Guida al trading sul platino: come negoziare questo metallo prezioso

Il platino è un metallo versatile che gioca un ruolo fondamentale in molti settori e può influire sulla domanda e sull'offerta di Platino (PL), offrendo potenziali opportunità a chi è interessato a fare trading sulla materia prima. Ecco alcune informazioni utili riguardo al trading sul platino:

In sintesi

• Il platino è un metallo più raro rispetto al bene rifugio per eccellenza, vale a dire l'Oro (XAU).
• La domanda più consistente di platino, oltre che dalla gioielleria, proviene anche dai settori automobilistico, industriale e degli investimenti.
• È possibile fare trading sul platino per acquisire un'esposizione alla volatilità del prezzo di questo metallo prezioso.
• Per farlo, gli operatori possono utilizzare stili di negoziazione come il day trading e lo swing trading.
• A seconda delle condizioni di mercato esistono diverse strategie applicabili al trading sul platino, come il trading sulle notizie, il trading di breakout e il trading di tendenza.
• Con la piattaforma di trading Plus500, gli utenti possono speculare sui prezzi del platino facendo trading su contratti per differenza (CFD), CFD su fondi negoziati in borsa (ETF) riferiti a materie prime e CFD su azioni* legate al platino.

*Disponibilità soggetta alle normative.

Informazioni di base sul platino

Il platino, un metallo prezioso noto per la sua brillantezza argentea, la lunga durata e la resistenza a corrosione, calore e persino agenti chimici aggressivi, vanta una notevole versatilità.

Oltre a essere impiegato nel settore della gioielleria, il platino è un componente fondamentale di apparecchiature mediche ed è usato per purificare l'aria attraverso i convertitori catalitici nei veicoli con motore a combustione interna (MCI) e nei veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) e ibridi; viene inoltre utilizzato in diversi settori come l'industria chimica, la raffinazione del petrolio e la produzione di idrogeno, solo per citarne alcuni.

Il prezzo di questo metallo prezioso può essere influenzato da una serie di fattori. La domanda e l'offerta globali svolgono un ruolo fondamentale ed esistono diversi fattori in grado di influenzare il mercato del platino. La forza del dollaro statunitense, la fiducia degli investitori, la salute dell'industria automobilistica, le tendenze nel settore della gioielleria e persino la quantità di platino riciclato possono avere ripercussioni sul valore della materia prima.

Per saperne di più sul platino e sugli aspetti che ne determinano i prezzi, leggi il nostro articolo "Guida ai prezzi del platino: quali fattori influenzano le quotazioni?"

Come fare trading sul platino: le strategie di negoziazione più diffuse

Per operare sul mercato del platino con maggiore efficienza, è bene che i trader conoscano alcune delle strategie di negoziazione più popolari utilizzate nel trading sul platino. Di seguito esamineremo nel dettaglio due modi per analizzare le tendenze del mercato, una strategia per il trading a breve termine e due strategie per approfittare dei movimenti dei prezzi in un orizzonte temporale più lungo.

I metodi di analisi del mercato del platino

Esistono due popolari approcci per lo studio del mercato che i trader possono usare per analizzare il mercato del platino e cercare di capire se il prezzo della materia prima è destinato ad aumentare o diminuire: l'analisi tecnica e l'analisi fondamentale.

L'analisi tecnica è un metodo di analisi di mercato che si basa sui movimenti dei prezzi, sui volumi di trading e sulle tendenze del passato per prevedere il potenziale movimento futuro delle quotazioni del platino. Gli analisti tecnici possono utilizzare diversi strumenti di trading, come ad esempio grafici di trading, indicatori tecnici e modelli di prezzo, al fine di stabilire se è opportuno acquistare il platino oppure venderlo allo scoperto.

L'analisi fondamentale è invece un approccio per valutare il mercato in base a forze economiche, sociali, politiche e industriali. Questi aspetti possono offrire una comprensione più approfondita dei fattori in grado di influenzare l'offerta e la domanda complessive di platino. L'analisi fondamentale fornisce ai trader suggerimenti sullo stato attuale del mercato e sulle potenziali tendenze future.

