Guida e strategie di trading per la coppia Forex AUD/USD

AUD/USD è una coppia di valute unica, a causa dei fattori specifici che influenzano l'andamento del suo tasso di cambio. Dunque, è richiesta una solida conoscenza della coppia di valute AUD/USD, del suo mercato e di strategie di trading efficaci, come spiegato nel dettaglio nell'articolo che segue.

Punti principali:

• AUDUSD è la coppia valutaria correlata alle materie prime più popolare e più scambiata nel mercato forex.
• La coppia di valute AUDUSD è sensibile ai cicli economici globali, quindi il suo movimento di prezzo tende a seguire un determinato trend per un periodo prolungato.
• Il trading sulla coppia di valute AUDUSD offre vari vantaggi, ma comporta dei rischi intrinseci. Pertanto, deve essere affrontato con cautela.
• Le seguenti strategie, come seguire le tendenze, negoziare all'interno di intervalli definiti, capitalizzare sui breakout, fare news trading e carry trade sono comunemente applicate quando si fa trading della coppia AUDUSD.

Che cos'è l'AUD/USD?

AUD/USD (AUDUSD) è il simboloticker utilizzato per indicare il tasso di cambio tra il dollaro australiano (AUD) e il dollaro statunitense (USD). Il valore del tasso di cambio illustra l'equivalenza di un dollaro USA al dollaro australiano.

Il dollaro australiano è noto come valuta prociclica, poiché le risorse naturali dell'Australia lo rendono sensibile ai cicli economici globali, mentre il dollaro USA è noto come valuta di riserva, poiché è in gran parte detenuta dalle banche centrali e da altre istituzioni finanziarie di tutto il mondo come parte delle loro riserve valutarie.

Come fare trading sulla coppia Forex AUD/USD

Quando si considera uno strumento finanziario che può essere utilizzato per speculare sul movimento dei prezzi della coppia forex AUD/USD, senza negoziarla o possederla direttamente, i Contratti per differenza (CFD) si distinguono come un'opzione adatta, per via della loro accessibilità e flessibilità.

Con i CFD, puoi aprire una posizione per acquistare o vendere AUD/USD, con l'obiettivo di trarre potenzialmente profitto dalla differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura di una posizione. Questo metodo non richiede grandi quantità di capitale iniziale e non devi preoccuparti di non riuscire a trovare un acquirente o un venditore quando desideri chiudere la tua posizione.

Caratteristiche del trading con i CFD sulla coppia AUD/USD

I trader coinvolti nel trading di CFD sulla coppia AUD/USD potrebbero avere a che fare con quanto segue:

Leva: i CFD ti consentono di utilizzare la leva per fare trading con posizioni di dimensioni maggiori e un capitale relativamente inferiore. Ciò può amplificare sia i potenziali guadagni che le perdite.

Flessibilità: la disponibilità per fare trading sulla coppia AUD/USD e le sue frequenti oscillazioni di prezzo rendono questa coppia adatta ai day trader, agli swing trader e ai position trader.

Liquidità: essendo una delle coppie di valute principali del mercato forex, l'AUD/USD presenta una liquidità e un volume di scambi significativi.

Convenienza: per via dell'elevata attività di trading, lo spread del mercato, che è la differenza tra i prezzi di offerta e domanda, tende ad essere inferiore e c'è meno probabilità di incorrere in uno slittamento.

Volatilità: la possibilità di rapide variazioni del movimento dei prezzi della coppia AUDUSD, a causa della disparità del tasso di interesse in entrambe le valute, offre ai trader opportunità continue di acquisto e vendita.

I rischi del trading con i CFD sulla coppia AUD/USD

I trader coinvolti nel trading di CFD sulla coppia AUD/USD sono inoltre esposti a rischi, come quelli seguenti:

Leva: la possibilità di controllare posizioni di dimensioni maggiori espone i tuoi fondi al rischio che il mercato si muova contro la tua posizione. Ciò può comportare perdite sostanziali superiori al deposito iniziale.

Volatilità: la coppia AUD/USD può essere estremamente volatile, a causa della sua suscettibilità ai cambiamenti nei dati economici, agli eventi politici e al sentimento del mercato globale. Senza un'adeguata gestione del rischio, questi fattori possono comportare perdite impreviste.

Costi: gli spread (differenza tra i prezzi di domanda e offerta) e altri costi, come le commissioni overnight, possono erodere parte del capitale o del potenziale profitto.

