Guida al trading di Canopy Growth: come fare trading di CFD su azioni CGC

Fondata nel 2013, Canopy Growth (CGC) è un'azienda canadese nel settore della cannabis a livello locale e internazionale.

Diamo un'occhiata al tipo di prodotti che l'azienda vende, quali sono i fattori che determinano il prezzo delle azioni Canopy Growth e come fare trading di azioni in questo articolo.

In sintesi

• Canopy Growth è un'azienda canadese che offre una varietà di prodotti a base di marijuana attraverso diversi marchi.
• L'azienda si caratterizza inoltre come ​​Consumer Packaged Goods (CPG).
• Il prezzo delle azioni di Canopy Growth può essere influenzato da vari fattori, dalla concorrenza e dalle normative all'evoluzione del settore della marijuana, al tasso di cambio USD/CAD, ai rapporti sugli utili e alla catena di approvvigionamento, tra gli altri.
• Nel breve termine, i trader possono negoziare azioni Canopy Growth con Contratti per differenza (CFD) attraverso varie strategie di trading azionario (trading di dati economici, breakout trading, trading di supporto e resistenzae trend trading, tra gli altri).

Che cos'è Canopy Growth (CGC)?

Canopy Growth Corporation è una società del settore della cannabis con sede in Canada che possiede e gestisce varie aziende che producono, distribuiscono e vendono cannabis e prodotti derivati dalla canapa.

Il loro portafoglio di prodotti offre un'ampia varietà di formati per soddisfare una vasta gamma di preferenze dei consumatori ed esigenze mediche all'interno del mercato legale della cannabis, come fiori secchi, estratti concentrati di cannabis, vaporizzatori, bevande e alimenti a base di cannabis, nonché accessori.

Una breve storia della crescita della chioma

• 2013: creazione della società con il nome «Tweed».
• 2015: la società viene rinominata Canopy Growth Corporationl
• Ottobre 2018: il Canada diventa il secondo paese, dopo l'Uruguay, a legalizzare il possesso e l'uso della cannabis ricreativa.
• Novembre 2018: Constellation effettua un investimento di 5 miliardi di dollari canadesi (4 miliardi di dollari) in Canopy Growth.
• Ottobre 2022: la società annuncia la costituzione di Canopy Growth USA, una holding, con l'obiettivo di migliorare l'ecosistema della cannabis all'interno degli Stati Uniti, riconosciuto come il più grande mercato di cannabis al mondo.
• dicembre 2023: Canopy Growth vende la sua attività «This Works» a Inspirit Capital.

Quali sono i diversi marchi di Canopy Growth?

A partire dal 2024, Canopy Growth offre una vasta gamma di prodotti con marchi distinti su misura per Canada, Stati Uniti e mercati internazionali.

In Canada, i marchi includono Tweed, Doja, LivreliefTM Infused Transdermal Creams, Deep Space, Ace Valley, 7ACRES, Vert, Twd., WanaTM e Hiway. Il marchio americano dell'azienda è Martha Stewart CBD. Per i mercati internazionali, i marchi sono Spectrum Therapeutics, Storz & Bickel e Canopy Medical.

Alla fine di dicembre 2023, Canopy Growth operava attraverso quattro segmenti principali:

• Canada Cannabis: questo segmento, che rappresenta il loro core business, ha generato il 52% delle entrate totali dell'azienda e ha contribuito per il 37% all'utile lordo. Si concentra sulla produzione, distribuzione e vendita di prodotti a base di cannabis all'interno del mercato canadese.
• Rest-of-World Cannabis: questo segmento ha contribuito al 13% delle entrate totali e al 16% dell'utile lordo. Comprende le attività internazionali di Canopy Growth sulla cannabis, compresa la produzione e la vendita in vari paesi al di fuori del Canada, ad esempio per usi medici in Europa e Australia.
• Storz & Bickel: acquisito da Canopy Growth nel 2018, questo segmento è specializzato nella tecnologia dei vaporizzatori e nei relativi accessori. Ha contribuito al 22% delle entrate totali e vantava un margine di profitto lordo del 32%.
• This Works: precedentemente parte di Canopy Growth, questo segmento si concentrava sui prodotti per il bagno, il corpo, la cura della pelle e il benessere. Ha contribuito al 9% delle entrate totali e ha avuto un margine di profitto lordo del 16%.

