Rivian Trading spiegato: un'introduzione al RIVN Stock Trading
Data di modifica: 11/08/2024
Il mercato dei veicoli elettrici (EV) sta crescendo rapidamente e molte aziende emergenti offrono proposte di valore uniche. Pertanto, può creare confusione per i trader individuare i leader nel settore dei veicoli elettrici.
Questo articolo esplora Rivian Automotive Inc. (RIVN) e cosa la differenzia dagli altri produttori di veicoli elettrici. Esploreremo le caratteristiche e la posizione uniche di Rivian nel mercato azionario.

Punti principali:
- Rivian Automotive Inc. (RIVN) è un produttore americano di veicoli elettrici.
- Fondata nel 2009 da Robert Scaringe, Rivian ha raggiunto traguardi significativi, tra cui l'acquisizione di uno stabilimento di produzione, una notevole valutazione dell' IPO e importanti partnership.
- Al 3 luglio 2024, le azioni di Rivian hanno registrato significativi guadagni a breve termine del 31,61% in un mese, ma sono diminuite del 35,76% da inizio anno e del 26,24% nell'ultimo anno.
- Il trading online consente di speculare a breve termine sui movimenti dei prezzi delle azioni di Rivian utilizzando i contratti per differenza (CFD) per trarre profitto da mercati in rialzo o in calo.
Che cos'è Rivian Inc.?
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) è una società con sede negli Stati Uniti che progetta e produce veicoli elettrici (EV) e relative tecnologie automobilistiche. La sua sede si trova a Irvine, in California. L'azienda ha anche un impianto di produzione principale situato a Normal, Illinois e altri stabilimenti aggiuntivi negli Stati Uniti, in Serbia, Gran Bretagna e Canada.
Un'occhiata a Rivian Automotive, Inc.
Questa sezione fornisce una breve panoramica di Rivian Inc. Il viaggio, la missione guida e le offerte chiave di.
Storia e background di Rivian Automotive Inc.
I primi giorni di Rivian (2009-2015)
- Fondata da Robert Scaringe in Florida, Rivian è nata nel 2009.
- Rivian inizialmente si è concentrata su veicoli autonomi ed elettrici con nomi diversi (Mainstream Motors e successivamente Avera Automotive) prima di stabilirsi su Rivian Automotive nel 2011.
- Il primo concept dell'azienda era un'auto sportiva (R1), ma è stato accantonato a favore di un impatto più ampio sul settore.
- Nel 2015, un investimento significativo ha permesso a Rivian di espandere le strutture di ricerca e spostare la sua attenzione sui veicoli elettrici autonomi, potenzialmente per i mercati del ride-sharing e delle auto senza conducente.
Rivian sta preparando la produzione (2016-2020)
- Nel 2017, Rivian si è assicurata una ex Mitsubishi Motors (8058). TY) stabilimento in Illinois come impianto di produzione principale, simile all'approccio di acquisizione di Tesla (TLSA) .
- Nello stesso anno, hanno presentato i loro primi veicoli elettrici: il camioncino R1T e il SUV R1S, progettati per l'avventura e la potenziale autonomia futura.
- La forza lavoro di Rivian è cresciuta significativamente nel 2020 durante il periodo di produzione, raggiungendo oltre 9.000 dipendenti entro la fine del 2021.
Il viaggio di Rivian (2021-2024):
- Alla fine del 2021, l'azienda è diventata la prima casa automobilistica a fornire un pickup elettrico di consumo (R1T). Ha avuto anche un'IPO di successo, raggiungendo una valutazione di quasi 100 miliardi di dollari.
- Nel 2022, Rivian ha subito una reazione negativa per l'aumento dei prezzi dei veicoli preordinati a causa della carenza di ricambi.
- Lo stesso anno, Rivian ha collaborato con Mercedes-Benz (MBG.DE) per una fabbrica europea, ma questo piano è fallito più tardi nello stesso anno. Hanno anche annunciato l'intenzione di adottare lo standard di ricarica di Tesla (NACS) nel 2023, consentendo potenzialmente ai conducenti di Rivian di utilizzare la rete Supercharger di Tesla.
- Nonostante le partenze dei dirigenti nel 2023, Rivian ha raggiunto traguardi significativi, come la consegna di 10.000 veicoli elettrici per le consegne (EDV) a Amazon (AMZN).
- Il 25 giugno 2024, Volkswagen (VOW) ha annunciato l'intenzione di investire fino a 5 miliardi di dollari in Rivian attraverso una joint venture entro il 2026.
Missione e visione di Rivian Inc.
