Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Come fare trading sulla coppia FX AUD/CHF: nozioni di base sul trading su AUDCHF

Data di modifica: 11/08/2024

La coppia di valute AUD/CHF rappresenta una giustapposizione unica tra il dollaro australiano (AUD) e il franco svizzero (CHF), che riflette le dinamiche economiche di due regioni molto diverse. Il trading su questa coppia implica lo scambio dell'AUD con il CHF nel tentativo di speculare sulle fluttuazioni del loro tasso di cambio (forex). Ciò richiede una comprensione approfondita del panorama economico, degli sviluppi storici e delle dinamiche di mercato che influenzano queste valute.

In questa guida, esploreremo la storia del tasso di cambio AUD/CHF ed esamineremo i fattori chiave che ne guidano i movimenti. Parleremo anche di come il trading sulla coppia AUD/CHF possa offrire opportunità ai trader che desiderano diversificare i propri portafogli e capitalizzare sulla volatilità del mercato.

Che tu stia cercando di comprendere le forze fondamentali in gioco o consigli pratici per migliorare la tua strategia di trading, questa guida fornirà una tabella di marcia per padroneggiare la coppia di valute AUD/CHF. Diamo un'occhiata più da vicino:

alt: un'illustrazione delle bandiere australiana e svizzera.

Punti chiave:

  • la coppia di valute AUD/CHF include il dollaro australiano (AUD) e il franco svizzero (CHF), e viene classificata come una coppia forex (FX) "cross" o "minore". Questa designazione deriva dalla sua composizione che include due valute principali ma non il dollaro USA.
  • Le decisioni sui tassi di interesse e le politiche monetarie della Reserve Bank of Australia (RBA) e della Banca nazionale svizzera (BNS) sono fondamentali per influenzare il tasso di cambio della coppia AUD/CHF.
  • Eventi storici, come la crisi finanziaria globale del 2008 e il COVID-19, evidenziano il potenziale di fluttuazioni significative della coppia, presentando rischi e opportunità per i trader informati.

Comprendere la coppia valutaria AUD/CHF

L'AUD/CHF è una coppia di valute che rappresenta il dollaro australiano (AUD) rispetto al franco svizzero (CHF). È considerata una coppia forex (FX) "cross" o "minore", poiché è composta da due valute principali che non sono abbinate al dollaro USA.

Il tasso di cambio indica quanti franchi svizzeri sono necessari per acquistare un dollaro australiano. Ad esempio, se il tasso AUD/CHF è 0,5900, significa che 1 dollaro australiano equivale a 0,59 franchi svizzeri.

L'AUD è anche noto come dollaro australiano, o semplicemente Aussie, nel mercato valutario internazionale. È la valuta ufficiale dell'Australia e di diversi territori del Sud Pacifico e, a partire dal 2022, è la sesta valuta più scambiata a livello globale. La Reserve Bank of Australia (RBA) sovrintende all'AUD, gestendo la politica monetaria del Paese e regolando l'offerta di moneta.

Il CHF è colloquialmente chiamato Swissie e, a partire dal 2022, è l'ottava valuta più scambiata a livello globale, apprezzata per la sua stabilità e lo status di valuta rifugio. È gestito dalla Banca nazionale svizzera (BNS) e funge da valuta ufficiale in Svizzera, Liechtenstein e Campione d'Italia.

La storia della coppia AUD/CHF

La storia del dollaro australiano (AUD) e del franco svizzero (CHF) mostra le trasformazioni e i ruoli significativi di queste valute nell'economia globale. Inizialmente ancorato alla sterlina britannica, e successivamente al dollaro USA, l'AUD si è evoluto in una valuta fluttuante influenzata dai prezzi delle materie prime. Nel frattempo, il CHF, simbolo di stabilità, è stata una valuta rifugio, che riflette il robusto sistema economico e politico della Svizzera.

Storia dell'AUD

L'AUD è stato adottato il 14 febbraio 1966, sostituendo la sterlina australiana con un tasso di conversione di 2 AUD per sterlina australiana. Inizialmente, l'AUD era ancorato alla sterlina britannica a un tasso di 2 AUD per una sterlina. Nel 1967, l'Australia spostò l'ancoraggio dalla sterlina britannica al dollaro USA a un tasso di 0,8929 AUD per un dollaro USA.

