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Guía de trading de oro: cómo operar con oro

Fecha de modificación: 17/06/2024

En resumen

  • El oro es una de las materias primas más populares para el trading.
  • La actividad de trading del oro suele ser elevada entre las 8:00 a. m. y las 12:00 p. m. EST y también tras la publicación de noticias que mueven el mercado.
  • Hay distintas formas de operar con oro, como los CFD de oro, las acciones de empresas que exploran minas de oro, las opciones de oro y los ETF de oro o centrados en empresas mineras.
  • Dependiendo de tu estrategia de trading, puedes utilizar diferentes estilos de trading para operar con oro, principalmente el trading intradiario de oro y el swing trading de oro.

Durante siglos, el oro (XAU) ha sido valorado como símbolo de riqueza y depósito de valor. Además, en su día constituyó la columna vertebral de las monedas mundiales, cuando aún se utilizaba el patrón oro. Incluso hoy en día, el metal amarillo conserva su valor como depósito de riqueza y sigue desempeñando un papel vital en el sistema financiero mundial.

Aunque sus fluctuaciones de precios pueden ofrecer diversas oportunidades de trading, los traders deben saber cómo operar con oro antes de empezar a hacerlo.

En consecuencia, esta guía pretende proporcionar información sobre el trading de oro, explorando los factores que influyen en su valor, las formas más populares de operar con oro en línea y los diversos productos financieros disponibles para invertir en oro.

Una ilustración de lingotes de oro

¿Qué es el trading de oro?

El oro es un metal precioso que pertenece a la familia de materias primas duras. También es una de las materias primas más negociadas. Aunque los traders minoristas acceden principalmente al oro a través de los mercados extrabursátiles (OTC, por sus siglas en inglés), hay una serie de grandes centros de trading.

Londres, por ejemplo, es conocida por su mercado mundial OTC de metales preciosos, con la London Bullion Market Association (LBMA) a la cabeza, mientras que Nueva York ofrece trading de futuros y opciones de oro en las principales bolsas, como la New York Commodities Exchange (COMEX) del CME Group y la International Continental Exchange (ICE).

Estos mercados de oro facilitan las transacciones entre diversos participantes en el mercado, incluidos inversores institucionales y profesionales como bancos centrales, bancos, brókeres y fondos de cobertura, así como usuarios comerciales, como joyeros, e inversores particulares que buscan sacar provecho de las oscilaciones del precio del oro.

En los mercados financieros, el trading de oro se refiere al acto de comprar y vender oro con la esperanza de obtener beneficios, ya sea con oro físico o mediante distintos derivados financieros basados en el oro que no te otorgan la propiedad de la materia prima subyacente, como los contratos por diferencias o CFD de oro.

Con estos productos financieros, puede intentar sacar provecho del mercado alcista y bajista del oro.

Si crees que los precios del oro van a subir, podrías abrir una posición larga en la que compras oro con la expectativa de venderlo más tarde a un precio más alto. Por el contrario, si esperas que el precio del oro baje, puedes abrir una posición corta en la que vendas en corto el oro con la esperanza de volver a comprarlo más tarde a un precio más bajo.

Una ilustración de la venta en corto del oro

Si tus predicciones son correctas y el momento es el adecuado, es probable que el resultado de tu operación con el oro sea positivo y se convierta en un beneficio. Sin embargo, si tu escenario no se cumple y tu sincronización es incorrecta, es probable que el resultado de tu operación sea negativo y se convierta en una pérdida.

Factores que pueden afectar a los precios del oro

Para entender mejor cómo operar con oro, deberías empezar por conocer los factores que influyen en los precios del oro. He aquí una lista no exhaustiva de lo que puede mover el valor del metal amarillo:

  • La demanda de oro procede de diversos sectores, como las reservas y compras de los bancos centrales, la joyería y las aplicaciones industriales en electrónica y aparatos médicos, así como el trading.
  • Suministro de oro procedente de la producción minera y reciclaje de oro, en los que también influyen las normativas medioambientales y los factores geopolíticos.
  • Medidas de inflación, como el IPC y el PCE.
  • La política monetaria estadounidense, especialmente los tipos de interés.
  • Tono agresivo o pesimista de los miembros del FOMC.
  • Valor del dólar estadounidense (USD).
  • Etapa del ciclo económico en Estados Unidos, como recesión, recuperación o auge económicos.
  • Clima económico mundial.
  • Tensiones geopolíticas, como disputas comerciales internacionales, conflictos armados, elecciones, disturbios políticos, disputas territoriales y rupturas diplomáticas.
  • El comportamiento de los inversores, como el sentimiento del mercado.

