Guida al trading della coppia USD/SEK: come fare trading sulla coppia Forex USDSEK

Il mercato Forex si estende ben oltre le coppie Forex più popolari. Coppie come USD/SEK (dollaro USA / corona svedese) potrebbero non essere così familiari ma, per i trader esperti che comprendono i fattori che le influenzano, possono presentare interessanti opportunità di trading. Quindi cos'è esattamente la coppia USD/SEK, come si fa a negoziarla e cos'altro dovresti sapere al riguardo? Scopriamolo:

In sintesi

• Il tasso di cambio tra USD e SEK indica la quantità di corone svedesi (SEK) necessaria per acquistare un singolo dollaro USA (USD).
• Inflazione, decisioni delle banche centrali, crescita economica globale, umore del mercato, panorama politico e geopolitico, nonché prezzi del petrolio, sono alcuni dei fattori che possono influenzare il valore della coppia USD/SEK.
• Esistono diversi modi per negoziare la coppia USD/SEK*.
• Tra le varie opzioni per negoziare la coppia di valute USD/SEK, i contratti per differenza (CFD) si distinguono per la loro flessibilità e accessibilità per i trader che operano sul Forex.
• Sebbene i CFD possano offrire diversi vantaggi, è importante ricordare che comportano anche dei rischi intrinseci.
• Day trading, swing trading e position trading sono tre tipi di stili di trading popolari.

*Disponibilità soggetta alle normative.

Che cos'è la coppia USD/SEK?

USD/SEK (USDSEK), nota anche come tasso di cambio dollaro americano/corona svedese, è una coppia di valute che indica quante corone svedesi (SEK) sono necessarie per acquistare un dollaro statunitense (USD). In altre parole, rappresenta il valore relativo di queste due valute.

Nella coppia Forex USD/SEK, l'USD è considerato la valuta di base, mentre il SEK è considerato la valuta di quotazione. Se il tasso di cambio USDSEK è 10,60, ciò significa che hai bisogno di 10,60 SEK per acquistare 1 USD.

La storia della coppia USDSEK

La corona è emersa con la formazione dell'Unione monetaria scandinava, che sostituì il riksdaler riksmynt ed è la valuta ufficiale della Svezia dal 1873.

Istituito nel 1792 con il Coinage Act, il dollaro americano è la valuta ufficiale degli Stati Uniti e di altri Paesi e territori come l'Ecuador, le Isole Vergini britanniche e Panama. Inoltre, è la valuta più utilizzata al mondo e svolge un ruolo fondamentale nel sistema finanziario internazionale.

Sebbene nel 1939 la Svezia decise di ancorare la corona all'USD, nel 1992 la Svezia adottò ufficialmente un sistema di tassi di cambio fluttuanti per il SEK. Tra il 1992 e il 2001, la coppia valutaria USDSEK ha guadagnato oltre l'88%, da circa 5,5620 a circa 10,478. Tra il 2002 e gennaio 2014, la coppia Forex è scesa di oltre il 38%, da circa 10,462 a circa 6,424. Dal 2014 al giugno 2024, la coppia USD/SEK è aumentata di oltre il 63%, da circa 6,424 a circa 10,502. Sarà interessante vedere come queste cifre potrebbero cambiare in futuro.

Cos'è il trading di CFD sulla coppia USDSEK?

Il trading sulla coppia USD/SEK con i CFD (o Contratti per differenza) ti consente di speculare sui movimenti di prezzo della coppia FX, senza possedere le valute sottostanti.

Quando fai trading con i CFD sul Forex, stai essenzialmente aprendo e chiudendo posizioni con la speranza di trarre profitto dalla differenza tra i tuoi prezzi di entrata e di uscita, indipendentemente dal fatto che il tasso di cambio salga o scenda.

Inoltre, una caratteristica chiave dei CFD è la leva, che amplifica i potenziali rendimenti. Tuttavia, è un'arma a doppio taglio: nonostante possa amplificare i profitti, può anche amplificare significativamente le perdite.

