Guida ai prezzi delle azioni Amazon (AMZN): cosa determina il prezzo delle azioni Amazon?
Data di modifica: 19/06/2024
Fondata nel 1994, Amazon (AMZN) è diventata un colosso nel settore dell'e-commerce, rivoluzionando la vendita al dettaglio tradizionale ed espandendosi in altri settori come il cloud computing, i servizi di streaming e altro ancora.
Esploriamo le origini e la crescita iniziale di Amazon, il suo predominio nell'e-commerce e la sua espansione in nuovi settori, nonché i fattori chiave che possono influenzare il prezzo delle azioni Amazon:
In sintesi
- Amazon è un gigante dell'e-commerce, che si è espanso in altri settori come il cloud computing, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, lo streaming e la pubblicità online, tra gli altri.
- Si tratta di una tra le più grandi società al mondo percapitalizzazione di mercato.
- Le azioni Amazon sono quotate al Nasdaq sin dalla sua offerta pubblica iniziale (IPO) nel 1997.
- Fino a maggio 2024, Amazon ha attuato 4 frazionamenti azionari, il primo dei quali nel 1997.
- Il prezzo delle azioni di Amazon può essere influenzato da una serie di fattori interni ed esterni che influiscono sulla sua performance finanziaria, come la concorrenza, i cambiamenti nelle abitudini di acquisto online, il controllo normativo e gli utili, tra gli altri.
Che cos'è Amazon?
La storia di Amazon è iniziata come libreria online, chiamata "Cadabra", all'inizio degli anni '90. All'epoca, funzionalità innovative come i consigli di acquisto dei clienti (un precursore dell'analisi dei dati) la distinguevano dalle librerie tradizionali. Questo approccio incentrato sul cliente rimane un valore fondamentale ancora oggi.
Per il fondatore, Jeff Bezos, i libri sono stati solo il primo capitolo, poiché da allora Amazon si è trasformata in un gigante globale dell'e-commerce, che offre di tutto, dagli utensili da cucina ai computer, dai costumi ai cosmetici.
Oggi, nel 2024, Amazon è andata oltre il suo ruolo nell'e-commerce, evolvendosi in un vero gigante tecnologico. Riconoscendo i limiti di un singolo flusso di entrate, Bezos ha guidato una diversificazione strategica, oltre la vendita al dettaglio online, fino ad avere una presenza nei seguenti settori:
- Cloud computing: Amazon Web Services (AWS) fornisce soluzioni di cloud computing scalabili e su richiesta.
- Intelligenza artificiale (AI) e apprendimento automatico (ML): Amazon sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale attraverso i suoi servizi AWS. La società integra inoltre AI e ML in varie applicazioni nelle sue attività quotidiane.
- Pubblicità: Amazon Advertising offre soluzioni pubblicitarie mirate alle aziende, in particolare nel suo marketplace.
- Intrattenimento: la società ha un vasto portafoglio di intrattenimento, che include Amazon Prime Video, Amazon MGM Studios, IMDb, Twitch, Amazon Music e Amazon Audible.
- Hardware: da Kindles ed Echos a Fire TV, Amazon ha sviluppato una gamma di prodotti elettronici di consumo.
Inoltre, la società ha effettuato diverse acquisizioni strategiche nel corso degli anni per rafforzare la sua presenza e la sua offerta, come Whole Foods nella vendita al dettaglio di generi alimentari e PillPack nel settore della farmacia online.
Uno sguardo all'evoluzione del prezzo delle azioni di Amazon
Il prezzo delle azioni di Amazon ha subito un'impennata dalla sua IPO nel 1997. Ecco alcuni traguardi chiave:
- Ascesa precoce (1997-1999): tra la sua IPO e il dicembre 1999, il prezzo delle azioni di Amazon salì da 0,0750 dollari a 4,36 dollari, con un aumento del 5.716,74%. Questa rapida crescita, alimentata dalla bolla delle dot-com, alla fine è scoppiata.
- Scoppio della bolla Dot-com e ripresa (2000-2008): il crollo del mercato delle dot-com fece crollare le azioni di Amazon di oltre il 93%. Tuttavia, la società mostrò resilienza, guadagnando l'859,96% tra settembre 2001 e ottobre 2003. Dopo un periodo di consolidamento e calo, le azioni Amazon rimbalzarono del 211,81% entro gennaio 2008.
- Crisi finanziaria e forte crescita (2008-2021): la crisi finanziaria del 2007 ha gravato sul gigante dell'e-commerce. Dopo aver toccato il fondo nel novembre 2008 a 1,73 dollari, il prezzo delle azioni Amazon ha registrato un aumento quasi continuo fino a dicembre 2021. Durante questo periodo, si è registrato un aumento significativo del 10.122,03%, spingendo il prezzo a circa 177 dollari per azione.