Dove sono quotate le azioni Canopy Growth?

A partire dal 2024, le azioni Canopy Growth sono quotate con due ticker: «CGC» sulla National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) e «WEED.TO» sulla Borsa di Toronto (TSX).

Sebbene sia classificata come industria «farmaceutica» sul TSX e come industria «farmaceutica e biotecnologica» sul NASDAQ all'interno del più ampio settore azionario «Healthcare» , ricorda che Canopy Growth si concentra sui prodotti a base di cannabis, che è una nicchia distinta all'interno dell'industria farmaceutica.

Cosa può influenzare il prezzo delle azioni Canopy Growth?

Oltre a tenere conto di cosa determina i prezzi delle azioni in generale, dovresti anche considerare i fattori unici legati all'industria della cannabis a cui l'azienda si rivolge. Diamo un'occhiata più da vicino ai fattori che possono influenzare il prezzo delle azioni Canopy Growth:

Evoluzione del panorama della legalizzazione della cannabis

Il panorama legale in continua evoluzione che circonda la cannabis è spesso visto come uno dei principali fattori che determinano il prezzo delle azioni di Canopy Growth.

L'espansione dei mercati legali in Nord America e a livello internazionale può creare significative opportunità di crescita, con un potenziale aumento del prezzo delle azioni. Al contrario, normative più severe o ritardi nella legalizzazione possono smorzare l'entusiasmo dei trader e portare a forti cali dei prezzi.

Il 2024 potrebbe essere un anno interessante per l'industria americana della cannabis, poiché il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha proposto nel maggio 2024 di riclassificare la cannabis da farmaco di Tabella I (considerato privo di valore medico) a farmaco di Tabella III (con un potenziale riconosciuto di dipendenza ma anche potenziali benefici medici).

Se approvato, ciò potrebbe avere un impatto significativo su Canopy Growth e sui suoi colleghi, poiché una classificazione meno restrittiva potrebbe aumentare la ricerca sulla cannabis, migliorare l'accesso alle banche e potenzialmente consentire il commercio interstatale di cannabis.

Tendenze del consumo di cannabis

​​Le tendenze del consumo di cannabis possono influenzare direttamente il prezzo delle azioni di Canopy Growth influenzando la domanda dei suoi prodotti.

Un aumento dell'uso ricreativo o medico di cannabis può segnalare un potenziale aumento della domanda per i prodotti di Canopy Growth, che presumibilmente porterà a un aumento dei prezzi delle azioni. Al contrario, un calo del consumo o uno spostamento delle preferenze dei consumatori verso prodotti specifici a base di cannabis potrebbe esercitare una pressione al ribasso sul prezzo delle azioni se Canopy Growth non è ben posizionata per soddisfare queste mutevoli richieste.

Sviluppo di nuovi prodotti e concorrenza

Lo sviluppo di nuovi prodotti può essere un'arma a doppio taglio per il prezzo delle azioni di Canopy Growth.

I lanci di prodotti di successo che soddisfano la domanda dei consumatori e sfruttano le tendenze emergenti nel settore della cannabis possono generare entusiasmo, aumentare le previsioni di vendita e far salire il prezzo delle azioni. Ciò è particolarmente importante in un panorama competitivo in cui Canopy Growth deve differenziarsi dai suoi pari.

Tuttavia, i prodotti che non soddisfano l'obiettivo, non riescono a conquistare i consumatori o devono affrontare ostacoli normativi imprevisti possono provocare delusioni, perdite di entrate e un potenziale calo del prezzo delle azioni. La capacità di Canopy Growth di sviluppare e lanciare nuovi prodotti di successo, navigando in un ambiente competitivo, può essere un fattore chiave che potrebbe influenzare la fiducia dei trader e i movimenti dei prezzi delle azioni.

Efficienza operativa e catena di fornitura

Quando Canopy Growth dimostra una gestione efficiente delle risorse, efficienza operativa e catene di approvvigionamento ottimizzate, può essere visto come un segno di un'azienda ben gestita e tradursi in potenziali maggiori guadagni, che possono essere uno dei principali motori degli aumenti dei prezzi delle azioni.

