Guida al prezzo delle azioni Tesla: cosa determina il prezzo delle azioni Tesla?

Dalla sua fondazione nel 2003, Tesla (TSLA) è diventata una potenza nel settore automobilistico, aprendo la strada a veicoli elettrici (EV) e soluzioni a energia pulita.

Diamo un'occhiata più da vicino alla storia di Tesla per scoprire il suo esordio nel mercato azionario, analizzare l'evoluzione del prezzo delle azioni nel tempo e, infine, conoscere i potenziali fattori dietro la volatilità delle sue azioni.

TL;DR

• Tesla è un famoso produttore di auto elettriche americano.
• Le azioni Tesla sono quotate al Nasdaq sin dalla sua offerta pubblica iniziale (IPO) nel 2010, in occasione della quale la società ha raccolto circa 226 milioni di dollari.
• Il prezzo delle azioni Tesla può essere influenzato da vari fattori interni ed esterni capaci di condizionare la sua performance finanziaria.
• Il prezzo del titolo Tesla può essere influenzato dalle oscillazioni valutarie, dalle normative ambientali, dalla concorrenza e dagli incentivi governativi per veicoli elettrici.
• Anche gli scandali relativi a incidenti che coinvolgono auto Tesla e richiami di auto, nonché licenziamenti su larga scala, possono influire sul prezzo delle azioni di Tesla.

Cos'è Tesla?

Tesla è leader nei veicoli elettrici (EV) ed è nota per la progettazione, produzione e vendita di modelli EV di lusso ad alte prestazioni. La loro gamma di veicoli include Model S, Model 3, Model X, Model Y e Cybertruck.

Oltre alle auto elettriche, Tesla opera come società nel settore dell'energia pulita.

L'azienda offre una vasta gamma di soluzioni per la generazione e lo stoccaggio di energia, tra cui pannelli solari, tetti solari, sistemi di batterie domestiche (Powerwall) e soluzioni di accumulo a batteria su larga scala (Megapack). Inoltre, Tesla offre varie opzioni di ricarica per i propri veicoli, tra cui stazioni domestiche e una vasta rete Supercharger.

Il titolo Tesla ha mai subito un frazionamento azionario?

Fino all'aprile 2024, nella sua storia Tesla ha subito due frazionamenti azionari, presumibilmente per rendere le azioni più economiche e accessibili a una gamma più ampia di investitori, aumentando così la liquidità.

Il primo frazionamento, di 5 contro 1, è avvenuto il 31 agosto 2020. Il secondo, di 3 contro 1, si è verificato il 25 agosto 2022. Come risultato di questi frazionamenti, il prezzo effettivo dell'IPO per azione Tesla è stato aggiustato a 1,13 dollari nell'aprile 2024. Il valore del prezzo dell'IPO di Tesla potrebbe cambiare nuovamente se si verificasse un nuovo frazionamento azionario.

Dove sono quotate le azioni Tesla?

Le azioni di Tesla sono quotate alla borsa valori NASDAQ. La società è inoltre inclusa in diversi indici americani, come il Nasdaq 100 e lo S&P 500, due degli indici maggiormente negoziati.

Quali sono gli orari di trading di Tesla?

Gli investitori al dettaglio possono in genere negoziare azioni Tesla durante i normali orari di mercato*. I trader possono acquistare e vendere azioni Tesla dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 16:00 ET (dalle 13:30 GMT alle 20:00 GMT).

Proprio come avviene per la borsa Nasdaq, alcuni broker offrono orari di trading prolungati, consentendo la partecipazione al pre-mercato (dalle 4:00 alle 9:30 ET, corrispondenti alle 8:00-13:30 GMT) e al mercato after-hour (dalle 16:00 alle 20:00 ET, corrispondenti alle 20:00-24:00 GMT).

*Gli orari di trading di CFD su Plus500 possono differire.