Nel 1976, l'AUD è passato a un tasso di cambio effettivo, permettendo al suo valore di fluttuare in base a un paniere di valute estere. Un cambiamento significativo è avvenuto nel 1983, quando l'AUD diventò una valuta fluttuante, il che significa che il suo valore iniziò a essere determinato dalle forze di mercato senza l'intervento del governo. Questo cambiamento permise all'AUD di rispondere in modo più dinamico alle condizioni economiche globali.

La RBA, interamente controllata dal governo australiano, gestisce l'AUD, stabilendo la politica monetaria e regolando l'offerta di moneta.

Grazie al ruolo dell'Australia come uno dei principali esportatori mondiali di carbone e minerale di ferro, il valore della sua valuta è influenzato in modo significativo dai prezzi delle materie prime.

Storia del CHF

Introdotto nel 1850, il franco svizzero è la valuta ufficiale della Svizzera, del Liechtenstein e dell'exclave italiana di Campione d'Italia. È l'unico franco rimasto in Europa, mentre altri Paesi che un tempo utilizzavano i franchi hanno adottato l'euro. La BNS emette banconote in franchi svizzeri, garantendo la stabilità della valuta.

Il CHF è considerato una valuta rifugio, grazie alla stabilità percepita dell'economia e del sistema politico svizzero e al tasso di inflazione relativamente basso. La sua popolarità come valuta rifugio permanente ha portato molti governi ed entità a utilizzare il CHF come cuscinetto contro l'instabilità del mercato. Questa domanda è aumentata dopo la crisi finanziaria del 2008, riflettendo il ruolo del CHF in tempi di turbolenze politiche ed economiche, come durante la crisi del debito europeo.

Nel settembre 2011, la BNS ha ancorò il franco svizzero all'euro, a un tasso di 1,2000 CHF per euro, per evitare un eccessivo apprezzamento. Tuttavia, nel 2015, la BNS abbandonò questo ancoraggio, permettendo alla valuta di fluttuare liberamente e provocando shock significativi nei mercati azionari e valutari.

Nonostante il suo status di valuta rifugio, il franco svizzero non è una valuta di riserva, e il commercio internazionale che coinvolge la Svizzera è generalmente regolato in euro o dollari USA.

Storia della coppia AUD/CHF

Il tasso di cambio della coppia AUD/CHF ha subito fluttuazioni significative nel corso degli anni, guidate da vari eventi economici e dalle condizioni del mercato globale. Uno dei punti più bassi degni di nota è stato il 19 ottobre 2008, quando il tasso di cambio scese a 0,72. All'inizio di quell'anno, il tasso aveva oscillato tra 0,91 e 1. Questo calo può essere attribuito alle conseguenze della crisi finanziaria globale del 2008, che portò a un aumento della domanda del franco svizzero come valuta rifugio.

L'instabilità finanziaria globale indusse i trader ad accumulare il franco, aumentandone notevolmente il valore nei mercati dei cambi.

Un altro evento significativo che ha influito sul tasso di cambio della coppia AUD/CHF si verificò il 18 gennaio 2015, quando il tasso scese a 0,69, dopo essere rimasto in un intervallo compreso tra 0,79 e 0,87 nel quarto trimestre dell'anno precedente. Questo forte calo fu innescato dalla decisione della Banca nazionale svizzera (BNS) di abbandonare il tetto al valore del franco rispetto all'euro. La rimozione di questo limite creò una sostanziale volatilità nei mercati valutari.

L'inizio della pandemia di COVID-19 portò a un altro calo significativo del tasso di cambio AUD/CHF, che raggiunse un minimo di 0,57 il 15 marzo 2020. Nei mesi precedenti, il tasso aveva oscillato tra 0,64 e 0,67. La pandemia causò una diffusa incertezza economica, spingendo i trader a scambiare miliardi di dollari, euro e yen con franchi svizzeri.

Il tasso di cambio della coppia AUD/CHF tornò a 0,72 il 7 marzo 2021, ma successivamente registrò un calo complessivo con picchi intermittenti. Al 2 giugno 2024, il tasso è di circa 0,58. L'interazione di questi fattori evidenzia la persistente attrattiva del franco in tempi di incertezza economica e il suo impatto sul tasso di cambio della coppia AUD/CHF nel corso degli anni.

