Guida al trading della coppia CHF/JPY: come negoziare CHFJPY

Quando si fa trading sul mercato Forex, si può scegliere tra diversi tipi di coppie Forex.

Le coppie principali, come EUR/USD (EURUSD), sono di solito le coppie Forex più popolari e includono sempre le valute più negoziate, mentre le minori sono coppie di valute con economie forti (esclusi gli Stati Uniti) che tendono ad essere meno negoziate, come CHF/JPY (CHFJPY), ma ciò potrebbe comunque offrire opportunità interessanti.

Diamo un'occhiata da vicino alla coppia di valute CHFJPY, il cui tasso di cambio converte il franco svizzero (CHF) in yen giapponese (JPY):

TL;DR

• Il CHF/JPY rappresenta il franco svizzero, che è la valuta nazionale della Svizzera, rispetto allo yen giapponese, che è la valuta ufficiale del Giappone.
• CHF è l'abbreviazione di Confoederatio Helvetica Franc.
• Lo yen giapponese (JPY) e il franco svizzero (CHF) sono entrambi beni rifugio.
• Secondo il sondaggio triennale del 2022 della Bank for International Settlements (BRI), la valuta giapponese è stata la terza valuta più scambiata al mondo dopo il dollaro americano (USD) e l'euro (EUR), mentre il franco svizzero si è piazzato all'ottava posizione.
• Ad aprile 2022, il JPY rappresentava il 16,7% di tutte le negoziazioni Forex, mentre il CHF rappresentava il 5,2% di tutte le posizioni FX.
• È possibile negoziare la coppia di valute CHF/JPY tramite gli Exchange-Traded Funds (ETF) sulla valuta, il mercato spot, i futures Forex e le opzioni, nonché i Contratti per differenza (CFD) sulle coppie Forex. *

*Disponibilità in base alla regolamentazione.

Cosa rappresenta la coppia di valute CHF/JPY?

La coppia di valute CHF/JPY rappresenta una coppia Forex in cui il franco svizzero (CHF) è la valuta di base e lo yen giapponese (JPY) è la controvaluta.

Entrambe sono considerate valute rifugio, soprattutto grazie ai loro sistemi economici e politici affidabili e stabili. Una valuta rifugio significa che rappresenta la scelta preferita dai trader in tempi di maggiore incertezza del mercato e volatilità.

Comprendere l'economia giapponese

Leader riconosciuto nell'innovazione high-tech, il Giappone si colloca costantemente tra i primi al mondo per il progresso tecnologico. Dal febbraio 2024, il Giappone non è più la terza economia più grande del mondo in base al prodotto interno lordo (PIL), poiché è stato sostituito dalla Germania. Il Paese è attualmente al 4° posto grazie a diversi fattori:

In primo luogo, il Giappone promuove una forte cultura degli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S). Dedica una parte significativa del suo PIL alla ricerca e sviluppo, dando priorità all'innovazione e alla scoperta.

In secondo luogo, il Paese vanta una popolazione altamente istruita e tecnicamente qualificata, elemento cruciale per lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie all'avanguardia, aggiungendo un livello di "savoir-faire" (know-how) e competenza al suo spirito innovativo.

Infine, l'economia giapponese investe strategicamente in settori promettenti come la robotica, l'intelligenza artificiale e la scienza avanzata dei materiali, aumentando ulteriormente il proprio vantaggio tecnologico.

Tuttavia, il successo economico del Giappone non si basa esclusivamente sui servizi ad alta tecnologia, ma dipende anche in larga misura dalle esportazioni di manufatti come automobili ed elettronica. Il Paese dipende anche dalle importazioni di materie prime energetiche per soddisfare il fabbisogno interno.

Comprendere l'economia svizzera

Per anni, l'economia svizzera ha dimostrato una certa capacità di adattarsi alle mutevoli circostanze, permettendo al Paese di resistere alle turbolenze economiche con recessioni meno profonde e di facilitare una ripresa più rapida rispetto ad altre nazioni sviluppate tra i suoi pari dell'OCSE.

