Trading di azioni Apple: come fare trading di CFD su azioni Apple

Apple Inc. (AAPL) è un'azienda tecnologica riconosciuta a livello mondiale nota per i suoi prodotti e servizi innovativi. Con la crescita e la presenza del marchio dell'azienda, il trading di azioni Apple può offrire l'opportunità di beneficiare potenzialmente della sua performance di mercato.

In questa guida, scopriremo i motivi per cui fare trading sulle azioni Apple, il contesto storico della loro performance di mercato e i fattori chiave che influiscono sul loro prezzo.

Esamineremo anche varie strategie e metodi di trading AAPL, dall'acquisto tradizionale di azioni ai derivati finanziari come i CFD. Alla fine di questa guida, avrai una comprensione più chiara di come affrontare il trading AAPL e sarai dotato di approfondimenti pratici e strategie per prendere decisioni di trading.

Perché fare trading sulle azioni Apple

La crescita, i prodotti innovativi e la forte riconoscibilità del marchio di Apple la rendono un'opzione interessante per molti trader. Sebbene le performance passate non prevedano il successo futuro, il prezzo delle azioni della società riflette la sua posizione dominante storica sul mercato e il suo continuo potenziale di crescita, rendendolo un titolo dinamico ed entusiasmante da negoziare. Inoltre, il successo passato di Apple ha portato al riconoscimento del marchio, a prodotti desiderabili come iPhone e iPad e a una base di consumatori fedeli.

Tuttavia, questa crescita ha anche suscitato elevate aspettative da parte del mercato, che anticipa regolarmente prodotti nuovi e innovativi e spesso presuppone che l'azienda supererà le previsioni di fatturato e utili. Se Apple non riesce a continuare a fornire un flusso costante di prodotti innovativi, le sue scorte potrebbero diminuire, anche se l'azienda ha una notevole liquidità a disposizione.

La storia delle azioni Apple

Apple Inc., co-fondata da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne nel 1976, ha trasformato il settore tecnologico con i suoi prodotti innovativi ed è diventata leader globale nell'elettronica di consumo, nel software e nei servizi. La società è stata quotata in borsa il 12 dicembre 1980, con un prezzo iniziale delle azioni di 22 dollari per azione, generando più capitale di qualsiasi offerta pubblica iniziale (IPO) dopo Ford Motor Company (F) nel 1956.

Nel corso degli anni, Apple ha costantemente ampliato la sua presenza sul mercato in varie regioni globali, tra cui Americhe, Eurozona, Grande Cina, Giappone e il resto dell'Asia Pacifico. Ciò ha portato alla sua attuale posizione di una delle società di maggior valore al mondo, con un patrimonio netto di 3176,45 miliardi di dollari USA a giugno 2024.

Il percorso del titolo Apple, quotato con il simbolo AAPL sul NASDAQ, è stato caratterizzato da forti alti e bassi, che riflettono l'evoluzione aziendale e di prodotto.

Il prezzo di chiusura più basso di tutti i tempi delle azioni Apple è stato di 0,04 dollari l'8 luglio 1982, durante un periodo di sfide significative per l'azienda.

Nel 1985, nonostante i primi successi, Steve Jobs fu estromesso da Apple Inc. Fu solo al suo ritorno nel 1997, insieme a un piano strategico di risanamento e a un investimento di 150 milioni di dollari da Microsoft (MSFT), che Apple fu salvata dall'orlo della bancarotta.

Questo periodo di innovazione e crescita ha visto il lancio di prodotti di riferimento come iPod, iPhone e iPad, che complessivamente hanno portato a un aumento di oltre tre volte del prezzo delle azioni Apple entro la fine del 2004.

AAPL è ora una pietra miliare dei principali indici di mercato come NASDAQ 100, S&P 100, S&P 500e Dow Jones Industrial Average (DJIA). Il prezzo di chiusura delle azioni Apple il 2 giugno 2024 era di 196,00 dollari. Questa elevata valutazione di mercato riflette la continua influenza di Apple nel settore tecnologico e il suo impatto significativo sui mercati finanziari più ampi.

Cosa influenza il prezzo di AAPL

Diversi fattori possono influenzare il prezzo delle azioni Apple, tra cui lanci di prodotti, informazioni sulla performance finanziaria e tendenze di mercato più ampie. Questi fattori sono strettamente legati alla salute economica mondiale e al panorama competitivo del settore tecnologico, creando una rete complessa in cui i trader devono navigare.

