אסטרטגיות למסחר במניות

בעולם המסחר, אסטרטגיות הן המפתח לשיפור הסיכויים שלך לתשואה, ודרך להפחתת הסיכון שלך. אסטרטגיית מסחר טובה לוקחת בחשבון את המניה בה אתה מתכנן לסחור, את תנאי השוק וכל מידע רלוונטי לגבי החברה והתעשייה. בנוסף, עליך לדעת מהי רמת הסיכון שאתה מוכן לקחת, כמו כן להבין את הצרכים וההעדפות האישיות שלך. יש לעצב ולבחון אסטרטגיות בזהירות על מנת למזער את הסיכוי להפסיד כסף.

להלן כמה מאסטרטגיות המסחר הפעילות הנפוצות ביותר בהן תוכל להשתמש כשאתה סוחר חוזי הפרשים עם Plus500 . השתמש בהם, יחד עם הטיפים למסחר במניות שלנו, כדי ליצור אסטרטגיות משלך. האסטרטגיות שתיצור צריכות להיות מבוססות על העדפות שלך, הון הסיכון הזמין שלך, סובלנות הסיכון, הזמן שתוכל להקדיש למסחר וחוויית המסחר שלך.

מסחר יומי

מסחר יומי מאפיין פתיחה וסגירה של עסקה באותו יום מסחר. מסחר זה מסתמך על תנועות שוק לטווח הקצר. מסחר מסוג זה דורש ידע מעמיק על המניה הנסחרת והשוק הכללי אליו היא שייכת. סוחרי יום צריכים לחזות את מהלכי המחירים של הנכס על סמך חדשות, דוחות רווחים, אסונות טבע, יחסי ציבור או שיעורי ריבית. בעיקרון, כל אירוע בחברה מסוימת יכול לגרום לתנודתיות, וסוחרי יום שואפים להרוויח מכך. בנוסף, מסחר יומי מצריך ידע בשווקים הכלליים ומה גורם להם לנוע, כמו גם הבנה טובה של הכוחות הכלליים המניעים את השוק. יתר על כן, מכיוון שסחר יומי מתמקד במהלכים מהירים, חשוב מאוד להיות זמינים כל הזמן לפעולה מהירה.

זכור כי מסחר יומי דורש מיקוד והרבה עבודה. חובה להבין את השוק, את המניה בה אתה רוצה לסחור ואת הגרפים או כלי הניתוח בהם אתה משתמש. אם אתה מתכנן לסחור מסחר יומי, וודא שיש לך גישה למספר מקורות חדשות מכובדים, ואתה בקיא היטב באינדיקטורים, גרפים וכלי השרטוט השונים העומדים לרשותך.

מסחר פוזיציה

מסחר פוזיציה הוא מסחר המבוסס על זיהוי מגמות על מנת ליהנות מכיווני השוק המשתנים. סוג זה של מסחר מתרכז במהלכי מחיר כלליים. סוחרים בדרך כלל נכנסים לעסקה ברגע שהמגמה סדירה וסוגרים עסקה ברגע שהמגמה משתנה. פירוש הדבר הינו שסוחר יכול להיות להחזיק בעסקה במשך מספר ימים או מספר חודשים. סוחרי פוזיציות בדרך כלל מבצעים עסקאות בודדות אך בסכומים גדולים ומחפשים רווחים משמעותיים לאורך תקופות זמן ארוכות יותר. סוג זה של מסחר אינו דורש פיקוח מלא, אך חשוב להישאר מעודכן על הנעשה עם המניות הרלוונטיות.

ניתוח (בעיקר פונדומנטלי אך גם טכני) ממלא תפקיד גדול במסחר פוזיציות מכיוון שהוא הבסיס לזיהוי המגמות שיקבעו לאיזו עסקה להיכנס ומתי. המפתח הוא למצוא את הדפוסים והמגמות הצפויים ואת המניות בעלות דפוסים ומגמות אלו.

מסחר סווינג

מסחר סווינג הוא אסטרטגיה בה אתה מחזיק את המניות לפרק זמן קצר יחסית, עד למצב בו ישנם שינויים במחירים (תנודות). הוא משתמש בכלי ניתוח טכניים, כמו תרשימים ומתנדים, כדי לזהות דפוסים ומגמות. זיהוי תנודות המחירים מאפשרות לך לדעת מתי להיכנס ולצאת מעסקאות בכדי לרכב על הגל לפני שהוא מתרסק.

בבחירת מסחר סווינג כאסטרטגיה שלך, עדיף לבחור מניות עם נפח מסחר גבוה מכיוון שיש סיכוי גבוה יותר לשינויי מחירים. מסחר סווינג מכוון בדרך כלל לרווחים קטנים יותר לעסקה, שבסופו של יום מסתכמים בסכומים גדולים.

