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Guida al trading sulla coppia EUR/AUD: come fare trading di Euro e dollaro australiano

Data di modifica: 17/06/2024

Secondo un sondaggio triennale della Banca Centrale, pubblicato nel 2022 dalla Bank for International Settlements (BIS), l'Euro è al secondo posto tra le valute più scambiate al mondo in termini di volume degli scambi e resta dietro solo al dollaro USA, mentre il dollaro australiano si colloca al sesto posto.
Le relazioni e le dinamiche commerciali tra queste rispettabili economie (Europa e Australia) hanno portato a far sì che questa sia una delle coppie di valute più negoziate nel mercato dei cambi.

Un'illustrazione della coppia forex EURGBP

Punti principali:

  • EUR/AUD è l'abbreviazione utilizzata per indicare il valore dell'Euro rispetto al dollaro australiano.
  • L'EUR/AUD è considerata una coppia minore nel mercato forex, tuttavia, è nota per i suoi rapidi movimenti di prezzo, con una volatilità che spesso supera quella delle principali coppie di valute.
  • Facendo trading di CFD su EUR/AUD, i trader possono ottenere un'esposizione ai movimenti di prezzo del tasso di cambio EUR/AUD senza possedere alcuna delle due valute.
  • I trader possono calcolare l'utile o la perdita netti derivanti da un'operazione in EURAUD moltiplicando la dimensione del contratto per il numero di pip che si sono mossi.

Comprendere la coppia di valute Euro - Dollaro australiano

La coppia di valute EURAUD rappresenta il tasso di cambio dell'Euro rispetto al dollaro australiano. Al 2024, EURAUD è la dodicesima coppia di valute più scambiata al mondo e rappresenta l'1,8% del fatturato FX totale.

La relazione tra Europa e Australia descritta in questa coppia va oltre il trading e riflette le tendenze dell'economia globale e dei mercati delle materie prime.

Sebbene sia considerata una coppia di valute minore, perché non include il dollaro USA, i movimenti volatili dei prezzi della coppia EURAUD offrono una possibilità ai trader di valuta e agli speculatori che cercano opportunità oltre le principali coppie che includono l'USD.

Che cos'è l'Euro?

  • All'interno della zona euro, l'Euro funge da valuta ufficiale designata.
  • È designato come "€" e abbreviato come "EUR" nel mercato dei cambi.
  • La Banca centrale europea (BCE) e il consorzio di banche centrali dei Paesi dell'eurozona collaborano per gestire e governare l'euro.
  • La valuta è al secondo posto sia per le partecipazioni in valuta di riserva che per il volume degli scambi globali.

Cos'è il dollaro australiano?

  • La valuta ufficiale dell'Australia, il dollaro australiano, è utilizzata in tutta la terraferma e nei territori esterni, nonché da tre nazioni sovrane indipendenti delle isole del Pacifico: Kiribati, Nauru e Tuvalu.
  • È designato come "$AU" o "AU$" e indicato come "AUD".
  • È gestito e amministrato dalla Reserve Bank of Australia (RBA).
  • L'importanza dell'AUD nella finanza globale è il risultato del ruolo principale dell'Australia nelle esportazioni di materie prime.

Storia dell'EUR/AUD (Euro e dollaro australiano)

Il concetto di coppia di valute EUR/AUD nelle transazioni in valuta estera è abbastanza recente, poiché l'Euro (EUR) è una valuta più recente rispetto al dollaro australiano.

Storia dell'Euro

L'Euro è stato istituito dal Trattato di Maastricht del 1992 per gli stati membri in Europa. Nel dicembre 1995, durante un vertice a Madrid, il termine "euro" è stato formalmente scelto per rappresentare la moneta unificata europea. Questa mossa ha aperto la strada all'introduzione dell'Euro nei mercati finanziari globali, sostituendo la precedente unità monetaria (ECU) il 1° gennaio 1999.

L'introduzione dell'Euro nel 1999 non è stata caratterizzata da una posizione dominante immediata. Dal dicembre 1999 al dicembre 2002, veniva costantemente scambiato a un valore inferiore a quello del dollaro USA. Questa tendenza è cambiata drasticamente negli ultimi anni, con l'Euro che ora viene scambiato con un valore vicino o addirittura superiore a quello del dollaro USA.

Storia del dollaro australiano

La nascita del dollaro australiano risale al 1966, quando l'Australia intraprese una significativa riforma monetaria, passando dalla sterlina australiana al dollaro australiano. Ciò ha segnato una svolta nelle relazioni economiche e finanziarie dell'Australia, in particolare con gli Stati Uniti.

Più tardi, nel 1983, il sistema di cambio del dollaro australiano è stato modificato, passando da un tasso di cambio fisso a un tasso variabile. Ciò ha consentito al valore dell'AUD di fluttuare in base a vari fattori economici, come domanda e offerta, nei mercati finanziari globali.

