Guía de trading del USDCAD: cómo operar con el USD/CAD

El par de divisas USDCAD ocupa el centro del escenario como el par de divisas en el que más se opera con el dólar canadiense. Además de la estabilidad del mercado experimentada como resultado de los sólidos lazos económicos entre EE. UU. y Canadá, la influencia de los precios mundiales de las materias primas también introduce un elemento de volatilidad, que puede resultar atractivo para los traders que buscan tendencias observables junto a riesgos calculados.

Puntos principales:

• El par de divisas USDCAD, también conocido como Loonie, está formado por el dólar estadounidense como divisa de cotización y el dólar canadiense como divisa base.


• El USDCAD es el quinto par de divisas más negociado del mercado de forex, con un volumen de trading del 5,2 % en marzo de 2024.


• El par de divisas USD/CAD destaca por su correlación inversa con los precios del petróleo.


• Los factores importantes que determinan el tipo de cambio USDCAD son los precios de las materias primas, las políticas de los bancos centrales y la publicación de datos económicos importantes.

Entender el par de divisas del dólar estadounidense - dólar canadiense

Estados Unidos y Canadá ocupan sólidamente los primeros puestos en la clasificación económica de los principales países. Sus monedas, el USD y el CAD, también desempeñan un papel importante en las finanzas internacionales.
Canadá destaca como el mayor socio comercial de EE. UU., con un valor comercial anual superior a 356 000 millones de dólares (a partir de 2024).

Comprender el tipo de cambio entre estas dos monedas, donde el USD sirve como moneda de cotización y el CAD como moneda base, es crucial para navegar por este importante flujo comercial.

¿Qué es el dólar estadounidense?

• El dólar estadounidense (símbolo: $), abreviado como «USD», es la moneda oficial de los EE. UU.
• A menudo se le llama «greenback» o «buck».
• Se considera la moneda más estable del mundo.
• Se utiliza como moneda de referencia para las transacciones mundiales, lo que la convierte en la moneda más utilizada del mundo.
• Es la moneda más reservada de los bancos centrales extranjeros.

¿Qué es el dólar canadiense?

• El dólar canadiense (C$) abreviado como «CAD», es la moneda oficial de Canadá.
• Se utiliza para las transacciones domésticas cotidianas en Canadá.
• El dólar canadiense recibe el apodo de «Loonie», debido a la imagen de un colimbo inscrita en el reverso de la moneda de un dólar canadiense (1 dólar canadiense).
• Se la conoce como moneda de «materias primas» porque la economía de Canadá depende en gran medida de las exportaciones de materias primas.

Historia del USDCAD (dólar estadounidense y dólar canadiense)

El viaje del dólar estadounidense comenzó con la Ley de la Moneda de 1792, que lo designó moneda oficial de Estados Unidos. Hoy en día, es la moneda más utilizada del mundo, facilita las transacciones cotidianas y es un componente clave de las reservas de divisas de países de todo el mundo.

El dólar canadiense se introdujo a principios de la década de 1850, sustituyendo a la libra colonial. En 1871, la Ley de Moneda Uniforme consolidó su dominio unificando varias monedas provinciales bajo la bandera única del dólar canadiense (CAD). A lo largo de su historia, ha pasado de estar vinculado al dólar estadounidense o al oro a flotar libremente. Inicialmente, estuvo vinculado al patrón oro entre 1854 y 1914, y luego se le permitió flotar libremente de 1950 a 1962. Un periodo de depreciación en los años 50 condujo a un breve retorno a un sistema de tipo de cambio fijo en 1962, como parte del Acuerdo de Bretton Woods. Finalmente, con el colapso del sistema de Bretton Woods, el CAD se unió a otras monedas importantes para flotar libremente en el mercado internacional.

¿Qué es el trading del USD/CAD?

El trading del USD/CAD consiste en capitalizar las fluctuaciones monetarias entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense.

El tipo de cambio USD/CAD simplifica la conversión de divisas USD a CAD. Es el precio más actual al que se necesita el CAD para obtener 1 USD. Por ejemplo, si el tipo de cambio USD/CAD cotiza a 1,30, se necesitarán 1,30 CAD para comprar 1,00 USD. Si el USD se fortalece frente al CAD hasta un tipo de cambio de 1,40, se necesitará 1,40 CAD para comprar 1,00 USD. Por el contrario, si el tipo de cambio USD/CAD baja a 1,20, se necesitarán 1,20 CAD para comprar 1,00 USD.

Además, si el tipo de cambio USDCAD cae por debajo de la paridad (1,0), significa que el dólar estadounidense es generalmente más débil que el dólar canadiense. Por el contrario, si el tipo de cambio USDCAD sube por encima de la paridad (1,0), significa que el dólar estadounidense es generalmente más fuerte que el dólar canadiense.