Cosa influenza il tasso di cambio della coppia AUD/CHF

Il tasso di cambio della coppia AUD/CHF è influenzato da vari fattori, i principali dei quali sono la domanda e l'offerta di dollari australiani e franchi svizzeri nel mercato FX. Questi fattori comprendono le condizioni economiche, il sentimento del mercato e gli eventi economici globali, tutti fattori che possono causare fluttuazioni del tasso di cambio. Comprendere questi elementi è fondamentale per i trader che desiderano affrontare le complessità della coppia valutaria AUD/CHF.

Prezzi delle materie prime

L'Australia è uno dei principali esportatori di minerale di ferro e carbone, il che rende l'AUD molto sensibile ai prezzi delle materie prime. L'aumento dei prezzi delle materie prime in genere stimola l'economia australiana e il valore dell'AUD. Di conseguenza, qualsiasi cambiamento significativo nei mercati globali delle materie prime può avere un impatto diretto sul tasso di cambio della coppia AUD/CHF.

Differenziali dei tassi di interesse

I differenziali dei tassi di interesse tra Australia e Svizzera svolgono un ruolo cruciale nel plasmare il tasso di cambio della coppia AUD/CHF. Le decisioni della RBA e della BNS in merito alla politica monetaria hanno un impatto significativo su questi tassi. Tassi di interesse interni più elevati attraggono capitali esteri, aumentando così la domanda di valuta, mentre tassi più bassi hanno l'effetto opposto.

Politica monetaria e politica bancaria centrale

Le decisioni di politica monetaria delle banche centrali, come la RBA e la BNS, sono fondamentali nell'influenzare il tasso di cambio della coppia AUD/CHF. Ad esempio, nel 2015, la decisione della BNS di abbandonare il suo ancoraggio all'euro causò notevoli turbolenze nei mercati valutari. Tali cambiamenti di politica possono portare a drastici cambiamenti nei valori delle valute e influire sulle condizioni commerciali globali.

Ragione di scambio

La ragione di scambio è strettamente collegata al valore del dollaro australiano, misurando il rapporto tra i prezzi all'esportazione e i prezzi all'importazione. Un miglioramento della ragione di scambio, spesso dovuto all'aumento dei prezzi delle materie prime, porta a un apprezzamento dell'AUD. Al contrario, un calo della ragione di scambio si traduce in un indebolimento dell'AUD.

Status di valuta rifugio

Lo status del franco svizzero come valuta rifugio influisce anche sul tasso di cambio della coppia AUD/CHF. Questo status deriva dalla stabilità dell'economia svizzera, dal sistema politico e dal basso tasso di inflazione, che rendono il CHF un asset preferito durante i periodi di turbolenza del mercato globale. Questa stabilità intrinseca attira i trader verso il franco svizzero, influenzandone il valore rispetto al dollaro australiano.

Modi per fare trading sulla coppia di valute AUD/CHF

Un modo per fare trading sulla coppia di valute AUD/CHF è tramite il trading FX spot, che prevede l'acquisto o la vendita della coppia di valute con consegna immediata in una data specificata. Altri metodi includono il trading di futures sulle valute, che sono contratti per acquistare o vendere la coppia AUD/CHF a un prezzo predeterminato in una data futura, e le opzioni valutarie, che danno all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere la coppia di valute a un tasso di cambio specificato entro una data prestabilita.

Inoltre, i fondi scambiati in borsa in valuta (ETF) offrono un capitale aggregato che fornisce un'esposizione ai mercati FX attraverso un portafoglio diversificato di titoli.

Un modo popolare per negoziare la coppia di valute AUD/CHF è attraverso i contratti per differenza (CFD), che consentono ai trader di speculare sui movimenti dei prezzi senza possedere la valuta effettiva. Il trading con i CFD offre la flessibilità e l'opportunità di speculare sia sui mercati in rialzo che su quelli al ribasso, rendendolo un'opzione interessante per molti trader. Tuttavia, è importante ricordare che, oltre al potenziale di profitto, esiste anche il rischio di subire perdite significative.

Come fare trading di CFD sulla coppia AUD/CHF

Un CFD è un accordo tra un acquirente e un venditore per scambiare la differenza tra il prezzo corrente di un asset sottostante e il suo prezzo alla chiusura del contratto. I CFD sono derivati finanziari, il che significa che il loro valore è derivato da un asset, gruppo di asset o benchmark sottostante.

