Guida al trading sulla coppia di valute EUR/JPY
Data di modifica: 05/03/2024
La coppia di valute EUR/JPY, che indica il tasso di cambio tra l'euro (EUR) e lo yen giapponese (JPY), è una scelta popolare tra i trader di Forex.
In questo articolo, approfondiremo le complessità del trading su EUR/JPY, esplorandone la storia, i fattori di influenza, le correlazioni di trading e le strategie.
Cosa è la coppia di valute EUR/JPY?
La coppia di valute EUR/JPY rappresenta la relazione tra l'euro e lo yen giapponese nel mercato di valuta estera. I trader spesso la chiamano semplicemente «EUR/JPY». Riflette la quantità di yen giapponesi necessaria per acquistare un euro.
Il ruolo dell'euro nell'economia
L'euro, abbreviato in EUR, è la valuta ufficiale dell'Eurozona (EZ), composta da 20 Stati membri dell'UE. Introdotto nel 1999, l'euro è diventato una delle valute più scambiate a livello globale, seconda solo al dollaro USA. Nei primi anni dopo il suo esordio, l'euro è rimasto indietro rispetto alla sua controparte transatlantica, ma dal 2002 ha quasi continuamente eguagliato o superato il valore del biglietto verde.
La valuta è gestita dalla Banca centrale europea (BCE) e dall'Eurosistema. La BCE, in quanto istituzione indipendente, ha l'autorità di determinare la politica monetaria. L'Eurosistema sovrintende a compiti quali la stampa e la distribuzione delle banconote in euro, nonché il funzionamento dei sistemi di pagamento in tutta la zona euro.
Il Trattato di Maastricht del 1992 impone alla maggior parte dei membri dell'UE di adottare l'euro una volta soddisfatti specifici criteri economici, sebbene alcuni Stati abbiano delle esenzioni. La Danimarca è riuscita a negoziare delle specifiche esenzioni, la Svezia ha respinto l'euro in un referendum del 2003 e i nuovi membri dell'UE si impegnano ad adottare l'euro a tempo debito. Gli emendamenti apportati al Trattato di Nizza del 2001 miravano a rafforzare i requisiti delineati nel Trattato di Maastricht e a colmare eventuali lacune o falle nel processo.
Inoltre, se l'Eurozona fosse un paese, avrebbe la terza economia più grande del mondo, con un PIL inferiore solo a quello degli Stati Uniti e della Cina. Le economie più forti all'interno dell'Eurozona sono quelle di Germania, Francia e Italia, ognuna con specificità industriali distinte. La Germania eccelle nell'ingegneria meccanica, nell'aviazione e nell'industria automobilistica, mentre la Francia prospera nel turismo, nell'agricoltura e nei trasporti. I punti di forza dell'Italia sono il tessile, la chimica e la meccanica. In termini di commercio internazionale, nel 2020 l'UE ha registrato un surplus commerciale con gli Stati Uniti di 150 miliardi di euro, trainato principalmente da Germania, Italia, Francia e Paesi Bassi. Tuttavia, nello stesso periodo l'UE ha dovuto sostenere un deficit commerciale di 181 miliardi di euro con la Cina.
Il ruolo dell'euro nella coppia EUR/JPY è fondamentale, in quanto le sue fluttuazioni possono avere un impatto significativo sul tasso di cambio e, di conseguenza, sulle opportunità di trading.
Il ruolo dello yen giapponese nell'economia mondiale
Lo yen giapponese (JPY), la valuta ufficiale del Giappone, ha una notevole importanza nei mercati globali; si classifica al terzo posto per volume di scambi nei mercati Forex dietro al dollaro USA e all'euro.
Istituito nel 1871 ai sensi del New Currency Act, sostituì i precedenti sistemi di conio ed era ancorato a oro o argento. Dopo la seconda guerra mondiale, il valore dello yen diminuì, ma venne fissato a 360 yen per dollaro USA con il sistema di Bretton Woods, per poi passare a un tasso di cambio variabile nel 1971.
La politica valutaria del Giappone prevede interventi periodici per gestirne il valore, con l'obiettivo di mantenere un mercato di esportazione competitivo. Eventi come il Plaza Accord nel 1985 e le successive fluttuazioni hanno portato a variazioni del valore dello yen, con un impatto sulla posizione economica del Giappone. Nonostante gli sforzi per stabilizzarlo, dalla fine del 2021 al 2023 lo yen si è deprezzato significativamente rispetto al dollaro, suscitando preoccupazioni sulla sua solidità a lungo termine.
Tuttavia, l'indebolimento dello yen ha rafforzato l'industria del turismo giapponese grazie all'aumento del potere d'acquisto per i visitatori stranieri.
