Guida ai prezzi del platino: cosa determina i prezzi del platino?

Mentre L'oro (XAU) è spesso al centro della scena del trading di metalli preziosi, il platino (PL) vanta proprietà uniche che lo rendono prezioso in vari settori e potenzialmente nel mondo del trading. Ecco perché è importante comprenderne le caratteristiche chiave e cosa influenza i prezzi del platino prima di iniziare a fare trading con i CFD sul platino.

Esploriamo in questo articolo cos'è il platino, da dove proviene, le sue principali applicazioni e i fattori che influenzano i movimenti del prezzo del platino:

TL;DR

• Il platino è considerato uno dei metalli più rari, puri e pesanti.
• Può essere considerato un metallo prezioso e industriale.
• Le applicazioni industriali del metallo sono ampie, dato il suo utilizzo nei settori manifatturieri, sanitari, ambientali e di energia rinnovabile.
• Il prezzo del platino è spesso espresso in dollari americani (USD) per oncia.
• I prezzi del platino possono essere potenzialmente influenzati dal valore in USD, dalle tensioni geopolitiche, dalla scoperta di siti minerari, dalla crescita economica globale, dalla domanda di gioielli e industriali, dai metodi di riciclaggio e dal sentiment dei trader.o
• Il trading sul platino con Contratti per Differenze (CFD) su platino e CFD su Exchange-Traded Products (ETF)* che tracciano il movimento del prezzo del platino può essere considerato un modo per ottenere un'esposizione alla sua volatilità dei prezzi.

*La disponibilità dipende dal singolo operatore.

Che cos'è il platino?

Il platino, indicato con il simbolo chimico Pt, è un metallo prezioso bianco-argenteo lucido rinomato per le sue proprietà uniche. Presenta capacità catalitiche, che gli consentono di accelerare o avviare reazioni chimiche senza essere consumato nel processo.

La scarsità del platino accresce la sua reputazione di metallo prezioso ed esclusivo. La sua resistenza alla corrosione e la capacità di sopportare condizioni estreme ne aumentano ulteriormente il fascino. Il platino vanta anche una notevole densità, che lo rende insolitamente pesante per le sue dimensioni.

Inoltre, la sua elevata purezza contribuisce alla sua natura ipoallergenica, rendendolo un'opzione preferita per le persone inclini alle allergie ai metalli.

Dove si può trovare il platino?

A differenza di altri metalli come rame (HG) e argento (XAG), il platino non si trova facilmente sulla superficie terrestre o vicino ad essa. Si presenta naturalmente come elemento sparso, spesso mescolato con altri metalli nelle profondità della crosta terrestre. Questi metalli sono spesso denominati metalli del gruppo del platino (PGM) e includono il platino insieme ad altri metalli preziosi come il palladio (PA).

L'estrazione del platino richiede tecniche minerarie specializzate a seconda del tipo di deposito. Una volta estratto, il minerale viene sottoposto a un complesso processo di raffinazione per separare il platino dagli altri metalli presenti nella miscela attraverso impianti specializzati.

Per cosa viene utilizzato principalmente il platino?

Il platino, comunemente associato alla gioielleria, serve una gamma più ampia di settori.

È particolarmente importante nella produzione automobilistica, in particolare nei convertitori catalitici e nei veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV). Inoltre, trova applicazione nella produzione di acido nitrico, fondamentale per i fertilizzanti, nonché nell'industria petrolchimica e della lavorazione del vetro.

Il platino è promettente anche in settori emergenti come l'economia dell'idrogeno. In tempi recenti, il metallo ha guadagnato terreno anche come opzione di investimento e trading.

Quali sono i maggiori produttori di platino?

A partire dal 2024, il Sudafrica rimane il principale produttore mondiale di platino, seguito dalla Russia. Anche lo Zimbabwe, il Canada e gli Stati Uniti sono paesi produttori di platino in misura minore.

Northam Platinum Holdings (NPH.JO) è un esempio di minatore PGM chiave. Impala Platinum (IMP.JO) e Valterra Platinum (AMS.JO) sono partecipazioni di società che gestiscono grandi miniere di platino. Vale (VALE) è un importante produttore di nichel che produce platino durante i suoi processi di raffinazione.

Esempi di sedi di trading sul platino

Per coloro che cercano un'esposizione al mercato del platino, diverse sedi di negoziazione offrono i prezzi del platino. Il London Platinum Market Limited (LPPM) e il New York Mercantile Exchange (NYMEX) del gruppo CME sono i due più comuni.

Di solito, il NYMEX presenta i prezzi dei contratti future e opzioni standardizzati sul platino, mentre l'LPPM si concentra sui prezzi più utilizzati nel trading sui mercati fisici del platino e degli Over-The-Counter (OTC).

