Come fare trading sull'indice Dow Jones Industrial Average: una guida al trading sul DJIA

Gli indici di mercato possono offrire significative opportunità di trading ai trader ed eliminare la necessità di negoziare numerosi asset finanziari individuali all'interno di uno specifico segmento di mercato. Negoziando un singolo indice, i trader possono ottenere un'esposizione diretta all'intera gamma di attività di un segmento di mercato.

Un esempio eccellente di indice riconosciuto a livello mondiale è l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA). Ciò è dovuto ai suoi principali titoli azionari e all'elevato volume di scambi, che offrono ampia liquidità ai trader.

Punti principali:

• Il Dow Jones Industrial Average è un indice ponderato in base al prezzo di 30 società blue chip quotate sulle principali borse valori statunitensi.
• Da oltre 100 anni, l'indice Dow Jones Industrial Average è utilizzato come indicatore del mercato azionario statunitense e dell'economia americana in generale.
• Il Dow è solo un numero, non un asset negoziabile; tuttavia, strumenti finanziari come il CFD USA 30 e il CFD ETF SPDR offrono ai trader l'esposizione necessaria per acquistare e vendere l'indice utilizzando la leva finanziaria.
• L'indice può essere negoziato durante l'orario di mercato delle principali borse azionarie statunitensi, compresi i periodi di pre-mercato e post-mercato.
• Avere un solido piano di trading è essenziale per fare trading sul Dow.

Comprendere l'indice Dow Jones Industrial Average

Se ti sei mai sentito sopraffatto dai termini apparentemente diversi: “The Dow”, “Dow30”, “Dow Jones Industrial [DJI]”, ‘US30’, “USA 30” o “Wall Street 30”, non preoccuparti. Si riferiscono tutti al DJIA.

Cos'è il Dow Jones Industrial Average?

Il DJIA è un indice ponderato in base al prezzo di 30 società blue chip quotate nelle principali borse valori statunitensi, tra cui la Borsa di New York e il NASDAQ. È uno degli indici azionari più quotati al mondo, utilizzato per valutare lo stato di salute generale del mercato azionario americano.

Fondato a metà degli anni 1880 e pubblicato per la prima volta nel 1896, il DJIA deve il suo nome ai suoi creatori, Charles Dow ed Edward Jones.

Cos'è l'indice USA 30?

Lo USA 30, noto anche come US30, è un derivato CFD che segue il prezzo del Dow Jones Industrial Average. Consente ai trader di acquistare e vendere l'indice Dow Jones (DJI) senza possedere effettivamente alcuna azione. È conosciuto con il simbolo “USA 30---Wall Street YM” ed è rappresentato in tempo reale sulla base del prezzo Dow.

Cos'è l'indice Wall Street 30?

L'USA 30 o US30 è spesso chiamato “Wall Street 30” perché il creatore dell'indice, Charles Dow, è anche cofondatore del Wall Street Journal.

Questo forte legame storico con Wall Street, simbolo dei mercati finanziari americani, e la composizione del DJIA, che comprende le principali società quotate nelle borse valori statunitensi, in particolare la Borsa di New York, situata proprio a Wall Street, spiegano perché il DJIA sia comunemente chiamato “Wall Street”.

Componenti dell'indice Dow Jones Industrial Average

Ora che conosci i nomi associati al DJI, può essere utile conoscere le principali società che compongono l'indice.

Potresti pensare che il DJIA tenga traccia delle 30 maggiori società pubbliche statunitensi in base alle dimensioni, ma non è proprio così. L'indice si concentra sulle aziende leader del settore in vari settori come finanziario, farmaceutico e tecnologico. Al 28 gennaio 2024, ecco le prime società presenti nell'indice DJIA e classificate in base alla capitalizzazione di mercato.

Qual è il significato dell'indice Dow Jones Industrial Average?

Il DJIA può essere importante per i trader per vari motivi, ed ecco i principali;

• Il DJIA non è solo uno degli indici più antichi, ma è anche uno degli indici più seguiti nel mercato finanziario globale.
• L'indice comprende società leader del settore per capitalizzazione di mercato, tra cui Apple (tecnologia), ExxonMobil (energia) e The Walt Disney Company (intrattenimento).
• Da oltre 100 anni, gli operatori di mercato, inclusi trader, investitori e analisti del mercato azionario, utilizzano l'indice per misurare la forza del mercato azionario statunitense e le condizioni economiche generali.