Posizione "long" rispetto a posizione "short" nel trading di CFD

Quando fai trading sulla coppia USD/SEK con i CFD, puoi speculare sulla direzione del tasso di cambio in due modi:

• Strategia Long: se ritieni che il dollaro USA (USD) si rafforzerà rispetto alla corona svedese (SEK), il che significa che ti aspetti che l'USD/SEK salga, puoi aprire una posizione long, acquistando un contratto CFD sulla coppia USD/SEK. Se la tua analisi è corretta, trarrai profitto dalla differenza di prezzo quando venderai il contratto in un secondo momento. Tuttavia, se la coppia di valute scende, subirai delle perdite quando chiuderai la tua posizione di CFD.
• Strategia short: se prevedi un rafforzamento del SEK rispetto all'USD, il che significa che ti aspetti che l'USD/SEK scenda, puoi aprire una posizione short, vendendo allo scoperto un contratto CFD sulla coppia USD/SEK. In questo caso, guadagni se il tasso di cambio scende, il che ti permette di riacquistare il CFD sulla coppia USD/SEK a un prezzo inferiore in un secondo momento e di intascare la differenza. D'altra parte, se la coppia di valute sale, subirai una perdita.

La tua decisione di scegliere una strategia long o short dipende dall'analisi dei fattori che influenzano il tasso di cambio della coppia USD/SEK, dalla tua previsione del suo movimento futuro e dalla tua propensione al rischio.

Quali sono i potenziali fattori trainanti della coppia USD/SEK?

Per prepararti a negoziare la coppia USD/SEK, è utile che tu comprenda meglio i fondamentali di questa coppia Forex. Per questo, dovresti essere consapevole dei fattori economici, politici e sociali che possono influenzare il tasso di cambio.

Diamo ora un'occhiata più da vicino agli eventi che possono avere un impatto maggiore su questa coppia Forex:

Crescita economica

Le prospettive di crescita economica negli Stati Uniti e in Svezia svolgono un ruolo significativo nell'influenzare il tasso di cambio della coppia USD/SEK, per via del loro impatto sui tassi di interesse, sui flussi di investimenti provenienti dal governo, dagli investitori esteri e dalle società locali, nonché sulla fiducia dei trader.

Decisioni monetarie e fiscali

Il tasso di cambio USD/SEK è influenzato principalmente dalla Federal Reserve (Fed) negli Stati Uniti e dalla Riksbank in Svezia, attraverso le loro scelte di politica monetaria. Queste decisioni riguardano principalmente la fissazione dei tassi di interesse, che è uno strumento fondamentale per controllare l'inflazione e la crescita economica.

Quando gli Stati Uniti aumentano i tassi di interesse rispetto alla Svezia, ciò incoraggia gli investitori a mantenere il loro denaro in dollari USA, poiché offrono la possibilità di maggiori guadagni finanziari. L'aumento della domanda di USD ne rafforza il valore rispetto al SEK. Anche la politica fiscale, che comprende la spesa pubblica e la tassazione, può influire sulla coppia di valute.

Elezioni

Il tasso di cambio della coppia USD/SEK può anche essere influenzato dalle elezioni negli Stati Uniti e in Svezia, principalmente a causa del loro potenziale impatto sulle politiche economiche locali complessive, nonché sulle agende politiche e sulle relazioni commerciali internazionali. Inoltre, ha il potenziale di creare incertezza e provocare una sensazione di rischio, influenzando l'umore del mercato e la fiducia dei trader del Forex.

Prezzi del petrolio

A differenza degli Stati Uniti, che sono produttori ed esportatori netti di petrolio (CL), la Svezia dipende in larga misura dalle importazioni di petrolio. Di conseguenza, un aumento dei prezzi del petrolio porta spesso a un aumento delle spese svedesi per l'importazione di merci. L'effetto sulle entrate per gli Stati Uniti è un po' più complesso. L'impatto dell'aumento dei prezzi del petrolio negli Stati Uniti è subordinato a molte circostanze, poiché il Paese esporta petrolio greggio e importa prodotti petroliferi raffinati. Nel complesso, le fluttuazioni dei prezzi del petrolio possono ancora incidere sul tasso di cambio della coppia USD/SEK, influenzandone lo sviluppo economico.