Al contrario, le inefficienze operative possono portare a ritardi nella produzione, costi più elevati e, in ultima analisi, a una minore redditività. Ciò può influire negativamente sul sentimento dei trader e potenzialmente causare un calo del prezzo delle azioni.

Tassi di cambio

Canopy Growth è una società canadese con attività internazionali. L'impatto dei tassi di cambio sulla performance finanziaria è influenzato da diversi fattori, tra cui la forza relativa del dollaro canadese (CAD) rispetto alle valute dei suoi principali mercati di esportazione (principalmente il dollaro USA), la percentuale di entrate generate dalle esportazioni e la misura in cui l'azienda fa affidamento sui materiali importati.

Situazione finanziaria dell'azienda

La performance finanziaria di Canopy Growth ha un'influenza significativa sul prezzo delle sue azioni. I trader monitorano attentamente i suoi rapporti finanziari durante la stagione degli utili in quanto forniscono informazioni sulla redditività dell'azienda, sulle prospettive di crescita e sulla salute finanziaria generale.

In generale, rapporti sugli utili forti o migliori del previsto aumentano la fiducia dei trader, facendo potenzialmente salire il prezzo delle azioni. Al contrario, rapporti sugli utili deboli possono erodere la fiducia dei trader, portando probabilmente a una svendita e a un calo del prezzo delle azioni.

La stagione degli utili offre anche l'opportunità per trader e investitori di valutare le future indicazioni finanziarie della società in termini di redditività, vendite, EPS, quota di mercato, ecc. Una prospettiva positiva per i ricavi e la redditività può generare entusiasmo e potenzialmente aumentare il prezzo delle azioni. D'altra parte, una prospettiva debole può ridurre il sentimento positivo dei trader ed esercitare una pressione al ribasso sul prezzo delle azioni.

Azioni Canopy Growth: come fare trading sulle azioni di Canopy Growth

Ora che abbiamo esaminato i potenziali fattori che determinano il prezzo delle azioni Canopy Growth, ti starai chiedendo come negoziare il titolo:

Trading azionario tradizionale vs trading di azioni CFD

La prima distinzione da fare è tra il trading azionario tradizionale, che si verifica quando si acquistano azioni fisiche di una società per diventare azionisti e i Contratti per differenza (CFD) su azioni che si verificano quando si negozia il prezzo di un titolo senza possedere l'asset sottostante.

La tua scelta spesso si riduce alla differenza tra trading e investimento.

L'acquisto di azioni è generalmente visto come una strategia di investimento a lungo termine, che mira a beneficiare del potenziale apprezzamento del prezzo delle azioni nel tempo (trading di posizione). Se decidi di possedere azioni Canopy Growth, puoi avere il diritto di votare su determinate decisioni e di ricevere un dividendo se la società dovesse mai distribuirne.

D'altra parte, il trading di azioni con CFD consente di speculare a breve termine (day trading e swing trading) sull'aumento o il calo del prezzo delle azioni Canopy Growth, senza possedere effettivamente il titolo. I CFD spesso consentono anche il trading con leva, che amplifica sia i potenziali profitti che le potenziali perdite.

Se vuoi saperne di più sul trading azionario con i CFD e il trading azionario, leggi il nostro articolo intitolato 'Quali sono le differenze tra CFD e trading azionario?'

Analisi tecnica vs. analisi fondamentale vs. analisi del sentimento

Per fare trading di azioni Canopy Growth, i trader utilizzano spesso analisi tecnica o analisi fondamentale.

Mentre l'analisi tecnica si basa sullo studio dei movimenti dei prezzi su vari tipi di grafici di trading, sulla cronologia dei prezzi e sugli indicatori tecnici per cercare di determinare le tendenze e i movimenti dei prezzi futuri di Canopy Growth, gli analisti fondamentali si affidano invece a dati quantitativi e qualitativi. Questi dati includono fattori economici, sociali e politici che possono influenzare il valore intrinseco dell'azienda produttrice di cannabis.

È anche possibile utilizzare l'analisi del sentimento di mercato, che tiene conto delle emozioni e della psicologia dei trader nelle loro decisioni di trading.