Questa forza deriva da un triplice approccio: un'economia flessibile che minimizza l'impatto delle recessioni, una solida serie di strumenti economici per la gestione dei cicli economici e un solido quadro fiscale con un debito pubblico basso secondo gli standard internazionali (un rapporto debito pubblico/PIL di solo il 37% nel 2023).

Oltre all'economia, la stabilità politica, la neutralità e l'impegno per lo stato di diritto della Svizzera creano un ambiente relativamente prevedibile per le imprese e gli investitori, rafforzando la fiducia nel franco svizzero.

Inoltre, un consistente surplus commerciale e un fiorente settore dei servizi finanziari contribuiscono ulteriormente alla salute economica e alla stabilità valutaria del Paese. Il tasso di disoccupazione notevolmente basso è un altro segno delle solide fondamenta del benessere economico della Svizzera.

Cos'è il trading di CFD sulla coppia CHF/JPY?

Il trading di CFD sulla coppia CHF/JPY prevede l'acquisto e la vendita del franco svizzero (CHF) rispetto allo yen giapponese (JPY) per sfruttare le variazioni del tasso di cambio in base alle condizioni di mercato (bull vs bear market) senza possedere le valute sottostanti.

I trader possono "long" (acquistare la coppia CHF/JPY) se ritengono che il franco svizzero si rafforzerà rispetto allo yen, o andare "short" (vendere allo scoperto CHF/JPY) se si aspettano che il franco si indebolisca.

7 potenziali fattori che influenzano la coppia Forex CHF/JPY

Ecco alcuni fattori che possono influenzare i movimenti del mercato Forex, in generale, e della coppia CHF/JPY in particolare:

1. Pubblicazione di dati economici. Le principali statistiche economiche sulla crescita, l'inflazione, l'occupazione, nonché la fiducia e la spesa dei consumatori, tra le altre cose, possono influenzare le economie svizzera e giapponese e fornire informazioni sul clima economico locale e globale, che può influire sulle decisioni delle banche centrali e influenzare la coppia CHF/JPY.
2. Differenziale del tasso di interesse Le decisioni sulle politiche monetarie e sui tassi di interesse della Bank of Japan (BoJ) e della Banca nazionale svizzera (BNS), nonché della Banca centrale europea (BCE) e della Federal Reserve (Fed), possono influenzare la domanda e l'offerta per ciascuna valuta inclusa nella coppia Forex.
3. Eventi politici e tensioni geopolitiche. Gli eventi politici, come le elezioni e le tensioni geopolitiche, possono influenzare la coppia CHF/JPY, poiché entrambe le valute sono considerate beni rifugio. Inoltre, le tensioni geopolitiche possono rimodellare le relazioni commerciali globali, portando a potenziali cambiamenti nel mercato Forex.
4. Guerre, disastri naturali e altri eventi inaspettati. Madre natura, conflitti armati ed eventi inaspettati come le pandemie possono influenzare fortemente una valuta a seconda dell'impatto di questi eventi sulle prospettive di crescita. Inoltre, l'incertezza sull'impatto di questi eventi può a volte stimolare la domanda di valute rifugio.
5. Prezzi delle materie prime. Poiché il Giappone è ​​un importante importatore di energia, le variazioni dei prezzi delle materie prime possono avere un impatto sull'afflusso e sul deflusso di denaro, il che può influire sul valore della sua valuta rispetto ai suoi pari.
6. Carry trading sulle valute. Poiché i giapponesi hanno tassi di interesse molto bassi, è spesso la scelta migliore nei carry trade sulle valute. Qualsiasi cambiamento importante nell'andamento della politica monetaria giapponese potrebbe influenzare l'uso del JPY nelle strategie di carry trade.
7. Sentiment dei trader. La psicologia del mercato e le emozioni dei trader possono avere un forte impatto sulla coppia CHF/JPY, a seconda delle principali emozioni che guidano la coppia (euforia, panico, ecc.).

