesimi (0,00125) per staio = 1,25 dollari

    Moltiplicatore

    50

    10

    Margine/Mantenimento

    2,640 / 2,400 dollari

    528 / 480 dollari

    Limite giornaliero

    85 centesimi per staio (4.250 dollari per contratto)

    85 centesimi per staio (850 dollari per contratto)

    Oltre al Chicago Mercantile Exchange (CME), diversi altri mercati facilitano lo scambio aperto e il trading elettronico sui prezzi dei futures sui semi di soia. Fra questi:

    • Il Brazilian Mercantile and Futures Exchange (BM&F) in Brasile
    • Il Dalian Commodity Exchange (DCE) in Cina
    • Il Mercado a Término de Buenos Aires (MatBA) in Argentina
    • La Borsa nazionale delle materie prime e dei derivati (NCDEX) in India
    • Il Kansai Commodities Exchange (KANEX) e il Tokyo Grain Exchange (TGE) in Giappone.
  • Il mercato dei CFD sui semi di soia e le specifiche contrattuali

    Molti broker di CFD offrono l'accesso ai movimenti di prezzo dei contratti futures sui semi di soia. Questi contratti consentono ai trader di speculare sul prezzo futuro dei semi di soia senza acquistare o vendere direttamente la materia prima fisica. Con Plus500, puoi fare trading con i contratti per differenza (CFD) sui prezzi dei futures sui semi di soia sul principale mercato dei futures CME - CBOT.

    Le specifiche per i CFD sui semi di soia sulla piattaforma Plus500 sono riportate nella tabella seguente.

  • Specifiche CFD derivati dai semi di soia su Plus500

    Importo unitario

    25 staia

    Simbolo Ticker

    Semi di soia (ZS)

    Preventivo

    USD (0,01 USD per 25 staia)

    Dimensione tick

    0,0004 USD per staio (0,01 USD/25 staia)

    Margine iniziale

    10,00%

    Margine di mantenimento

    5,00%

Quali sono gli orari di trading disponibili per i semi di soia?

Il CBOT (CME Group) offre diverse sessioni di negoziazione per contratti futures e opzioni sui semi di soia. Tuttavia, è importante notare che questi orari di sessione possono cambiare nel corso dell'anno a causa dell'ora legale di Chicago e Londra, mentre a Singapore vige l'ora solare di Singapore (UTC+8) senza alcuna variazione nel corso dell'anno.

Luogo Orario di trading (ora locale)

Chicago (fuso orario Central Time USA)

19:00 - 07:45 (giorno successivo) e 08:30 - 13:20

Londra (ora del Regno Unito)

01:00 - 13:45 e 14:30 - 19:20

Singapore (ora di Singapore)

09:00 - 21:45 e 22:30 - 03:30 (giorno successivo)

Orari di trading per i CFD sui semi di soia

Per coloro che fanno trading con i CFD sui semi di soia, il mercato rimane accessibile oltre gli orari di trading dei contratti futures. Utilizzando l'app Plus500 o la piattaforma WebTrader, i trader possono monitorare e fare trading con i CFD sui semi di soia dal lunedì al venerdì, tra le 12:00 UTC e le 15:45 UTC e dalle 16:30 alle 21:20.

* Si noti che gli orari di trading e la scelta degli strumenti sono soggetti ai singoli operatori.

Come monitorare e seguire l'andamento dei prezzi dei semi di soia

Puoi monitorare il prezzo in diretta dei semi di soia tramite la nostra piattaforma di trading dei CFD. Plus500 offre il derivato CFD dei futures della soia CBOT, con un simbolo ticker rappresentato come Semi di soia (ZS). La piattaforma non solo mostra il movimento dei prezzi dei Semi di soia (ZS), ma fornisce anche preziosi strumenti per condurre analisi tecniche e fondamentali.

Come seguire in diretta il prezzo dei CFD sulla soia in 4 passi:

  1. Apri un conto trading su Plus500
  2. Accedi alla piattaforma di trading di Plus500
  3. Digita "Semi di soia" nella barra di ricerca per trovare i "CFD sulla soia".
  4. Seleziona "Semi di soia" e analizza il movimento dei prezzi sul grafico in tempo reale.

Se il trading con i CFD ti interessa, puoi fare trading con i CFD sulla soia con Plus500.

Conclusioni

I semi di soia, semi autoctoni di origine dell'Asia orientale, non solo svolgono un ruolo chiave nella produzione alimentare e in altri usi industriali. Ma sono anche fra le materie prime più significative del mercato finanziario globale e offrono opportunità a trader e investitori di diversificare i propri portafogli e potenzialmente trarre profitto dal settore agricolo.

In base alle preferenze, trader e investitori possono speculare sul movimento dei prezzi dei semi di soia tramite contratti futures, opzioni, CFD o ETF. Tuttavia, è importante disporre di un piano ben definito di trading e gestione del rischio prima di impegnarsi in uno qualsiasi di questi strumenti finanziari sui semi di soia ed essere in grado di riconoscere e gestire i rischi connessi al trading di CFD.

Domande frequenti (FAQ)

Durante i periodi di inflazione, man mano che il valore delle valute diminuisce, il prezzo delle materie prime, come i semi di soia, tende ad aumentare. Pertanto, i trader possono acquistare semi di soia o strumenti finanziari sui semi di soia come copertura per compensare l'effetto dell'inflazione sulle valute.

Dalla storia della soia sappiamo che l'Asia è stata il maggior consumatore di prodotti a base di soia grazie alle preferenze alimentari della regione, che privilegiano la soia sotto forma di tofu e latte di soia come sostituti della carne e del latte.

Nel 2023, la Cina rappresentava oltre il 50% delle importazioni di semi di soia, seguita dall'Unione Europea, dal Messico e da altri paesi asiatici.

Il prezzo dei semi di soia è spesso fortemente correlato ai prezzi di altre materie prime soft, come mais e frumento. Ciò è dovuto alla sovrapposizione di fattori come i modelli meteorologici, la domanda e l'offerta globali e le politiche governative.


Ottieni di più da Plus500

Amplia le tue conoscenze

Approfondisci le tue conoscenze attraverso video, articoli e guide informative con la nostra esauriente Trading Academy.

Esplora la nostra +Insights

Scopri cosa fa tendenza dentro e fuori Plus500.

Prepara le tue operazioni

Il nostro calendario economico ti aiuta a esplorare gli eventi di mercato globali.

Serve aiuto?
Assistenza 24/7