Orari di trading del platino

I prezzi del platino tramite LPPM vengono fissati tramite aste due volte al giorno: una volta alle 09:45 ora di Londra (GMT) e una volta alle 14:00 ora di Londra (GMT). Questi prezzi sono utilizzati dalla borsa dei metalli industriali London Metal Exchange (LME) che offre opzioni per negoziare principalmente futures e opzioni sul platino.

Per quanto riguarda il prezzo del platino sul NYMEX, gli orari di negoziazione dei future elettronici sul CME Globex vanno dalla domenica al venerdì, dalle 17:00 alle 16:00 ora centrale (GMT +5), con una pausa di 60 minuti ogni giorno alle 16:00 ora centrale (GMT +5).

Cosa rappresentano i CFD sul platino su Plus500?

Per i trader interessati al trading sul platino, i Contratti per differenza (CFD) sulle materie prime potrebbero essere un modo per speculare sui movimenti di prezzo rialzisti e ribassisti del platino senza possedere fisicamente il metallo.

Per fare trading di materie prime con Plus500, stipuli un accordo con il fornitore di CFD per scambiare la differenza di prezzo tra il momento in cui entri e quando esci dalla tua posizione di trading CFD sul platino.

Una caratteristica distintiva dei CFD è la leva, che consente di controllare una posizione più ampia sul platino con un investimento iniziale relativamente ridotto, aumentando potenzialmente i profitti. Ma, mentre la leva finanziaria può amplificare i guadagni, può anche amplificare significativamente le perdite se il mercato si muove contro di te.

Il trading di CFD può essere complesso e comporta dei rischi intrinseci. La volatilità del mercato del platino, unita alla complessità dei CFD, li rende un veicolo di trading potenzialmente rischioso per trader principianti.

Sulla piattaforma di trading Plus500, il CFD sul platino riflette il prezzo per oncia troy in USD, sulla base dei contratti future sul platino del gruppo CME sottostanti che aggiungono la commissione Plus500.

Quali fattori influenzano il prezzo del platino?

L'evoluzione del rapporto tra domanda e offerta gioca un ruolo cruciale in qualsiasi mercato delle materie prime, che spesso influenza il valore di materie prime come il platino. Diamo un'occhiata ai principali fattori che determinano il prezzo delle materie prime:

Valore del dollaro americano (USD).

L'USD ha in genere una relazione inversa con il prezzo delle materie prime più negoziate come il platino, poiché il loro prezzo è in USD. Quando l'USD si rafforza rispetto ad altre valute, le materie prime diventano più costose per i detentori di altre valute, e viceversa, quando l'USD si indebolisce rispetto ad altre valute. Potrebbe essere importante per i trader di platino monitorare attentamente il mercato Forex , in particolare le coppie di valute più scambiate.

Scoperte di nuovi siti minerari in platino

La scoperta di nuovi siti minerari di platino ha il potenziale per aumentare l'offerta complessiva di platino. Inoltre, può influenzare il sentimento del mercato e le percezioni dei trader, intensificare la concorrenza tra i produttori di platino e guidare i progressi tecnologici nelle tecniche di esplorazione, estrazione, lavorazione e raffinazione. Questi fattori possono potenzialmente contribuire alle fluttuazioni del prezzo del platino.

Instabilità politica ed economica nei principali paesi produttori di platino

Dato che oltre il 70% dell'offerta globale di platino proviene dal Sudafrica, con la Russia che contribuisce per oltre il 10% (al 2024), qualsiasi instabilità politica o economica in queste nazioni può avere un impatto significativo sui prezzi del platino, interrompendo potenzialmente il lato dell'offerta della materia prima.

Modifiche alle normative minerarie nelle aree minerarie di platino

Le normative minerarie possono supervisionare elementi importanti del processo di estrazione e raffinazione, compresi protocolli ambientali, standard di lavoro e diritti minerari. Qualsiasi modifica di queste normative può avere effetti a catena sui costi di produzione, sulla dinamica dell'offerta e sul sentimento degli investitori, che probabilmente influenzeranno i prezzi del platino.

Domanda automobilistica

Tra il 2019 e il 2023, l'industria automobilistica è stata il maggiore consumatore di platino, rappresentando un significativo 30-44% della domanda totale. Questa posizione dominante è particolarmente evidente in Europa e in Giappone. Svolge un ruolo fondamentale nei catalizzatori automatici per emissioni più pulite, nelle candele e nei sensori per prestazioni ottimali del motore e promette anche nei futuri veicoli elettrici a celle a combustibile.