• Lanci di prodotti: La capacità di Apple di fornire prodotti innovativi con interfacce intuitive è sempre stata un fattore determinante del suo stock. Ad esempio, il prezzo delle azioni Apple è salito del 7% raggiungendo il massimo storico di 200 dollari per azione dopo la Worldwide Developers Conference (WWDC) del 2024 dal 10 al 14 giugno, dove la società ha presentato le sue nuove funzionalità di intelligenza artificiale (IA) generativa.
• Rapporti sugli utili: Le stime e le revisioni degli utili influiscono sulla performance del titolo. Quando rapporti sugli utili le stime di una società aumentano, anche il fair value delle sue azioni tende a salire e viceversa.
• Tendenze di mercato più ampie: Gli indicatori economici globali, come tassi di interesse, inflazione ed eventi geopolitici, possono influenzare il sentiment dei trader nei confronti delle azioni Apple. Anche le tendenze nel settore tecnologico e le dinamiche competitive contribuiscono a plasmare la traiettoria del prezzo delle azioni.
• Vendite di prodotti chiave: Le vendite di iPhone sono uno dei maggiori generatori di entrate dell'azienda. Ad esempio, nel primo trimestre del 2024, il fatturato annuo di iPhone ha generato 69,7 miliardi di dollari USA.
• Servizi: Nel corso degli anni, i servizi hanno costituito una parte sempre più significativa delle entrate di Apple. Nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2024 di Apple, i servizi, tra cui App Store, Apple Pay e Apple TV+, hanno rappresentato oltre il 26% delle entrate totali dell'azienda. Nel secondo trimestre del 2024, Apple ha generato 23,87 miliardi di dollari di ricavi da servizi.
• Sentimento del mercato. Il sentimento del mercato può essere influenzato da vari fattori, tra cui la salute generale dell'economia, l'atteggiamento nei confronti del settore tecnologico e la percezione della crescita futura di Apple.

Tutto sommato, il trading di azioni Apple richiede una comprensione completa dei numerosi fattori che possono influenzarne il prezzo. Monitorando questi elementi, i trader possono prendere decisioni più informate su quando acquistare o vendere.

Modi per fare trading di azioni Apple

Sono disponibili diversi metodi per negoziare azioni Apple, ognuno dei quali offre vantaggi e rischi diversi. La scelta migliore dipende dai tuoi obiettivi di trading individuali e dalla tua propensione al rischio.

Azioni Apple

Uno dei modi più semplici per fare trading su AAPL è acquistare azioni, note anche come azioni o azioni. Queste azioni rappresentano la proprietà della società e sono quotate in borse come il NASDAQ. Il prezzo di queste azioni riflette il numero totale di azioni emesse da Apple ed è generalmente quotato in dollari USA. Acquistando azioni, i trader possono ottenere un'esposizione diretta alla performance finanziaria di Apple e alle fluttuazioni del mercato.

ETF Apple

Un altro metodo popolare per negoziare azioni Apple è tramite fondi negoziati in borsa (ETF), che raggruppano Apple con altre società per tracciare specifici indici di mercato o settori. Ad esempio, l'ETF Technology Select Sector SPDR (XLK) include partecipazioni significative in Apple, fornendo un'esposizione al settore tecnologico con una sola transazione.

Gli ETF offrono la flessibilità di essere negoziati durante il giorno come i singoli titoli, anche se è importante prestare attenzione alle commissioni di transazione e ai rapporti di spesa.

Opzioni Apple

Le opzioni sulle azioni Apple consentono ai trader di speculare sui movimenti futuri dei prezzi senza possedere direttamente le azioni.

Plus500 offre due tipi di CFD su opzioni: opzioni call e opzioni Put, e puoi aprire posizioni di acquisto o vendita su entrambi i tipi. Con le opzioni Call and Put, i trader possono assumere posizioni in base al fatto che ritengano che il prezzo delle azioni Apple aumenterà o diminuirà entro una data specifica.

Il trading di opzioni comporta un elevato livello di rischio e complessità, incluso il rischio di perdite significative in caso di movimenti sfavorevoli del mercato.

CFD su azioni Apple

Per chi è interessato a speculare sui movimenti dei prezzi senza possedere effettivamente azioni, i contratti per differenza (CFD) su azioni rappresentano un'alternativa. Il trading di CFD su AAPL consente ai trader di sfruttare le proprie posizioni, aumentando potenzialmente i profitti con un esborso iniziale inferiore, ma anche il rischio di amplificare le potenziali perdite.