Sentiment del mercato

Il sentimento del mercato, che si riferisce ai sentimenti e alle prospettive collettive degli attori del mercato, può avere un impatto sul tasso di cambio della coppia USD/SEK, perché può influenzare la domanda e l'offerta di ciascuna valuta a seconda delle principali emozioni che guidano il mercato (avidità, paura, ottimismo, euforia, incertezza, ecc.).

Analisi del tasso di cambio della coppia USD/SEK: analisi tecnica vs. analisi fondamentale

Per prevedere il modo in cui la coppia di valute USD/SEK può muoversi (verso l'alto, verso il basso o rimanere stabile) è necessario conoscere sia l'analisi tecnica che l'analisi fondamentale. Inoltre, alcuni trader utilizzano anche strumenti di finanza comportamentale per valutare il sentiment del mercato e comprendere l'aspetto psicologico del trading, come gli indicatori di volatilità e +Insights. Il miglior approccio all'analisi di mercato spesso dipende dalle tue conoscenze, dalla strategia di trading e dall'orizzonte di trading.

Fare trading sulla coppia USD/SEK utilizzando l'analisi tecnica

La padronanza dell'analisi tecnica è una pietra miliare per molti trader in USD/SEK. Spesso si tratta di analizzare i movimenti storici dei prezzi attraverso grafici di trading per identificare le opportunità.

Inoltre, i trader possono utilizzare diversi strumenti e indicatori di trading Forex, come il Relative Strength Index (RSI), il Slow Stochastic Indicator, il Coppock Curve Indicator, nonché i pattern di inversione, tra gli altri.

Fare trading sulla coppia USD/SEK utilizzando l'analisi fondamentale

A causa delle sfide di trading a breve termine, alcuni potrebbero preferire un orizzonte di trading più lungo e ricorrere all'analisi fondamentale per determinare il valore intrinseco della coppia FX USD/SEK, che può aiutarli a individuare potenziali differenze rispetto all'attuale valore di mercato.

Per questo, l'analisi fondamentale prende in considerazione diversi dati economici principali (che puoi trovare in un calendario economico) per approfondire le più ampie forze economiche, politiche e sociali che modellano le economie degli Stati Uniti e della Svezia.

3 strategie di trading che puoi utilizzare per negoziare la coppia USD/SEK

Il mercato USD/SEK offre una varietà di strategie di trading. In questa parte, esploreremo 3 approcci di trading distinti che differiscono principalmente in base all'orizzonte temporale in cui tieni aperte le tue posizioni Forex.

Day Trading: negoziazione della coppia USD/SEK con il calendario economico

Il day trading è uno degli stili di trading più attivi. L'obiettivo principale è accumulare posizioni di acquisto e vendita sulla coppia USD/SEK, mantenendole da pochi minuti a poche ore, per capitalizzare sui movimenti di prezzo (molto) a breve termine.

I vantaggi principali di questo stile di trading sono la possibilità di accumulare guadagni sfruttando i rapidi movimenti di prezzo. Tuttavia, può essere una strategia piuttosto rischiosa, poiché il mercato si muove rapidamente. Significa che le perdite possono avvenire con la stessa rapidità dei guadagni. Inoltre, è necessario tempo per monitorare il mercato e un approccio disciplinato al trading, il che può rendere stressante per alcuni trader gestire le proprie emozioni.

Uno dei modi più comuni per utilizzare il day trading sulla coppia USD/SEK è il trading di dati economici. Questa strategia, chiamata anche news trading (trading di notizie), segue da vicino l'impatto della pubblicazione delle più importanti statistiche economiche, dei comunicati e dei dati, sia dagli Stati Uniti che dalla Svezia.