La politica dei tassi di interesse vicini allo zero della Banca del Giappone e le misure antinflazionistiche del governo mirano a stabilizzare la valuta in condizioni globali variabili e hanno contribuito alla sua reputazione di valuta rifugio. Conosciuto per la sua relativa stabilità e i bassi tassi di interesse, lo yen giapponese viene spesso utilizzato come valuta di finanziamento nei carry trade. Nel contesto del trading su EUR/JPY, il ruolo dello yen giapponese come valuta rifugio e la sua sensibilità alle condizioni economiche globali sono fattori importanti da considerare.
Breve storia dell'EUR/JPY
La storia della coppia di valute EUR/JPY risale all'adozione dell'euro come valuta ufficiale dell'Eurozona nel 1999. Man mano che l'euro ha acquisito importanza nel mercato internazionale, l'accoppiamento con lo yen giapponese è diventato una componente essenziale del trading sul Forex. Nel corso degli anni, questa coppia di valute è stata testimone di varie tendenze di mercato, eventi economicie sviluppi geopolitici, modellando il suo comportamento e influenzando le decisioni dei trader.
La storia del tasso di cambio di EUR/JPY
La storia della coppia di trading Forex EUR/JPY è un mosaico dinamico intessuto di cambiamenti economici, eventi geopolitici e sentiment di mercato. La comprensione delle fluttuazioni storiche di questa coppia di valute fornisce informazioni preziose sul suo comportamento e aiuta i trader ad anticipare potenziali movimenti futuri.
Dalla nascita dell'euro nel 1999, la coppia EUR/JPY è stata soggetta a varie tendenze e cicli. Nei primi anni, l'euro ha dovuto affrontare delle sfide mentre attraversava l'integrazione di molteplici economie europee. Durante questo periodo, il tasso di cambio ha subito una notevole volatilità, che rifletteva le incertezze sulla stabilità dell'euro e sulla percezione del mercato della nuova valuta introdotta.
Man mano che le economie della zona euro si sono consolidate, la coppia EUR/JPY ha iniziato a mostrare tendenze più stabili. Il Giappone, d'altra parte, ha subito i propri alti e bassi economici. Lo yen giapponese, noto per il suo ruolo di valuta rifugio, ha spesso registrato un aumento della domanda durante i periodi di incertezza economica globale. Questa caratteristica ha influenzato la coppia EUR/JPY, creando periodi di forza o debolezza a seconda delle condizioni economiche globali prevalenti.
Nel corso degli anni 2000, il tasso di cambio EUR/JPY ha subito movimenti significativi influenzati dalle decisioni di politica monetaria, dagli indicatori economici e dagli eventi globali. La crisi finanziaria del 2008, ad esempio, ha innescato una fuga verso la sicurezza, portando a un aumento della domanda per lo yen giapponese e a un conseguente deprezzamento dell'euro rispetto allo yen.
Dopo la crisi, l'Eurozona ha dovuto affrontare sfide come le questioni del debito sovrano e le disparità economiche tra i paesi membri. Questi fattori hanno contribuito alle fluttuazioni della coppia EUR/JPY, poiché i trader hanno valutato la salute economica di entrambe le regioni e hanno adeguato le loro posizioni di conseguenza.
Negli ultimi anni, le politiche della Banca Centrale, in particolare quelle della Banca Centrale Europea (BCE) e della Banca del Giappone (BoJ), hanno svolto un ruolo fondamentale nel plasmare il tasso di cambio EUR/JPY. Le posizioni divergenti di politica monetaria, come i programmi di allentamento quantitativo e i differenziali dei tassi di interesse, hanno portato a notevoli variazioni nella valutazione della coppia.
In sintesi, la storia della coppia di trading Forex EUR/JPY è contrassegnata da una serie di fasi, ciascuna caratterizzata da fattori distinti che influenzano il tasso di cambio. Dalle incertezze iniziali sull'introduzione dell'euro al successivo impatto degli eventi economici globali e delle politiche della Banca Centrale, i trader che si sono interessati alla coppia EUR/JPY hanno assistito e sfruttato una vasta gamma di condizioni di mercato. Mentre il mercato Forex continua ad evolversi, la storia di queste fluttuazioni rimane una guida preziosa per i trader che cercano di affrontare le complessità della coppia di valute EUR/JPY.
Cosa può influenzare la coppia EUR/JPY?
I movimenti di prezzo della coppia EUR/JPY possono essere influenzati da vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo, tassi di interesse, andamento dell'economia, tensioni politiche, livelli del commercio internazionale e politiche della Banca Centrale.
