Guía de inversión del USDJPY: cómo invertir en el USD/JPY

En el mercado de divisas, el USD/JPY es el símbolo bursátil del par de divisas que representa el dólar estadounidense (USD) frente al yen japonés (JPY).

El par de divisas USDJPY destaca por su importante volumen de inversión y liquidez en el escenario mundial. Pertenece al grupo principal del mercado de divisas y se sitúa detrás del EURUSD como el segundo par de divisas más líquido. Se le conoce comúnmente como «el Ninja», un apodo inspirado en el célebre héroe de la cultura japonesa.

Puntos principales:

• El USD/JPY, también conocido como «el Ninja», es el segundo par de divisas más líquido del mercado de divisas y ofrece diferenciales ajustados y oportunidades de inversión frecuentes.
• Invertir en el USD/JPY mediante contratos por diferencias (CFD) ofrece más flexibilidad y un fácil acceso a los inversores del mercado de divisas. Sin embargo, a diferencia de otras opciones, como los futuros de divisas, también conlleva riesgos.
• Comprender los principales factores que afectan a los movimientos de los precios del USD/JPY, como los tipos de interés y las políticas de los bancos centrales, es crucial para tomar decisiones de inversión informadas.
• Históricamente, el USDJPY ha mostrado una fuerte correlación con el oro y los tipos de interés estadounidenses.
• Las estrategias del mercado de divisas, como la inversión en tendencias, las rupturas, el soporte/resistencia, etc., se pueden aplicar a la inversión en el USD/JPY, lo que requiere un análisis y una gestión de riesgos exhaustivos.

¿Qué es invertir en el USD/JPY?

La inversión en el USD/JPY implica especular sobre el valor futuro del tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el yen, dos de las divisas más negociadas del mundo. El tipo de cambio entre ambas divisas lo establecen el USD como divisa base y el JPY como divisa cotizada.

Básicamente, el valor del tipo de cambio USD/JPY indica la cantidad de JPY requerida para comprar un USD. Por ejemplo, si el par USD/JPY cotiza a un tipo de cambio de 99, esto significa que se necesitan 99 JPY para comprar un solo USD.

De hecho, los tipos de cambio de los pares de divisas fluctúan continuamente y los operadores especulan activamente sobre sus futuros movimientos de precios para obtener ganancias o pérdidas. Al realizar un análisis técnico y fundamental del movimiento del precio del USDJPY, los inversores toman decisiones informadas sobre si comprar o vender el par de divisas.

¿Por qué el USDJPY es un par importante del mercado de divisas?

El USDJPY se considera un par importante entre los inversores intradía, los inversores a corto plazo y los inversores con posiciones a largo plazo por varias razones, incluyendo las siguientes:

1. Liquidez: al ser uno de los pares de divisas con más actividad inversora a nivel mundial, el USD/JPY es reconocido por su liquidez y volumen de inversión.
2. Rentabilidad: la alta liquidez del par también puede dar como resultado diferenciales mas bajos. Esto puede posicionar al USD/JPY como una opción rentable para algunos inversores del mercado de divisas.
3. Volatilidad: la propensión a las fluctuaciones rápidas en el movimiento del precio del USD/JPY ofrece a los inversores la posibilidad de encontrar oportunidades de inversión frecuentes.
4. Indicador económico: el par USD/JPY vincula el dólar estadounidense con el yen japonés y, por lo tanto, sirve como indicador de las actividades económicas entre los Estados Unidos y Japón, dos de las economías más grandes del mundo.
5. Indicador global: al ser la divisa asiática más negociada, junto con el dólar estadounidense, el USD/JPY actúa como puente entre los mercados orientales y occidentales, lo que proporciona información sobre las tendencias económicas mundiales.
6. Herramienta de cobertura: las fluctuaciones del USD/JPY afectan al comercio mundial (importaciones y exportaciones). Esto lo convierte en una herramienta valiosa para que las empresas y los fabricantes se cubran contra los riesgos cambiarios.
7. Huida hacia una divisa segura: durante los entornos de mercado con aversión al riesgo, como los períodos de tensiones geopolíticas o disputas comerciales, los inversores suelen acudir en masa al yen (JPY) como refugio.

Sin embargo, invertir en el USDJPY conlleva el riesgo potencial de perder dinero, por lo que los operadores deben conocer los factores del mercado que pueden provocar el vaivén del par de divisas.

¿Cuáles son los factores económicos que afectan al USD/JPY?