Sebbene alcuni dati economici possano essere specifici di un Paese, come le spese per consumi personali (PCE) negli Stati Uniti, i trader di solito prestano attenzione ad alcune notizie importanti comuni che possono influenzare le decisioni di politica monetaria sia negli Stati Uniti che in Svezia, come il prodotto interno lordo (PIL) e l'indice dei prezzi al consumo (CPI).

Una volta a conoscenza della pubblicazione di tali notizie, i trader possono decidere di aprire una posizione long o short prima o dopo la pubblicazione, a seconda della loro inclinazione direzionale. Per questo, utilizzeranno principalmente l'analisi tecnica nella loro attività di trading per identificare potenziali fattori scatenanti tecnici che possono aiutarli a prevedere la direzione della coppia USD/SEK.

Swing Trading: trading della coppia USD/SEK all'interno di un intervallo

A differenza dei rapidi movimenti di prezzo che vengono sfruttati dai day trader, gli swing trader mantengono posizioni per giorni, o addirittura settimane, con l'obiettivo di cogliere tendenze più ampie rispetto ai movimenti di prezzo intraday per capitalizzare sulle oscillazioni di prezzo, spesso acquistando a prezzi bassi e aspettando che il prezzo salga per vendere con profitto (o viceversa durante un mercato ribassista).

Questo tipo di trading richiede meno tempo rispetto al day trading e consente di catturare movimenti di prezzo e le tendenze più ampi. Gli swing trader devono inoltre pagare commissioni di rollover quando mantengono le loro posizioni aperte durante la notte e si assumono anche il rischio overnight, il che significa che i mercati possono muoversi in direzione sfavorevole quando non vengono monitorati.

Che tipo di strategia di trading possono utilizzare gli swing trader per negoziare la coppia FX USDSEK?

Il mercato Forex, come molti altri, non mostra sempre una chiara tendenza al rialzo o al ribasso. Ci sono spesso periodi di consolidamento in cui il prezzo oscilla tra un livello superiore e uno inferiore definiti.

Questo movimento laterale crea un range, che può essere ideale per gli swing trader. Con il trading sull'intervallo dei prezzi della coppia USD/SEK, gli swing trader possono avere la possibilità di acquistare la coppia vicino al supporto (il livello inferiore dell'intervallo) e venderla vicino alla resistenza (il livello superiore dell'intervallo), man mano che il prezzo rimbalza avanti e indietro.

Gli swing trader possono identificare questi intervalli di trading attraverso strumenti di analisi tecnica, come livelli di supporto e resistenza, linee di tendenza e canali, e utilizzarli per impostare i punti di entrata e di uscita per le loro operazioni.

Trading di posizione: strategia di trading sul trend della coppia USD/SEK

A differenza di quanto avviene nel day trading o nello swing trading, il "position trading" si basa su una visione a lungo termine e sull'identificazione di tendenze nel mercato Forex, con le posizioni che vengono mantenute per mesi.

Le tendenze a lungo termine si sviluppano lentamente, consentendoti di concentrarti sull'analisi dei movimenti e delle tendenze generali del mercato. Tuttavia, significa anche che, per ottenere potenziali rendimenti o anche per subire perdite sulla tua posizione di trading sulla coppia Forex USD/SEK, può occorrere molto tempo. È anche importante ricordare che può essere difficile prevedere le tendenze a lungo termine e che i mercati possono cambiare direzione per lunghi periodi, il che può essere rischioso.

La maggior parte delle volte, i position trader utilizzeranno strategie di trend trading per identificare e capitalizzare su tali tendenze a lungo termine.

Le medie mobili, le bande di Bollinger, la Moving Average Convergence Divergence (MACD), le linee di tendenza, le linee di canale, nonché le estensioni e i ritracciamenti di Fibonacci sono alcuni degli strumenti che i position trader possono utilizzare.