Che cos'è il trading sulla coppia EUR/AUD?

EUR/AUD è il simbolo del ticker che rappresenta il tasso di cambio dell'Euro (EUR) rispetto al Dollaro australiano (AUD). In questo tasso di cambio, l'Euro è la valuta di base e il dollaro australiano (AUD) è la valuta di quotazione. Ciò indica che, in qualsiasi momento, il valore EURAUD riflette la quantità di dollari australiani necessaria per acquistare un Euro. Pertanto, poiché i valori di entrambe le valute fluttuano, il tasso di cambio EUR/AUD cambia a seconda dei punti di forza e di debolezza di entrambe le valute. Ciò offre ai trader l'opportunità di speculare sul movimento dei prezzi della coppia EUR/AUD. Se ritieni che l'Euro (EUR) si apprezzerà rispetto al dollaro australiano (AUD), puoi aprire una posizione "long" su EUR/AUD. Al contrario, una posizione "short" suggerisce che ci si aspetta un deprezzamento dell'EUR rispetto all'AUD. Quindi, è importante capire cosa influenza le fluttuazioni del suo movimento di prezzo.

Quali sono i fattori trainanti che influenzano il movimento dei prezzi della coppia EUR/AUD?

Le fluttuazioni del tasso di cambio della coppia EURAUD sono influenzate da una serie di fattori relativi sia all'economia europea che a quella australiana. I principali fattori trainanti sono i seguenti:

  • Politiche della banca centrale
  • Le decisioni delle banche centrali, vale a dire la Banca centrale europea (BCE) e la Reserve Bank of Australia (RBA) in merito ai tassi di interesse, al quantitative easing e ad altre politiche monetarie, svolgono un ruolo cruciale nell'influenzare la traiettoria del tasso di cambio della coppia EUR/AUD. Pertanto, i trader devono monitorare attentamente le riunioni e i rapporti mensili della BCE e della RBA, come indicatori di possibili politiche future.

    Dichiarazioni o misure politiche aggressive da parte della Banca Centrale Europea (BCE), come aumenti dei tassi di interesse o riduzione graduale dei programmi di stimolo, possono portare a un apprezzamento dell'EUR rispetto all'AUD. Al contrario, dichiarazioni o misure politiche morbide da parte della BCE possono portare al deprezzamento dell'EURAUD. Lo stesso vale per la Reserve Bank of Australia (RBA). Le politiche aggressive della RBA possono portare all'apprezzamento del dollaro australiano rispetto all'Euro e viceversa.

  • Differenza di rendimento
  • Gli investitori cercano rendimenti in valute con tassi di interesse più elevati. Pertanto, le disparità dei tassi di interesse tra l'Eurozona e l'Australia sono un fattore critico, poiché l'afflusso di capitali degli investitori in un'economia può far apprezzare il valore della valuta nel mercato dei cambi. Il debito pubblico australiano è noto per il suo basso tasso di interesse. Pertanto, se la BCE aumenta i tassi di interesse, l'Euro potrebbe diventare più attraente per gli investitori che cercano rendimenti più elevati. Ciò può portare a un apprezzamento del tasso di cambio EUR/AUD.

  • I prezzi delle materie prime
  • Il prezzo del dollaro australiano ha avuto un lungo periodo di stabilità, principalmente dovuto al ruolo consolidato dell'Australia come importante esportatore di materie prime, come frumento, minerali ferrosie oro. L'aumento della domanda e dei prezzi delle materie prime può far aumentare la bilancia commerciale australiana e rafforzare il dollaro australiano rispetto all'Euro, provocando un deprezzamento della coppia EUR/AUD. Al contrario, un calo della domanda di materie prime australiane potrebbe indebolire il dollaro australiano rispetto all'Euro.

  • Inflazione
  • Per misurare l'inflazione delle economie, è prassi comune per trader, analisti e investitori monitorare gli indici dei prezzi al consumo (IPC) pubblicati. La Francia pubblica la stima flash dell'IPC e la Germania pubblica l'IPC preliminare due settimane prima dei dati ufficiali dell'IPC ogni mese. Tuttavia, esistono variazioni dell'IPC, come l'IPC di base, che esclude elementi volatili come cibo ed energia per fornire un quadro più chiaro delle tendenze di fondo dell'inflazione.

  • Geopolitica e incertezze
  • Gli eventi geopolitici e le incertezze globali possono indurre un sentimento di propensione o avversione al rischio nell'Euro o nel dollaro australiano. Inoltre, gli eventi politici nelle principali economie dell'UE e del mondo possono avere un impatto significativo sul tasso di cambio dell'Euro rispetto al dollaro australiano. Ad esempio, l'incertezza seguita al referendum sulla Brexit e alla guerra ucraino-russa hanno influito in modo significativo sull'eurozona e di conseguenza sul tasso di cambio dell'euro rispetto al dollaro australiano.

