Explicación de los CFD de criptomonedas: Guía sobre criptomonedas

Uno de los sectores del mercado de los que más se ha hablado en los últimos tiempos ha sido sin duda el mundo de las criptomonedas, pero ¿sabías que este sector no se limita al trading de las propias monedas digitales? Las acciones de empresas públicas relacionadas con las criptomonedas han ido ganando popularidad, así que vamos a sumergirnos en este fascinante rincón del mercado de CFD de acciones:

¿Qué son las acciones de criptomonedas?

Las acciones de criptomonedas son acciones de empresas relacionadas de alguna manera con el creciente sector de las criptomonedas. Aunque las criptomonedas en sí no son objeto de seguimiento en los índices tradicionales como el Nasdaq (US-TECH 100) o el S&P 500 de Wall Street, las empresas que gestionan plataformas de trading de monedas digitales, participan en la minería de criptomonedas o tienen inversiones en esta esfera del mercado a menudo sí lo son. Estas empresas relacionadas con el mercado de las criptomonedas pueden ser susceptibles a los altibajos que suelen caracterizar a este sector económico relativamente nuevo, pero los traders de CFD de acciones interesados en la industria de las criptomonedas tal vez deseen saber más. Profundicemos en estos temas:

Tipos de acciones de criptomonedas

Las empresas relacionadas con las divisas digitales que cotizan en bolsa han ido ganando popularidad paralelamente a la fuerte subida del valor de las criptomonedas. En marzo de 2024, los titulares dieron la vuelta al mundo cuando Bitcoin alcanzó su nivel más alto de la historia, por encima de los 73 000 $. Aunque esto puede haber impulsado a muchos observadores del mercado a operar con criptomonedas, no es la única posibilidad para quienes deseen participar en estos movimientos del mercado.

Los CFD de acciones y ETF relacionados con criptomonedas representan, a través de sus activos subyacentes, la intersección entre las formas más tradicionales de trading y el floreciente mundo de las monedas digitales y la tecnología blockchain.

Una inmersión en el ámbito de estos CFD revela un paisaje diverso, que abarca entidades que van desde las bolsas de criptomonedas y las empresas mineras hasta firmas tecnológicas más amplias con una exposición significativa al espacio de los activos digitales.

• Fondos cotizados en bolsa (ETF): Los fondos cotizados en bolsa se han convertido en un vehículo popular para los inversores que buscan exponerse a las criptomonedas y, al mismo tiempo, eludir las complejidades asociadas a la propiedad directa. Estos fondos se presentan en dos formas principales: ETF al contado y de futuros.
  
  Los ETF al contado reflejan directamente los precios de mercado en tiempo real de las criptomonedas, proporcionando a los inversores una exposición inmediata a las fluctuaciones de los activos digitales. Las recientes aprobaciones regulatorias en los Estados Unidos han dado paso a una nueva era de ETF de criptomonedas al contado, que incluye ofertas de gestores de activos acreditados como BlackRock (BLK).
  Por el contrario, los ETF de futuros están anclados en contratos de futuros de criptomonedas y especulan con los movimientos futuros de los precios en lugar de reflejar los precios actuales del mercado. Esta diferencia sutil, pero significativa subraya la importancia de entender los matices entre los ETF al contado y los de futuros antes de tomar decisiones de inversión.


• Acciones de la criptoindustria: Las empresas que caen bajo este paraguas están profundamente arraigadas en el ecosistema de las criptomonedas, y sus operaciones empresariales principales giran en torno a actividades como las bolsas de criptomonedas y la minería. Las bolsas de criptomonedas sirven como conductos vitales para comprar, vender e intercambiar criptomonedas, lo que da forma a la liquidez y accesibilidad del mercado. Mientras tanto, las empresas de minería de criptomonedas desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de las redes de cadenas de bloques, proporcionando la potencia de cálculo necesaria para el procesamiento de las transacciones y la seguridad de la red.
  
  Algunos ejemplos destacados de esta categoría son Coinbase, una bolsa de criptomonedas líder a nivel mundial, y Marathon Digital, un actor clave en las operaciones de minería de Bitcoin.


• Acciones criptoadyacentes: Las acciones afines a las criptomonedas engloban a empresas con vínculos significativos con el espacio de las criptomonedas, aunque no sea su objetivo principal. Estas empresas pueden operar en sectores como la tecnología o las finanzas, aprovechando sus compromisos o inversiones en criptomonedas para reforzar el rendimiento de sus acciones.
  
  Los fabricantes de unidades de procesamiento gráfico (GPU) ejemplifican una faceta de los valores relacionados con las criptomonedas, ya que sus productos desempeñan un papel fundamental en la minería de criptomonedas. Además, empresas como MicroStrategy y PayPal (PYPL) han integrado servicios relacionados con las criptomonedas en sus ofertas o mantienen importantes reservas de criptomonedas, alineando su suerte con las tendencias más amplias del mercado de criptomonedas.

