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Guida e strategie per il trading sui semi di soia: come fare trading sulla soia

Data di modifica: 28/07/2024

La soia, il seme oleoso ricco di proteine con una domanda globale in aumento, è la quarta materia prima più scambiata a livello globale (al 2023), dietro solo a gas naturale, oro e petrolio greggio.

Inoltre, l'elevato volume di semi di soia scambiati a livello globale contribuisce alla loro liquidità e all'estrema volatilità nel mercato dei futures sulle materie prime.

Pertanto, per negoziare CFD sulla soia, è importante disporre di un piano e una strategia di trading ben definiti per mitigare i rischi associati al trading sulla soia.

Una foto della pianta di semi di soia

Punti principali:

  • il trading sulla soia comporta l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari correlati alla soia, con l'obiettivo di ottenere un'esposizione alle oscillazioni dei prezzi.
  • I partecipanti al mercato coinvolti nel trading di soia includono merchant, swap dealer, fondi gestiti e piccoli speculatori.
  • I principali rapporti che offrono approfondimenti sulle previsioni di domanda, offerta e produzione dei prezzi della soia includono il World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), il rapporto sulle piantagioni future, i rapporti sulle scorte di cereali, il rapporto sulla produzione di colture e il rapporto CONAB.
  • Diverse strategie di trading sulla soia includono tecniche di trend trading, range trading e spread trading.

Che cos'è il trading di semi di soia?

Per trading di soia si intende l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari correlati alla soia, per trarre potenzialmente profitto dalle variazioni del movimento dei prezzi della soia. Grazie al loro ruolo di principale fonte di proteine e di materia prima indispensabile in varie applicazioni industriali, la soia ha registrato il maggior volume di scambi nel 2023, superando i principali prodotti agricoli come mais, zucchero e frumento.

Partecipanti al mercato coinvolti nel trading di soia

Secondo il Committee for Futures Trading Commission (CFTC), tramite il suo rapporto Commitment of Traders (COT), gli attori coinvolti nel trading dei semi di soia sono classificati come segue:

  • Merchant: si tratta di aziende coinvolte nella coltivazione, produzione e lavorazione della soia. Si impegnano nella negoziazione di contratti futures sulla soia per gestire o coprire la loro esposizione alle fluttuazioni dei prezzi della soia, bloccando i prezzi per una data predeterminata. Ad esempio, se un agricoltore prevede una diminuzione dei prezzi della soia, potrebbe vendere allo scoperto sul mercato dei futures per proteggersi da potenziali perdite del margine di profitto derivanti dalle sue vendite di soia.
  • Swap Dealer: si tratta di aziende ed entità che stipulano accordi contrattuali per pagare un prezzo fisso per la soia in un determinato periodo o in base al prezzo di mercato effettivo della soia in quel periodo. Inoltre, utilizzano i mercati dei futures per gestire o coprire il rischio associato a tali transazioni di swap.
  • Fondi gestiti: a differenza degli hedger commerciali, come i merchant e gli swap dealer che utilizzano strumenti finanziari per gestire i rischi aziendali, i fondi gestiti come i Commodity Trading Advisors (CTA) o i Commodity Pool Operators (CPO), supervisionano gli investimenti in soia per conto dei clienti. Possono aprire posizioni futures long o short sulla soia a seconda delle condizioni di mercato.
  • Piccoli speculatori: i piccoli speculatori, che comprendono singoli trader e fondi più piccoli, operano nel mercato della soia attraverso strumenti come i CFD. Il loro obiettivo principale è ottenere un'esposizione ai movimenti dei prezzi a breve termine sulla base della loro analisi delle tendenze future.

Come fare trading sui CFD sui semi di soia

Esistono diversi strumenti finanziari che forniscono un'esposizione al movimento dei prezzi della soia. A seconda dell'entità o dell'individuo, possono decidere di negoziare contratti futures sulla soia, contratti di opzioni sulla soia, contratti per differenza sulla soia (CFD) o fondi negoziati in borsa (ETF) sulla soia. Tuttavia, i CFD sulla soia forniscono ai trader abituali un mezzo flessibile e accessibile per speculare sull'andamento del prezzo della soia nel mercato finanziario. Aprendo posizioni long e short sui CFD sulla soia, i trader possono speculare sui movimenti al rialzo o al ribasso del prezzo dello strumento.