  • Comunicati di dati economici
  • I dati economici, come una crescita più elevata del prodotto interno lordo (PIL), tassi di disoccupazione più bassi e una robusta produzione manifatturiera, possono aumentare la fiducia in una particolare valuta. Pertanto, i dati positivi dell'Eurozona possono portare a un apprezzamento dell'EUR rispetto al dollaro australiano e viceversa.

Come negoziare la coppia Forex EUR/AUD

Con i CFD sul Forex, i trader possono speculare sui movimenti dei prezzi delle coppie di valute senza possedere direttamente le valute coinvolte. L'accordo è tra il trader e il fornitore di CFD. Si concentra esclusivamente sulla differenza di valore tra il prezzo di apertura e quello di chiusura dell'operazione.

Il trading di EUR/AUD tramite i Contratti per differenza (CFD) consente ai trader di speculare sulle fluttuazioni del tasso di cambio della coppia EUR/AUD senza possedere alcuna delle due valute. Attraverso il posizionamento strategico di posizioni long o short sui CFD sulla coppia EUR/AUD, i trader possono potenzialmente trarre profitto o perdere dalla differenza di prezzo tra i prezzi di entrata e uscita delle operazioni con i CFD.

Calcolo dei profitti e delle perdite nel trading della coppia EUR/AUD

Per calcolare il profitto o la perdita di un'operazione relativa alla coppia EURAUD, basta moltiplicare la dimensione del contratto per l'importo di pip che si sono spostati per determinare il guadagno o la perdita netti. È importante sottolineare che l'utile o la perdita risultanti sono espressi in termini di valuta di quotazione.

Ad esempio:
supponiamo che tu apra un'operazione EUR/AUD con una posizione contrattuale standard di 100.000 unità e che il suo prezzo sia attualmente scambiato a 1,6142. Se il prezzo passa da 1,6142 a 1,6157, si tratta di un aumento di 15 pip. Pertanto, la differenza di 15 pip per una posizione contrattuale standard di 100.000 unità si tradurrà in 150 AU$ (100.000 x 0,0015).

Per stabilire se l'esito è un profitto o una perdita, prenderemo in considerazione esempi di posizioni long e short.

Esempio di posizione long di CFD sulla coppia EURAUD:

nello scenario di una posizione long, l'aumento del prezzo dell'EURAUD si tradurrà in un profitto, mentre una diminuzione comporterà una perdita. Utilizzando il nostro esempio precedente, se la posizione è long su EUR/AUD e il prezzo è aumentato di 15 pip, il profitto realizzato sarà di 150 AU$. Al contrario, se i prezzi scendessero da 1,6142 a 1,6122, quindi diminuissero di 20 pip, si verificherebbe una perdita di 200 AU$ (100.000 x -0,0020).

Esempio di posizione short di CFD sulla coppia EURAUD:

in una posizione short, un aumento del prezzo comporta una perdita, mentre una diminuzione si traduce in un profitto. Se mantenessimo una posizione short in EUR/AUD nello stesso esempio di cui sopra, e i prezzi aumentassero di 15 pip, si otterrebbe una perdita di 150 AU$ (100.000 x -0,0015). Tuttavia, un calo di 20 pip nel movimento dei prezzi comporterebbe un profitto di 200 AU$ (100.000 x -0,0020).

Per convertire i profitti e le perdite in EUR, è necessario dividere l'utile o la perdita per il tasso di cambio dell'EUR/AUD, cioè 200 ÷ 1,6122 AUD, che dà come risultato 124,0577 €.

Quali sono gli orari di trading per i CFD sulla coppia EUR/AUD?

Il mercato forex è attivo dal lunedì al venerdì, tranne nei fine settimana. Inoltre, i trader possono monitorare il movimento dei prezzi della coppia EURAUD in tempo reale e fare trading di CFD sulla coppia EURAUD direttamente dall'app Plus500 o dalla piattaforma WebTrader. Il trading sulla coppia EURAUD è disponibile ininterrottamente, a partire da domenica alle 22:00 CET fino a venerdì alle 22:00 CET.

*Tieni presente che gli orari della piattaforma di trading dipendono dal singolo operatore.

Linee guida per il trading di CFD sulla coppia EUR/AUD

Fai pratica con la piattaforma del broker

L'app e la piattaforma Webtrader di Plus500, di facile utilizzo, offrono un gran numero di indicatori tecnici, tra cui funzionalità grafiche avanzate e vari tipi di ordini. Prendersi del tempo per conoscere gli strumenti avanzati della piattaforma può essere molto gratificante. Questi sforzi possono migliorare significativamente la tua competenza nell'uso della piattaforma e nell'esecuzione efficace delle operazioni di trading.