Hai mai guardato il telegiornale e sentito dire: “Oggi i mercati azionari sono in rialzo (o in ribasso)”? Il più delle volte fanno riferimento al Dow Jones Industrial Average: questo dimostra quanto sia influente questo indice.

Quali sono i diversi modi per fare trading sull'indice Dow Jones Industrial Average?

Nonostante la sua influenza, il DJIA di per sé non è un asset negoziabile ma un indicatore di performance che riflette il valore combinato di 30 principali società statunitensi. Tuttavia, ci sono diversi strumenti finanziari collegati al DJI, che offrono sia liquidità che esposizione ai trader che desiderano impegnarsi nell'acquisto o nella vendita dell'indice. Per negoziare il DJI, i trader possono fare quanto segue:

• Negoziare i futures del DJIA
• Negoziare i CFD DJIA
• Negoziare l'ETF DJIA
• Negoziare le opzioni sul DJIA
• Negoziare i titoli individuali sul DJIA

Negoziare contratti futures sul DJIA - (E-mini Dow Jones Industrial Average)

I contratti futures DJIA, o semplicemente “futures”, sono un tipo di contratto derivato che prevede l'acquisto o la vendita del DJIA a una data futura prestabilita e a un prezzo predeterminato.

Il principale contratto futures associato al DJIA è l'E-mini DJIA. Questo contratto è contrassegnato dal simbolo YMH4.
È il contratto futures più popolare del DJIA grazie alle sue dimensioni ridotte e alla sua accessibilità per i trader al dettaglio.

Trading dei CFD sul DJIA - (USA 30 CFD - Wall Street YM)

Sulla nostra piattaforma di trading CFD, il CFD USA 30, noto anche come CFD US30, è un simbolo abbreviato o ticker che rappresenta il derivato CFD del DJIA.

Quando negozi USA 30 CFD, stai negoziando Contratti per Differenza basati sul prezzo dei futures del DJIA.

I CFD implicano la speculazione sul movimento del prezzo dell'indice, in cui si ottiene un profitto o una perdita dalla differenza tra il prezzo di entrata e quello di uscita della transazione di acquisto o vendita.

Il trading del CFD USA 30 offre ai trader la flessibilità necessaria per speculare sui movimenti del prezzo dei futures Dow senza doversi confrontare con le complessità e gli obblighi associati al trading di un contratto futures.

Negoziare l'ETF Dow

Quando negozi direttamente ETF DJIA, hai a che fare con il prezzo dell'ETF, che è calcolato sulla base del suo valore patrimoniale netto (NAV).

Inoltre, puoi anche negoziare CFD sugli ETF del DJIA. Ad esempio, sulla piattaforma di trading CFD Plus500, i trader possono ottenere un'ampia esposizione all'intero titolo che compone il DJIA negoziando il CFD ETF - SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (DIA) - un ETF altamente affidabile che replica da vicino il prezzo dell'indice.

Tuttavia, è importante tenere presente che il trading di CFD su ETF può offrire una liquidità inferiore e spread più ampi rispetto ai CFD su indici. Questo rende spesso i CFD su ETF la scelta preferita dai trader a lungo termine.

Trading delle opzioni DJIA

Le opzioni direttamente collegate al DJI, come le “opzioni DJX”, danno ai trader il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere il contratto di opzioni DJIA alla data di scadenza o prima di essa.

Inoltre, i CFD sulle opzioni sono un altro modo per ottenere un'esposizione al movimento dei prezzi del DJI.

Questo tipo di trading prevede in genere l'utilizzo di contratti di opzione per speculare sul movimento futuro del prezzo del DJIA al fine di ottenere un profitto o una perdita, analogamente alla speculazione sui movimenti del prezzo di un'opzione su azioni tradizionale.

È possibile acquistare CFD su opzioni DJIA call o put versando un piccolo deposito per controllare una posizione più ampia. Tuttavia, è importante tenere presente che, sebbene la leva finanziaria possa amplificare i profitti, può anche amplificare le perdite oltre il deposito iniziale, poiché i profitti e le perdite sono calcolati sull'intera dimensione della posizione.

Negoziare le singole azioni del Dow

Se non desideri esporsi all'intero DJIA ma sei interessato a negoziare le azioni specifiche che lo compongono, puoi optare per i CFD su singole azioni dell'indice. Questo approccio ti consente di negoziare CFD su azioni con leva, offrendoti la flessibilità necessaria per concentrarti su società come Apple, Walmart e The Coca-Cola Company, tutte presenti nel DJI.