Comprender estos factores puede ayudarte a tomar decisiones más informadas sobre el trading de oro, pero también debes recordar que los mercados del oro son intrínsecamente volátiles y que los resultados pasados no garantizan los resultados futuros.

Diferentes formas de operar con el XAUUSD

Hay dos formas principales de trading de oro: poseyendo físicamente el metal, como lingotes y monedas de oro, o mediante instrumentos de oro en papel.

La compra de oro físico proporciona una posesión tangible, pero conlleva problemas y costes de almacenamiento y seguridad, mientras que el oro en papel te permite operar con productos financieros basados en la evolución de los precios del oro sin poseer oro físico.

Los ETF (fondos cotizados en bolsa) de oro, los contratos de futuros de oro, los contratos de opciones de oro y los CFD (contratos por diferencia) de oro son las formas más conocidas de operar con oro a través de una plataforma de trading en línea. También es posible operar con esta materia prima con otros tipos de CFD, como los CFD de ETF de oro*, como GLD Oro (GLD)* y CFD de opciones* de oro.

Más allá de la exposición directa al oro, las empresas de trading* que participan en la industria del oro pueden ser una forma indirecta de estar expuesto al mercado del oro. Esto podría incluir a mineros, refinadores o incluso joyeros que están vinculados a los precios del oro. Agnico-Eagle Mines (AEM), Anglo American (AAL-L), Barrick Gold (Gold), Kinross Gold Corporation (KGC) y Newmont (NEM) son ejemplos de conocidos valores relacionados con el oro que se dedican a la exploración de oro y otras actividades relacionadas.

*La disponibilidad depende de la normativa

Análisis del mercado del oro: cómo analizar los precios del oro

Análisis técnico para el trading de oro: El análisis técnico del oro se centra en los datos históricos y actuales de la cotización y el volumen del oro para identificar tendencias y pautas que permitan predecir posibles movimientos futuros mediante diversas herramientas, como líneas de tendencia, canales, niveles de soporte y resistencia, indicadores técnicos y patrones de los gráficos.

Análisis fundamental para el trading de oro: El análisis fundamental del oro examina factores económicos, sociales y políticos más amplios que pueden influir en el valor del oro, como los tipos de interés, la inflación, el crecimiento y los acontecimientos geopolíticos, entre otros. Estos factores pueden tener un impacto en la diferencia entre el valor intrínseco del oro y su valor de mercado, lo que puede crear una oportunidad de compra o venta de oro.

Cómo operar con oro con Plus500 en 7 pasos

Estos son los pasos a seguir para empezar a operar con oro con Plus500:

  1. Aprende a operar con oro y conoce los factores que hacen que el oro se mueva.
  2. Abre tu cuenta de trading en Plus500.
  3. Utiliza tus opciones de pago preferidas para ingresar fondos.
  4. Ve a la plataforma de trading y selecciona oro.
  5. Decide si comprar oro (ir en largo con el oro) o vender oro (ir en corto con el oro).
  6. Ejecuta tu operación con oro (XAU) haciendo clic en «Comprar» o «Vender» tras confirmar los datos de tu orden, como el tamaño, el tope de pérdidas y el cobro de ganancias.
  7. Supervisa tu posición.

Encontrarás más información sobre cómo operar con oro en la plataforma de trading de Plus500 en el vídeo Cómo operar con Plus500.

Ventajas e inconvenientes de operar con oro

Estas son algunas de las ventajas de operar con oro y algunas de las razones por las que el oro es popular entre los traders de materias primas:

  • El oro se considera a menudo una forma de luchar contra la inflación, lo que suele denominarse cobertura contra la inflación.
  • Muchos traders consideran el oro como un activo refugio y una forma de preservar la riqueza.
  • El metal precioso puede actuar como herramienta de diversificación en tu estrategia general de trading.
  • En función de la trayectoria de la política monetaria estadounidense, el oro podría resultar más interesante desde el punto de vista financiero que los activos que no devengan intereses, como los bonos.
  • Es posible diversificar tu trading de oro con una variedad de instrumentos financieros, como CFD, opciones, futuros y ETF de oro.
  • También puedes utilizar diferentes estilos de trading, como trading intradía, swing trading y trading de posiciones, que se adaptan a una amplia gama de perfiles de traders.
  • El mercado del Oro en el que se negocian los productos financieros es bastante líquido, lo que significa que te resultará relativamente fácil comprar y vender tus posiciones en oro sin que ello afecte significativamente al precio.

