Indice Crypto 10: come fare trading sull'indice BITA Crypto 10

Nel mercato azionario, gli indici sono ampiamente riconosciuti come strumenti finanziari che replicano la performance di un gruppo di azioni. Tuttavia, il concetto di indici si estende anche al mercato delle criptovalute con gli "indici sulle criptovalute". Un esempio di questi indici è l'indice Crypto 10, che consente a investitori e trader di ottenere un'esposizione a un gruppo di criptovalute o token.

In questo articolo, imparerai a conoscere l'indice BITA Crypto 10, la sua metodologia, come negoziarlo e vari altri aspetti.

Punti principali:

• L'indice BITA Crypto 10, noto anche come Crypto10, misura la performance delle prime 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato.
• A giugno 2024, l'indice Crypto 10 ha una capitalizzazione di mercato totale di 2,01194 trilioni di dollari.
• Il prezzo dell'indice Crypto 10 deriva da una metodologia che prevede la raccolta di dati da più fonti, un limite di capitalizzazione di mercato per la diversificazione e aggiustamenti regolari dei divisori per mantenere l'accuratezza.
• Il trading dell'indice Crypto 10 tramite CFD offre efficacia in termini di costi e diversificazione del rischio. Tuttavia, comporta anche il rischio di perdite finanziarie significative.

Comprendere l'indice Crypto10

L'indice Crypto 10 di BITA, noto anche come BITA Crypto 10 Index, è una misura della performance del rendimento dei prezzi delle prime 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato, quotate su rinomati exchange di criptovalute come Kraken, Coinbase, ecc. L'indice è considerato un indice di rendimento dei prezzi, perché tiene conto solo delle plusvalenze e non include il reinvestimento dei dividendi. A giugno 2024, la capitalizzazione di mercato totale dell'indice BITA Crypto 10 è di 2,01194 trilioni di dollari USA.

La storia dell'indice Crypto10

L'indice Crypto10 risale al 31 dicembre 2016, quando è stato creato e lanciato con un valore di 1.000 da Crypto Finance AG, una società di tecnologia finanziaria che offre servizi legati alla blockchain.

Il 20 settembre 2018, BITA GmbH, una società Fintech con sede in Germania, specializzata in indici e infrastrutture di livello aziendale, assunse la gestione e le responsabilità dell'indice Crypto10. La società reintrodusse l'indice come indice BITA Crypto 10 con un valore di 5000 e ampliò ulteriormente l'offerta di indici nel settore degli investimenti.

Come funziona l'indice BITA Crypto 10?

L'indice Crypto10 Index di BITA funge da benchmark di performance per il mercato delle criptovalute, raggruppando e ponderando le prime 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato flottante. La capitalizzazione di mercato di ciascuna criptovaluta viene calcolata moltiplicando il numero di unità di ciascuna moneta per il suo valore di mercato corrente in dollari USA. All'interno dell'indice Crypto10, l'apprezzamento di una qualsiasi delle criptovalute che lo compongono può far aumentare il prezzo dell'indice. Al contrario, se una delle criptovalute costituenti si deprezza di valore, il prezzo dell'indice Crypto10 può diminuire di conseguenza.

Come viene calcolato l'indice BITA Crypto 10?

Per garantire accuratezza, trasparenza e pertinenza, il valore dell'indice BITA Crypto 10 viene calcolato sulla base di una metodologia ideata dal team BITA. La metodologia per il calcolo dell'indice B10 è la seguente:

• Raccolta dati: BITA, l'entità responsabile dell'indice Crypto10, raccoglie dati sulle prime 10 criptovalute da diverse fonti affidabili, tra cui piattaforme di trading, agenzie di regolamentazione ed emittenti di token. Per rappresentare una parte significativa del mercato delle criptovalute, BITA considera le prime 10 criptovalute in base ai volumi di scambio e alla capitalizzazione di mercato.


• Limite di capitalizzazione di mercato: in base alla capitalizzazione di mercato, nessun singolo token può costituire più del 25% del valore totale dell'indice. Limitando le partecipazioni maggiori al 25%, BITA garantisce una maggiore diversificazione e impedisce a un singolo token di dominare la performance dell'indice.