Passaggi per acquistare e vendere CFD sui semi di soia con Plus500

Per iniziare a negoziare i contratti per differenza sulla soia, puoi seguire i seguenti passaggi:

  • Registrati per aprire un conto di trading live o demo.
  • Accedi alla piattaforma Plus500 WebTrader sul tuo dispositivo.
  • Cerca "Soia" (Soybeans) utilizzando la funzione di ricerca o seleziona "Soia" dalla "Categoria di materie prime" (Commodities category) nella sezione degli strumenti.
  • Analizza l'azione dei prezzi dei semi di soia (ZS) per decidere quando acquistare (go long) o quando vendere (go short).
  • Determina la quantità di bushel (dimensione del contratto) che desideri negoziare.
  • Imposta i tuoi parametri di gestione del rischio (ordine stop-loss, ordine take-profit, ecc.).
  • Seleziona l'icona "Acquista" per acquistare o l'icona "Vendi" per vendere.

I vantaggi del trading con i CFD sulla soia

  • La soia, essendo il prodotto agricolo più scambiato, può offrire un'elevata liquidità nei mercati finanziari, il che spesso si traduce in spread più ridotti.
  • Il trading di semi di soia tramite i CFD elimina la necessità di spese di stoccaggio o rollover mensili di contratti futures.
  • I semi di soia possono fungere da copertura contro l'inflazione e il calo del dollaro USA.
  • La difficoltà nel manipolare i prezzi delle materie prime rende la soia anche un asset considerato affidabile per il trading.

I rischi del trading con i CFD sulla soia

  • I semi di soia possono essere altamente volatili a causa dell'impatto negativo delle condizioni meteorologiche e delle malattie che affliggono il raccolto.
  • Gli effetti del riscaldamento globale rappresentano potenziali minacce alla produzione di varie colture, compresa la soia.
  • Il trading di futures sulla soia richiede una comprensione sofisticata, considerando i costi di stoccaggio e i prezzi dei tassi di interesse.
  • I futures sulla soia hanno anche requisiti di margine elevati che potrebbero non essere adatti ai trader più piccoli.
  • L'uso della leva finanziaria per negoziare i semi di soia aumenta il rischio di maggiori perdite con lievi fluttuazioni del mercato.

Quali sono i principali rapporti economici che influiscono sui prezzi della soia?

I seguenti rapporti sono seguiti attentamente dagli operatori di mercato coinvolti nel trading di semi di soia:

Rapporto World Agricultural Supply and Demand Estimate (WASDE)

In questo rapporto del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), vengono pubblicate ogni anno un'analisi e una previsione complete per l'offerta e la domanda di soia e di altri prodotti agricoli. Questo rapporto spesso contribuisce a significative fluttuazioni dei prezzi.

Rapporto Prospective Plantings

Anche questo è un rapporto annuale pubblicato dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) alle 11:00 CT dell'ultimo giorno lavorativo di marzo. Il rapporto contiene dati sui prodotti agricoli primari raccolti nell'anno precedente e sulla superficie di impianto prevista per mais e soia per l'anno successivo.

Rapporti sulle scorte di cereali

Il primo giorno di marzo, giugno, settembre e dicembre, il National Agricultural Statistic Service (NASS) pubblica il suo rapporto trimestrale sulle scorte di cereali. Questo rapporto offre informazioni e stime aggiornate sulla soia e altri cereali principali, classificati in base al loro stato e ai dati sulle scorte.

Rapporto sulla produzione agricola

Questo rapporto viene pubblicato dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ogni mese. Il rapporto contiene dati sulla produzione agricola per gli Stati Uniti, tra cui le dimensioni del terreno, la superficie raccolta e un riepilogo meteorologico dettagliato.

