Bajada del mercado de valores: el trading cuando los mercados se desploman

La famosa tercera ley del movimiento de Isaac Newton, «todo lo que sube, baja», puede aplicarse al mercado de valores.. La historia demuestra que, si bien el mercado de valores tuvo altos rendimientos, también tuvo varios choques y caídas. Algunos de los más populares incluyen la caída del Lunes Negro de 1987, la crisis financiera de 2008, la caída de 2020 por la COVID-19 y, más recientemente, las caídas de 2025 provocadas por los controvertidos aranceles del presidente de EE. UU., Donald Trump.

Naturalmente, estas caídas pueden provocar ventas masivas en el mercado y pánico en los parqués. Sin embargo, los traders e inversores experimentados que saben que las caídas del mercado de valores son normales y que el mercado tiene potencial para recuperarse también pueden estar interesados en saber cómo abordar el mercado en estos tiempos difíciles para convertir una caída en una posible oportunidad de trading.

En este artículo, hablamos de la caída del mercado en 2025 y de lo que puedes hacer (en lugar de entrar en pánico) cuando los mercados caen. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento pasado no refleja los resultados futuros y que esto no es un consejo de trading o inversión, sino que tiene únicamente fines informativos.

Entremos en materia:

En resumen

• Los desplomes bursátiles han ocurrido varias veces en la historia.
• Algunos ejemplos de desplomes bursátiles son la burbuja de las puntocom, el Lunes Negro, el desplome por la COVID-19 y el desplome por los aranceles de Trump en 2025.
• Aunque las liquidaciones del mercado suelen provocar pánico, los traders experimentados reconocen que las caídas presentan oportunidades para comprar activos infravalorados a través de estrategias como «comprar en la caída».
• La clave para gestionar las recesiones del mercado radica en mantener la calma, utilizar herramientas de gestión de riesgos, diversificar tu cartera y mantenerte informado.

Caídas históricas del mercado

A lo largo de la historia se han producido varios desplomes del mercado, entre los que destacan:

• El crack de Wall Street del 29
• Crisis del Lunes Negro de 1987
• Burbuja de las puntocom de 1999-2000
• La crisis financiera de 2008
• La crisis de la COVID-19 en 2020
• El colapso bursátil de Trump en 2025

Lee más en profundidad sobre las caídas de la bolsa en nuestro artículo titulado «Entender las caídas de la bolsa».

La caída de la bolsa en 2025

Desde su reelección en noviembre de 2024, para bien o para mal, el presidente de EE. UU. Donald Trump ha cambiado los mercados y generado una notable volatilidad. Esto fue especialmente evidente en los primeros meses de 2025, cuando Trump declaró aranceles comerciales radicales tanto a algunas de las economías más poderosas del mundo como a las emergentes.

Tomemos, por ejemplo, las notables caídas experimentadas el 4 de abril de 2025, en las que el Dow Jones perdió más del 9 %, el Nasdaq un 11 % y el S&P 500 alrededor de un 10 % en respuesta a la guerra comercial entre EE. UU. y China. Como referencia, el 2 de abril, Trump anunció aranceles adicionales del 50 % sobre las importaciones estadounidenses procedentes de China, y dos días después, China respondió con aranceles de represalia del 34 %. Por lo tanto, dadas estas tensiones, no es de extrañar que el sentimiento del mercado se haya caracterizado por las ventas masivas y el pánico.

Sin embargo, mientras que muchos recurrieron a las ventas masivas, otros aprovecharon la caída de ciertos activos.

¿Qué es comprar la caída?

Como se mencionó anteriormente, cuando los mercados están a la baja, los traders venden sus activos o compran en la caída. Aunque no hay un enfoque correcto o incorrecto en tiempos de incertidumbre, es importante que te familiarices con la compra de acciones y decidas qué enfoque se adapta mejor a ti.

Comprar la caída, también conocido como «comprar barato, vender caro», es un enfoque mediante el cual los traders compran un determinado activo del mercado, como una acción o una materia prima, a un precio bajo (cuando los mercados caen) con la esperanza de que su precio suba, y lo venden caro.

Comprar la caída puede ser una estrategia exitosa, pero también conlleva riesgos significativos y puede no ser apropiada para todos los traders. Por lo general, ha tenido más éxito cuando se utiliza en tendencias alcistas confirmadas, en las que el precio alcanza constantemente máximos y mínimos más altos.

¿Qué es la venta en corto?

La venta en corto, o shorting, es una estrategia en la que los traders e inversores especulan con la caída de un valor tomando prestado, vendiéndolo y luego recomprándolo por menos dinero. En otras palabras, la venta en corto tiene como objetivo obtener ganancias de la caída de un activo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este tipo de estrategia de trading conlleva varios riesgos.

¿Cómo operar e invertir cuando los mercados se desploman?

No entres en pánico

Intenta abordar el mercado con más confianza y lógica en lugar de entrar en pánico, ya que esto último puede llevar a decisiones apresuradas e incluso a errores. Comprende que los mercados pasan por altibajos, condiciones alcistas y bajistas, y que incluso las caídas de los mercados, aunque devastadoras, son una parte normal de la economía.

Utiliza herramientas de gestión de riesgos

Las herramientas de gestión de riesgos, como el tope de pérdidas y el tope dinámico, pueden ayudarte a desenvolverte más fácilmente por la incertidumbre del mercado y a mitigar las pérdidas potenciales.

Conoce tu límite

Calcula cuánto dinero tienes y cuánto estás dispuesto a arriesgar. Si necesitas más dinero líquido, entonces abrir nuevas posiciones de trading puede no ser lo adecuado para ti. Si, por otro lado, tienes suficiente dinero ahorrado y quieres ganar exposición a nuevas acciones que antes no podías comprar o negociar debido a sus altos precios, entonces abrir una nueva posición de trading y comprarlas puede ser útil para ti a largo plazo.

Diversifica tu cartera

Para mitigar el riesgo, es importante diversificar tu cartera de trading para distribuir el riesgo en varios mercados en lugar de en uno solo. Por ejemplo, puedes optar por invertir o negociar activos refugio como el oro o la plata, acciones de defensa y acciones más volátiles pero menos caras como las tecnológicas.

Estudia los mercados

Estudiar los mercados, sus riesgos y recompensas, y estar al tanto de las noticias importantes que puedan surgir es crucial para tu éxito potencial, en general, y cuando los mercados caen, en particular.

Consulta a un experto en el mercado

Si sientes la necesidad de hacerlo, consultar a un experto en mercados puede ayudarte a navegar por los mercados con mayor facilidad, especialmente en tiempos de posible recesión.

Conclusión

Los desplomes de la bolsa son inevitables, como se ha demostrado a lo largo de la historia, y la caída de 2025, provocada por los aranceles comerciales del presidente Trump, no es diferente.

Aunque las liquidaciones del mercado suelen provocar pánico, los traders experimentados reconocen que las caídas pueden presentar oportunidades potenciales para comprar activos infravalorados a través de estrategias como la de «comprar la caída».

La clave para gestionar las recesiones del mercado radica en mantener la calma, utilizar herramientas de gestión de riesgos, diversificar tu cartera y mantenerte informado. Considera siempre consultar a un experto cuando sea necesario, ya que desenvolverte por mercados volátiles requiere una planificación cuidadosa y conocimiento.