Tappe fondamentali del prezzo delle azioni Tesla e della capitalizzazione di mercato

Il prezzo delle azioni di Tesla si è lanciato in una corsa sfrenata. Dopo la crisi finanziaria del 2008, la società ha dovuto affrontare difficoltà finanziarie e le sue azioni sono rimaste stagnanti per diversi anni. Tuttavia, una svolta è avvenuta nell'aprile 2013, con il primo significativo aumento dei prezzi. Questa tendenza rialzista è continuata e, entro il 2020, le azioni Tesla avevano superato notevolmente la performance di altri importanti titoli tecnologici e automobilistici, inclusi giganti come Amazon (AMZN) e Apple (APPL).

Tra il 2010 e il 2020, la crescita del 4125% di Tesla ha messo in ombra la salita del 167% circa dell'S&P 500 registrata nello stesso periodo. Questa crescita vertiginosa ha elevato il titolo Tesla a una categoria a parte, facendo registrare negli anni 2010 la migliore performance nell'S&P 500, insieme a Netflix (NFLX).

L'anno 2020 ha segnato un'altra pietra miliare: il prezzo delle azioni di Tesla è aumentato di quasi otto volte, passando da circa 90 dollari a ben 700 dollari per azione. Questa corsa è culminata con l'ingresso di Tesla nel prestigioso club dei titoli da 1.000 miliardi di dollari prima della fine dell'ottobre 2021, quando prezzi delle azioni hanno superato i 1.000 dollari (prima del frazionamento).

Tuttavia, a questo record ha fatto seguito un periodo di correzione. Il prezzo delle azioni Tesla ha subito un calo, perdendo circa il 76% del suo valore per raggiungere un minimo di circa 113 dollari (al netto dei frazionamenti azionari) all'inizio del 2023. Alla fine dell'aprile 2024, Tesla ha dato segni di ripresa, con il prezzo delle azioni salito a circa 193 dollari, per un rialzo di oltre il 74% rispetto al minimo precedente.

Quali fattori hanno un potenziale impatto sui prezzi dei CFD sulle azioni Tesla?

Poiché il prezzo delle azioni Tesla può essere influenzato da diversi attori, i trader dovrebbero comprendere i differenti driver che muovono il prezzo del titolo Tesla nel trading di CFD su azioni; in base ad essi un trader di CFD specula sulla differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura dell'operazione senza possedere l'asset sottostante.

La performance finanziaria di Tesla

La performance finanziaria di Tesla delinea un quadro sulle prospettive future in termini di salute e crescita dell'azienda. Gli investitori possono analizzare queste informazioni per valutare il potenziale valore futuro delle azioni Tesla; tali informazioni possono influenzare in ultima analisi le loro decisioni di acquisto e vendita, che a loro volta possono influire sul prezzo delle azioni.

I risultati finanziari, le linee guida aziendali, le vendite e la produzione di auto sono alcuni degli elementi più significativi che influenzano la performance finanziaria di Tesla. Pertanto, la stagione delle trimestrali è un periodo cruciale per ottenere maggiori informazioni su questi fattori.

Una crescita forte e costante degli utili può costituire un indicatore positivo significativo, in quanto dimostra la capacità di Tesla di realizzare profitti, fattore importante per la sostenibilità a lungo termine. Superare le aspettative degli analisti in termini di utili, in particolare di utili per azione (EPS), può innescare un balzo del prezzo delle azioni, anche qualora la notizia non sia di per sé così positiva, e viceversa.

Le previsioni e i commenti di Tesla sui risultati futuri, sulle consegne di auto o sul lancio di nuovi prodotti vengono seguiti con attenzione. Le revisioni al rialzo delle linee guida basate su sviluppi positivi possono aumentare la fiducia degli investitori e spingere il prezzo delle azioni. Al contrario, le revisioni al ribasso dovute a difficoltà impreviste possono innescare un'ondata di vendite.

Un elevato volume di vendite può essere associata a una forte domanda di veicoli Tesla da parte dei consumatori, che può tradursi in un aumento delle entrate e in una potenziale redditività futura, circostanza che gli investitori possono considerare favorevolmente. Al contrario, dati sulle vendite deludenti possono portare a un crollo del prezzo delle azioni.

Anche una capacità di produzione efficiente e crescente, capace di far fronte agli ordini e sfruttare le opportunità di mercato, è importante per l'azienda e può avere effetti positivi sul prezzo delle azioni, mentre ritardi o problemi di produzione possono suscitare preoccupazione e avere un impatto negativo sul titolo.