Rapporto CONAB

CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) è la società nazionale di approvvigionamento del Brasile, responsabile della raccolta e della pubblicazione di rapporti sui prodotti agricoli. All'interno del rapporto CONAB, si possono trovare dettagli sulla domanda e sull'offerta di soia, sulle indagini sulle piantagioni e sui rapporti sulla produzione agricola dal Brasile. Dato il predominio globale del Brasile nella produzione e nelle esportazioni di soia, il rapporto è spesso in contrasto con il rapporto dell'USDA (WASDE). È inoltre monitorato attentamente da trader, commercianti e decisori globali del settore della soia.

Quali sono le strategie di trading dei semi di soia?

Diverse strategie di trading possono essere applicate al trading di semi di soia, e possono richiedere l'applicazione sia dell'analisi tecnica che dell'analisi fondamentale.

Trend Trading sulla soia

Le tendenze del mercato della soia emergono quando i prezzi della soia raggiungono costantemente massimi più alti (tendenza al rialzo) o minimi più bassi (tendenza al ribasso). Per monitorare la direzione del movimento dei prezzi della soia, i trader possono utilizzare strumenti e indicatori tecnici come medie mobili, MACD e bande di Bollinger.

Questi strumenti possono essere utili per trovare i punti di entrata e di uscita ideali nei mercati rialzisti e ribassisti. Pertanto, è fondamentale ricordare che le tendenze nei mercati non durano all'infinito. Dunque, devono sempre essere messe in atto rigide strategie di uscita e misure di protezione dai rischi.

Range trading sulla soia

Le strategie di range trading possono essere applicate al trading di semi di soia durante i periodi di consolidamento. In questa condizione di mercato, il movimento dei prezzi tende a rimanere confinato all'interno dei livelli di ipervenduto (supporto) e ipercomprato (resistenza) per un certo periodo, piuttosto che raggiungere nuovi massimi o minimi. Gli indicatori chiave che possono aiutare a confermare i segnali di ipercomprato e ipervenduto della soia includono l'indice del canale delle materie prime (CCI), l'indice di forza relativa (RSI) e l'indicatore di momentum. È importante tenere presente che l'azione dei prezzi è dinamica e non rimane all'interno di intervalli per sempre. Pertanto, potrebbe essere necessario l'uso di indicatori tecnici e analisi fondamentali aggiuntivi per convalidare potenziali segnali di ipercomprato e ipervenduto.

Spread Trading sui semi di soia

Lo spread trading implica l'acquisto e la vendita simultanea di due asset correlati per trarre profitto dalla differenza nel movimento dei prezzi. Ecco tre modi per fare spread trading sulla soia:

  1. Crush Spread
    I semi di soia vengono trasformati in olio di soia e farina di soia attraverso un processo noto come frantumazione. Il crush spread rappresenta la differenza di prezzo tra i semi di soia e i loro sottoprodotti. Per mantenere una posizione long con un crush spread, i trader compreranno semi di soia e venderanno olio di soia (ZL) o farina di soia (ZM). I commercianti di soia utilizzano spesso il crush spread per proteggersi dal rischio di un calo dei prezzi dei loro prodotti finali.
  2. Reverse Crush Spread
    Questo è l'opposto del crush spread trading. Qui, i trader apriranno posizioni short sul crush spread, vendendo semi di soia e acquistando i sottoprodotti, olio di soia o farina di soia. Facendo trading con il reverse crush spread, i trader mirano a trarre profitto dall'aumento del prezzo dei sottoprodotti della soia rispetto al costo della soia.
  3. Grain Spreads
    Lo spread dei cereali nel contesto del trading della soia si basa sulla differenza tra il movimento dei prezzi della soia e di altri cereali come mais e frumento. Poiché i prezzi delle materie prime tendono a muoversi in tandem, i trader possono analizzare il rapporto tra i prezzi dei semi di soia e qualsiasi cereale, e decidere quali operazioni di trading effettuare in base alle variazioni previste.

    Ad esempio, se si prevede che il prezzo della soia aumenti più del prezzo del mais, i trader possono contemporaneamente acquistare 1 contratto di soia e vendere 2 contratti di mais per trarre potenzialmente profitto dalla differenza di movimento dei prezzi tra soia e mais.