La missione di Rivian enfatizza la protezione dell'ambiente per le generazioni future. L'azienda crede nella collaborazione e si concentra fortemente sulla costruzione di veicoli elettrici di alta qualità che incoraggiano l'esplorazione e la sostenibilità.
L'azienda mira a raggiungere il 100% di energia rinnovabile nello stabilimento di produzione di Normal, Illinois, entro il 2030 e a trasferire altri impianti Rivian a fonti di energia rinnovabili al 100%.
Riconoscendo che una parte significativa dell'impatto ambientale di un veicolo elettrico proviene dall'elettricità utilizzata per caricarlo, Rivian si impegna anche ad alimentare le sue reti di ricarica con energia rinnovabile al 100%.
Prodotti e servizi Rivian Key
Rivian offre una gamma di veicoli elettrici (EV) e servizi correlati sia per uso consumer che commerciale.
- Veicoli di consumo:
Rivian produce e vende veicoli elettrici (EV) per i consumatori. Fra questi: - R1T: un camioncino elettrico a due file per cinque passeggeri.
- R1S: SUV elettrico a tre file per sette passeggeri.
- Veicoli commerciali:
Rivian collabora con Amazon per sviluppare la piattaforma Rivian Commercial Van per furgoni elettrici per le consegne. - Servizi per i consumatori:
Oltre ai veicoli elettrici, l'azienda offre i seguenti servizi: - Strumenti digitali per aiutare i clienti a finanziare o noleggiare un veicolo Rivian.
- Opzioni assicurative basate sulla telematica.
- Servizi di manutenzione e riparazione per far funzionare senza intoppi i veicoli elettrici Rivian.
- Servizi software, funzionalità e aggiornamenti per i veicoli Rivian.
- Le soluzioni di ricarica includono il Rivian Adventure Network di caricabatterie rapidi e il Combined Charging Standard.
- Servizi commerciali:
Rivian offre FleetOS, una piattaforma in abbonamento per la gestione di flotte di veicoli elettrici Rivian.
Il mercato dei veicoli elettrici e il suo potenziale di crescita
Per comprendere appieno il potenziale di Rivian, dobbiamo prima esplorare brevemente il mercato dei veicoli elettrici in generale.
Dimensioni del mercato del settore dei veicoli elettrici
Con una dimensione di mercato di 388,1 miliardi di dollari nel 2023, il settore elettrico è pronto per una crescita esplosiva, raggiungendo una stima di 951,9 miliardi di dollari entro il 2030. Ciò si traduce in un interessante tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 13,7%.
Secondo l'AIE, i veicoli elettrici hanno registrato un aumento delle vendite del 35% nel 2023, raggiungendo quasi 14 milioni di unità, poiché la flotta cumulativa di auto elettriche su scala globale ha raggiunto i 40 milioni. Cina, Stati Uniti ed Europa rimangono i principali mercati, responsabili collettivamente del 95% delle vendite globali nel 2023.
Analisi comparativa dei veicoli elettrici
Analisi comparativa di Rivian e Tesla
Sia Rivian che Tesla sono attori di spicco nell'affollato mercato dei veicoli elettrici (EV), ma presentano prospettive di investimento molto diverse. Grazie alla catena di fornitura e al modello di produzione ottimizzati di Tesla, Tesla è il produttore di veicoli elettrici più redditizio (a marzo 2024), generando quasi 7.000 dollari di profitto per veicolo. Nello stesso periodo del 2024, Tesla vanta oltre 29 miliardi di dollari di riserve di liquidità, che le consentono di investire in nuove fabbriche, guida autonoma e robotica.
Al contrario, Rivian non ha mai realizzato profitti, con le spese che continuano a superare la crescita dei ricavi. Nonostante i miglioramenti nella produzione e la riduzione delle perdite, Rivian ha perso circa 40.000 dollari per veicolo venduto nel quarto trimestre del 2023, un miglioramento rispetto a oltre 160.000 dollari per veicolo nel quarto trimestre del 2022. Questa difficoltà finanziaria, unita a un elevato tasso di esaurimento delle riserve di liquidità, rende Rivian un investimento più rischioso.
Analisi comparativa di Rivian e NIO
NIO Inc. (NIO), uno dei principali produttori cinesi di veicoli elettrici, si è differenziata con una rete di stazioni di sostituzione delle batterie, che facilitano il cambio rapido delle batterie per i suoi veicoli. Sebbene NIO abbia registrato una forte crescita delle consegne di veicoli nel 2020 e nel 2021, il suo tasso di crescita è rallentato al 34% nel 2022, in gran parte a causa di problemi della catena di approvvigionamento e sfide macroeconomiche. A dicembre 2023, NIO ha migliorato sequenzialmente le consegne e i margini dei veicoli e ha mantenuto una solida posizione di liquidità.