Questi contratti consentono di speculare sui movimenti di prezzo della coppia AUD/CHF senza possedere le valute effettive.

L'unità di misura per le variazioni di valore tra due valute è chiamata pip e il profitto o la perdita dipenderà da quanti pip il mercato si muove in entrambe le direzioni. Per una posizione di acquisto, se il prezzo di chiusura è superiore al prezzo di apertura, il fornitore di CFD paga all'acquirente la differenza, con conseguente profitto per l'acquirente. Viceversa, se il prezzo di chiusura è inferiore, l'acquirente paga al fornitore la differenza, con conseguente perdita.

Il trading di CFD prevede la leva finanziaria, che consente di depositare solo una percentuale del valore totale dell'asset per aprire una posizione, nota come margine. Per aprire e mantenere una posizione in CFD, devi soddisfare specifici livelli di margine iniziale e di mantenimento, che variano per ogni strumento finanziario.

Sebbene la leva finanziaria possa amplificare le potenziali opportunità, aumenta anche le potenziali perdite, quindi è importante gestire il rischio con attenzione.

Strategia di trading sulla coppia AUD/CHF

Nel trading, una strategia è un approccio pianificato progettato per aiutare a prendere decisioni migliori e massimizzare il potenziale di guadagno quando si acquistano o si vendono prodotti finanziari come i CFD sulle coppie forex. Le strategie possono essere personalizzate in base alle preferenze individuali e spesso funzionano meglio se utilizzate insieme ad altre strategie. Quando si sceglie una strategia, è importante considerare gli obiettivi personali, la propensione al rischio, l'esperienza e le preferenze di trading.

Day Trading

Il day trading prevede l'apertura di posizioni di acquisto/vendita sulla coppia AUD/CHF e la loro chiusura prima che il mercato chiuda lo stesso giorno. Questa strategia richiede risposte rapide alle fluttuazioni del mercato e, spesso, prevede l'apertura di più posizioni di piccole dimensioni con ordini stop per bloccare i profitti o gestire le perdite. A causa della volatilità dei mercati finanziari, il day trading può offrire opportunità ai trader, ma comporta anche rischi significativi.

Swing Trading

Lo swing trading utilizza l'analisi tecnica per identificare tendenze e modelli di mercato per individuare i punti di entrata e di uscita. L'obiettivo è cogliere le tendenze al rialzo o al ribasso, denominate oscillazioni, e cavalcare questi movimenti per ottenere guadagni a breve e medio termine. Sfruttando queste brevi esplosioni di attività di mercato, gli swing trader possono trarre vantaggio dai naturali rialzi e ribassi del mercato. Tuttavia, come avviene per tutte le strategie di trading sul forex, questo approccio può potenzialmente portare e profitti o perdite.

Strumenti di gestione del rischio per la coppia AUD/CHF

La gestione del rischio è fondamentale quando si fa trading sulla coppia AUD/CHF, a causa della natura frenetica e volatile del mercato FX. I trader possono mitigare il rischio adottando vari strumenti di gestione del rischio, come gli ordini Stop-Loss, Trailing Stop, Stop garantito e Take-Profit. Questi strumenti possono aiutare a limitare le potenziali perdite e a bloccare i profitti, offrendo una rete di sicurezza in condizioni di mercato volatili.

Un'altra strategia essenziale di gestione del rischio è tenersi informati sul mercato FX studiando come funziona e tenendosi al passo con le notizie e gli eventi di mercato che potrebbero influenzare il trading e creare volatilità. La conoscenza dei rapporti economici di prossima pubblicazione, delle riunioni delle banche centrali e degli eventi geopolitici può aiutare i trader a prendere decisioni informate ed evitare movimenti di mercato imprevisti.

Il dimensionamento delle posizioni è un altro aspetto importante della gestione del rischio; ciò comporta il dimensionamento delle posizioni di trading in base alla dimensione complessiva del conto di trading e alla tolleranza al rischio individuale. L'allocazione corretta del capitale per ogni operazione può ridurre l'impatto delle potenziali perdite. Questo metodo può garantire che nessuna singola operazione possa danneggiare in modo significativo l'intero conto di trading, consentendo un approccio di trading più controllato e disciplinato.