El análisis fundamental de la economía estadounidense y japonesa desempeña un papel crucial en la predicción del movimiento futuro del precio del par de divisas USD/JPY. Esto implica analizar factores económicos como los siguientes:

• Políticas de los bancos centrales: las políticas monetarias y las decisiones sobre los tipos de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) y el Banco de Japón (BOJ) pueden afectar significativamente a los tipos del USD/JPY. Informes notables, como las reuniones del FOMC y las declaraciones sobre los tipos de interés del BOJ, desempeñan un papel crucial a la hora de configurar el movimiento del precio del par de divisas USD/JPY.
• Diferencial de tipos de interés: la diferencia en los tipos de interés establecidos por bancos centrales como la Fed y el BOJ es un factor principal que influye en la trayectoria del par de divisas USDJPY. Un tipo de interés más alto en EE. UU. en comparación con Japón puede traducirse en un USD más fuerte frente al JPY y, en consecuencia, en un USDJPY alcista. Por el contrario, un tipo de interés más bajo en EE. UU. en comparación con Japón puede traducirse en un debilitamiento del USD frente al JPY y, en consecuencia, en un movimiento bajista del precio del USD/JPY.
• Informes e indicadores económicos: los datos económicos sólidos como la inflación, el PIB, el desempleo, el comercio y la balanza de exportaciones de cualquiera de los dos países pueden fortalecer o debilitar una moneda en particular frente a la otra. Un informe notable de los EE. UU. son los números de nóminas no agrícolas (NFP) publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales. En Japón, las publicaciones de datos importantes de la Oficina de Estadísticas de Japón, el Informe Tankan de Japón y el IPC del área de Tokio también pueden afectar al tipo de cambio del USD/JPY.
• Intervenciones en el mercado: el BOJ es conocido por sus numerosas intervenciones en el mercado, cuyo objetivo es controlar el valor del yen frente a otras divisas, incluido el USD. Estas intervenciones pueden afectar a la trayectoria del par.
• Acontecimientos políticos: los acontecimientos geopolíticos y las incertidumbres, como las elecciones en EE. UU. o Japón, pueden afectar a sus respectivas divisas y, en consecuencia, al tipo de cambio del USD/JPY.
• Catástrofes naturales: la susceptibilidad de Japón a las catástrofes naturales, como los terremotos, puede tener efectos adversos en el valor del yen, lo que puede fortalecer al dólar estadounidense frente al yen.

¿Cómo invertir en el USD/JPY?

Al considerar un instrumento financiero que pueda utilizarse para especular sobre el movimiento del precio del par de divisas del USD/JPY sin poseerlo físicamente, los contratos por diferencias (CFD) destacan por su flexibilidad y accesibilidad. A diferencia de los futuros de divisas, que pueden requerir una gran cantidad de aportación de capital, están sujetos a problemas de liquidez y tienen una fecha de vencimiento, los CFD ofrecen un enfoque simplificado que se adapta a diversos inversores. Invertir en CFD sobre USDJPY implica abrir una posición de compra o venta para obtener ganancias o pérdidas a partir de la diferencia entre el precio de entrada y el de salida.

Características de la inversión en CFD sobre USDJPY

Las principales características de invertir en CFD sobre USDJPY incluyen:

• Apalancamiento: con menos dinero, puedes controlar inversiones más grandes, lo que aumenta tanto las posibles ganancias como las pérdidas.
• Flexibilidad: los CFD se adaptan a muchos métodos de inversión, lo que te permite operar cuando lo desees, de día o de noche.
• Herramientas de inversión: las plataformas de inversión en CFD de Plus500 proporcionan herramientas de análisis técnico y gestión de riesgos para mejorar las inversiones.
• Rentabilidad: podrías reducir los gastos de inversión al ser los diferenciales el principal coste de la inversión.

Pasos para comprar y vender CFD sobre USDJPY con Plus500

Para comenzar a invertir en contratos por diferencias sobre USD/JPY, puedes seguir estos pasos:

1. Regístrate para obtener una cuenta de inversión en CFD.
2. Accede a la plataforma de inversión interactiva de Plus500.
3. Selecciona CFD sobre USDJPY en la sección de categorías de instrumentos.
4. Analiza el precio de CFD sobre USDJPY para decidir si quieres abrir una posición larga (comprar) o corta (vender).
5. Ajusta el número de contratos.
6. Establece tus parámetros de gestión de riesgos.
7. Haz clic en el botón «Comprar» o «Vender».

Por qué invertir en CFD sobre USDJPY con Plus500

• Cuenta de demostración sin riesgo: Plus500 ofrece una cuenta de demostración gratuita e ilimitada para practicar inversiones en USDJPY sin arriesgar capital real.
• Plataforma de inversión de vanguardia: la plataforma de inversión intuitiva de Plus500 garantiza que puedes invertir en CFD sobre USDJPY cómodamente en ordenadores de sobremesa y dispositivos iOS y Android, en cualquier momento y lugar.
• Herramientas de inversión avanzadas: el acceso a los gráficos avanzados, indicadores técnicosy calendarios económicos de Plus500 ayuda a tomar decisiones de inversión informadas sobre el movimiento del precio del USDJPY.
• Precios competitivos: Plus500 ofrece diferenciales ajustados al operar con CFD sobre USDJPY. También es posible que se apliquen otras tarifas.
• Apalancamiento: Plus500 proporciona apalancamiento para aumentar tus posibles ganancias, pero esto también puede amplificar las pérdidas.
• Acceso a los fondos: con Plus500, puedes acceder a tus fondos en cualquier momento y disfrutar de un proceso de retirada seguro.
• Seguridad de los fondos: tus fondos se guardan en cuentas bancarias separadas, según los requisitos reglamentarios.