Quali sono alcune strategie di trading sulla coppia AUD/USD?

Il trading sulla coppia AUD/USD può adattarsi a vari stili e strategie di trading, rendendolo un'opzione versatile per i trader con diverse preferenze. Alcune strategie di trading sulla coppia AUD/USD includono:

Strategia di trading di tendenza sulla coppia AUD/USD

Il trading di tendenza sulla coppia AUD/USD comporta l'apertura di posizioni di trading di acquisto sulla coppia AUD/USD solo quando il mercato è in un trend al rialzo o l'apertura di posizioni di trading di vendita solo quando il mercato è in un trend al ribasso. Questa strategia di trading viene utilizzata principalmente perché tende a raggiungere un rapporto rischio/rendimento migliore. I trader spesso utilizzano strumenti tecnici e indicatori come linee di tendenza, medie mobili e bande di Bollinger, sovrapponendoli ai grafici dei prezzi, per aiutare a confermare se il movimento dei prezzi dell'AUD/USD è in fase di trend.

Strategia di trading range sulla coppia AUD/USD

Questa strategia è efficace nei periodi di incertezza, in cui il movimento dei prezzi dell'AUD/USD non è in una fase di trend. Implica l'identificazione di un intervallo di prezzo consolidato in cui il mercato si muove da un po' di tempo, con l'aspettativa che il mercato rimanga all'interno di questo intervallo di prezzo per un lungo periodo. Pertanto, i trader possono vendere nella parte superiore dell'intervallo (resistenza) o acquistare nella parte inferiore di esso (supporto).

Strategia di trading di breakout per la coppia AUD/USD

Questa strategia consiste nell'individuare fasi di consolidamento caratterizzate da intervalli di prezzo ristretti o nell'identificare dei livelli di supporto e resistenza nel mercato. Quando la volatilità aumenta, i trader possono trarre vantaggio dal breakout dagli intervalli di prezzo ridotti o dai livelli di supporto e resistenza.

Trading di notizie sulla coppia AUD/USD

Il trading di notizie implica l'acquisto o la vendita di AUD/USD prima o dopo la pubblicazionedi importanti dati economici, per capitalizzare sull'immediata e rapida fluttuazione del movimento dei prezzi. L'ambiente di mercato durante i periodi di pubblicazione dei comunicati stampa ad alto impatto può essere molto volatile e richiede solide pratiche di gestione del rischio.

Strategia di carry trade per la coppia AUD/USD

Il carry trade implica lo svolgimento di un'attività di trading per trarre profitto dal differenziale del tasso di interesse di due asset o valute. Nel contesto dei CFD sulla coppia AUD/USD, il carry trade comporta l'acquisto o la vendita di AUD/USD per trarre potenzialmente profitto dalla differenza di tasso di interesse tra la Federal Reserve statunitense e la Reserve Bank of Australia.

Una guida dettagliata per fare trading sulla coppia AUD/USD

1. Configurazione del conto

Innanzitutto, potresti prendere in considerazione l'apertura di un conto di trading presso un fornitore di CFD sul forex che offre trading di CFD sul Forex, come i CFD sulla coppia AUD/USD. Plus500 offre il trading di CFD sulla coppia AUD/USD sia su conti demo che reali:

• Conto demo: questo è un conto con feed dei prezzi in tempo reale, con cui puoi praticare diverse strategie di trading sulla coppia AUD/USD senza rischiare denaro reale.
• Conto reale: questo conto viene utilizzato per fare trading di CFD sulla coppia AUD/USD con denaro reale. L'apertura di un conto reale richiederà la verifica della tua identità e il deposito di fondi che possono essere utilizzati per il trading.
2. Accedi a una piattaforma di trading

La piattaforma leader per il trading di CFD sul forex, come WebTrader di Plus500, è interattiva e facile da usare, ricca di grafici e indicatori tecniciavanzati. Include anche un calendario economico e uno strumento di "sentiment" che fornisce approfondimenti di mercato sulla coppia di valute AUD/USD. L'applicazione efficace di questi strumenti può essere utile per prevedere la giusta direzione del movimento dei prezzi della coppia AUD/USD.

3. Analisi di mercato

Quando si fa trading sulla coppia AUD/USD, l'analisi di mercato è un passaggio fondamentale per analizzare il movimento dei prezzi e prevedere la potenziale direzione della coppia. Esempi di analisi di mercato includono l'analisi tecnica, fondamentale e del sentiment. Una combinazione di tutti questi concetti analitici può aiutare a prendere buone decisioni di trading.