I passi per negoziare CFD sul DJIA

Puoi seguire questi passaggi per iniziare a fare trading con il DJIA su Plus500:

1. Iscriviti per un conto di trading.
2. Accedi alla nostra piattaforma di trading CFD interattiva.
3. Trova lo strumento DJIA specifico su cui desideri fare trading da
• La sezione della categoria “strumenti” o
• La barra di ricerca in alto a sinistra della piattaforma di trading.
4. Analizza il mercato per decidere se aprire una operazione lunga (acquisto) o corta (vendita).
5. Regola il numero di contratti.
6. Imposta i tuoi parametri di gestione del rischio: take profit, stop loss, trailing stop o ordini con limite.
7. Clicca sul tasto “Acquista” o “Vendi” per aprire un'operazione sul mercato.

Orari di negoziazione del mercato DJIA

Puoi negoziare una gamma di strumenti finanziari DJIA sulla piattaforma Plus500, tra cui USA 30 CFD, SPDR ETF CFD (DIA), CFD su opzioni e CFD su azioni. Il trading è generalmente disponibile 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, tra le 23:00 e le 24:00 CET, con una pausa giornaliera dalle 22:15 alle 22:30 CET. Tuttavia, gli orari delle piattaforme di trading e la disponibilità degli strumenti sono soggetti alle condizioni di ciascun operatore.

Qual è il momento migliore per fare trading sul DJIA?

Il DJIA è principalmente negoziato durante l'orario di mercato delle principali borse azionarie statunitensi, ovvero dalle 3:30 alle 22:00 CET dal lunedì al venerdì.

All'inizio del normale orario di borsa dalle 15:30 alle 17:00 CET, le sessioni europea e statunitense si sovrappongono. Questo periodo di sovrapposizione è solitamente caratterizzato da un'intensa attività di mercato, in cui i trader cercano di trarre vantaggio dalla volatilità dei movimenti dei prezzi del DJI.

Il DJIA può anche essere negoziato durante le ore pre-mercato e post-mercato delle principali borse azionarie statunitensi.

• L'orario pre-mercato [dalle 10:00 alle 15:30 CET] è il periodo di negoziazione che precede l'orario regolare delle borse azionarie statunitensi.
• Il periodo di negoziazione dopo la chiusura del mercato [dalle 22:00 alle 2:00 CET] è il periodo di negoziazione successivo all'orario regolare delle borse valori statunitensi.

È fondamentale comprendere che il volume delle operazioni di trading può diminuire in modo significativo durante le ore di pre-apertura e di chiusura del mercato.

Perché negoziare i CFD sul DJIA con Plus500

• Conto di prova senza rischi: Plus500 offre un conto di prova gratuito e illimitato per iniziare a fare trading sull'indice Dow Jones Industrial Average.
• Piattaforma di trading all'avanguardia: l'intuitiva piattaforma di trading Plus500 ti consente di negoziare comodamente i CFD sull'indice Dow Jones Industrial Average su dispositivi desktop, iOS e Android, ovunque e in qualsiasi momento.
• Strumenti avanzati di trading:L'accesso ai grafici avanzati di Plus500, agli indicatori tecnici e ai calendari economici aiuta i trader a prendere decisioni informate sui CFD DJIA. , e calendari economici aiuta i trader a prendere decisioni informate sui CFD DJIA.
• Esecuzione rapida degli ordini: Quando fai trading con i CFD sul DJIA, Plus500 garantisce un'esecuzione rapida e affidabile degli ordini ai prezzi di entrata e di uscita da te specificati.
• Prezzi competitivi: Plus500 offre spread ridotti per il trading di CFD sul DJIA. Potrebbero essere applicate anche altre commissioni.
• Leva finanziaria: Plus500 offre una leva finanziaria per amplificare i tuoi potenziali rendimenti, ma ciò può anche amplificare le perdite.
• Accedi ai tuoi fondi: con Plus500 puoi accedere ai tuoi fondi in qualsiasi momento e usufruire di un processo di prelievo sicuro.
• Sicurezza dei fondi: I tuoi fondi sono conservati in conti bancari separati in conformità con i requisiti normativi.

Scopri di più sul DJIA

Come viene calcolato il DJIA?

Il DJIA si distingue da altri indici come il DAX 40 (FDAX) tedesco o il FTSE 100 (UK 100) per il modo in cui viene calcolato.