- Massimi storici e volatilità (2021-maggio 2024): la potenziale sopravvalutazione e l'inasprimento dei tassi di interesse negli Stati Uniti ha presumibilmente causato una correzione tra dicembre 2021 e dicembre 2022, con il prezzo delle azioni che è sceso del 52,81% a 84 dollari. Tuttavia, le azioni Amazon sono tornate in auge da allora, aumentando di oltre il 120% tra dicembre 2022 e maggio 2024. Nel maggio 2024, Amazon ha raggiunto un nuovo massimo storico di 191,70 dollari durante la sessione di trading del 9 maggio, chiudendo al livello di chiusura più alto di sempre a 189,50 dollari.
Cronologia dei frazionamenti azionari di Amazon
Nel corso della sua storia, Amazon ha subito quattro frazionamenti azionari:
- Frazionamento del 2022: il 9 marzo 2022, Amazon ha annunciato un significativo frazionamento azionario 20 per 1, con effetto dal 3 giugno 2022. Ciò significa che, per ogni azione di Amazon detenuta prima del frazionamento, gli azionisti hanno ricevuto 20 azioni a seguito del frazionamento.
- Frazionamenti precedenti (1998-1999): prima del frazionamento del 2022, Amazon aveva attuato tre ulteriori frazionamenti azionari:
- Un frazionamento 2 per 1 nel giugno 1998
- Un frazionamento 3 per 1 nel gennaio 1999
- Un frazionamento 2 per 1 nel settembre 1999
Perché una società decide generalmente di attuare un frazionamento azionario?
Le società con prezzi azionari elevati a volte utilizzano frazionamenti azionari, che essenzialmente dividono le loro azioni esistenti in un numero maggiore di azioni a un prezzo inferiore. Sebbene il valore totale della società rimanga invariato (immagina di tagliare una pizza in più fette), ci sono alcuni vantaggi nell'utilizzare il frazionamento azionario, come un prezzo azionario più basso, una maggiore liquidità, una maggiore accessibilità e un appeal psicologico per i trader.
Cosa è successo al prezzo delle azioni Amazon con il frazionamento azionario del 2022?
In vista del frazionamento azionario 20 per 1 di Amazon nel 2022, le aspettative erano alte tra i trader, poiché il prezzo delle azioni aumentò di quasi l'8% nei 5 giorni precedenti il frazionamento. Questo aumento dei prezzi pre-frazionamento evidenzia l'entusiasmo dei trader per l'evento e il potenziale di una maggiore accessibilità dopo l'operazione.
Dopo il frazionamento, il prezzo delle azioni fu rivalutato a circa 120 dollari, rendendolo più accessibile per una gamma più ampia di investitori, dato che il prezzo era ben oltre i 2.000 dollari per azione prima del frazionamento.
Quali sono i potenziali fattori che determinano i prezzi dei CFD sulle azioni Amazon?
Il trading di contratti per differenza (CFD) equivale a stipulare un contratto finanziario con il tuo fornitore, che ti consente di speculare sulla differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura delle tue posizioni di trading CFD su Amazon, indipendentemente dal fatto che tu stia facendo trading sul rialzo o il ribasso dei prezzi del mercato.
È anche importante notare che, quando utilizzi i CFD sulle azioni Amazon, non possiedi le azioni sottostanti. Inoltre, utilizzando il trading di CFD sulle azioni, puoi utilizzare la leva e il margine, il che significa che puoi iniziare con una quantità di capitale relativamente piccola. Tuttavia, significa anche che tutti i movimenti dei prezzi saranno amplificati. I tuoi potenziali profitti e perdite possono quindi essere amplificati.
Poiché il prezzo delle azioni Amazon può essere influenzato da vari fattori, dovresti conoscerli prima di iniziare a fare trading con i CFD su Amazon. Diamo un'occhiata più da vicino ad alcuni di questi fattori:
Resoconti finanziari
La stagione degli utili è un momento critico per le azioni come quelle di Amazon. Offre una finestra sulla salute finanziaria di un'azienda nell'ultimo trimestre, con rapporti sugli utili solidi che spesso innescano acquisti folli e rapporti deboli che possono portare a vendite. Questo impatto diretto sul sentimento degli investitori può causare fluttuazioni significative del prezzo delle azioni Amazon.