4. Scelta del tipo di ordine

Prima di tutto, dovrai decidere se acquistare o vendere AUD/USD in base alla tua analisi di mercato. Successivamente, puoi aprire una posizione di acquisto o di vendita utilizzando i due tipi di ordini:

• Ordine di mercato: questo tipo di ordine garantisce che il tuo ordine relativo alla coppia AUD/USD venga eseguito istantaneamente al prezzo di mercato attuale.
• Ordine in sospeso:questa funzione ti consente di stabilire un prezzo specifico superiore o inferiore al prezzo di mercato attuale della coppia AUD/USD a cui attivare la tua operazione di acquisto o vendita.
5. Dimensione della posizione e gestione del rischio

Una solida gestione del rischio rimane un aspetto cruciale del trading sul forex. Pertanto, prima di aprire una posizione "long" o "short" sulla coppia AUD/USD, è importante definire i parametri di gestione del rischio per ogni operazione. I parametri di gestione del rischio includono:

• Dimensione della posizione: nota anche come dimensione del contratto o dimensione della leva finanziaria. Quest'ultima deve essere utilizzata con cautela. Tieni presente che la leva può massimizzare le tue perdite, così come i tuoi profitti.
• Stop-loss: questo è l'obiettivo di prezzo predeterminato impostato per limitare la perdita delle tue operazioni.
• Take-profit: questo è l'obiettivo di prezzo predeterminato per chiudere un'operazione realizzando un profitto.
6. Esecuzione dell'operazione di trading

Dopo aver inserito i tipi di ordine e i parametri di gestione del rischio.

• Acquista AUD/USD: se la tua analisi suggerisce che il prezzo della coppia AUD/USD aumenterà immediatamente o a un determinato prezzo. Puoi aprire una posizione di acquisto utilizzando un ordine di mercato o un ordine in sospeso.
• Vendi AUD/USD: se la tua analisi suggerisce che il prezzo della coppia AUD/USD scenderà immediatamente o a un determinato prezzo. Puoi aprire una posizione di vendita utilizzando un ordine di mercato o un ordine in sospeso.
7. Monitoraggio delle posizioni di trading

Mentre la tua posizione è aperta, potrebbero verificarsi improvvisi cambiamenti nelle condizioni di mercato legate al dollaro australiano o al dollaro statunitense. Rimanendo aggiornati su questi cambiamenti, ad esempio notizie, annunci economici o improvvisi cambiamenti nel sentimento del mercato, i trader possono decidere di modificare o chiudere le posizioni aperte.

8. Chiusura della posizione

Se hai impostato un ordine stop-loss o take-profit, la tua operazione si chiuderà automaticamente quando il prezzo raggiungerà uno dei due obiettivi. In alternativa, puoi anche decidere di chiudere manualmente la tua posizione, prima che il prezzo raggiunga i tuoi obiettivi di stop loss o take-profit.

Quali sono alcuni consigli per il trading sulla coppia AUD/USD?

Fare trading seguendo le tendenze di mercato della coppia AUD/USD

I prezzi delle materie prime spesso attraversano cicli in cui il prezzo continua a muoversi in una direzione per un periodo prolungato. Ciò rende più probabile che il prezzo della coppia AUD/USD segua delle tendenze chiare rispetto a quello di altre coppie di valute nel mercato forex.

Trading durante gli orari di negoziazione più "attivi" della coppia AUDUSD

Le attività di mercato per la coppia AUD/USD presentano volumi variabili nel corso della giornata di trading.

Alle 21:00 GMT, la sessione di Sydney dà il via alla giornata di trading della coppia AUD/USD, durante la quale l'attività di mercato è elevata, perché è la sessione di trading del suo paese d'origine, l'Australia. Tre ore dopo l'apertura della sessione di Sydney, inizia la sessione di Tokyo, che segna l'inizio della giornata di trading asiatica e si aggiunge al volume complessivo degli scambi.

Solitamente, la sovrapposizione tra le sessioni di Sydney e Tokyo comporta un aumento dell'attività di trading, che si intensifica ulteriormente con l'apertura della sessione di Londra.