Al contrario, Rivian, ha avuto problemi con le promesse eccessive e il mancato rispetto degli obiettivi di produzione. Sebbene Rivian abbia aumentato la produzione da 1.015 veicoli nel 2021 a 36.961 nei primi nove mesi del 2023, è sempre stata all'altezza dei suoi ambiziosi obiettivi. I richiami di sicurezza e i vincoli della catena di approvvigionamento hanno ulteriormente ostacolato il suo progresso. Tuttavia, Rivian ha fatto passi da gigante nella riduzione dei costi e nella riduzione delle perdite, sostenuta da una significativa riserva di liquidità. Nel complesso, l'azienda ha mostrato tassi di crescita più solidi, mentre NIO ha una traiettoria di crescita più stabile, anche se più lenta.
Panoramica dei dati finanziari e delle performance azionarie di Rivian
Dopo aver esplorato brevemente il mercato dei veicoli elettrici, è importante conoscere la performance degli indicatori di tradingdi Rivian.
Performance del mercato azionario Rivian (al 3 luglio 2024)
- Performance a breve termine: le azioni di Rivian hanno guadagnato il 31,61% nell'ultimo mese.
- Performance a medio termine: negli ultimi 3 mesi, il titolo è aumentato del 42,98%, consolidando la ripresa e il sentimento positivo tra gli investitori.
- Performance a lungo termine: nonostante i recenti guadagni, le azioni di Rivian hanno registrato una perdita del 35,76% da inizio anno e del 26,24% nell'ultimo anno.
- Intervallo di 52 settimane: l'intervallo di 52 settimane mostra i prezzi più alti e più bassi a cui le azioni Rivian sono state scambiate nell'ultimo anno. Per Rivian, l'intervallo di 52 settimane è compreso tra 8,26 e 28,06 dollari. Ciò implica che nel corso del 2023:
Il prezzo più basso a cui sono state scambiate le azioni Rivian è stato di 8,26 dollari. Il prezzo più alto raggiunto è stato 28,06 dollari.
Capitalizzazione di mercato di Rivian e azioni in circolazione (al 3 luglio 2024)
- Rivian ha una capitalizzazione di mercato di 14,82 miliardi di dollari.
- La società ha inoltre 987,5 milioni di azioni in circolazione e un flottante pubblico di 717,41 milioni, il che significa che le azioni di Rivian sono molto liquide per la negoziazione pubblica.
Volatilità e rischio di Rivian (al 3 luglio 2024)
- Beta: il valore beta di 2,21 suggerisce che le azioni di Rivian sono più volatili rispetto al mercato complessivo, il che significa che è probabile che il prezzo delle azioni di Rivian subisca oscillazioni maggiori rispetto al mercato più ampio.
Performance degli utili di Rivian
- A metà del 2024, l'utile per azione (EPS) di Rivian era di 5,76 dollari, indicando che la società operava in perdita.
Quali sono i punti di forza di Rivian Stock?
Le azioni Rivian hanno alcune posizioni di mercato uniche che potrebbero valere la pena acquistarle. Fra questi fattori possiamo annoverare:
Mercato ampio e in crescita: Si prevede che il mercato globale dei veicoli elettrici registrerà una crescita significativa, creando una notevole opportunità per Rivian. I loro modelli pickup R1T e SUV R1S stanno già vendendo bene, indicando una forte domanda per la loro linea di prodotti.
Solida posizione finanziaria: Rivian ha storicamente avuto un saldo di cassa sano e un accesso ai mercati dei capitali. L'azienda ha mostrato progressi nella riduzione delle perdite e nel miglioramento dei margini lordi per veicolo.
Sfide che Rivian deve affrontare
Sebbene sia una promettente società di veicoli elettrici, Rivian Inc. è suscettibile a fattori che possono influire sul prezzo delle sue azioni, come:
Concorrenza: Rivian non dispone di prodotti per il mercato di massa facilmente reperibili. Quando i veicoli R2 più convenienti arriveranno nel 2026, potrebbero affrontare case automobilistiche affermate come Ford (F) e General Motors (GM) con camion e SUV elettrici competitivi.
Sensibilità al mercato: Le azioni di Rivian sono vulnerabili alle oscillazioni del sentimento degli investitori nei confronti del suo marchio, dei veicoli elettrici e dei titoli tecnologici in generale. Inoltre, l'aumento di tassi di interesse potrebbe influire sull'accessibilità economica dei prodotti Rivian.