Le variazioni dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (BCE) possono attrarre investitori stranieri alla ricerca di rendimenti più elevati, rafforzando l'euro rispetto allo yen, mentre tassi più bassi possono indebolire l'euro. Gli indicatori economici come la crescita del PIL e i tassi di disoccupazione influiscono sulla fiducia degli investitori, influenzando i valori delle valute. La stabilità politica incoraggia gli investimenti, rafforzando le valute, mentre l'instabilità può portare al deprezzamento.
Lo yen giapponese è considerato una valuta «rifugio», che acquista valore in tempi di incertezza economica. Anche i modelli e le politiche commerciali globali influenzano la coppia EUR/JPY; le misure protezionistiche, ad esempio, influiscono sul volume di scambi e sui tassi di cambio delle valute. Inoltre, le politiche della Banca del Giappone (BoJ), compresi gli acquisti di asset e gli aggiustamenti dei tassi di interesse, influiscono sul valore dello yen.
La correlazione tra la coppia EUR/JPY e gli eventi economici globali è significativa. Eventi positivi, come la crescita del PIL, sono correlati all'apprezzamento delle coppie di valute, mentre eventi negativi, come recessioni o tensioni geopolitiche, portano al deprezzamento. Il monitoraggio di questi eventi aiuta i trader a prendere decisioni informate, ma i rischi sono intrinseci nel trading sul Forex a causa della volatilità dei mercati.
Comprendere l'interconnessione delle economie globali è fondamentale per i trader, poiché fattori esterni possono influire sulle coppie di valute. Sebbene prendere decisioni informate sia fondamentale, il mercato Forex comporta comunque rischi intrinseci, per questo anche dopo un'analisi accurata occorre prestare la massima cautela.
Perché EUR/JPY è importante per i trader?
EUR/JPY merita l'interesse dei trader in virtù della sua liquidità e volatilità. La coppia consente diverse strategie di trading e approcci di gestione del rischio. I trader si rivolgono spesso a EUR/JPY per cogliere opportunità derivanti dalle disparità economiche tra l'eurozona e il Giappone, nonché per eventi geopolitici che possono causare fluttuazioni di mercato.
Inoltre, a causa delle connessioni di questa coppia Forex con importanti tendenze globali, può fungere da barometro delle economie europea e giapponese.
Correlazioni di trading su EUR/JPY
Le correlazioni tra EUR/JPY e altre coppie di valute possono offrire informazioni preziose sui potenziali movimenti del mercato.
Storicamente, EUR/JPY è stato correlato positivamente con le coppie Forex di pari livello CHF/JPY, EUR/USD e USD/JPY, il che significa che queste quattro coppie tendono tutte a salire contemporaneamente. Al contrario, è stato osservato che EUR/JPY è correlata negativamente con USD/CHF, quindi quando USD/CHF sale, EUR/JPY generalmente scende, e viceversa.
Riconoscere queste correlazioni aiuta i trader ad anticipare i movimenti dei prezzi e a prendere decisioni più informate. Tuttavia, va notato che le performance passate non sono garanzia di risultati futuri.
Come fare trading su EUR/JPY?
Il mercato Forex offre ai trader abbondanti opportunità per sviluppare strategie di trading basate sui movimenti del mercato, offrendo una miriade di strategie e indicatori di trading. I trader possono personalizzare queste strategie in base alle proprie preferenze individuali e combinarle per ottenere risultati ottimali.
Prima di approfondire specifiche strategie di trading, è importante comprendere l'analisi fondamentale e quella tecnica, le due metodologie principali nel trading sul Forex. L'analisi fondamentale implica la valutazione di fattori economici, politici e sociali più ampi per stimare il potenziale apprezzamento o deprezzamento di una coppia di valute. Fattori come la geopolitica, le decisioni della Banca Centrale e i comunicati economici svolgono un ruolo cruciale nell'analisi fondamentale.
D'altra parte, l'analisi tecnica si basa su modelli grafici, indicatori e dati storici per prevedere i movimenti futuri dei prezzi. I trader che utilizzano l'analisi tecnica sono alla ricerca di tendenze, livelli di supporto e resistenza e modelli come condizioni di ipercomprato o ipervenduto.
Due strategie di trading popolari per la coppia EUR/JPY includono il breakout trading e l'approccio basato sulla correlazione. Il breakout trading prevede l'inserimento di ordini quando i prezzi superano i principali livelli di supporto o resistenza, sfruttando la volatilità della coppia. Le strategie basate sulla correlazione analizzano le relazioni tra EUR/JPY e altri mercati per prevedere i movimenti dei prezzi.
Inoltre, i trader utilizzano vari indicatori tecnici per affinare le proprie decisioni di trading. Questi includono medie mobili come la media mobile semplice (SMA) e la media mobile esponenziale (EMA), che aiutano a identificare tendenze e potenziali punti di ingresso. L'indice di forza relativa (RSI) e le bande di Bollinger vengono utilizzati rispettivamente per misurare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto e la volatilità del mercato. La Moving Average Convergence Divergence (MACD) misura il momentum e la forza del trend.