L'inizio della sessione di New York, in particolare durante la sovrapposizione con la sessione di Londra tra le 12:00 e le 16:00 GMT, è generalmente caratterizzato da un notevole volume di scambi. Questa sovrapposizione di mercato è nota per essere il periodo di maggior volume di scambi per la coppia AUD/USD ed è caratterizzata da movimenti di prezzo significativi. Dopo il picco dell'attività di mercato, il volume degli scambi diminuisce gradualmente, man mano che la sessione di New York volge al termine alle 20:00 GMT.

Monitoraggio delle correlazioni della coppia AUD/USD

La coppia AUD/USD mostra delle correlazioni dirette con i prezzi delle materie prime e con alcuni asset finanziari, che dovrebbero essere monitorate attentamente. L'esportazione australiana di materie prime essenziali, come oro, frumentoe rame, implica delle correlazioni positive con i prezzi di queste materie prime. Pertanto, un aumento del prezzo o della domanda di materie prime potrebbe rafforzare il valore dell'AUD rispetto all'USD, provocando un aumento del prezzo dell'AUD/USD.

Rimanere aggiornati con le notizie economiche

Rimanere aggiornati su ciò che influisce sull'andamento della coppia AUD/USD può essere utile per il trading. Con il calendario economico di Plus500, puoi tenere d'occhio i prossimi eventi, come variazioni dei tassi di interesse, rapporti sull'inflazione e notizie politiche che potrebbero influenzare il movimento dei prezzi della coppia di valute AUD/USD.

Per rimanere informato sulle mutevoli condizioni di mercato relative alla coppia AUD/USD, puoi impostare degli avvisi di trading per ricevere aggiornamenti istantanei direttamente sul tuo telefono o sulla tua e-mail.

Praticare una corretta gestione del rischio

La gestione del rischio mira a mitigare i rischi intrinseci associati al trading in mercati volatili, come nel caso della coppia AUD/USD. Un aspetto cruciale della gestione del rischio riguarda l'uso oculato della leva finanziaria. Inoltre, l'implementazione di ordini stop-loss può aiutare i trader a limitare le perdite chiudendo automaticamente le posizioni quando vengono raggiunti livelli di stop predeterminati, proteggendosi così da movimenti di mercato imprevisti. Queste pratiche di gestione del rischio, adattate alle singole strategie di trading, possono svolgere un ruolo fondamentale nel trading di mercati volatili, aiutando in ultima analisi i trader a proteggere il proprio capitale e ottimizzare le proprie prestazioni di trading.

Conclusione

La comprensione della coppia AUD/USD, una coppia valutaria correlata al prezzo delle materie prime, unica nel suo genere all'interno del mercato forex, fornisce informazioni preziose per i trader. Questo articolo offre delle spiegazioni dettagliate per aiutare i trader a saperne di più sulla coppia AUD/USD, evidenziando i rischi, i benefici e le strategie di trading che è possibile utilizzare per sfruttare il movimento dei prezzi della coppia AUD/USD. Oltre a leggere questa guida completa, è essenziale mettere in pratica i suggerimenti di trading, in quanto possono aiutare a migliorare le prestazioni di trading.

Domande frequenti

La coppia AUD/USD è più volatile della coppia EUR/USD?

Nel lungo termine, la coppia di valute AUD/USD ha registrato una maggiore volatilità rispetto alla coppia EUR/USD ma, nel breve termine, la coppia EUR/USD di solito ha una maggiore volatilità rispetto alla coppia AUD/USD.

Quali sono alcune coppie di valute correlate alle materie prime, come l'AUD/USD?

Alcune coppie di valute simili all'AUD/USD includono USD/CAD e NZD/USD. Sono tutte influenzate dai prezzi delle materie prime e sono caratterizzate da volumi di scambio significativi.

Quali sono gli operatori di mercato coinvolti nel trading della coppia AUD/USD?

Diversi operatori di mercato sono impegnati nel trading della coppia AUD/USD, tra cui banche centrali e banche commerciali, investitori istituzionali (come hedge fund e fondi pensione) e trader al dettaglio coinvolti in attività di trading speculativo.

In che modo il prezzo dell'oro influisce sul dollaro australiano (AUD)?

Essendo l'Australia uno dei principali produttori di oro, la valuta australiana (AUD) di solito si rafforza quando i prezzi dell'oro aumentano e può indebolirsi quando i prezzi dell'oro scendono. Ciò può offrire segnali precoci per l'apertura di posizioni di trading sull'AUD, prima che questa valuta reagisca ai movimenti del prezzo dell'oro.