Tuttavia, la sua posizione dominante deve affrontare potenziali sfide. I progressi tecnologici nei materiali catalizzatori alternativi e le normative sulle emissioni più severe che consentono soluzioni alternative potrebbero influire sulla domanda di platino. Inoltre, la sostituzione in corso con il palladio, le cui fluttuazioni di prezzo influenzano le scelte dei produttori, può anche influenzare la domanda del metallo.

Usi industriali più ampi del platino

Le proprietà fisiche del platino, tra cui la sua natura non tossica, la stabilità e le eccezionali capacità catalitiche, lo hanno spinto verso una vasta gamma di usi industriali. Queste includono applicazioni nell'industria chimica (acido nitrico), applicazioni elettriche (unità disco rigido) e produzione di vetro (vetro LCD). Il metallo può essere utilizzato anche in campo medico e biomedico (farmaci a base di platino, strumenti chirurgici, impianti elettromeccanici, ortopedia). Inoltre, il platino trova applicazioni nella raffinazione del petrolio, in particolare nei processi di riforma e isomerizzazione per la produzione di benzina (RB) .

Tendenze della gioielleria

Il platino è molto popolare nell'alta gioielleria, il che lo rende sensibile ai cambiamenti del gusto dei consumatori e alle tendenze della moda, che possono influenzare positivamente o negativamente i prezzi del platino. Inoltre, la diversità delle preferenze in materia di gioielli tra culture e regioni può anche influenzare la domanda di questo particolare metallo a seconda dei potenziali cambiamenti nelle inclinazioni culturali o nelle condizioni economiche in importanti mercati di consumo, come Cina, India e Giappone.

Riciclaggio

Sebbene l'estrazione mineraria continui a essere il mezzo principale per l'approvvigionamento del platino, un'alternativa sostenibile sta guadagnando sempre più slancio: il riciclaggio del platino. Data la durabilità del platino, può essere riciclato da varie fonti a fine vita. Ciò può includere convertitori catalitici, gioielli e catalizzatori industriali. Le innovazioni nelle tecnologie di riciclaggio hanno il potenziale di influenzare i prezzi del platino, in quanto possono avere un impatto sull'offerta del metallo in una certa misura.

Opinione dei trader

La finanza comportamentale e la psicologia del trading possono essere aspetti importanti del trading sul platino. Le emozioni, i pregiudizi cognitivi e le percezioni dei trader possono influenzare i loro processi decisionali di trading e potenzialmente influenzare i prezzi complessivi del platino. Ciò può talvolta portare a tendenze e movimenti dei prezzi che potrebbero non essere sempre in linea con fattori fondamentali.

Considerare tutti questi diversi fattori può aiutare i trader a farsi un'idea più chiara di ciò che influenza la dinamica della domanda e dell'offerta e fa salire o scendere i prezzi del platino nel mercato delle materie prime.

Prezzi del platino — Domande frequenti (FAQ):

Prezzi del platino rispetto all'oro: il platino è più economico dell'oro?

Anche se il prezzo di entrambi i metalli cambia ogni giorno, i prezzi del platino per oncia sono generalmente più economici a livello globale rispetto ai prezzi dell'oro per oncia. Ad aprile 2024, ad esempio, il platino può essere scambiato a circa 1.000 dollari l'oncia, mentre l'oro può essere scambiato a più di 2.300 dollari l'oncia.

Dove posso trovare i prezzi del platino?

I prezzi del platino possono essere trovati su sedi di negoziazione come il London Platinum Market Limited (LPPM) e il New York Mercantile Exchange (NYMEX) del gruppo CME, siti web specializzati, piattaforme di trading e fornitori di CFD come Plus500.
*I prezzi di Plus500 si basano sull'asset sottostante e includono commissioni aggiuntive.

Cosa fa aumentare o diminuire i prezzi del platino?

I prezzi del platino possono essere influenzati da vari fattori. Questi includono presumibilmente il valore dell'USD, nonché l'instabilità geopolitica e le tensioni economiche nei principali paesi produttori di platino. Anche le modifiche alle normative minerarie in questi paesi e la scoperta di siti minerari di platino possono avere un ruolo. Inoltre, la crescita economica globale, le tendenze della gioielleria e la domanda del settore automobilistico possono contribuire alle fluttuazioni del prezzo del platino. Gli usi industriali più ampi del platino, i metodi di riciclaggio e il sentimento dei trader possono influire ulteriormente sui suoi prezzi.

Quali settori sono maggiormente influenzati dalle principali variazioni dei prezzi del platino?

I settori più suscettibili alle oscillazioni dei prezzi del platino sono quelli che dipendono fortemente dal metallo, come le industrie automobilistiche, chimiche, della gioielleria e della raffinazione del petrolio. Le fluttuazioni significative dei prezzi possono avere un impatto su questi settori in tre modi chiave: costi di produzione, comportamento dei consumatori e sviluppo di materiali alternativi.