Previsione del prezzo della coppia CHF/JPY

Sebbene sia impossibile prevedere come si comporterà il tasso di cambio della coppia CHF/JPY, la considerazione dei fattori menzionati in precedenza può consentirti di identificare meglio le potenziali opportunità. Dovresti anche tenere conto delle recenti tendenze e dei movimenti dei prezzi della coppia CHF/JPY, anche se le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

Da un punto di vista storico, la coppia CHF/JPY ha registrato una tendenza al rialzo significativa dal 2020 (aumento di oltre il 55% tra il 2020 e l'aprile 2024). Questo aumento è stato determinato in gran parte dalla debolezza dello yen giapponese, a causa della politica dei tassi di interesse negativi adottata dal Giappone, in contrasto con le altre principali economie che hanno alzato i tassi per combattere l'inflazione negli ultimi anni.

Tuttavia, con la previsione che la Bank of Japan porrà fine all'era dei tassi negativi nel 2024, e potrebbe passare a una politica monetaria più restrittiva in futuro, questa dinamica potrebbe cambiare.

Analisi dei movimenti di prezzo della coppia CHF/JPY: analisi tecnica e analisi fondamentale

I trader che analizzano la coppia CHF/JPY possono utilizzare una serie di strumenti per determinare se acquistare o vendere la coppia di valute. Possono concentrarsi sull'analisi tecnica utilizzando i grafici, o sull'analisi fondamentale tenendo d'occhio il calendario economico. Naturalmente, possono utilizzare una combinazione di entrambi i metodi di analisi e persino aggiungere un'analisi del sentiment, misurando la psicologia del mercato.

Utilizzo dell'analisi tecnica nel trading della coppia CHF/JPY

L'utilizzo dell'analisi tecnica sulla coppia CHF/JPY mira a comprendere il comportamento della coppia sui prezzi. Ciò implica lo studio dei movimenti storici dei prezzi, oltre che dei prezzi correnti, per identificare le tendenze, individuare livelli cruciali di supporto e resistenza e potenzialmente prevedere i movimenti futuri dei prezzi.

Gli analisti tecnici dispongono di toolbox di indicatori per raggiungere questo obiettivo. Alcuni strumenti popolari per lo studio della coppia CHF/JPY includono il Relative Strength Index (RSI) e il Slow Stochastic Indicator per valutare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto e le estensioni di Fibonacci per identificare potenziali obiettivi di prezzo.

Negoziare la coppia CHF/JPY utilizzando l'analisi fondamentale

L'analisi fondamentale esamina il quadro generale dei fattori economici, politici e sociali che influenzano le economie della Svizzera (CHF) e del Giappone (JPY). Questi fattori influiscono sulle politiche monetarie e fiscali di un Paese, nonché sulle sue prospettive di crescita, che a loro volta possono influire sul tasso di cambio della valuta CHF/JPY.

Per rimanere informati sulla salute economica di entrambi i Paesi, i trader che utilizzano l'analisi fondamentale monitorano attentamente e fanno trading sui dati economici pubblicati. Le notizie importanti includono dati sulla crescita, sull'inflazione e sull'occupazione, nonché le decisioni delle banche centrali.

Esempi di strategie di trading sulla coppia CHF/JPY

Diamo un'occhiata alle 3 strategie di trading popolari che puoi prendere in considerazione quando fai trading sulla coppia Forex CHF/JPY, tenendo presente la tua esperienza di trading, la tua tolleranza al rischio e gli obiettivi di trading:

Trading di notizie sulla coppia CHF/JPY

Il trading di notizie sulla coppia CHF/JPY implica lo svolgimento di operazioni di trading sui movimenti di prezzo a breve termine derivanti dalla pubblicazione di dati economici e dagli annunci delle banche centrali, che potrebbero avere un impatto sul franco svizzero e sullo yen giapponese.

I trader che seguono questa strategia mirano ad entrare e uscire rapidamente dalle posizioni in base ai dati pubblicati, alla relativa interpretazione delle notizie e al relativo potenziale impatto sulla coppia di valute. Dati economici forti tendono a rafforzare una valuta, mentre dati deboli possono indebolirla.

Di solito, i trader esaminano i seguenti dati: Prodotto interno lordo (PIL), Indice dei prezzi al consumo (CPI), Spese per consumi personali (PCE), Indice di fiducia dei consumatori (CCI) e Indici dei direttori degli acquisti (PMI), nonché le decisioni sui tassi di interesse.