• Calcolo del prezzo: l'indice Crypto10 è misurato in punti e denominato in dollari USA. Per calcolare il valore totale di mercato dei primi dieci token in base alla capitalizzazione di mercato, l'indice moltiplica il prezzo di ciascun token per la sua offerta circolante. Questo determina il contributo di ciascun token al valore complessivo dell'indice.


• Aggiustamento del divisore: BITA utilizza la formula Laspeyres per creare un "Divisore" univoco per l'indice. Il Divisore tiene conto delle variazioni nella composizione e nei pesi di ciascuna criptovaluta all'interno dell'indice. Ciò riflette il valore accurato e garantisce la continuità dell'indice.


• Aggiornamenti dell'indice: ogni giorno, l'indice Crypto10 viene calcolato tra mezzanotte (00:00 UTC) e le 23:00 (23:00 UTC). Il prezzo di apertura viene solitamente indicato a mezzanotte, i valori di regolamento a mezzogiorno (tra le 11:50 e le 12:00 UTC) e il prezzo di chiusura (con tutti i dettagli: composizione, pesi e prezzi individuali) alla fine della giornata.


• Riequilibrio: per garantire che l'indice rimanga pertinente e accurato, BITA valuta mensilmente le variazioni nella classifica delle prime 10 criptovalute utilizzando un buffer di selezione del 30%. Ciò significa che le criptovalute che scendono al di sotto della tredicesima posizione vengono sostituite da quelle che sono salite nella top 30%.


• Revisione annuale: sebbene sia soggetta a modifiche, la metodologia dell'indice BITA viene sottoposta a una revisione annuale da parte sia del consiglio di amministrazione dell'indice BITA che del Comitato di supervisione. La revisione annuale serve a garantire che l'indice continui a riflettere accuratamente le attuali condizioni di mercato ed eviti di basare i suoi calcoli su dati obsoleti.

I criteri di inclusione dell'indice BITA Crypto 10

L'indice Crypto10 ha tre requisiti chiave per l'inclusione, indicati di seguito:

1. Una moneta deve essere quotata in almeno due exchange per poter essere presa in considerazione. Questo perché si ritiene che i token quotati su più exchange abbiano ottenuto l'approvazione del mercato.
2. La moneta o il token devono essere stati scambiati per un periodo di almeno 3 mesi.
3. Infine, il token deve essersi precedentemente classificato tra i primi 200 in termini di capitalizzazione di mercato.

La composizione dell'indice Crypto 10

Le prime 10 criptovalute all'interno dell'indice Crypto 10, al giugno 2024, sono mostrate di seguito, classificate in ordine di peso decrescente.

*Si noti che i dati sono soggetti a modifiche.

Come negoziare i CFD sull'indice BITA Crypto 10

L'indice Crypto10 (Crypto10) è il simbolo ticker utilizzato per rappresentare il derivato CFD dell'indice BITA 10. Quando fai trading sui contratti per differenza (CFD) sull'indice Crypto 10, accetti di regolare la differenza nel prezzo dell'indice tra l'apertura e la chiusura della posizione. In questo modo, stai essenzialmente speculando sul movimento dei prezzi dell'indice, piuttosto che assumere la proprietà di una qualsiasi delle monete che lo compongono. Se apri una posizione long, e l'indice Crypto10 sale al rialzo, otterrai un profitto; se il prezzo scende, subirai una perdita. Avviene il contrario nel caso di una posizione short.

Quando si fa trading sugli indici sulle criptovalute, incluso l'indice Crypto 10, i CFD sugli indici sulle criptovalute sono molto più liquidi rispetto ad altri prodotti finanziari indicizzati come Exchange Traded Funds (ETF), Futures, fondi comuni di investimento, ecc. Tuttavia, dovresti essere consapevole dei rischi significativi associati al trading di CFD.

Orari di negoziazione dei CFD sull'indice Crypto10

L'indice BITA crypto 10 offre ai trader una disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ottenere un'esposizione al suo movimento di prezzo. Sulla piattaforma Plus500, il trading di CFD sull'indice Crypto 10* è disponibile 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, compresi i fine settimana (tranne 1 ora la domenica).