Una differenza tra il trading azionario e i CFD è che, a differenza del trading azionario tradizionale, i CFD consentono ai trader di speculare sui movimenti dei prezzi al rialzo e al ribasso, aggiungendo maggiore flessibilità ma anche aumentando il rischio alle strategie di trading.

Come fare trading di CFD su AAPL

Il trading di CFD AAPL implica la speculazione sui movimenti di prezzo delle azioni Apple senza possedere l'asset sottostante. Il meccanismo dei CFD è tale che i trader possono speculare sulle variazioni di prezzo tra l'apertura e la chiusura del contratto.

I trader possono dedicarsi al trading di CFD AAPL tenendo d'occhio i prezzi delle azioni e utilizzando i grafici azionari per analizzare le tendenze prima di eseguire ordini di acquisto o vendita. Questo mercato consente ai trader di negoziare CFD in base ai prezzi delle azioni quotate in borsa, permettendo loro di partecipare alle fluttuazioni senza possedere l'azione sottostante.

Se un trader prevede un aumento del prezzo dell'AAPL, può «optare per un lungo periodo» e acquistare un CFD. Al contrario, la previsione di un calo del prezzo delle azioni richiederà una strategia «go short», in cui un trader cerca di vendere un CFD.

La versatilità dell'assunzione di posizioni lunghe o corte nel trading di CFD consente ai trader di speculare sui movimenti al rialzo e al ribasso all'interno del mercato, il che può essere utile in periodi di volatilità del mercato. Tuttavia, i trader devono essere consapevoli che la volatilità del mercato può anche aumentare il rischio e che le condizioni di mercato volatili non sono adatte a tutti.

Inoltre, una delle caratteristiche principali del trading di CFD su AAPL è la possibilità di aprire posizioni con solo una frazione del valore totale dell'asset come deposito a margine, noto come trading con leva finanziaria. Sebbene la leva finanziaria possa potenzialmente aumentare i profitti, è importante notare che può anche aumentare la possibilità di perdite sostanziali.

Quando una posizione CFD viene chiusa, il trader e il fornitore risolvono scambiando la differenza di prezzo tra i punti di entrata e di uscita della posizione.

Strategie di trading azionario Apple

Rimanere informati sugli sviluppi del mercato è essenziale per negoziare con successo AAPL. L'utilizzo di una combinazione di analisi fondamentale e tecnica nella tua strategia di trading può fornire una visione completa del mercato.

L'analisi fondamentale considera i fattori economici, politici, sociali e globali per valutare i potenziali movimenti dei prezzi delle azioni, mentre l'analisi tecnica si concentra sui movimenti e sulle sequenze dei prezzi per prevedere le tendenze future.

A seconda del tuo stile di trading, potresti utilizzare strategie diverse quando fai trading sulle azioni Apple. Ogni strategia richiede un approccio e una comprensione del mercato diversi. Ecco alcune strategie per il trading di AAPL:

Day Trading

Il day trading è una strategia a breve termine in cui le attività finanziarie vengono acquistate e vendute entro lo stesso giorno di negoziazione con l'obiettivo di capitalizzare su piccoli e rapidi movimenti di prezzo. Chi adotta questo approccio spesso esegue molte transazioni in un solo giorno.

Una caratteristica distintiva dei day trader dedicati è che compensano tutte le loro posizioni prima della chiusura del mercato, assicurandosi di non detenere derivati finanziari durante la notte e ricominciando da capo ogni nuovo giorno di negoziazione.

Sebbene il day trading presenti potenziali opportunità di rendimento, è anche accompagnato da rischi significativi e richiede una comprensione approfondita delle dinamiche di mercato e la capacità di prendere decisioni rapide e ben informate.

Swing Trading

Lo swing trading è simile al day trading ma su un periodo leggermente più lungo di alcuni giorni o settimane anziché in un solo giorno. Gli swing trader cercano di capitalizzare le tendenze di un titolo specifico, di un determinato settore o dell'intero mercato azionario a breve e medio termine.

Position trading (trading di posizione)

Il position trading è una strategia a lungo termine in cui i trader mantengono posizioni per settimane e/o mesi. Questo metodo si basa sull'aspettativa che il prezzo di un titolo si muova in una determinata direzione nel tempo.