Estrategias de inversión comunes del USDJPY

El USD/JPY se considera un par de divisas favorito para el análisis de la acción del precio, el análisis técnico y varias estrategias de inversión. A continuación, se muestran algunas estrategias de inversión comunes del USDJPY.

Inversión en tendencias del USDJPY

La inversión en tendencias del USDJPY se centra en encontrar oportunidades de inversión de compra o venta que estén en línea con la dirección de la tendencia imperante. Los inversores suelen trazar herramientas como las líneas de tendencia o las medias móviles como superposiciones en los gráficos de precios para ayudar a identificar el sesgo direccional del USDJPY, independientemente de si tiene una tendencia al alza o a la baja o si está estancado en un movimiento de consolidación de límite de rango. Al invertir en la dirección de la tendencia predominante del mercado, los inversores esperan aumentar sus probabilidades de obtener ganancias siempre que la tendencia continúe.

Estrategia de ruptura del USDJPY

Esta estrategia implica la negociación de rupturas a partir de un rango de precios en consolidación bien definido. Por ejemplo, si el movimiento del precio del USD/JPY supera el nivel de resistencia de un rango con un volumen aumentado, sugiere un ritmo de aceleración potencial al alza. Por lo tanto, los inversores pueden entrar en una posición larga en previsión de que el precio siga subiendo. Del mismo modo, una ruptura por debajo del nivel de soporte de un rango con un mayor volumen sugiere un potencial ritmo de aceleración a la baja, lo que llevaría a los inversores a entrar en posiciones cortas.

Estrategia de inversión de soporte y resistencia del USDJPY

Los niveles de soporte y resistencia en el gráfico de USD/JPY son puntos de precio significativos que tienden a tener el potencial de movimientos de inflexión y reversiones de precios. Estos niveles se pueden ver identificando los niveles psicológicos de grandes cifras y los picos y mínimos del mercado o mediante el uso de herramientas de análisis técnico como los niveles de retroceso de Fibonacci. Al identificar estos niveles de precios, los inversores pueden comprar USDJPY cuando su movimiento de precios retroceda a un nivel de soporte y vender USDJPY cuando su movimiento de precios se encuentre con niveles de resistencia.

Inversión basada en noticias de USDJPY

La estrategia inversión basada en noticias implica comprar o vender el par de divisas USDJPY en función de publicaciones de datos económicos importantes, como se mencionó anteriormente. Las noticias positivas para el dólar estadounidense y las noticias negativas para el yen pueden impulsar el movimiento del precio del par al alza y viceversa. La inversión basada en noticias requiere prácticas sólidas de gestión de riesgos debido al aumento de volatilidad del mercado en el momento de los comunicados de prensa.

Estrategia de bicicleta financiera del USDJPY

El dólar estadounidense y el yen japonés se han utilizado históricamente para las operaciones de bicicleta financiera. Esto implica pedir prestado para comprar otra moneda a fin de beneficiarse de su diferencial de tipos de interés. Por ejemplo, si el dólar estadounidense tiene un tipo de interés más alto que el yen, un inversor podría abrir una posición corta en el USDJPY, es decir, vender el dólar estadounidense y comprar el yen japonés. El objetivo es sacar provecho de la diferencia de rendimiento entre las monedas de los dos países.

Horario de negociación del USDJPY

Puedes invertir en CFD sobre USDJPY y vigilar los cambios de precios en directo en la plataforma de inversión de Plus500. Por lo general, el USDJPY está disponible para invertir en nuestra plataforma de inversión desde el domingo a las 22:00 CET hasta el viernes a las 22:00 CET sin interrupción. Sin embargo, el horario de las plataformas de inversión depende de cada operador.

¿Cuáles son algunos consejos para invertir en el USDJPY?

Horas de inversión más activas del USDJPY

Debido a su alto volumen de operaciones y liquidez, el USD/JPY se mantiene bastante activo durante todo el día. Sin embargo, la mayor parte de la acción comienza a las 19:00 p. m., hora del este (01:00 a. m. CET), que marca el inicio de la sesión bursátil asiática.

