Guida al trading sul China A50: come negoziare l'indice FTSE China A50

L'indice FTSE China A50 (CN) è fondamentale per comprendere il potere economico della Cina. Similmente a come il Dow Jones Industrial Average (DJIA) traccia i giganti statunitensi, questo indice segue le principali società cinesi, rendendolo un indice popolare per coloro che sono interessati a fare trading sul mercato azionario asiatico.

TL;DR

• Lanciato nel 2003, l'indice FTSE China A50 monitora 50 delle maggiori società cinesi quotate nelle borse di Shanghai e Shenzhen.
• È un modo popolare per fare trading sulla crescita della Cina attraverso un indice del mercato azionario di società con azioni A.
• Le azioni dei settori "Alimenti, bevande e tabacco" e "Banche" rappresentavano quasi il 50% della composizione dell'indice a dicembre 2023.
• Le tre più importanti aziende cinesi incluse nell'indice China A50 sono Kweichow Moutai, Contemporary Amperex Technology e China Merchants Bank. Rappresentavano oltre il 25% dell'indice a marzo 2024.
• I trader possono negoziare l'indice China A50 attraverso diversi prodotti finanziari come i CFD (Contratti per differenza), uno degli strumenti più popolari per gli speculatori al dettaglio.

Informazioni sull'indice China A50: cosa rappresenta l'indice FTSE China A50?

Cos'è l'indice FTSE China A50?

L'indice China A50 (CN) funge da bussola per le maggiori aziende cinesi. Tiene traccia delle prime 50 società (in base alla capitalizzazione di mercato) quotate come azioni A sulle borse di Shanghai e Shenzhen. Questo indice unico offre ai trader uno strumento utile per valutare lo stato generale delle principali società cinesi.

Quando è stato creato il China A50?

FTSE Russell, fornitore mondiale di indici e benchmark del mercato azionario, ha lanciato l'indice FTSE China A50 nel 2003. La Singapore Exchange (SGX), una delle principali borse di futures in Asia, ha lanciato il contratto sull'indice FTSE China A50 Index Futures nel 2006.

Come viene calcolato il China A50?

Proprio come altri indici, come il FTSE 100 (UK 100), il NASDAQ (NQ)e il DAX 40 (FDAX), l'indice di punta del FTSE Russell in Cina è un indice flottante ponderato per la capitalizzazione di mercato, il che significa che le società più grandi hanno una maggiore influenza sulla performance complessiva dell'indice.

Quali sono gli orari di negoziazione dell'indice FTSE China A50?

FTSE China A50 è un indice negoziabile in tempo reale con un orario di apertura alle 09:30 e un orario di chiusura alle 15:00 nell'ora locale cinese (China Standard Time, GMT +8). Gli orari di mercato delle borse di Shanghai e Shenzhen sono dalle 09:30 alle 11:30 e poi dalle 13:00 alle 15:00 nell'ora locale cinese. Grazie all'orario di trading prolungato dell'SGX, è possibile negoziare i futures sull'indice FTSE China A50 24 ore su 24.

In quale valuta è denominato l'indice cinese A50?

L'indice sottostante (FTSE China A50) è quotato in tre valute: CNH (yuan offshore), HKD (dollaro di Hong Kong) e USD (dollaro USA) per i valori di fine giornata. I calcoli in tempo reale utilizzano solo CNH. I futures sull'indice SGX FTSE China A50 sono regolati in CNH, ma la piattaforma SGX può mostrare i prezzi in USD per gli investitori americani, poiché l'SGX FTSE China A50 è un contratto futures denominato in USD approvato dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per gli investitori americani.

Costituenti dell'indice China A50

Ripartizione per settori di China A50

Il China A50 riflette diversi aspetti dell'economia cinese. Diamo un'occhiata a quali settori azionari hanno il maggiore impatto sulla performance dell'indice attraverso l'Industry Classification Benchmark (ICB).

Il supersettore ICB dell'indice China A50*:

1. Alimenti, bevande e tabacco - 8 azioni - 27,85%
2. Banche - 12 azioni - 21,31%
3. Beni e servizi industriali - 4 azioni - 9,49%
4. Energia - 5 azioni - 7,93%
5. Assicurazione - 3 azioni - 4,59%
6. Utilità - 2 azioni - 4,48%
7. Assistenza sanitaria - 2 azioni - 4,45%
8. Servizi finanziari - 3 azioni - 3,86%
9. Prodotti e servizi di consumo - 3 azioni - 3,68%
10. Automobili e ricambi - 2 azioni - 3,02%
11. Risorse di base - 1 azione - 2,43%
12. Telecomunicazioni - 1 azione - 1,99%
13. Sostanze chimiche - 1 quota - 1,82%
14. Edilizia e materiali - 1 quota - 1,54%
15. Rivenditori - 1 azione - 1,17%
16. Tecnologia - 1 azione - 0,39%

*A marzo 2024.

I 10 migliori componenti del FTSE China A50

Comprendere i pesi massimi del China A50 è importante per avere un'idea migliore delle società che influenzano maggiormente le prestazioni dell'indice.