*Tieni presente che gli orari della piattaforma di trading di Plus500 sono soggetti a modifiche a seconda dell'operatore.

I vantaggi del trading con i CFD sull'indice BITA Crypto10

Ci sono vantaggi nel fare trading sull'indice crypto10, piuttosto che su singoli token o monete. Questi vantaggi includono:

Costi minori: il trading sull'indice crypto10 consente di risparmiare sui costi, eliminando le commissioni associate alle singole posizioni su ciascuna delle prime 10 criptovalute.

Diversificazione del rischio: per come è strutturato, l'indice crypto10 distribuisce la tua esposizione tra le prime 10 criptovalute. Ciò mitiga i rischi associati al possesso di una singola moneta.

Liquidità: le prime 10 criptovalute sono asset altamente liquidi. Pertanto, il loro contributo di liquidità all'indice favorisce l'esecuzione efficiente degli ordini per i trader e può anche contribuire a ridurre il verificarsi di slippage (slittamento).

Volatilità inferiore: sebbene il mercato delle criptovalute sia noto per la sua elevata volatilità, l'indice Crypto10 può offrire una volatilità inferiore rispetto ai singoli token, rendendo così l'indice meno incline a oscillazioni estreme dei prezzi.

Svantaggi del trading sull'indice Crypto10

Alcuni potenziali svantaggi del trading sull'indice crypto10 includono quanto segue:

Elevata volatilità: l'indice Crypto10 è influenzato da una volatilità significativa, per via delle monete che lo compongono. Ciò aumenta il rischio di perdite significative per i trader.

Amplificazione della leva: il trading con i CFD sull'indice Crypto10 offre una leva per aumentare potenzialmente i rendimenti. Tuttavia, la leva finanziaria aumenta il rischio di perdite finanziarie sostanziali.

Movimenti del mercato: a causa dell'elevata volatilità delle prime 10 criptovalute dell'indice, oscillazioni improvvise e imprevedibili dei prezzi possono portare a perdite impreviste.

Rischio: senza adeguati ordini di gestione del rischio, i trader possono incorrere in perdite finanziarie significative se il mercato si muove in modo sfavorevole.

Fattori che influenzano il prezzo complessivo dell'indice Crypto 10 di BITA

Quando si fa trading sull'Indice Crypto 10, è importante comprendere e rimanere aggiornati sui fattori che possono influire sul movimento dei prezzi dell'Indice Crypto10, come descritto di seguito:

Sensibilità del titolo: il mercato delle criptovalute, incluso l'indice Crypto10, è molto sensibile alle notizie relative alle criptovalute, come accuse fraudolente, mining di criptovalute, legislazione sul trading e coinvolgimento istituzionale nelle criptovalute. Le notizie positive possono portare a un aumento della domanda e a un movimento al rialzo dei prezzi, mentre un sentiment negativo può provocare pressioni di vendita e cali dei prezzi.

Notizie normative: le modifiche o gli annunci riguardanti le normative da parte delle principali agenzie di regolamentazione, come la Securities and Exchange Commission (SEC) negli Stati Uniti e la China Securities Regulatory Commission (CSRC), possono avere un impatto significativo sul sentiment del mercato e, di conseguenza, sul prezzo dell'indice BITA10.

Movimenti del prezzo dei Bitcoin: essendo il Bitcoin la criptovaluta principale e dominante, la direzione del suo prezzo spesso determina la tendenza per altre criptovalute. Pertanto, qualsiasi rialzo o calo significativo del prezzo del Bitcoin può influire sull'andamento dell'intero patrimonio digitale, inclusa la performance dell'indice crypto10.

Stato di bene rifugio: il Bitcoin è talvolta considerato un bene rifugio, simile all'oro. In periodi di incertezza economica o di estrema volatilità del mercato, l'aumento della domanda di Bitcoin come bene rifugio rispetto agli asset tradizionali può far salire il suo prezzo e, di conseguenza, il prezzo dell'indice BITA10.