Trading range sulla coppia CHF/JPY

Il trading range sulla coppia CHF/JPY si concentra sulla capitalizzazione dei movimenti di prezzo all'interno di uno specifico intervallo di trading. L'obiettivo è acquistare vicino al supporto (la fascia bassa dell'intervallo) e vendere vicino alla resistenza (la fascia alta dell'intervallo). Naturalmente, la coppia CHF/JPY può sforare l'intervallo in entrambe le direzioni, quindi i trader dovrebbero utilizzare strumenti di gestione del rischio per proteggere il proprio capitale. Questo tipo di trading viene spesso utilizzato dai swing trader che tendono ad accumulare profitti entro un intervallo prestabilito.

Strategia di breakout trading sulla coppia CHF/JPY

Il breakout trading sulla coppia CHF/JPY mira a catturare i "salti" di prezzo dopo che la coppia si è consolidata all'interno di un intervallo. Una rottura al di sopra della resistenza suggerisce che una tendenza rialzista potrebbe continuare, mentre una rottura al di sotto del supporto suggerisce una continuazione ribassista. Tuttavia, i falsi breakout sono comuni, quindi i trader spesso cercano segnali di conferma per convalidare il breakout, come un aumento del volume degli scambi.

​​Se sei pronto a mettere in pratica queste strategie di trading sulla coppia CHF/JPY, puoi prendere in considerazione il trading di CFD sulla coppia CHF/JPY con Plus500.

Trading sulla coppia CHF/JPY - Domande frequenti (FAQ):

Il CHF/JPY è una buona coppia su cui fare trading?

La scelta della coppia di valute su cui fare trading dipende dalla tua esperienza e conoscenza del trading, nonché dal livello di rischio con cui ti senti a tuo agio e dai tuoi obiettivi di trading. Sebbene la coppia FX CHF/JPY non sia una delle principali coppie di valute, è spesso considerata un'opzione apprezzata dai trader che vogliono operare sulle valute rifugio.

Come posso gestire il rischio facendo trading sulla coppia CHF/JPY?

Il modo migliore per gestire il rischio quando si fa trading sulla coppia CHFJPY è costruire una solida base di trading e avere un piano di trading da seguire, in quanto ciò consente di avere un approccio più disciplinato al trading sul Forex. Puoi anche utilizzare strumenti di gestione del denaro, come stop-loss, trailing stop, stop order garantito, take-profit e segnali di trading.

Quando posso fare trading sulla coppia CHF/JPY?

Il mercato Forex è aperto 24 ore su 24, dalle 17:00 EST di domenica alle 17:00 EST di venerdì, il che significa che puoi fare trading sulla coppia CHF/JPY quando vuoi durante quel periodo. Tuttavia, ci sono momenti durante la giornata in cui la coppia di valute potrebbe essere più liquida e volatile, il che potrebbe potenzialmente portare a maggiori opportunità di trading. Le ore di mercato più attive per la coppia CHFJPY sono quelle durante le sovrapposizioni tra le sessioni di trading asiatica ed europea (dalle 3:00 alle 5:00 EST) e le sessioni europee e americane (dalle 8:00 alle 12:00 EST). Il valore della coppia CHFJPY può variare anche quando vengono pubblicati dati economici significativi su Svizzera e Giappone.

Cosa determina il tasso di cambio della coppia CHF/JPY?

Il fattore più importante che influenza il tasso di cambio della coppia CHF/JPY è la banca centrale di entrambi i Paesi. Elezioni, eventi politici, disastri naturali, guerre e dati economici sono altri fattori che possono influenzare il prezzo di questa coppia di valute.

Come posso iniziare a fare trading sulla coppia FX CHF/JPY?

Per iniziare a fare trading sulla coppia di valute, devi avere una buona conoscenza dei fondamentali del Forex e un piano di trading solido e affidabile con regole di gestione del denaro. Dopo aver capito come fare trading sulla coppia forex, potresti prendere in considerazione l'apertura di un conto di trading di CFD con Plus500.