Tassi di cambio
Essendo una società globale con una presenza significativa al di fuori degli Stati Uniti, la performance di Amazon è fortemente influenzata dal mercato Forex. Le fluttuazioni delle principali coppie di valute, in particolare quelle dei mercati più importanti, come Germania (EUR/USD) e Regno Unito (GBP/USD), possono influire sui suoi profitti.
Tassi di cambio favorevoli possono incrementare i profitti di Amazon aumentando il valore delle vendite denominate in dollari USA, se riconvertite in valute locali. Tuttavia, movimenti valutari sfavorevoli possono avere l'effetto opposto, erodendo i profitti quando si riconvertono le vendite internazionali in dollari USA.
Concorrenza
Amazon deve affrontare una sfida crescente da parte di concorrenti come Walmart (WMT) e Target (TGT). Questi attori affermati hanno migliorato significativamente le loro offerte di e-commerce, rendendo la loro esperienza di acquisto online più fluida e competitiva per i consumatori. Questa concorrenza intensificata può esercitare pressioni sulla quota di mercato di Amazon e, in ultima analisi, sul prezzo delle sue azioni.
Oltre al settore della vendita al dettaglio, il panorama competitivo di Amazon si estende alla concorrenza nel cloud computing (Microsoft (MSFT) Azure), nell'intelligenza artificiale (Google (GOOG) AI) e nei servizi di streaming (Netflix (NFLX), Disney+ (DIS)), tutti fattori che possono influire sulla sua crescita e redditività complessive.
Tendenze nel settore dell'e-commerce e cambiamenti nelle abitudini di spesa online
Il panorama dell'e-commerce è in costante cambiamento, guidato dall'evoluzione delle preferenze e delle abitudini di spesa dei consumatori. Ciò presenta opportunità e sfide per Amazon.
Sebbene tendenze come l'ascesa del social commerce e della ricerca vocale offrano nuove strade di crescita, esse richiedono anche ad Amazon di adattare le proprie strategie per cogliere queste mutevoli abitudini di spesa. Inoltre, l'attenzione alla sostenibilità e all'approvvigionamento etico è in linea con il crescente desiderio dei consumatori di spendere in modo responsabile.
A seconda della strategia, dell'agilità e della capacità di risposta di Amazon ai cambiamenti nelle tendenze dell'e-commerce e nelle abitudini di spesa online, la società può consolidare o indebolire la propria posizione nel mondo in continua evoluzione della vendita al dettaglio online, che alla fine può influenzare il prezzo delle sue azioni.
Strategia di innovazione e acquisizione
L'incessante ricerca di innovazione e le acquisizioni strategiche da parte di Amazon possono essere un potenziale fattore chiave dell'aumento del prezzo delle sue azioni.
Promuovendo una cultura della sperimentazione, che ha prodotto innovazioni come Alexa e Kindle, la società può catturare l'immaginazione dei trader e dimostrare la sua capacità di rivoluzionare i mercati. Anche le iniziative fallite, come Fire Phone, mostrano la volontà di assumersi rischi calcolati, una qualità apprezzata da alcuni trader.
Questo spirito innovativo va oltre lo sviluppo interno: acquisizioni come Whole Foods (mercato alimentare), Kiva Systems (competenza nell'automazione dei magazzini), PillPack (servizi di farmacia online) e Anthropic (intelligenza artificiale generativa avanzata) consentono ad Amazon di espandere potenzialmente la sua portata e le sue capacità.
Queste mosse strategiche non solo alimentano una crescita immediata, ma segnalano anche l'impegno di Amazon verso il dominio a lungo termine, fattori che possono attirare i trader e potenzialmente aumentare il prezzo delle sue azioni. Inoltre, tendono a rafforzare la posizione di Amazon come azienda solida integrata verticalmente.
Controllo del regolatore
Le diverse iniziative imprenditoriali di Amazon possono attirare l'attenzione delle autorità di regolamentazione e antitrust, il che può influire sulle operazioni, sul vantaggio competitivo e sull'immagine pubblica dell'azienda.
Un esempio è la questione sollevata dall'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati nell'aprile 2024, in merito a potenziali pratiche anticoncorrenziali nel settore dell'IA dovute agli accordi conclusi sia da Microsoft che da Amazon.
Le grandi società tecnologiche, come Google, Meta e Amazon, vengono spesso criticate per aver presumibilmente utilizzato tattiche anticoncorrenziali per dominare i loro mercati. Queste strategie, se dimostrate vere, potrebbero danneggiare i consumatori e le società terze che si affidano a queste piattaforme.