Este período de aumento del volumen de inversión continúa durante la sesión de inversión europea y se prolonga hasta que el mercado estadounidense abre a las 7 a. m., hora del este (01:00 p. m. CET). Durante este período (apertura del mercado estadounidense), a menudo se publican noticias de alto impacto procedentes de EE. UU., lo que provoca más fluctuaciones intradía en el movimiento del precio del USDJPY. Después de las 5 p. m., hora de Europa Central, la intensidad del volumen de inversión comienza a disminuir.

Correlaciones del USDJPY

El USD/JPY comparte correlaciones negativas y positivas con algunas materias primas y activos financieros. Los ejemplos de dicha correlación incluyen:

Correlación entre el
• USDJPY y el oro: el USD/JPY a menudo se mueve en la dirección opuesta a los precios del oro. Por ejemplo, durante la Gran Recesión, los precios del oro subieron bruscamente, mientras que el USD/JPY bajó.
• Correlación entre el USDJPY y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.: históricamente, el USD/JPY ha tenido una estrecha correlación con los tipos de interés estadounidenses. El USD/JPY tiende a moverse en la misma dirección que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, lo que lo hace sensible a los cambios en los tipos de interés. Cuando las tasas de interés suben, el USD/JPY tiende a hacerlo también.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Mantente al día con las noticias económicas

Es importante mantenerse informado sobre los acontecimientos económicos que podrían influir en el movimiento del precio del USD/JPY a través del calendario económico de Plus500. También puedes utilizar nuestra función alerta de inversión para recibir actualizaciones automáticas por correo electrónico, SMS o notificaciones automáticas sobre noticias relevantes que afecten al par USD/JPY.

Practica una gestión de riesgos adecuada

La gestión de riesgos implica emplear medidas de riesgo como utilizar el apalancamiento de manera inteligente, colocar órdenes de detención de pérdidasy evitar la inversión excesiva. Estas prácticas de gestión de riesgos, entre muchas otras, pueden ayudar a gestionar el riesgo de invertir en un mercado volátil como el USD/JPY y también a limitar cualquier pérdida potencial.

Historia del USDJPY

El par de divisas USD/JPY se remonta a siglos atrás, y tanto el dólar estadounidense como el yen japonés tienen orígenes diversos. El dólar estadounidense se creó en 1792 por el Congreso para reemplazar varias monedas utilizadas en Norteamérica. El yen japonés también fue introducido por el gobierno Meiji en 1871, en sustitución de los dólares de plata españoles. Ambas monedas, el USD y el JPY, tenían el mismo valor hasta 1873, cuando el valor del yen cayó a la mitad del valor del USD debido a la devaluación de la plata.

El valor del yen se igualó entonces al del oro y se mantuvo en 0,50 USD durante muchos años hasta que Japón dejó de utilizar el patrón oro en 1931.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el yen se vinculó al dólar estadounidense, lo que duró hasta 1971, cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro, lo que llevó al final de su era de tipos fijos. El yen comenzó a fluctuar libremente y sigue siendo una de las divisas más negociadas del mundo.

Conclusión

Operar con CFD sobre el USD/JPY ofrece una oportunidad única para interaccionar con uno de los pares de divisas más populares y líquidos del mercado de divisas.

Esta guía te ha explicado algunos elementos esenciales de la inversión en CFD sobre USD/JPY, destacando la importancia del par de divisas, su correlación con los tipos de interés de EE. UU. y el impacto de los indicadores económicos en sus movimientos, etc.

Al iniciar o continuar tu viaje de inversión con el USD/JPY, recuerda la importancia de la gestión de riesgos y de estar al tanto de las tendencias económicas mundiales. Esto puede ayudar a tomar decisiones informadas para maximizar el potencial de inversiones rentables.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las tendencias históricas a largo plazo del USD/JPY?

El USD/JPY ha mostrado tendencias a largo plazo en el pasado, como la tendencia alcista en la década de 1980 y principios de la década de 1990 y la tendencia a la baja en las décadas de 1990 y 2000.

¿Deberían los inversores considerar el USD/JPY?

Los inversores pueden considerar el USD/JPY por su alta liquidez y sus frecuentes oportunidades de inversión, pero requiere una buena gestión del riesgo debido a la volatilidad y a las oscilaciones de precios impulsadas por los acontecimientos.

¿Qué materias primas tienen el mayor impacto en el USD/JPY?

Principalmente, el petróleo influye en el par USD/JPY porque tanto EE. UU. como Japón dependen de las importaciones de petróleo. Los cambios en los precios del petróleo pueden afectar a sus economías y monedas. Además, los precios del oro también desempeñan una función, aunque en menor medida.

¿Cuántos dólares estadounidenses equivalen a un yen japonés?

El tipo de cambio exacto cambia constantemente, pero a fecha de hoy, 15 de febrero de 2024, aproximadamente 150,4 yenes japoneses (JPY) equivalen a 1 dólar estadounidense (USD).