Tassi di cambio

Le fluttuazioni valutarie possono essere un'arma a doppio taglio per il prezzo delle azioni Tesla. Un dollaro USA forte può danneggiare le esportazioni, ma potenzialmente favorire un calo dei costi di produzione all'estero. Al contrario, un dollaro USA debole può aiutare le esportazioni, ma può anche aumentare i costi all'estero. A seconda dell'impatto sulla performance finanziaria complessiva di Tesla, il valore delle azioni Tesla può aumentare o diminuire.

Regolamento e incentivi governativi sui veicoli elettrici

Le normative e gli incentivi governativi che riguardano i veicoli elettrici possono influenzare in modo significativo il prezzo delle azioni Tesla, potenzialmente sostenendo o frenando la domanda di auto Tesla.

Normative più severe sulle emissioni in tutto il mondo potrebbero spingere i consumatori verso i veicoli elettrici come alternativa più pulita. Inoltre, i governi che offrono incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici, come agevolazioni fiscali, sussidi o sconti potrebbero sostenere l'adozione dei veicoli elettrici e la domanda del mercato. D'altra parte, eventuali passi indietro o l'allentamento delle normative potrebbero avere un effetto ribassista.

Tendenze nel settore dei veicoli elettrici

Un mercato dei veicoli elettrici in forte espansione con vendite in aumento potrebbe confermare la leadership di Tesla e alimentare la fiducia degli investitori, facendo potenzialmente salire il prezzo delle azioni di Tesla. Tuttavia, un rallentamento della transizione verso i veicoli elettrici potrebbe smorzare l'entusiasmo, ridurre le vendite e portare a un potenziale calo del prezzo delle azioni.

Concorrenza

L'aumento della concorrenza può costringere Tesla a innovare più rapidamente, portando a tecnologie e offerte migliori per i consumatori, che possono essere accolte favorevolmente dai trader portando potenzialmente a un aumento del prezzo delle azioni. Tuttavia, una maggiore concorrenza può anche portare a guerre dei prezzi e a una riduzione della quota di mercato, portando a un calo del prezzo delle azioni.

Prezzi delle auto

L'aumento dei prezzi delle auto dovuti alla forte domanda o al miglioramento del prodotto possono portare a un aumento dei profitti, circostanza che gli investitori tendono ad apprezzare. Può anche rafforzare l'immagine di Tesla.

Al contrario, la riduzione dei prezzi mirate a incrementare le vendite potrebbe interessare gli investitori orientati alla crescita nel breve termine, ma solo se le vendite aumentano davvero e si traducono in margini superiori. Tuttavia, potrebbe anche segnalare un calo della domanda o problemi alle scorte e una riduzione dei profitti complessivi, con un potenziale impatto sul prezzo delle azioni.

In definitiva, l'impatto del prezzo delle auto di Tesla su quello delle azioni dipende principalmente dalla strategia dei prezzi di Tesla e dal suo potenziale impatto sulla redditività, sulle vendite e sull'immagine del marchio, tutti fattori che possono influenzare il prezzo delle azioni.

Incidenti automobilistici legati al pilota automatico e alle tecnologie di guida completamente autonoma e richiami di auto

Gli incidenti automobilistici, insieme ai richiami di veicoli, hanno il potenziale di influenzare l'andamento delle azioni di Tesla, in quanto possono destare preoccupazione per la sicurezza e per un eventuale inasprimento normativo.

L'entità dell'impatto di questi incidenti dipende da fattori quali gravità, la reattività di Tesla e l'interpretazione degli investitori. Gravi problemi di sicurezza e risposte tardive possono comportare una diminuzione del valore delle azioni. Tuttavia, l'adozione di un atteggiamento trasparente e proattivo nella gestione di questi problemi può mitigare le ripercussioni negative.