Aunque el trading de esta materia prima tiene algunas ventajas, también debes tener en cuenta los siguientes inconvenientes y riesgos antes de empezar:

  • El oro puede ser volátil.
  • No hay rendimiento ni dividendos, a diferencia de otros activos como acciones (coste de oportunidad).
  • El trading de oro con CFD conlleva riesgo de margen y apalancamiento.

Estrategias populares de trading de oro

Cuando aprendas a operar con el XAU/USD, te darás cuenta de que tienes a tu disposición unas cuantas estrategias populares de trading de oro, dependiendo de tu perfil de riesgo, tus objetivos financieros y tu horizonte temporal.

Si eres un trader activo con cierto apetito por el riesgo y quieres beneficiarte de las oscilaciones intradía a corto plazo de la cotización del oro, quizá quieras considerar el trading intradiario de oro. El trading intradiario es una estrategia que se centra en abrir y cerrar varias posiciones dentro del mismo día de trading para acumular posiciones a partir de fluctuaciones del mercado relativamente pequeñas y rápidas.

Como explotan la volatilidad intradiaria, los traders intradiarios a menudo tienen que estar al día de las últimas noticias. También es importante que estén al tanto de las próximas publicaciones importantes que pueden aumentar la volatilidad. Para ello, pueden utilizar distintas herramientas, como el calendario económico y fuentes fiables de noticias y perspectivas de mercado.

Si tu objetivo es más bien aprovechar los movimientos de precios más amplios, durante varios días o a veces semanas, quizá te interese el swing trading de oro, ya que aprovecha las oscilaciones de precios de una tendencia mediante estrategias como el trading de rangos, el arbitraje, los patrones gráficos y el trading de canales.

Si no estás disponible para el trading a corto plazo y prefieres optar por una estrategia de trading de materias primas que requiera menos tiempo, el trading de posiciones de oro podría encajar mejor, ya que su objetivo es aprovechar los movimientos de precios a más largo plazo, durante varias semanas o meses, principalmente mediante el trading de tendencias y el de rupturas.

Trading de oro: preguntas frecuentes:

¿Cuál es el símbolo que representa al oro en las plataformas de trading en línea?

Si quieres operar con oro, busca el símbolo «XAU» en las plataformas de trading. Si estás aprendiendo a operar con oro en dólares, también puedes encontrarlo en el par XAU/USD.

¿Puedo operar con oro como principiante?

Sí. Sin embargo, lo más importante que debes hacer antes de iniciarte en el trading con oro es dedicar tiempo a aprender a operar con oro para tener una base sólida, y trabajar en tu plan de trading de oro para que se ajuste a tu perfil de trader, objetivo y tolerancia al riesgo. También puede ser una buena idea empezar a operar con oro en una cuenta de trading de prueba antes de hacerlo con dinero real.

¿Es arriesgado operar con oro?

Como ocurre con cualquier tipo de inversión, el trading de oro conlleva un cierto grado de riesgo, principalmente debido a la volatilidad. Además, el trading de oro con CFD añade un riesgo adicional debido al apalancamiento.

¿Cuál es el mejor momento para operar con oro?

Plus500 te ofrece la posibilidad de operar con oro al contado mediante CFD en los mercados OTC, para que puedas negociarlo cuando quieras entre semana. Sin embargo, hay momentos en los que la actividad de trading de oro suele ser mayor durante este horario de mercado, como cuando las sesiones de Londres y Nueva York se solapan entre las 8:00 a. m. y las 12:00 p. m. EST y alrededor de noticias que mueven el mercado, como la publicación del informe de NFP o cuando la Fed decide su política monetaria, por ejemplo.

¿Cuáles son los indicadores más utilizados para operar con oro?

Existen varios indicadores técnicos y herramientas de trading que puedes utilizar en la plataforma de trading de Plus500, pero los más utilizados en el trading del oro son las medias móviles, el índice de fuerza relativa (RSI), el SAR parabólico y los retrocesos de Fibonacci.