In definitiva, i trader possono sperimentare diverse combinazioni di strategie e indicatori per trovare ciò che funziona meglio per loro. Per raggiungere il successo nel mercato Forex è essenziale condurre ricerche approfondite, considerare strategie di gestione del rischio e praticare un trading disciplinato.
Esempio di trading di CFD su EUR/JPY
Il trading di contratti per differenza (CFD) consente ai trader di speculare sui movimenti di prezzo degli strumenti finanziari senza possedere gli asset sottostanti. Consideriamo un esempio di trading su EUR/JPY con i CFD:
Supponiamo che un trader ritenga che l'euro si rafforzerà rispetto allo yen giapponese. Il tasso di cambio attuale è 130,00 e il trader decide di acquistare 10.000 CFD su EUR/JPY. Se il tasso di cambio sale a 131,00, il trader trae profitto dalla differenza di prezzo. Tuttavia, se il tasso scende a 129,00, il trader subisce una perdita.
Il trading tramite CFD offre flessibilità, levae la possibilità di trarre profitto sia dai mercati in rialzo che in ribasso. Tuttavia, comporta anche dei rischi e i trader dovrebbero gestire con attenzione le proprie posizioni.
Nozioni di base sul trading su EUR/JPY
Il trading sulla coppia EUR/JPY richiede una combinazione di conoscenze, abilità e disciplina. Considera i seguenti suggerimenti e pratiche comuni:
- Tieniti informato: aggiornati continuamente su indicatori economici, decisioni della Banca Centrale e eventi globali che hanno un impatto sull'euro e sullo yen giapponese.
- Usa strategie di gestione del rischio: implementa ordini stop-loss, diversifica il tuo portafoglio ed evita un'eccessiva leva finanziaria per gestire i rischi in maniera più efficace.
- Utilizza l'analisi tecnica: incorpora strumenti di analisi tecnica per identificare tendenze, punti di ingresso e di uscita e potenziali inversioni.
- Considera il sentiment del mercato: sii consapevole degli umori del mercato e delle notizie che possono influenzare la coppia EUR/JPY. Cambiamenti improvvisi del sentiment possono portare a rapide variazioni di prezzo.
- Fai pratica con un conto demo: prima di rischiare del capitale reale, metti in pratica le strategie di trading e metti alla prova le tue abilità utilizzando un conto demo.
Per concludere
Il trading sulla coppia di valute EUR/JPY può essere un impegno gratificante per chi è dotato delle giuste conoscenze e competenze. Comprendendo la storia, i fattori che influenzano la coppia e implementando comuni strategie di trading, i trader possono muoversi nel dinamico mercato Forex con maggiore successo. Tieniti aggiornato sugli sviluppi economici, metti in pratica le regole di gestione del rischio e mantieni la disciplina per prendere decisioni più informate nel mondo in continua evoluzione del trading su EUR/JPY.
Domande frequenti
Quando comprare o vendere EUR/JPY?
Se pensi che il tasso di cambio di 1 euro per yen aumenterà, potrebbe essere il momento di piazzare un ordine di acquisto. Al contrario, se ritieni che questo tasso diminuirà, potresti voler piazzare un ordine di vendita.
A che ora posso fare trading su EUR/JPY?
Puoi fare trading di CFD su EUR/JPY con Plus500 da domenica sera a venerdì sera (UTC).
Qual è una buona strategia per fare trading su EUR/JPY?
Non esiste una strategia di trading che funzioni per tutti i trader, ma dovresti considerare le strategie sopra descritte e tenerti aggiornato sui diversi eventi che interessano i mercati globali.
Quando viene negoziato maggiormente EUR/JPY?
Il mercato EUR/JPY è particolarmente attivo dalle 7:30 alle 15:30 GMT.
Come posso rimanere aggiornato sulle notizie e gli sviluppi che riguardano la coppia EUR/JPY?
Rimanere aggiornati consultando la nostra sezione Notizie e approfondimenti di mercato* (la disponibilità dipende dal tuo operatore) e il nostro calendario economico può consentirti di rimanere al corrente su importanti eventi globali che interessano la coppia Forex EUR/JPY.
Scopri di più sugli EUR/JPY
Ottieni di più da Plus500
Amplia le tue conoscenze
Approfondisci le tue conoscenze attraverso video, articoli e guide informative con la nostra esauriente Trading Academy.
Esplora la nostra +Insights
Scopri cosa fa tendenza dentro e fuori Plus500.
Prepara le tue operazioni
Il nostro calendario economico ti aiuta a esplorare gli eventi di mercato globali.