Analisi fondamentale

Rimanere aggiornati sui prezzi delle materie prime rilevanti per le esportazioni australiane e su altri fattori fondamentali, come gli sviluppi politici e i rapporti sui dati economici dell'Unione Europea e dell'Australia, può aiutare ad anticipare le tendenze future del tasso di cambio della coppia EURAUD.

Analisi tecnica

È importante prestare molta attenzione anche al movimento storico dei prezzi della coppia EURAUD. Svolgendo un'analisi tecnica su dati recenti, grazie all'aiuto di grafici e indicatori tecnici avanzati, i trader possono identificare le tendenze e anticipare potenziali opportunità di trading.

Pratiche di gestione del rischio

Considerato il rischio della volatilità della coppia, la gestione del rischio diventa un aspetto cruciale del trading sull'EURAUD, specialmente quando si utilizza la leva. I trader dovrebbero avere ben chiara la loro propensione al rischio per il trading sulla coppia EUR/AUD, definendo la percentuale del saldo del conto che sono disposti a rischiare su ciascuna posizione.

Analisi del sentiment

La valutazione dei dati sul sentiment è fondamentale quando si fa trading sulla coppia EURAUD. La piattaforma di trading Plus500 fornisce dati sul sentiment che mostrano il sentimento rialzista e ribassista dei suoi clienti sulla coppia EURAUD.

I trader possono anche prendere in considerazione i rapporti degli analisti finanziari sul futuro dell'economia australiana e dell'Eurozona, visualizzando il Westpac Consumer Sentiment Index e il rapporto sul sentiment tedesco (ZEW) per l'Eurozona.

Rischi e vantaggi del trading sulla coppia EURAUD

Il trading sulla coppia di valute EUR/AUD presenta sia rischi che vantaggi.

I rischi del trading su EURAUD:

  1. Volatilità elevata: la coppia EUR/AUD è nota per la sua volatilità, caratterizzata da rapide oscillazioni dei prezzi. Questa volatilità richiede ai trader di utilizzare rigidi piani di gestione del rischio.

  2. Eventi economici sovrapposti: i comunicati economici sia dall'Eurozona che dall'Australia possono verificarsi contemporaneamente, portando a una maggiore incertezza per i trader.

  3. Rischio valutario: i trader sono esposti al rischio valutario influenzato da fattori globali, dal sentiment del mercato e dagli eventi geopolitici. Ciò aggiunge complessità al trading e può portare a perdite impreviste.

  4. Interventi delle banche centrali: la possibilità di interventi delle banche centrali può introdurre ulteriore incertezza nel mercato, influenzando la direzione della coppia di valute.

I vantaggi del trading su EURAUD

Opportunità di diversificazione: il trading sulla coppia EUR/AUD offre vantaggi di diversificazione per i trader che desiderano espandere il proprio portafoglio oltre le principali coppie di valute che includono il dollaro USA.

Conclusioni

La coppia di valute EUR/AUD rappresenta un'opportunità per i trader che cercano di ottenere un'esposizione ai movimenti dei prezzi all'interno del mercato dei cambi, in particolare quelli che non coinvolgono il dollaro USA.

Grazie al ruolo importante dell'Euro e del dollaro australiano nella finanza globale, queste due valute si collocano tra quelle più negoziate nel mercato forex. Inoltre, la coppia di valute EURAUD, nonostante sia classificata come minore, è caratterizzata da volatilità e liquidità significative e da spread ridotti.

L'importanza della coppia EUR/AUD è radicata nell'influenza economica dell'Eurozona e dell'Australia. La solida presenza economica dell'Eurozona, unita all'importanza dell'Australia nelle esportazioni di materie prime, contribuisce alle fluttuazioni del tasso di cambio della coppia EUR/AUD, presentando potenziali opportunità di trading per i trader.

Domande frequenti (FAQ)

Qual è il tasso di cambio della coppia EUR/AUD oggi?

Il tasso di cambio EURAUD oscilla costantemente, tranne nei fine settimana. Puoi accedere all'app plus500 per vedere il tasso attuale della coppia EURAUD.

Quanti Paesi utilizzano ufficialmente l'Euro?

L'Euro funge da valuta ufficiale per 20 dei 27 stati membri dell'Unione Europea.

Qual è il momento migliore per fare trading sulla coppia EURAUD?

Per approfittare di condizioni di trading favorevoli nella coppia di valute EUR/AUD, i dati storici suggeriscono che la finestra di trading più vantaggiosa si verifica durante la sovrapposizione tra le sessioni di Londra e New York, in genere dalle 13:00 alle 17:00 GMT. Questo lasso di tempo coincide con importanti annunci di mercato e un'intensa attività di trading.


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