¿Cómo puedo desarrollar un plan de trading para beneficiarme potencialmente de los movimientos del precio del oro?

En primer lugar, deberías aprender qué es el oro y cómo se opera con el oro para comprender mejor la dinámica subyacente del mercado y cómo puedes aprovecharte de ella. A continuación, debes decidir cómo analizar el mercado del oro para tomar tus decisiones de trading (análisis técnico frente a análisis fundamental). Por último, tendrás que decidir qué configuraciones seguir para entrar y salir de las posiciones de trading de oro, y qué reglas de gestión del dinero y de los riesgos seguir. Sin embargo, ten siempre en cuenta que el trading de oro también puede conllevar pérdidas.

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Preguntas frecuentes de Oro

El oro es un de materias primas y es uno de los metales preciosos más negociados del mundo. Otros metales preciosos populares incluyen la plata, cobre y platino. El precio del oro se cotiza por onza troy (oz t), en dólares estadounidenses. Como tal, a menudo se ve como una divisa - XAU o XAU/USD.

Los principales motor de crecimiento del precio del oro son la oferta y la demanda agregadas del numerador (XAU) en comparación con el valor del denominador (USD).

Descubra qué otros factores pueden cambiar los precios del oro en nuestro artículo "Qué mueve el precio del oro".

Entre los principales factores que determinan los precios del oro están::

Tensiones geopolíticas e incertidumbre - La incertidumbre política y/o la inestabilidad es probablemente el factor más influyente para determinar el precio del oro. El no saber qué sucederá con las realidades políticas, sociales y económicas tiene un efecto psicológico en los day traders que esperan beneficiarse de los cambios en el oro y otros instrumentos financieros.

Las políticas monetarias de las principales economías - especialmente la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Popular de China, que son los bancos centrales de las dos economías más grandes del mundo. Los bancos centrales afectan los mercados mundiales de oro por medio de la compra y venta de lingotes de oro en un esfuerzo por equilibrar el sistema de pagos del país y estabilizar el tipo de cambio de su moneda en relación con otras monedas extranjeras (Forex).

Oferta y demanda - dentro de los mercados de materias primas en los que los metales preciosos se negocian como futuros y en mercados al contado. La oferta y la demanda de oro se correlacionan con su disponibilidad en la naturaleza (yacimientos) y el valor esperado como un producto intercambiable.

Sigue estos pasos para invertir en CFD sobre oro:

  1. Si aún no tienes una cuenta de Plus500, abre una cuenta de inversión aquí.
  2. Completa el registro y deposita dinero.
  3. Busca el oro en «Materias primas» o escribe «Oro» en la barra de búsqueda.
    * Puedes añadir el oro a tus listas de seguimiento haciendo clic en la estrella de las listas de seguimiento en la pantalla de información del instrumento.
  4. Consulta los indicadores gráficos del oro y comprueba si hay acontecimientos que afecten al precio del oro en el calendario económico.
  5. Invierte en oro abriendo una posición de acuerdo con la dirección en la que crees que se moverá. Puedes valorar la posibilidad de añadir órdenes de detención que pueden ayudarte a proteger tus ganancias y limitar tus pérdidas.

Históricamente, las acciones y el oro se consideran opuestos. Cuando los mercados de valores suben, el precio del oro tiende a caer, y viceversa. Esto tiene que ver principalmente con el estatus del oro como un "refugio seguro" (es decir, un activo financieramente estable) en comparación con las acciones que se consideran más volátiles.
Sin embargo, cuando se negocian oro y acciones mediante CFD apalancados, las diferencias entre estos activos no son tan importantes.

El ratio de apalancamiento de Plus500 para negociar CFD de oro es 1:150, lo que significa que con solamente AR$ 30.000 usted puede obtener el efecto de un capital de AR$ 4.500.000. Para obtener una lista de todas nuestras materias primas, haga clic aquí.

El ratio de apalancamiento disponible para los CFD de acciones es 1:20. Para obtener una lista de todas nuestras acciones, haga clic aquí.

Además, tenga en cuenta que, como trader de CFD, usted no posee realmente el activo subyacente, sino que está negociando los cambios previstos en su precio, en la forma de una posición de Comprar o Vender.

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