Le prime 10 società dell'indice FTSE China A50*:

1. Kweichow Moutai - Prodotti di consumo di prima necessità - 15,9%
2. Contemporary Amperex Technology - Industria - 5,3%
3. China Merchants Bank - Attività finanziaria - 4,2%
4. China Yangtze Power - Utilità - 4,2%
5. Wuliangye Yibin - Prodotti di consumo di prima necessità - 4,0%
6. Assicurazione Ping An (2318). HK) - Attività finanziaria - 3,2%
7. Industrial & Commercial Bank of China - Attività finanziaria - 2,7%
8. BYD (1211). HK) - Beni di consumo voluttuari - 2,6%
9. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics - Assistenza sanitaria - 2,6%
10. Agricultural Bank of China - Attività finanziaria - 2,5%

*A dicembre 2023.

Quando viene rivista la composizione dell'indice China A50?

Per garantire che l'indice rifletta il mercato cinese in continua evoluzione, FTSE Russell rivede i componenti dell'A50 quattro volte all'anno: a marzo, giugno, settembre e dicembre. Questa revisione considera i dati aziendali fino al lunedì successivo al terzo venerdì dei mesi precedenti (febbraio, maggio, agosto, novembre) e gli eventuali aggiustamenti vengono implementati alla chiusura delle attività il terzo venerdì del trimestre (marzo, giugno, settembre, dicembre).

Che cos'è il CFD sull'indice China A50 su Plus500?

Sulla piattaforma di trading di CFD di Plus500, China A50 (CN) è il simbolo che rappresenta i CFD o Contratti per differenza dei prezzi dei futures sull'indice FTSE China A50. I CFD sono accordi finanziari tra un trader e un broker per speculare sui movimenti di prezzo di un asset sottostante, in questo caso il contratto futures relativo all'indice FTSE China A50 sul Singapore Exchange (SGX).

Cosa determina il prezzo dell'indice China A50?

Il prezzo del China A50 non si muove in linea retta: può aumentare e diminuire base a vari eventi. Esploriamo alcuni fattori che possono influenzare le prestazioni dell'indice:

• Prestazioni dei singoli componenti dell'indice China A50.
• Utili aziendali.
• Eventi inaspettati, come pandemie, guerre e disastri naturali.
• Indicatori economici, come PIL, PCE, CPI e PMI, tra le altre statistiche.
• Decisione della politica monetaria locale della People's Bank of China (PBOC) e delle banche centrali globali.
• Politiche governative.
• Modifiche normative da parte della China Securities Regulatory Commission (CSRC).
• Relazioni commerciali con altre grandi economie, come le relazioni sino-americane.
• Tassi di cambio, principalmente le coppie di valute che includono il CNY, come USD/CNH (USDCNH).
• Sentiment del mercato.

Il mercato azionario cinese può essere imprevedibile. Quindi, sebbene conoscere i fattori che influenzano il valore del China A50 sia utile per fare trading sull'indice, non basare le tue decisioni di trading esclusivamente sulle performance passate, poiché non sono una garanzia di risultati futuri.

Perché i trader potrebbero decidere di fare trading di CFD sull'indice China A50?

Poiché l'indice FTSE China A50 occupa una posizione significativa per i trader interessati al mercato cinese, diamo un'occhiata ad alcuni dei principali vantaggi che lo rendono interessante:

• L'indice China A50 monitora le 50 società più grandi e liquide della Cina, il che significa che la negoziazione dell'indice consente ai trader di acquisire un'esposizione alla performance complessiva di questi principali attori della crescita economica cinese.
• L'indice China A50 è relativamente liquido e accessibile.
• Il FTSE Russell e l'SGX fungono da fornitori ufficiali di dati e indici per il China A50.
• Inoltre, l'indice include grandi società locali, il che significa che è più facile per i trader accedere alle informazioni pubbliche su queste società.
• Alcuni derivati, come i CFD, consentono ai trader di utilizzare la leva per approfittare sia dei mercati rialzisti che ribassisti. La leva finanziaria può amplificare sia i potenziali profitti che le perdite, il che può innescare potenziali perdite significative.
• Alcuni prodotti finanziari si basano sull'indice FTSE China A50, come Exchange-Traded Funds (ETF), futures e opzioni*, che possono adattarsi a una varietà di stili di trading.

*Disponibilità in base alla regolamentazione

Il trading di CFD sull'indice China A50 è rischioso?

Il trading sull'indice FTSE China A50 può essere una mossa strategica per alcuni trader, ma può certamente essere rischioso e ha i suoi limiti. Eccone alcuni:

• Rispetto ad alcuni mercati più affermati, come S&P 500 o Europe 50 (FESX), trovare informazioni affidabili sul China A50 e sulle società che lo compongono può essere più complicato a causa della barriera linguistica.
• La differenza di fuso orario tra la Cina e i principali hub di trading, come Europa e Stati Uniti, può essere una sfida per alcuni trader.
• Tra i maggiori rischi del trading di CFD sull'indice China A50 c'è la leva finanziaria, in quanto questa può amplificare sia i potenziali profitti che le perdite, il che può innescare potenziali perdite significative.