*Assicurati di essere a conoscenza delle commissioni associate al trading di CFD AAPL

Orari di negoziazione AAPL

Poiché le azioni Apple sono quotate alla borsa del Nasdaq, possono essere acquistate o vendute nei giorni feriali tra le 9:30 e le 16:00 ora orientale (ET).

Tuttavia, il trading AAPL non è limitato agli orari di mercato standard. La sessione pre-mercato inizia alle 4:00 e termina alle 9:30 ET. Inoltre, il mercato after-hour offre un'altra finestra di negoziazione dalle 16:00 alle 20:00 ET.

Se effettui un ordine al di fuori degli orari in cui la tua intermediazione ti consente di negoziare, verrà elaborato una volta ripreso il trading.

Ricorda che gli orari di trading sulla piattaforma Plus500 possono essere diversi e possono essere consultati nei dettagli dello strumento.

Strumenti di gestione del rischio per il trading di CFD su azioni Apple

Un'efficace gestione del rischio è fondamentale nel trading di CFD AAPL. Con piattaforme come Plus500, i trader possono utilizzare vari strumenti per gestire potenziali perdite e proteggere i guadagni.

Gli ordini Close at Profit [Stop Limit] e Close at Loss [Stop Loss] sono due degli strumenti di gestione del rischio più comuni utilizzati dai trader. Questi consentono di impostare tassi predefiniti in base ai quali le posizioni verranno chiuse automaticamente, per bloccare i profitti o ridurre al minimo le perdite.

Tuttavia, sebbene queste funzionalità siano offerte gratuitamente, non garantiscono che la posizione verrà chiusa al prezzo esatto specificato a causa di un potenziale slittamento. Ciò può talvolta comportare un prezzo di chiusura inferiore o superiore a quello richiesto, in particolare durante i periodi di elevata volatilità del mercato.

In confronto, l'aggiunta di un ordine Stop garantito alla tua posizione di trading limita la tua potenziale perdita. Anche se il prezzo di AAPL si muove in modo significativo contro di te, la tua posizione verrà automaticamente chiusa al prezzo specificato senza rischio di slittamento. Tuttavia, è importante notare che uno stop garantito comporta una commissione al momento dell'attivazione.

Conclusione: trading di azioni Apple

Grazie alla sua importanza sul mercato e alla sua performance costante, il trading di AAPL può offrire una serie di opportunità. Comprendendo i fattori che determinano il prezzo delle sue azioni e utilizzando varie strategie di trading, dall'acquisto di azioni all'utilizzo di opzioni e CFD, i trader possono affrontare efficacemente le complessità del mercato.

Quando interagisci con le azioni Apple, rimanere informato sulle tendenze del mercato, sui rapporti finanziari e sui lanci di prodotti sarà fondamentale per prendere decisioni informate. Con un'attenta analisi e pianificazione strategica, puoi sfruttare il potenziale del trading di azioni Apple per migliorare i tuoi risultati di trading.

Se il trading su Apple suscita il tuo interesse, puoi iniziare a fare trading sui CFD su AAPL con Plus500.

Domande frequenti sul trading AAPL

Quali fattori influiscono sul prezzo delle azioni Apple?

Vari fattori, tra cui il lancio di prodotti, i rapporti sugli utili, le tendenze economiche globali e il sentimento del mercato, influenzano il prezzo delle azioni Apple. La capacità di Apple di introdurre prodotti innovativi e la sua performance finanziaria giocano un ruolo significativo nel plasmare il prezzo delle sue azioni.

Quali sono i metodi più diffusi per fare trading su azioni Apple (AAPL)?

I metodi più comuni per negoziare AAPL includono l'acquisto diretto di azioni, il trading tramite fondi negoziati in borsa (ETF) e l'utilizzo di strumenti più complessi come opzioni e contratti per differenza (CFD). Ogni metodo offre diversi livelli di esposizione e rischio, adattandosi a varie strategie e obiettivi di trading.

Quali sono le strategie efficaci per fare trading su AAPL?

Le strategie efficaci per il trading di azioni Apple includono il day trading, lo swing e il position trading. Ciascuno richiede un approccio diverso all'analisi di mercato e alla gestione del rischio. La combinazione di analisi fondamentale e tecnica può fornire una visione completa del mercato e aiutare i trader a prendere decisioni informate.