Speculazione e volatilità
A differenza degli investimenti basati sull'attuale salute finanziaria di una società, gli speculatori acquistano e vendono azioni in base alle aspettative future, di solito nel breve termine. Ciò significa che la speculazione spesso amplifica la naturale volatilità dei titoli in crescita come Amazon, che in genere sono società con un elevato potenziale di utili futuri ma che potrebbero non essere attualmente redditizie (o la cui redditività è relativamente debole).
Gli acquisti e le vendite speculativi possono far sì che il prezzo delle azioni Amazon subisca fluttuazioni significative sulla base di notizie o addirittura voci, nonché dell'emozione predominante del mercato (speculazione positiva dovuta all'ottimismo, rispetto a speculazioni negative dovute a paura, panico o negatività). Questa volatilità può essere interessante per alcuni trader, ma comporta anche un rischio maggiore di perdite improvvise.
Se desideri saperne di più su come negoziare le azioni Amazon, ora che sai cosa può influenzarne il valore, dai un'occhiata al nostro articolo "Guida al trading di Amazon: come fare trading di CFD sulle azioni Amazon"
Previsione del prezzo delle azioni Amazon
Prevedere il prezzo futuro esatto di qualsiasi azione, inclusa Amazon, è impossibile. Tuttavia, considerando i fattori di cui abbiamo discusso, puoi acquisire una comprensione più profonda delle forze che possono guidare i movimenti dei prezzi di Amazon.
Questa conoscenza può consentirti di prendere decisioni di trading potenzialmente più informate, acquistando azioni Amazon quando prevedi una potenziale crescita dei prezzi o considerando strategie di vendita allo scoperto quando prevedi un potenziale calo dei prezzi.
I trader possono ottenere informazioni preziose sul sentimento del mercato e sulle prospettive professionali analizzando i rating e i prezzi target degli analisti istituzionali.
Questi rating, spesso classificati come "buy", "hold" o "sell", sono emessi da istituzioni finanziarie come Barclays (BARC-L), Deutsche Bank (DBK.DE), HSBC (HSBA-L), UBS (UBSG.VX), Wells Fargo (WM) (WB) FC), Morgan Stanley (MS) e JPMorgan (JPM).
A maggio 2024, Amazon godeva di un rating di "strong buy" da parte degli analisti, con un prezzo obiettivo medio di 220,6 dollari. Questo target range, con un massimo di 246 dollari e un minimo di 200 dollari, fornisce un'istantanea della direzione verso la quale gli analisti professionisti ritengono che il titolo possa muoversi.*
* Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri. Le opinioni degli analisti devono essere considerate insieme ad altri fattori nelle decisioni di investimento.
Ora che conosci i vari fattori che possono influenzare il prezzo delle azioni Amazon, puoi prendere in considerazione la possibilità di negoziare i CFD sulle azioni Amazon con Plus500.
Prezzi delle azioni Amazon — Domande frequenti (FAQ):
Dove sono quotate le azioni di Amazon?
Amazon è stata quotata alla borsa del NASDAQ con il simbolo "AMZN". A partire dal 2024, è una componente chiave degli indici più scambiati come il Nasdaq 100, il S&P 500e il Dow Jones Industrial Average.
Quali sono la data e il prezzo dell'IPO di Amazon?
L'IPO di Amazon è avvenuta il 15 maggio 1997, con il prezzo delle azioni fissato a 18,00 $. Questo prezzo, adattato ai vari frazionamenti azionari avvenuti nel corso degli anni, nel 1998, 1999 e 2022, si traduce in soli 0,075 dollari per azione.
Amazon distribuisce dividendi?
Seguendo la strategia di molti titoli in crescita, Amazon dà la priorità al reinvestimento di tutti i profitti nel business per alimentare l'espansione futura, il che significa che non distribuisce dividendi.
Come posso fare trading sulle azioni Amazon?
Oltre all'acquisto diretto di azioni Amazon, i trader possono utilizzare vari prodotti finanziari per essere esposti alle fluttuazioni del prezzo delle azioni Amazon, come i fondi negoziati in borsa (ETF), che includono azioni Amazon e CFD su Amazon.
Quali sono gli orari del trading per le azioni Amazon?
Gli investitori al dettaglio possono in genere acquistare e vendere azioni Amazon durante i normali orari di mercato in cui vengono negoziate le altre azioni statunitensi; nei giorni feriali dalle 9:30 alle 16:00 ora orientale (tra le 13:30 GMT e le 20:00 GMT)*.
*Gli orari di trading dei CFD su Amazon possono variare. Controlla gli orari specifici offerti da Plus500, prima di fare trading sulla piattaforma di trading Plus500
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