Comprender las distinciones entre estas categorías es esencial para los inversores que se desenvuelven por las complejidades del mercado de CFD. Cada categoría ofrece una vía distinta para la exposición al espacio de las monedas digitales, con diferentes grados de riesgo y potencial de crecimiento. A medida que el panorama de las criptomonedas siga evolucionando, las decisiones de inversión informadas serán primordiales para aprovechar las oportunidades del sector a medida que se reflejen en los CFD disponibles para el trading, teniendo siempre en cuenta los riesgos asociados.

Trading de criptomonedas: cómo operar con criptomonedas

Tras decidir probar suerte operando con CFD de acciones relacionadas con criptomonedas, solo hay unos pocos pasos sencillos que debes seguir para empezar:

1. Elige tu método de trading.
2. Infórmate sobre el mercado de acciones.
3. Abre y verifica tu cuenta Plus500.
4. Planifica tu estrategia de trading de acciones.
5. Empezar a operar.

Principales acciones de criptomonedas en 2024

Entre los actores de este sector en crecimiento, algunas empresas destacadas son especialmente dignas de mención. Veamos más de cerca tres CFD sobre acciones disponibles* en la plataforma de trading de Plus500:

• Marathon Digital Holdings (MARA)
  Esta empresa con sede en Florida está muy involucrada en la industria de la criptominería. Marathon Digital se fundó en 2010 y comenzó a crecer rápidamente. Marathon completó la compra de Bitcoins por valor de más de 150 millones de dólares y, en 2023, estaba en posesión de más de 200 000 equipos de minería, que utilizan matemáticas complejas para crear moneda digital. El centro de datos de la empresa en Montana también funciona con energía generada por el carbón de una mina cercana, lo que crea una interesante conexión entre una de las formas más antiguas y otra mucho más reciente de «minería». Al día siguiente de su anuncio de resultados del 4.º trimestre, el 28 de febrero, Marathon experimentó una caída del 16 % en el precio de sus acciones.


• MicroStrategy (MSTR)
  MicroStrategy es una empresa estadounidense centrada principalmente en la inteligencia empresarial y el software, pero su suite ejecutiva ha protagonizado incursiones en la esfera de las criptomonedas en los últimos años. Desde 2020 y hasta principios de 2024, MicroStrategy ha comprado miles de millones de dólares de Bitcoin como cobertura contra la inflación, financiados en parte mediante la venta de bonos convertibles. A pesar de una subida de casi el 170 % en el precio de las acciones durante los tres primeros meses de 2024, la estrategia corporativa de MicroStrategy la ha expuesto a pérdidas significativas derivadas de la naturaleza volátil del mercado de criptomonedas. Las opiniones de muchos observadores avezados del mercado, en torno a que el precio de las acciones de la empresa estaba inflado con respecto al precio del Bitcoin, provocaron una oleada de ventas en corto y una gran pérdida financiera para MicroStrategy en abril de 2024.


• Coinbase (COIN)
  Coinbase, una empresa estadounidense, posee y opera una plataforma digital para el comercio de monedas digitales. En abril de 2021, la empresa salió a bolsa y cuenta con más de 40 millones de clientes en todo el mundo a partir de 2024. Sin embargo, Coinbase también ha estado sujeta a importantes dificultades regulatorias. En 2023, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra Coinbase, alegando actividades que infringían la normativa estadounidense. A pesar de este mayor escrutinio en los Estados Unidos, en 2024 se estimó que más del 10 % de las criptomonedas del mundo estaban en la plataforma de esta empresa, y el valor de sus acciones aumentó un 41 % entre el 1 de enero y el 12 de abril de 2024.


• Riot Platforms (RIOT)
  Esta empresa dirige proyectos mineros de Bitcoin en el estado norteamericano de Texas, así como una empresa de ingeniería y fabricación en Colorado. Fundada en 2017, Riot Platforms también se ha expandido mediante la adquisición de otras empresas en los campos de las criptomonedas y la tecnología blockchain.


• CleanSpark (CLSK)
  Cleanspark es otra empresa especializada en operaciones de criptominería, con centros de datos ubicados principalmente en Georgia, en el sur de EE. UU. En febrero de 2024, el precio de las acciones de esta empresa se benefició de un aumento general de las acciones relacionadas con las criptomonedas tras el máximo de dos años del Bitcoin.


• Hut8 Corp (HUT)
  Hut8 se especializa en la infraestructura utilizada en las operaciones de criptominería y, en abril de 2024, tenía una capitalización bursátil de más de 600 millones de dólares. Además de sus centros de datos clave ubicados en Canadá, la empresa también ha hecho incursiones en los crecientes campos de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.