כניסה ויציאה מעסקה

הבחירה מתי להיכנס ומתי לצאת מעסקה מהווה חלק מרכזי בכל אסטרטגיית מסחר, ותמלא תפקיד חשוב בהשפעה על תוצאות המסחר. הפרש המחירים מרגע כניסתך לעסקה ועד לסגירתה יהווה את הרווח / הפסד שלך.

כניסה לעסקה

כדי לדעת מתי להיכנס לעסקה, חשוב לנתח את השוק ולהבין מה מניע את מחיר המניות השונות בטווח הקצר והארוך. ראה מה מגדיר מחיר מניה לקבלת מידע נוסף על הגורמים המשפיעים על מחירי המניות. ידע זה יעזור לך לזהות את המניות המתאימות ביותר למסחר עבורך ואת אסטרטגית המסחר בהן.

יתכן שחלק מהניתוח שלך משתמש במתנדים שעוזרים לך להבין נפח, תנודות מחירים ומגמות ולבחור מתי להיכנס לעסקה. עם Plus500, אם נקודת הכניסה הרצויה לכם אינה המחיר הנוכחי, תוכלו לקבוע התראות מחיר כדי ליידע אתכם מתי המניה מגיעה למחיר מסוים, או לחלופין תוכלו לקבוע הוראה עתידית (בהמתנה) במערכת לפתיחת עסקה באופן אוטומטי במחיר עתידי רצוי. אם אתה קובע הוראה עתידית, זכור תמיד ש החלקה יכולה להתרחש.

יציאה מעסקה

אתה יכול לצאת מעסקה עם רווחים או הפסדים. אמנם המטרה של כל משקיע היא תמיד להרוויח כסף, אך לא כל העסקאות יהיו רווחיות. אתה צריך לדעת מהו הזמן המתאים ביותר לקחת רווחים, מתי לתת לעסקה לרוץ ולנסות להרוויח יותר, ומתי הכי טוב לעצור הפסד.

חשוב לתכנן היטב את אסטרטגיית המסחר שלכם, וודאו מראש באילו רמות מחיר אתם מצפים לצאת מעסקה; באופן כללי, אם אתה סוחר לטווח קצר, עליך להיות זהיר יותר ומדויק יותר לגבי נקודות הכניסה והיציאה שלך כדי להפחית סיכונים. אתה יכול לסגור את העסקאות שלך באופן ידני, או שאתה יכול להגדיר הוראות עתידיות שיסגרו אותן אוטומטית עבורך. פקודת הגבלת מחיר מאפשרת לך לנעול את הרווחים, ואילו פקודות הגבלת הפסד יגבילו את ההפסדים שלך. אתה יכול גם להגדיר פקודת הפסד נגרר, שהיא דינמית יותר ותנוע בהתאם לתנועת המחיר.

דברים נוספים שיש לקחת בחשבון

גודל עסקה

גובה העסקה שלך מתייחס למספר החוזים שאתה קונה או מוכר בעסקה אחת. ככל שעסקה גדולה יותר, כך השקיעת בה יותר כסף, והסיכון גבוה יותר. כמשקיע קמעוני, טיפ חשוב הוא לא לסכן יותר מ- 2% מההון שלך בעסקה אחת. כדי לקבוע את גובה ההשקעה האופטימלי, עליך לדעת מראש כמה כסף אתה מוכן לסכן בכל עסקה. לאחר מכן תוכל לחשב בהתאם, תוך התחשבות בהון המסחר העומד לרשותך ומחיר המניות שאתה מעוניין בהן.

ניהול סיכונים

ראשית, עליך לקחת בחשבון את הכספים שלך ולהחליט כמה הון אתה רוצה להשקיע. רצוי מאוד להשתמש בכספים הניתנים להשקעה ואינם חיוניים, למקרה שהעסקאות שלך לא יתקדמו כמתוכנן. עליך לדעת כמה אתה מוכנים לסכן בכל עסקה ולתכנן את המסחר בהתאם. זכור כי חוזי הפרשים הם מכשירים מורכבים וישנו סיכון גבוה להפסיד כסף במהירות בגלל המינוף.

להיות בעל אסטרטגיית מסחר איתנה ובדוקה המתאימה לצרכים שלך היא הבסיס לניהול סיכונים במסחר, מכיוון שהיא מאפשרת לך למקסם את הרווחים הפוטנציאליים ולהגביל את הסיכונים. כלי ניהול סיכונים זמינים לשימושך בעת המסחר בחוזי הפרשים בפלטפורמת Plus500. אלו יאפשרו לך להיות מדויק יותר בנקודות היציאה שלך, כך שתוכל לסחור כמה שיותר קרוב לניתוח ולאסטרטגיה שלך.

כסוחר, חשוב להתאמן לפני שתסתכן את כספיך. מסחר במצב דמו יאפשר לך להתרגל לפלטפורמת המסחר שתבחר, להבין את עולם המסחר ולבחון את האסטרטגיות שלך. רק לאחר שתרגיש בנוח בכל תחומי המסחר, תוכל התחיל לסכן את ההון העצמי שלך.

המחירים לצרכי המחשה.