Ciascuna tecnica offre una specifica chiave di lettura per analizzare il mercato del platino e aiutare i trader a prendere decisioni di investimento, perciò non esiste un metodo che sia intrinsecamente superiore all'altro.

I trader di platino possono considerare l'analisi tecnica come un potenziale strumento per identificare opportunità di trading sul platino a breve termine e perfezionare i punti di ingresso e di uscita, mentre l'analisi fondamentale può essere vista come un modo per ottenere informazioni sullo stato di salute del mercato del platino nel lungo periodo.

Mentre alcuni trader di materie prime ritengono che, per fare trading sul platino, sia opportuno usare un solo metodo di monitoraggio e previsione del mercato, altri scelgono invece di utilizzare una combinazione dei due metodi di analisi per acquisire una comprensione più completa delle dinamiche del mercato del platino e delle potenziali opportunità di trading che possono emergere.

La strategia di day trading sul platino

Il day trading sul platino ha l'obiettivo di trarre profitto da possibili oscillazioni di prezzo che si verificano nello stesso giorno di negoziazione; in genere le posizioni vengono mantenute per brevi periodi di tempo, che vanno da pochi minuti a poche ore.

Questa strategia offre un vantaggio fondamentale: i day trader non rischiano di incorrere in brutte sorprese da un giorno all'altro, né di essere esposti a forti oscillazioni di prezzo che potrebbero verificarsi quando non monitorano attivamente il mercato. Evitano inoltre le commissioni di finanziamento di overnight, spesso associate al mantenimento di posizioni per più giorni consecutivi, come ad esempio avviene nel caso di prodotti finanziari come i CFD.

Il rovescio della medaglia, tuttavia, è rappresentato dal fatto che il day trading sul platino comporta spesso un notevole rischio dovuto alla leva finanziaria. Tanto quanto moltiplica i potenziali profitti, la leva moltiplica anche le perdite. Ciò vale soprattutto nel caso di movimenti e prodotti finanziari a breve termine, come i CFD sul platino.

Il trading sulle notizie è un approccio di trading attivo che viene spesso impiegato nel day trading. L'obiettivo di questa strategia è fare trading in concomitanza con la pubblicazione di importanti notizie, che potrebbero avere ripercussioni sul mercato del platino e aumentare la volatilità dei prezzi di questo metallo prezioso.

Il trading sui dati economici punta a cogliere i movimenti dei prezzi spesso associati alla pubblicazione di informazioni economiche di notevole rilevanza, come IPC (indice dei prezzi al consumo), PIL, PCE (spesa per consumi individuali), PMI (indice degli acquisti delle grandi imprese) e decisioni delle banche centrali sui tassi di interesse.

Le strategie di swing trading sul platino

A differenza del day trading, lo swing trading sul platino è uno stile di negoziazione che punta a guadagnare dai potenziali movimenti di prezzo che si verificano in un arco di tempo superiore a un giorno.

Gli swing trader di solito cercano di trarre profitto dai movimenti dei prezzi del platino nel corso di alcuni giorni o settimane. Può quindi essere considerato un approccio di trading più flessibile in termini di monitoraggio e disponibilità del mercato.

L'orizzonte temporale più esteso espone tuttavia i trader a oscillazioni potenzialmente più ampie del mercato del platino, nonché alla pubblicazione di notizie in grado di causare movimenti di prezzo imprevisti. Gli swing trader sono inoltre soggetti a commissioni di finanziamento di overnight e devono implementare solide strategie di gestione del rischio per mantenere con tranquillità le proprie posizioni anche quando il mercato del platino è volatile.

Il trading di range e il trading di tendenza, ad esempio, sono due popolari strategie di swing trading.