• Bitfarms Ltd (BITF)
  Esta empresa explota centros de datos relacionados con la minería de Bitcoin en Norteamérica, así como en Argentina y Paraguay, al sur. En la primavera de 2024, Bitfarms amplió su inventario de máquinas de minería, con el objetivo declarado de aprovechar al máximo el aumento del valor de las criptomonedas antes de que el hardware de minería se encarezca potencialmente.

*Disponibilidad sujeta a la regulación

Beneficios y riesgos de operar con CFD de acciones de criptomonedas

Invertir en acciones relacionadas con criptomonedas ofrece una ventaja única debido a su naturaleza diversificada. A diferencia de las inversiones puras en criptomoneda, estas acciones proporcionan exposición a la industria al tiempo que incorporan otras operaciones empresariales, distribuyendo así el riesgo. Esta diversificación protege a los inversores de la extrema volatilidad inherente a las criptomonedas, cuyas fluctuaciones pueden afectar significativamente a los ingresos y beneficios de las empresas asociadas.

La creciente aceptación generalizada de las criptomonedas aumenta aún más el atractivo de las acciones de criptomonedas. Por ejemplo, algunas empresas ya están avanzando hacia la aceptación de los pagos hipotecarios en forma de monedas digitales. Muchos expertos esperan que esta integración generalizada impulse el mercado de criptomonedas a medida que más empresas adopten la tecnología blockchain y las monedas digitales.

Sin embargo, los inversores deben permanecer siempre atentos a las novedades normativas. La evolución del panorama regulatorio que rodea a las criptomonedas puede afectar a la dinámica del mercado e influir en las decisiones de inversión. Aunque las acciones de criptomonedas ofrecen exposición al floreciente espacio de los activos digitales, las incertidumbres normativas exigen una supervisión cuidadosa. Como en todas las esferas del trading de CFD, el riesgo de pérdidas financieras significativas está siempre presente cuando se opera con acciones relacionadas con criptomonedas.

A pesar de las preocupaciones regulatorias, muchos inversores consideran que las acciones de criptomonedas son inversiones adecuadas en el ámbito de las monedas digitales. Estas acciones no solo brindan exposición a las criptomonedas, sino que también abarcan importantes operaciones empresariales más allá del sector de las criptomonedas. En consecuencia, a menudo se perciben como una alternativa de inversión más sensata en comparación con la compra directa de criptomonedas, especialmente en un contexto de flujo regulatorio continuo.

A medida que sigan cambiando los marcos normativos, las criptomonedas pueden seguir ofreciendo oportunidades atractivas a los inversores que busquen exposición al dinámico mercado de las criptomonedas. A pesar de ello, este sector del mercado relativamente nuevo se caracteriza por altos niveles de volatilidad y el horizonte de las criptomonedas dista mucho de ser seguro tanto para traders como para inversores.

Conclusión

En conclusión, el mundo de las criptomonedas se ha expandido más allá de las propias monedas digitales, ofreciendo a los inversores una amplia gama de oportunidades a través de acciones relacionadas con las criptomonedas. Estas acciones brindan exposición al floreciente sector de las criptomonedas al tiempo que incorporan otras operaciones de negocio, diversificando así el riesgo y protegiendo a los inversores de la extrema volatilidad asociada con las inversiones en criptomonedas puras.

La aceptación generalizada de las criptomonedas, demostrada por empresas como United Wholesale Mortgage, que aceptan Bitcoin para pagar hipotecas, indica una creciente integración de las monedas digitales en los sistemas financieros tradicionales. Esta integración está preparada para seguir impulsando el mercado de criptomonedas a medida que más empresas adopten la tecnología blockchain y los activos digitales.

Como cualquier inversión, el trading de acciones relacionadas con la criptomoneda a través de CFD conlleva riesgos inherentes, incluido el potencial de pérdidas financieras significativas. Aunque el futuro de las acciones de criptomonedas es prometedor, la gran volatilidad del mercado y las incertidumbres normativas subrayan la necesidad de un examen cuidadoso y una toma de decisiones informada.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedes operar con acciones de criptomonedas?

Puedes operar con criptomonedas a través de contratos por diferencia (CFD) ofrecidos en la plataforma Plus500.

¿Cuáles son las diferentes acciones de criptomonedas?

Los diferentes tipos de acciones de criptomonedas incluyen los fondos cotizados en bolsa (ETF), las empresas que participan directamente en las bolsas y la minería de criptomonedas y aquellas con importantes inversiones en el espacio de las criptomonedas.

¿Son las acciones de criptomonedas una buena inversión?

Que las acciones de criptomonedas sean una buena inversión depende de la tolerancia individual al riesgo, de las condiciones del mercado y de factores reguladores, por lo que es esencial una investigación y consideración exhaustivas.

¿Las acciones de criptomonedas son más volátiles que las tradicionales?

Sí, las acciones de criptomonedas tienden a ser más volátiles que las tradicionales debido a la volatilidad inherente del mercado de criptomonedas y a la evolución del panorama regulatorio.