Come fare trading sull'indice l'indice China A50: creazione di un piano di trading

Gli errori sono inevitabili nel trading. Tuttavia, riconoscendo e imparando dagli errori del passato, nonché gestendo le proprie emozioni di fronte alle perdite subite nell'attività di trading, i trader possono potenzialmente migliorare il proprio processo decisionale. Poiché un approccio strutturato al trading sul China A50 potrebbe offrire ai trader innumerevoli possibilità, ecco alcuni passaggi chiave da considerare:

Scegli una strategia di trading per negoziare l'indice FTSE China A50

La selezione della strategia di trading deve essere effettuata tenendo conto del profilo del trader, degli obiettivi di trading, della disponibilità, del capitale di trading, dell'orizzonte temporale e della propensione al rischio.

Il day trading, lo swing trading, il position trading tramite news trading, il trading range, il trading su supporto e resistenza, il trading sulla volatilità del mercato e il breakout trading sono alcune delle strategie di trading più popolari.

Scegli un metodo di analisi di mercato per analizzare il China A50

Per entrare o uscire da un'operazione di trading sul China A50, puoi scegliere di analizzare l'azione dei prezzi con l'aiuto di strumenti di trading sui grafici tramite l'analisi tecnica, oppure affidarti alle forze economiche grazie all'analisi fondamentale.

Decidi come entrare e uscire dalle posizioni e come gestire il rischio

Una volta determinato il modo in cui analizzare l'indice FTSE China A50, e dopo aver selezionato lo stile e la strategia di trading, dovrai lavorare ​ sulle configurazioni di trading specifiche a cui prestare attenzione, per aprire e chiudere le tue operazioni.

Alcuni trader si concentrano, ad esempio, su situazioni di ipercomprato e ipervenduto utilizzando l'indicatore di forza relativa (RSI) con un volume di scambi più elevato, mentre altri su potenziali punti di svolta a lungo termine basati sulle variazioni della tendenza, grazie all'indicatore Coppock.

Un altro aspetto chiave della tua strategia di trading dovrebbe essere quello di concentrarti su strumenti di gestione del denaro e del rischio che possono aiutarti a proteggere il tuo capitale di trading. Ad esempio, potresti affinare la tua strategia di dimensionamento della posizione e implementare uno stop-loss efficace con l'uso di un rapporto rischio/rendimento.

Adotta la giusta mentalità e monitora le tue operazioni

Sebbene alcuni fattori del trading con i CFD possano essere complessi, anche la psicologia del trading e le emozioni possono influire in modo significativo sulle tue decisioni di trading. Quindi, potrebbe essere utile per i trader capire come le loro emozioni possono influenzarli ad adottare la giusta mentalità di trading e seguire un approccio di trading disciplinato. Per questo, potrebbe essere interessante iniziare valutando la tua attività di trading e apportando le modifiche necessarie.

Trading sul China A50 — Domande frequenti (FAQ):

Come posso fare trading sulla crescita economica della Cina attraverso il suo mercato azionario?

Il trading sull'indice FTSE China A50 tramite CFD è un modo popolare per sfruttare le fluttuazioni economiche della Cina. Tuttavia, ci sono altri modi per fare trading sul mercato azionario cinese, ad esempio, negoziando prodotti finanziari sui mercati della Cina continentale: la Borsa di Shenzhen (SZSE) e la Borsa di Shanghai (SSE); negoziando l'indice Hang Seng (HSI) della Borsa di Hong Kong o l'indice TAIEX della Borsa di Taiwan; negoziando ETF incentrati sulla Cina e azioni negoziando azioni.

Chi ha creato l'indice FTSE China A50?

Il FTSE China A50 è un prodotto di FTSE Russell.

Quali società sono incluse nell'indice FTSE China A50?

Bank of China, BYD, Haier Smart Home e PetroChina sono esempi di alcuni dei 50 componenti dell'indice FTSE China A50.

Come posso negoziare i CFD sull'indice FTSE China A50?

Se decidi di iniziare a fare trading di CFD sul China A50, dovresti prima imparare cos'è l'indice FTSE China A50 e cosa ne influenza il valore, oltre a sapere come funziona il trading con i CFD. Successivamente, dovresti lavorare sul tuo piano di trading. A seconda della tua propensione al rischio, dei tuoi obiettivi finanziari e della tua strategia, puoi utilizzare diversi stili di trading per negoziare l'indice FTSE China A50, come il day trading e lo swing trading sul China A50. Potrebbe essere importante annotare tutte le regole relative alle configurazioni di trading, oltre che alla gestione del denaro e del rischio nel tuo piano di trading. Infine, puoi prendere in considerazione l'apertura di un conto di trading su Plus500 quando sei pronto per fare trading sull'indice FTSE China A50.