L'idea è determinare il sentimento predominante nel tentativo di prevedere la potenziale direzione futura di un asset. Ad esempio, se la maggior parte dei trader è pessimista sul futuro del titolo, i prezzi potrebbero potenzialmente scendere. Al contrario, se sono ottimisti sul futuro del titolo, i prezzi potrebbero aumentare.

Strategie di trading Canopy Growth

A seconda del tipo di analisi di mercato che scegli di utilizzare per determinare se acquistare o vendere azioni, ci sono diverse strategie di trading popolari.

Ad esempio, se desideri adottare una strategia molto attiva, puoi utilizzare il news trading, che ti consente di sfruttare i movimenti di prezzo a brevissimo termine sulla base di notizie che potrebbero influenzare il titolo negoziando dati economici.

Puoi anche analizzare lo stato generale del mercato per determinare la tendenza principale. Se i prezzi sembrano entrare in una fase di consolidamento laterale, potresti utilizzare una strategia di trading basata sui breakout o sul range trading. Il range trading generalmente significa negoziare un titolo tra supporto e resistenza, mentre il breakout trading implica sfruttare l'accelerazione dei prezzi una volta che questi sono usciti dalla fase di consolidamento.

Che cos'è il trading con i CFD sulle azioni Canopy Growth?

Il trading di CFD su azioni Canopy Growth implica la speculazione sui movimenti di prezzo delle azioni Canopy Growth (CGC) utilizzando i contratti per differenza (CFD).

I CFD sono simili ai contratti finanziari tra te (il trader) e un fornitore di CFD (come Plus500) per speculare sulla differenza di prezzo tra il prezzo di apertura e di chiusura della tua posizione CFD su Canopy Growth senza possedere azioni.

Se prevedi che il prezzo delle azioni aumenterà di valore, puoi aprire una posizione CFD «lunga» (acquisto) su Canopy Growth. Al contrario, se prevedi che il prezzo delle azioni scenderà, puoi aprire una posizione CFD «short» (short selling azioni Canopy Growth) sul titolo.

Possibili vantaggi del trading con i CFD su azioni Canopy Growth

Ecco alcuni dei vantaggi dell'utilizzo dei CFD per negoziare azioni a breve termine:

• Ottieni esposizione su entrambi i mercati al rialzo o al ribasso: I CFD ti consentono di negoziare in entrambe le direzioni di prezzo: mercati rialzisti (movimento verso l'alto) e ribassisti (movimento verso il basso).
• Fai trading con meno capitale iniziale: I CFD sono operazioni a margine, il che significa che puoi controllare una posizione più ampia in Canopy Growth con un investimento iniziale inferiore. Tuttavia, ricorda che la leva aumenta sia i profitti che le perdite.
• Trading online semplice: La maggior parte dei fornitori di CFD offre piattaforme online intuitive accessibili da qualsiasi luogo con una connessione Internet. Ciò ti consente di negoziare CFD su azioni Canopy Growth online comodamente durante ore di mercato.
• Diversifica il tuo portafoglio con un'unica piattaforma: Molti fornitori di CFD offrono una varietà di asset negoziabili oltre alle azioni. Con Plus500, puoi negoziare indici, ETF, Forex, materie prime e persino criptovalute insieme alle azioni CFD Canopy Growth, il tutto su un'unica piattaforma di trading.

Potenziali rischi del trading con i CFD su azioni Canopy Growth

Proprio come con qualsiasi tipo di strumento di trading o finanziario, dovresti sempre essere consapevole dei rischi associati prima di iniziare:

• Diritti di proprietà limitati: A differenza degli azionisti tradizionali, il trading di CFD non ti garantisce diritti di voto o alcuna partecipazione di proprietà in Canopy Growth. Stai essenzialmente speculando sul movimento dei prezzi, non investendo nella società stessa, il che può essere un rischio per alcuni trader.
• Leva: Il trading con i CFD consente di utilizzare la leva finanziaria, che amplifica sia i profitti che le perdite. Sebbene la leva finanziaria possa amplificare i guadagni in condizioni di mercato favorevoli, può anche portare a perdite sostanziali molto più rapidamente rispetto agli investimenti tradizionali quando il mercato si muove contro di te, il che rende il rischio di perdita una considerazione importante nel trading di CFD.
• Volatilità e speculazione: Poiché l'industria legale della cannabis è relativamente giovane, ancora in evoluzione e sempre più competitiva, i prezzi delle azioni Canopy Growth possono subire oscillazioni di prezzo. Questa elevata volatilità lo rende un investimento più rischioso per chi cerca stabilità. Scopri di più su come negoziare azioni di cannabis.
• Le commissioni notturne possono accumularsi: Il mantenimento di posizioni CFD durante la notte comporta spesso commissioni di rollover, che possono intaccare i tuoi potenziali profitti a seconda di quanto tempo mantieni le tue posizioni CFD su Canopy Growth.