L'indice tedesco DAX 40 e l'indice FTSE 100 sono ponderati in base alla capitalizzazione di mercato totale di ciascuna società, mentre il DJIA somma semplicemente i prezzi delle azioni individuali delle sue 30 società membri e utilizza il divisore Dow per tenere conto delle variazioni del prezzo delle azioni causate da frazionamenti azionari o altri eventi, aggiustando così il valore dell'indice nel tempo.

Si sostiene spesso che il Dow sia meno affidabile dell'indice S&P 500 a causa del suo metodo di calcolo. L'indice S&P 500 utilizza una ponderazione basata sulla capitalizzazione di mercato, che si ritiene rifletta meglio le dimensioni e l'influenza di una società sul mercato. Tuttavia, il Dow e l'S&P 500 (USA 500) hanno storicamente registrato andamenti sincronizzati, suggerendo che la differenza nei metodi di ponderazione non influisce sulla performance complessiva degli indici.

Cosa influenza il prezzo del DJIA?

Il DJIA è un indicatore principale del mercato azionario statunitense. I trader possono prendere decisioni più informate comprendendo i fattori che influenzano il movimento ponderato del prezzo. Alcuni dei fattori che possono muovere il prezzo del DJIA sono:

• Forza del dollaro: Un dollaro forte tende a favorire il Dow, mentre un dollaro più debole può avere un impatto negativo.
• Politica monetaria e inflazione:Le politiche monetarie deboli della Federal Reserve (tassi d'interesse più bassi) spesso stimolano il mercato azionario. Inoltre, l'inflazione erode i profitti delle aziende e può anche causare un calo del prezzo del DJI. Ad esempio, nel maggio 2021, il Dow è sceso di 681 punti a causa dell'accelerazione del tasso di inflazione.
• Ponderazione unica: A differenza di altri indici basati esclusivamente sulla capitalizzazione di mercato, Dow privilegia il prezzo delle azioni nei propri calcoli. Ciò significa che le società ad alto prezzo, come UnitedHealth Group, hanno un peso maggiore rispetto alle società con una maggiore capitalizzazione di mercato, come Apple Inc. o Microsoft. Questa ponderazione unica può influire in modo significativo sull'andamento complessivo dell'indice.
• Eventi macroeconomici e geopolitica:Il Dow è noto per la sua tendenza generale al rialzo, ma eventi importanti come la crisi finanziaria del 2008 e la pandemia hanno causato cali di mercato nel Dow. Inoltre, i cambiamenti geopolitici, come i dazi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump o la guerra in Medio Oriente (in particolare tra Israele e Iran), possono far crollare i prezzi del DJIA a causa del sentimento di mercato negativo.

Sviluppare un piano di trading sul DJIA

I trader hanno bisogno di un piano di trading del DJIA chiaro e conciso con punti di ingresso e di uscita precisi. Ecco un approccio in 5 fasi che può aiutare a sviluppare un piano di trading.

1. Scegli una strategia di trading sul DJIA in linea con i tuoi obiettivi e la tua propensione al rischio. Potrebbe trattarsi di trading giornaliero, trading di posizione o trading swing.
2. Padroneggia l'analisi tecnica del DJIA utilizzando gli strumenti avanzati di grafici e gli indicatori di Plus500, come l'RSI o gli oscillatori stocastici, per confermare le tendenze del Dow e generare segnali di trading.
3. Rimani informato sugli eventi economici che potrebbero influenzare il prezzo del Dow tramite il nostro calendario economico.
4. Sfrutta la nostra funzione di avvisi di trading per ricevere automaticamente avvisi di trading via e-mail, SMS o notifiche push sulle notizie rilevanti o quando il Dow raggiunge specifici livelli di prezzo.
5. Infine, implementare un solido piano di gestione dei rischi per aiutare a controllare l'esposizione al rischio e limitare le potenziali perdite.

Conclusioni

Questo articolo ti ha fornito una guida completa e alcuni dei fattori importanti da considerare quando fai trading sul DJIA, dalla sua composizione e significato all'esplorazione di varie opzioni di trading, tra le altre cose.

Indipendentemente dalle tue preferenze personali, sia che tu scelga di negoziare il CFD USA 30 o il CFD ETF SPDR (DIA) disponibili sulla piattaforma di trading Plus500, vale la pena notare che entrambi replicano l'andamento esatto del DJI.

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