Orari di trading della coppia AUD/CHF

Il mercato FX, inclusa la coppia AUD/CHF, opera 24 ore al giorno durante i giorni feriali, chiudendo solo nei fine settimana. Questa apertura continua su più fusi orari consente ai trader di aprire e chiudere posizioni quasi in qualsiasi momento, ad eccezione della pausa del fine settimana. Tuttavia, il volume e la volatilità degli scambi possono variare in modo significativo all'interno di ogni ciclo di 24 ore, con spread che si allargano nei periodi più tranquilli e si riducono nei periodi più attivi.

I periodi migliori per negoziare il franco svizzero spesso coincidono con la pubblicazione di dati economici e durante gli orari di apertura delle negoziazioni. La BNS si riunisce quattro volte all'anno per aggiornare la sua politica monetaria, con dichiarazioni rilasciate generalmente alle 3:30 ora orientale (ET). Le coppie "cross" in CHF possono anche essere influenzate da importanti eventi macroeconomici e politici.

In Australia, il Consiglio della Reserve Bank è responsabile della formulazione della politica monetaria, con riunioni programmate otto volte all'anno in seguito alla pubblicazione dei principali dati economici sull'inflazione e sull'attività economica. Le date delle riunioni sono note in anticipo e le decisioni del Consiglio vengono comunicate pubblicamente poco dopo la conclusione delle riunioni. Durante questi periodi, l'AUD potrebbe subire una maggiore volatilità, creando potenziali opportunità di trading.

È importante notare che gli orari di trading sulla piattaforma Plus500 potrebbero non sempre allinearsi perfettamente con i tempi dei principali comunicati economici o degli eventi di notizie. Pertanto, i trader dovrebbero essere consapevoli dei momenti specifici in cui si prevedono dati e annunci significativi per ottimizzare le loro strategie di trading.

Conclusione: padroneggiare il trading Forex della coppia AUD/CHF

La coppia di valute AUD/CHF offre ai trader una combinazione di forze economiche provenienti dal mercato australiano, incentrato sulle materie prime, e la solida stabilità finanziaria della Svizzera.

Affrontare le complessità di questa coppia richiede una comprensione approfondita del suo contesto storico e delle influenze di fattori chiave, come i prezzi delle materie prime, le politiche delle banche centrali e la stabilità geopolitica. L'interazione tra la dipendenza dell'Australia dalle materie prime globali e lo status di valuta rifugio del franco svizzero offre opportunità di trading uniche in condizioni di mercato variabili.

Integrando solide strategie di gestione del rischio, e applicando un'analisi efficace, i trader possono gestire abilmente la volatilità intrinseca della coppia AUD/CHF, consentendo di prendere decisioni di trading informate e strategiche in questo dinamico mercato FX.

Se ti interessa fare trading di CFD sulla coppia AUD/CHF, puoi iniziare a fare trading di CFD sulla coppia AUD/CHF con Plus500.

Domande frequenti (FAQ)

L'economia australiana si basa fortemente su materie prime come il carbone e il minerale di ferro. Le variazioni dei prezzi globali delle materie prime possono influire direttamente sul valore dell'AUD, influenzando il tasso di cambio della coppia AUD/CHF, in quanto i trader reagiscono alle variazioni della domanda di queste esportazioni.

I principali eventi storici che hanno influito sul tasso di cambio della coppia AUD/CHF includono la crisi finanziaria del 2008 e la decisione della BNS del 2015 di abbandonare l'ancoraggio all'euro. Questi eventi hanno portato a significative fluttuazioni valutarie dovute a cambiamenti nel sentimento del mercato e nella stabilità economica.

Normalmente, i trader si occupano di trading spot sul Forex, sui futures sulle valute e sui contratti per differenza (CFD) per speculare sul tasso di cambio della coppia AUD/CHF. Ogni metodo offre vantaggi e rischi diversi, consentendo ai trader di scegliere in base alla propria strategia e alle prospettive di mercato.


Ottieni di più da Plus500

Amplia le tue conoscenze

Approfondisci le tue conoscenze attraverso video, articoli e guide informative con la nostra esauriente Trading Academy.

Esplora la nostra +Insights

Scopri cosa fa tendenza dentro e fuori Plus500.

Prepara le tue operazioni

Il nostro calendario economico ti aiuta a esplorare gli eventi di mercato globali.

Serve aiuto?
Assistenza 24/7