Inoltre, gli swing trader che utilizzano una strategia di trading di range sul platino cercano di identificare i canali di prezzo ascendenti, discendenti o laterali, che rappresentano gli estremi storici entro cui il prezzo del platino è oscillato tra un livello di resistenza (il limite superiore di un canale) e un livello di supporto (il suo limite inferiore).

Effettuando operazioni di trading all'interno di questo intervallo, gli swing trader che investono sul platino cercano di trarre profitto dalle ripetute oscillazioni di prezzo della materia prima. Potrebbero ad esempio acquistare quando i prezzi sono vicini a una linea di supporto, in previsione di un trend rialzista; oppure, aspettandosi un calo dei prezzi, potrebbero vendere allo scoperto in prossimità di una linea di resistenza. Questo approccio offre la possibilità di sfruttare le prevedibili oscillazioni di prezzo all'interno dell'intervallo, facendo trading in base ai livelli di supporto e resistenza.

Gli swing trader che investono sul platino possono anche sfruttare le tendenze più importanti del mercato di questo metallo prezioso nell'arco di giorni o settimane, una volta identificata la direzione principale delle quotazioni del platino. I prezzi possono seguire una tendenza in crescita (movimento rialzista dei prezzi), una tendenza in calo (movimento ribassista dei prezzi) oppure una tendenza laterale (movimento neutro o laterale dei prezzi).

I trader potrebbero inoltre acquistare il platino durante i ritracciamenti nel corso di un trend rialzista (in base alla loro convinzione che i prezzi del platino riprendano la traiettoria al rialzo), oppure vendere allo scoperto il platino durante i rialzi all'interno di un trend ribassista (aspettandosi che i prezzi del platino riprendano la traiettoria al ribasso).

Analogamente a qualsiasi altra strategia di trading, anche lo swing trading comporta notevoli rischi a causa della leva.

Cos'è il trading di CFD sul platino con Plus500?

Il trading sul platino attraverso i CFD, o contratti per differenza, è uno dei modi per speculare sul prezzo di questo metallo prezioso.

Su Plus500, il contratto CFD sul platino (PL) fornisce il prezzo per oncia troy in USD della materia prima sulla base dei futures sul platino del CME Group.

A differenza dell'acquisto di monete o lingotti di platino reali, i CFD non comportano la proprietà fisica del metallo stesso. Funzionano invece come un accordo fra il trader e il suo fornitore di CFD per scambiare la differenza di prezzo del platino tra l'ingresso e l'uscita da un'operazione di trading.

Una delle caratteristiche del trading di CFD sul platino è il trading con leva e margine. Ciò significa che è possibile iniziare a fare trading sul platino con un capitale limitato, poiché i trader sono in grado di controllare una posizione più grande a fronte di un investimento iniziale inferiore: questo può moltiplicare i profitti, ma al tempo stesso anche le perdite. Un potenziale vantaggio legato al trading sul platino coi CFD è che consente di operare in condizioni di mercato sia rialziste che ribassiste; in questo modo, i trader possono trarre beneficio da diverse situazioni di mercato.

Tuttavia, nonostante i suoi potenziali vantaggi, è importante sottolineare che la leva finanziaria può amplificare notevolmente le perdite se il mercato si muove nella direzione opposta rispetto alla propria posizione. Questa volatilità, abbinata alla complessità dei CFD, li rende un'opzione potenzialmente rischiosa per i trader senza esperienza di mercato e solide conoscenze dei concetti di trading.