Preoccupazioni finanziarie: Se i ritardi nella produzione o una più ampia recessione economica limitassero l'accesso di Rivian a finanziamenti aggiuntivi, le riserve di liquidità dell'azienda potrebbero non sostenerla fino al lancio di R2 nel 2026.
Rischi relativi alla produzione e alla catena di fornitura: Il successo di Rivian dipende in larga misura da una produzione efficiente e da una catena di fornitura affidabile. Sfide di produzione impreviste, come ritardi e interruzioni, possono comportare rischi significativi per la capacità di Rivian di soddisfare la domanda dei clienti, causando potenzialmente battute d'arresto finanziarie.
Rischi normativi e politici: Rivian deve bilanciare l'adattamento alle normative in evoluzione, alle politiche ambientali e ai costi di produzione. Questi fattori possono influire in modo significativo sugli incentivi e sulla performance finanziaria complessiva di Rivian.
Come fare trading di azioni Rivian
Per sfruttare potenzialmente le fluttuazioni del prezzo delle azioni di Rivian Inc., le persone possono impegnarsi nel trading di azioni o nel trading di azioni Rivian.
Che cos'è il trading di azioni Rivian?
Nel contesto di Rivian (RIVN), il trading di azioni comporta l'acquisto e la detenzione delle azioni di Rivian per un periodo di tempo medio-lungo. L'obiettivo è trarre profitto in due modi:
- Apprezzamento del prezzo delle azioni: Idealmente, se il prezzo delle azioni di Rivian (RIVN) aumenta nel tempo. Puoi venderli in un secondo momento a un prezzo premium per ottenere una plusvalenza.
- Potenziale reddito da dividendi: Alcune società affermate pagano dividendi, che sono una parte dei loro profitti distribuiti agli azionisti. Sebbene Rivian sia un'azienda giovane che attualmente non paga dividendi, potrebbe farlo man mano che diventerà più redditizia.
Che cos'è il trading di CFD su azioni Rivian?
Il trading di azioni Rivian tramite piattaforme online come Plus500 ti consente di speculare sui movimenti del prezzo delle azioni della società senza possedere l'asset sottostante. Ciò è diverso dall'acquisto e dalla detenzione di azioni a lungo termine in quanto è adatto ai trader che si sentono a proprio agio con la speculazione a breve termine e sono in grado di controllare i rischi inerenti al trading di CFD.
Invece di possedere direttamente azioni Rivian, utilizzerai Contratti per differenza (CFD) , strumenti finanziari che tracciano il movimento del prezzo dell'asset sottostante (azioni Rivian).
Con i CFD su azioni Rivian, puoi prendere:
- Posizione lunga: Ciò significa che prevedi che il prezzo delle azioni Rivian aumenterà (go long). Se il prezzo aumenta, realizzi un profitto.
- Posizione corta: Ciò significa che prevedi che il prezzo delle azioni Rivian diminuirà (go short). Pertanto, se il prezzo diminuisce, si ottiene un profitto.
Conclusioni
Rivian Inc. (RIVN) rappresenta più di una semplice casa automobilistica americana; rappresenta una visione per un futuro alimentato dal trasporto sostenibile. Ciò rende le azioni Rivian una valida opzione per trader e investitori che cercano un'esposizione al crescente mercato dei veicoli elettrici (EV).
Il viaggio dell'azienda, dalle sue ambiziose origini alla sua attuale posizione di concorrente nel panorama dei veicoli elettrici, offre uno spaccato della sua visione per rivoluzionare il settore. Comprendendo i fattori che influenzano il prezzo delle azioni di Rivian, come la performance finanziaria, le tendenze del settore e le normative governative, puoi prendere decisioni informate sulle potenziali opportunità rilevanti sia per le fluttuazioni dei prezzi a breve termine che per le prospettive di crescita a lungo termine.
Domande frequenti (FAQ)
Al 3 luglio 2024, il prezzo delle azioni più alto di Rivian era di 179,47 dollari, raggiunto il 16 novembre 2021. Al contrario, il titolo ha toccato il minimo storico di 8,26 dollari il 16 aprile 2024.
A luglio 2024, Rivian Automotive (RIVN) attualmente non distribuisce dividendi ai suoi azionisti.
Al 3 luglio 2024, Rivian Automotive impiega circa 16.790 persone.
Al 3 luglio 2024, le azioni rivian rappresentano un guadagno del 31,61% nell'ultimo mese e del 42,98% negli ultimi 3 mesi. Ciò evidenzia la ripresa dei prezzi delle azioni Rivian negli ultimi mesi.
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