Capacità di innovazione di Tesla

La capacità di innovazione di Tesla può fungere da propulsore per il valore del titolo, rafforzando la fiducia degli investitori nella posizione dell'azienda di leader di mercato e nelle sue prospettive di espansione futura. Questa innovazione può comprendere, tra gli altri aspetti, progressi tecnologici nelle batterie, nell'infrastruttura di ricarica, nelle funzionalità di guida autonoma e nella diversificazione dei prodotti.

Sentiment del mercato

Il sentiment del mercato e la psicologia del trading sono forze potenti che possono influenzare in modo significativo il prezzo delle azioni Tesla. Quando il mercato è complessivamente ottimista sul futuro di Tesla, i prezzi delle azioni possono aumentare. Al contrario, un sentiment negativo del mercato può innescare un'ondata di vendite.

Previsioni sui prezzi delle azioni Tesla

È impossibile prevedere come si comporterà il prezzo delle azioni Tesla in futuro, ma tenere conto, tra gli altri, dei diversi fattori sopra menzionati potrebbe aiutare i trader a decidere se acquistare o vendere allo scoperto azioni Tesla.

Per valutare il sentiment del mercato e avere un'idea di come i professionisti vedono la direzione di un titolo, i trader possono anche controllare le valutazioni degli analisti (acquisto, attesa, vendita) e i prezzi obiettivo. Nell'aprile 2024, gli analisti si sono orientati verso una valutazione di «acquisto» di Tesla con un prezzo obiettivo medio di 171,99 dollari.

Ora che hai capito meglio cosa può influenzare il prezzo delle azioni Tesla, potresti mettere alla prova le tue nuove conoscenze e iniziare subito a fare trading di CFD su azioni Tesla.

Prezzo Tesla — Domande frequenti:

Chi sono i principali azionisti di Tesla?

Nel 2024, il CEO di Tesla Elon Musk rimane il maggiore azionista individuale, detenendo circa il 23% di tutte le azioni Tesla. Nell'aprile 2023 anche suo fratello, Kimbal Musk, era in possesso di una quota, corrispondente a circa l'1%. Alla fine del 2023, una quota significativa delle azioni di Tesla, pari a circa il 41,87% del totale delle azioni in circolazione, era in mano a società di gestione di patrimoni. Fra i principali attori di questa categoria troviamo Vanguard, BlackRock (BLK) e State Street Corp.

Chi sono i principali concorrenti di Tesla?

Nell'aprile 2024, i principali concorrenti di Tesla sono le case automobilistiche tradizionali che hanno una linea di prodotti EV, come BMW (BMW.DE), Mercedes-Benz (MBG.DE), Ford (F), Honda (HMC), General Motors (GM), Nissan (7201. TY), Toyota (TM)e Volkswagen (VOW.DE). Tesla affronta anche la concorrenza diretta di produttori specializzati in auto elettriche, come BYD (1211 HK), Li Auto (LI), Lucid Group (LCID), Nio (NIO), Rivian (RIVN) e Xpeng (XPEV).

Quando è avvenuta l'IPO di Tesla?

Tesla ha deciso di essere quotata in borsa il 29 giugno 2010.

Qual era il prezzo dell'IPO di Tesla?

Il prezzo delle azioni Tesla durante la sua IPO era di 17 dollari per azione TSLA.

Quante azioni di Tesla sono disponibili per il trading?

Nel gennaio 2024, Tesla aveva 3.189 milioni di azioni in circolazione.

Tesla distribuisce dividendi?

Nell'aprile 2024, Tesla non si è mai detta pronta a pagare dividendi; la società, infatti, intende utilizzare gli utili per sostenere la propria crescita.

Cosa può far salire o scendere il prezzo delle azioni Tesla?

Il prezzo delle azioni Tesla può essere influenzato da una moltitudine di fattori come, tra gli altri, la performance aziendale, le tendenze del settore, i fattori esterni e il sentiment degli investitori.

Come posso fare trading sui movimenti del prezzo delle azioni Tesla?

Esistono vari modi per fare trading su Tesla, come acquistare azioni fisiche, negoziare Exchange-Traded Fund (ETF) che includono le azioni Tesla e speculare sui movimenti a breve termine del prezzo delle azioni di Tesla tramite contratti per differenza (CFD) sulle azioni Tesla.