Passaggi per acquistare e vendere CFD sull'indice BITA Crypto 10 con Plus500

Per iniziare a fare trading sui CFD dell'indice Crypto10, puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Apri un conto di trading: per iniziare a negoziare i CFD sull'indice BITA 10, devi aprire un conto presso un fornitore di CFD affidabile che offre l'indice. Plus500 è una scelta popolare per il trading dei CFD sull'indice crypto 10 con un conto demo o un conto reale.


2. Accedi alla piattaforma di trading: scopri le funzionalità della piattaforma Plus500, tra cui grafici avanzati, indicatori tecnici, calendari economici, strumenti di sentiment, ecc.


3. Analizza il mercato: gli strumenti e le funzionalità della piattaforma Plus500 possono essere utili per analizzare diversi aspetti dei movimenti del mercato dell'indice Crypto10. Ciò include l'esecuzione di analisi tecniche e fondamentali per facilitare le tue decisioni di trading.


4. Scegli un tipo di ordine: in base alla tua analisi, decidi di acquistare (long) o vendere (short) l'indice Crypto10. Puoi quindi scegliere tra l'utilizzo dell'ordine di mercato o dell'ordine in sospeso.


5. Gestisci il tuo rischio: è fondamentale che tu stabilisca i parametri di gestione del rischio prima di confermare un ordine. Ciò comporta la definizione e l'inserimento del numero di dimensioni del contratto (dimensione della posizione) e dei livelli di stop-loss e take-profit.


6. Esegui l'operazione: dopo aver scelto il tipo di ordine, e impostato i livelli di gestione del rischio, puoi inserire una posizione di acquisto, se pensi che il prezzo aumenterà, o una posizione di vendita se pensi che il prezzo diminuirà.


7. Monitora la tua posizione: decidi se modificare o chiudere la tua posizione, rimanendo informato sulle notizie che potrebbero influire sul mercato delle criptovalute e monitorando i movimenti dei prezzi dell'indice Crypto10.

Perché fare trading sull'indice BITA Crypto 10 con Plus500?

• Piattaforma di trading all'avanguardia: la piattaforma di trading intuitiva di Plus500 ti consente di accedere senza problemi ai CFD sull'indice Crypto10, da dispositivi desktop, iOS e Android.


• Strumenti di trading avanzati: la piattaforma fornisce una preziosa suite di strumenti, tra cui strumenti grafici, indicatori tecnici, calendari economici, ecc., per effettuare analisi complete e prendere decisioni di trading informate.


• Nessuna proprietà o portafoglio richiesti: puoi negoziare i CFD sull'indice Crypto10 e il tuo asset di criptovaluta preferito sulla piattaforma di trading Plus500 senza dover gestire portafogli o possedere alcun asset in criptovaluta.


• Esecuzione rapida degli ordini: quando fai trading con i CFD sull'indice Crypto10, Plus500 garantisce un'esecuzione rapida e affidabile degli ordini ai tuoi prezzi di entrata e uscita precisi.


• Leva: Plus500 offre una leva fino a 2x sugli asset in criptovalute. Ma ricorda: sebbene la leva finanziaria possa amplificare i potenziali profitti, può anche far aumentare le potenziali perdite, quindi usala con saggezza.


• Varietà di asset negoziabili: gli asset negoziabili sulla piattaforma plus500 non si limitano ai CFD sulle criptovalute. Plus500 fornisce anche l'accesso al trading di coppie forex, materie prime, azioni e vari altri strumenti finanziari.

Conclusioni

L'indice Crypto10 di BITA è uno strumento per gli investitori alla ricerca di uno strumento che racchiuda l'intero mercato delle criptovalute. Funge da benchmark, offrendo una visione rapida e chiara della forza o della debolezza complessiva del mercato. Ciò consente agli investitori globali di prendere decisioni informate senza analizzare le singole criptovalute.

Tuttavia, i vantaggi vanno oltre la semplice osservazione. Facendo trading di CFD sull'indice Crypto10, trader e investitori possono ottenere un'esposizione ai movimenti di prezzo delle prime 10 criptovalute (per capitalizzazione di mercato) senza possedere alcuna delle monete costituenti.