Pratiche essenziali per il trading di CFD sulla soia

Il trading di CFD sulla soia può essere gratificante, ma anche impegnativo, a causa dei potenziali rischi. Pertanto, i trader dovrebbero adottare le seguenti pratiche:

Tenersi informati sulle condizioni meteorologiche

a causa dell'elevata suscettibilità della soia a condizioni meteorologiche, come siccità e precipitazioni eccessive, i trader dovrebbero monitorare costantemente le previsioni meteorologiche nelle principali regioni produttrici di soia.

Analizzare i rapporti di mercato

pubblicazioni come i rapporti CONAB e USDA possono fornire informazioni preziose sulle condizioni delle colture, sulle previsioni di produzione e sulle tendenze del mercato. Pertanto, è importante consultare regolarmente i rapporti e le previsioni di mercato provenienti da fonti attendibili.

Monitorare gli eventi specifici per Paese

È importante rimanere aggiornati sugli eventi politici, sulle politiche economiche e sugli accordi commerciali dei principali Paesi produttori e consumatori di soia. Questi eventi possono avere un impatto significativo sul mercato della soia, positivamente o negativamente.

Utilizzare indicatori tecnici

Vari strumenti tecnici forniscono dati preziosi per decisioni di trading informate. Gli indicatori tecnici come le medie mobili possono essere utilizzati per analizzare le tendenze del mercato e identificare potenziali punti di svolta nei movimenti dei prezzi della soia.

Adottare pratiche di gestione del rischio

A causa dell'elevata volatilità del mercato della soia, una solida strategia di gestione del rischio è essenziale per proteggere il capitale di trading ed evitare perdite finanziarie significative. Ciò potrebbe comportare pratiche come l'impostazione di ordini stop-loss, la diversificazione del portafoglio di trading e l'uso della leva con cautela.

Perché fare trading di CFD sulla soia con Plus500?

  • Strumenti di trading avanzati: Plus500 ti fornisce strumenti grafici avanzati e indicatori tecnici, che ti consentono di identificare le tendenze della soia e prendere decisioni strategiche di trading.
  • Efficacia dei costi: l'elevata liquidità nel mercato della soia e gli spread competitivi di Plus500 possono aiutare a ridurre i costi di trading, ma tieni presente che potrebbero essere applicate commissioni aggiuntive.
  • Flessibilità: puoi monitorare e negoziare CFD sulla soia su tutti i tuoi dispositivi: desktop, iOS o Android.
  • Esecuzione rapida e affidabile: con l'esecuzione rapida e affidabile degli ordini di Plus500, i trader possono aprire e chiudere posizioni di trading ai prezzi disponibili sul mercato, riducendo la possibilità di slittamenti.
  • Strumenti di trading: la piattaforma fornisce l'accesso a un'ampia varietà di materie prime importanti, compresi i CFD sulle azioni delle principali società legate alla soia.

Conclusioni

Essendo la materia prima ricca di proteine più richiesta, con un settore che vale oltre 150 miliardi di dollari e un tasso composto di crescita annuale (CAGR) del 6%, la soia è la soft commodity più negoziata. Ciò si traduce nell'estrema volatilità e nell'elevata liquidità dei suoi derivati finanziari, compresi gli strumenti CFD sulla soia.

Per negoziare la soia con maggiore sicurezza, è importante mettere in pratica le suddette strategie e seguire le linee guida di trading, che includono l'implementazione di un'adeguata gestione del rischio.

Domande frequenti (FAQ)

I fattori che possono causare un calo dei prezzi della soia sono il dollaro USA forte, la sovrapproduzione da parte dei grandi fornitori e le cattive notizie sulla soia.

Sulla base dei dati storici forniti dal Chicago Board of Trade, nel 2022, i prezzi della soia hanno mostrato un andamento costante di tendenza al rialzo da ottobre, dopo la raccolta, fino a giugno dell'anno successivo.

Facendo riferimento ai riferimenti storici della soia a 30, 15 e 5 anni, forniti dal Chicago Board of Trade nel 2022, i prezzi della soia di solito diminuiscono a partire da giugno, dopo le stagioni di semina di aprile e maggio.


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