Come fare trading di CFD su azioni Canopy Growth con Plus500 (una guida dettagliata)

Per prepararti a fare trading su Canopy Growth tramite CFD su azioni con Plus500, ecco i passaggi (non esaustivi) da seguire:

1. Apri il tuo conto trading su Plus500.
2. Per fare pratica con il trading da principiante, utilizza prima un conto demo .
3. Prenditi del tempo per imparare come funziona la piattaforma di trading e come ottenere il massimo dal tuo trading con Plus500.
4. Passa a un conto di trading reale quando sei pronto a fare trading su Canopy Growth con denaro reale.
5. Effettua un deposito con il tuo metodo di pagamento preferito, la cui disponibilità dipende dalla tua posizione.
6. Trova 'Canopy Growth' sulla piattaforma di trading.
7. Per fare trading con Plus500, apri un ordine di trading di acquisto se pensi che il prezzo salirà, o un ordine di trading corto se ritieni che il titolo stia per scendere.
8. Determina il numero di azioni Canopy Growth che desideri acquistare.
9. Usa denaro e strumenti di gestione del rischio per proteggere il tuo capitale in mercati sfavorevoli, come stop-loss, trailing stop, stop garantito e ordini take-profit.
10. Quando sei sicuro che il tuo ordine sia completo, fai clic su «Acquista» o «Vendi» per aprire la tua posizione CFD su Canopy Growth.
11. Valuta oggettivamente il tuo trading monitorando la tua posizione e magari tieni un diario di trading per sviluppare potenzialmente le tue capacità di esecuzione del trading.

Prezzo e Trading di Canopy Growth: Le domande più frequenti (FAQ):

Quando posso fare trading di azioni Canopy Growth?

I trader al dettaglio possono fare trading di azioni Canopy Growth sui mercati canadese e americano durante gli orari standard di negoziazione azionaria del Nord America, dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 16:00 ora orientale (ET) (tra le 13:30 GMT e le 20:00 GMT) *.

*Gli orari di trading dei CFD possono variare su Plus500.

Chi sono i principali concorrenti di Canopy Growth?

Cronos Group (CRON), Aurora Cannabis (ACB)e Tilray Brands (TLRY) sono 3 dei principali concorrenti di Canopy Growth al 2024.

Perché Canopy Growth ha utilizzato un frazionamento azionario inverso nel 2023?

Nel tentativo di riguadagnare la conformità ai requisiti di quotazione al Nasdaq, Canopy Growth ha promulgato un frazionamento azionario inverso 1 per 10 a metà dicembre 2023. Ciò significa che ogni 10 azioni di Canopy Growth, sono state combinate in 1 nuova azione. Il motivo principale di questa azione è stato quello di aumentare il prezzo delle loro azioni al di sopra del requisito minimo di 1 dollaro fissato dal Nasdaq ed evitare il potenziale delisting dalla borsa americana.

Canopy Growth distribuisce un dividendo?

Canopy Growth attualmente non paga dividendi e non prevede di farlo nel prossimo futuro.

Come posso fare trading di CFD su azioni Canopy Growth online a breve termine?

Se desideri speculare sull'evoluzione del prezzo delle azioni Canopy Growth, uno dei modi più popolari per negoziare Canopy Growth a breve termine per i trader al dettaglio è utilizzare i Contratti per differenza (CFD) offerti da fornitori di CFD come Plus500. È anche possibile fare trading di CFD su Exchange-Traded Funds (ETF) dedicati all'industria della marijuana, poiché è probabile che includano Canopy Growth tra gli altri titoli.