Suggerimenti per il trading sul platino

Quando muovi i primi passi nel trading sul platino, acquisire familiarità con alcuni importanti concetti e buone prassi di negoziazione può fornirti preziose conoscenze per riuscire a cogliere diverse opportunità di trading:

1. Scopri che tipo di trader sei;
2. Stabilisci obiettivi di trading realistici e raggiungibili;
3. Accetta che le perdite fanno parte del tuo percorso di trading e impara dagli errori;
4. Sii consapevole del fatto che le emozioni possono influenzare le tue decisioni di trading e impara a controllarle;
5. Acquisisci solide conoscenze sul platino e sulle relative strategie di trading;
6. Decidi quali strumenti di analisi e previsione di mercato utilizzare nell'ambito dei metodi di analisi tecnica e fondamentale;
7. Scegli uno stile di trading, come ad esempio il day trading, lo swing trading o il position trading sul platino;
8. Segui una strategia di trading sulle materie prime, ad esempio il trading sulle notizie, il trading di breakout o il trading di tendenza;
9. Stabilisci le configurazioni di trading da seguire per entrare e uscire dal mercato del platino;
10. Utilizza strumenti di gestione del rischio nelle tue attività di trading, come gli ordini take profit e stop loss;
11. Redigi un piano di trading;
12. Preparati a fare trading sul platino con Plus500;
13. Apri un conto demo su Plus500 per fare trading in condizioni di mercato reali con fondi virtuali;
14. Impara a fare trading con Plus500;
15. Passa a un conto di trading reale di Plus500;
16. Deposita fondi;
17. Rimani aggiornato sugli ultimi approfondimenti e notizie di mercato;
18. Ricevi notifiche e aggiornamenti sui prezzi in tempo reale con gli avvisi;
19. Monitora i progressi per valutare la tua strategia di trading;
20. Adotta un approccio flessibile di trading sul platino, per riuscire a migliorare le tue capacità di esecuzione delle negoziazioni e adattare la strategia alle condizioni in costante cambiamento;
21. Migliora sempre le tue capacità e conoscenze di trading.

Trading sul platino – Domande frequenti (FAQ):

Cosa significa fare trading sul platino?

Il trading sul platino consiste nello speculare sui movimenti di prezzo del metallo prezioso, invece di acquistare e detenere fisicamente il platino stesso nel lungo periodo. Con il trading sul platino attraverso i derivati, non entri fisicamente in possesso di questo metallo prezioso; al contrario, negozi strumenti finanziari che seguono l'andamento dei suoi prezzi, come futures, opzioni, ETF e CFD sul platino.

Posso fare trading sul platino se sono un principiante?

Sì, puoi fare trading sul platino anche se sei un trader alle prime armi. Per iniziare a fare trading di materie prime da principiante, è bene innanzitutto investire del tempo per imparare come funziona il trading sul platino, dato che il trading con i CFD è complesso e rischioso. In più, dovresti dedicarti al trading sul platino solo se ritieni che questo metallo prezioso si adatti al tuo profilo di trader.

Quali sono le strategie di negoziazione più utilizzate per fare trading sul platino?

Le strategie più popolari relative al trading sul platino includono spesso l'analisi tecnica e/o fondamentale per prendere decisioni di acquisto o vendita di platino in un arco temporale di un solo giorno (day trading) o di pochi giorni (swing trading). Il trading sulle notizie, il trading di breakout, il trading di supporto e resistenza e il trading di tendenza sono fra le tecniche più utilizzate per il trading sul platino.

A quali aspetti devo prestare attenzione quando faccio trading sul platino?

Se decidi di fare trading sul platino, devi essere consapevole dei diversi fattori che possono influenzare i prezzi di questo metallo prezioso, come il valore del dollaro statunitense, la domanda del settore automobilistico, l'espansione degli usi industriali del metallo, i tassi di riciclo, la psicologia del trading, l'instabilità geopolitica nei Paesi produttori di platino e la scoperta di nuove miniere, solo per citarne alcuni.

È meglio fare trading sull'oro o sul platino?

Fra il trading sull'oro e quello sul platino non esiste un'opzione "migliore" in assoluto. La scelta più appropriata dipende dai propri obiettivi individuali, dalla propensione al rischio e dalla strategia di investimento che si vuole adottare. L'oro è generalmente considerato un bene rifugio più sicuro, caratterizzato da mercati più consolidati e maggiore liquidità, mentre il platino può essere più volatile a causa dei suoi utilizzi industriali.