El dólar estadounidense ha experimentado casos de depreciación por debajo de la paridad (menos de 1,0) frente al CAD en varias ocasiones, coincidiendo normalmente con crisis financieras en Estados Unidos o escaladas de los precios de la energía.

¿Cuáles son los factores que afectan al tipo de cambio USD/CAD?

Diversos factores fundamentales influyen en la oferta y la demanda del dólar estadounidense y del dólar canadiense, repercutiendo en las fluctuaciones de su tipo de cambio. Estos son algunos:

Precios de las materias primas

El importante papel de Canadá en la producción de petróleo, minerales, productos de madera y cereales ha llevado a clasificar su moneda como una moneda de materias primas.
Dada la dependencia de la economía canadiense del petróleo, el valor del dólar canadiense está estrechamente ligado a los precios del crudo. En consecuencia, las variaciones del precio del petróleo influyen directamente tanto en la economía como en la moneda.

Un aumento de los precios del petróleo hace que los ingresos de los exportadores canadienses aumenten en dólares estadounidenses. Esta mayor afluencia de USD fortalece el dólar canadiense, lo que conduce a un tipo de cambio USD/CAD bajista. A la inversa, una caída de la demanda de petróleo y de los precios de la energía debilita el dólar canadiense. Como resultado, fluye menos USD hacia Canadá, lo que hace que el par USD/CAD sea más atractivo para los compradores que buscan un USD más fuerte frente a un CAD más débil. Un ejemplo de este escenario es el desplome del precio del petróleo en 2020, cuando el dólar canadiense se depreció frente a varias divisas.

Diferencial de tipos de interés

La diferencia de tipos de interés entre la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco de Canadá (BoC) es un factor primordial que influye en la dirección del tipo de cambio USD/CAD. Por ejemplo, cuando la Reserva Federal toma medidas para reforzar el dólar estadounidense mediante intervenciones en el mercado abierto, el tipo de cambio USD/CAD tiende a subir, ya que se necesitan más dólares canadienses para comprar el dólar estadounidense más fuerte. A la inversa, una subida de los tipos de interés por parte del Banco de Canadá (BoC) podría impulsar la demanda de CAD y fortalecerlo frente al dólar estadounidense, debilitando así el tipo de cambio USD/CAD.

Indicadores económicos

Los informes de datos económicos importantes pueden ejercer una influencia inmediata en el tipo de cambio USDCAD, determinando su trayectoria en el mercado forex. Estos son algunos:

1. Índice de precios al consumidor (IPC):
   El control de la inflación es una de las principales prioridades del Banco de Canadá y la Reserva Federal. Se basan en gran medida en su informe sobre el índice de precios de consumo (IPC) para realizar cambios en las políticas monetarias. Por lo tanto, es una herramienta vital para que los traders de divisas puedan discernir la dirección del par USDCAD.


2. Producto interno bruto (PIB):
   Esta es la medida más completa de la actividad económica del país. Un PIB positivo indica crecimiento económico y un PIB negativo indica contracción económica.


3. Balanza comercial:
   Al igual que otras economías dependientes de las materias primas, el USDCAD tiene una estrecha relación con los cambios en sus volúmenes de comercio de exportación e importación.

Otros datos económicos importantes que influyen en el tipo de cambio USDCAD son las nóminas no agrícolas (NFP), el índice de precios a la producción, los datos del ISM manufacturero y no manufacturero, el índice Ivey de gerentes de compras (PMI) de Canadá, las ventas minoristas, la tasa de desempleo, etc.

¿Por qué el USDCAD es un par de divisas importante?

1. Situación económica: El dólar estadounidense y el dólar canadiense son monedas de dos de las mayores economías del mundo.


2. Volumen de trading: El dólar estadounidense es la moneda más negociada del mundo, mientras que el dólar canadiense es la sexta según este criterio. Su par de divisas (USDCAD) es el 5º par de divisas más negociado en el mercado forex, con un volumen de trading del 5,2 % a marzo de 2024.


3. Moneda reservada: El dólar estadounidense es la principal divisa reservada, mientras que el dólar canadiense ha escalado posiciones y ahora ocupa el puesto número seis entre las divisas reservadas por los bancos centrales de todo el mundo.


4. Diferencial: Como resultado del alto volumen de operaciones y la liquidez, el par USDCAD experimenta un diferencial mínimo entre su precio de oferta y demanda.

¿Cómo operar con el USDCAD?

El trading del USD/CAD a través de contratos por diferencia (CFD) proporciona una alternativa a los métodos convencionales de trading del dólar estadounidense por el dólar canadiense o viceversa.
Los CFD te permiten especular con las fluctuaciones de los tipos de cambio sin poseer los activos subyacentes. Al cursar posiciones largas o cortas en CFD del USDCAD, tienes la posibilidad de obtener ganancias o pérdidas por la diferencia de precios entre el precio de entrada y el de salida de tu operación.

¿Cuál es el horario de trading de los CFD del USDCAD?

Entender el horario del mercado del USDCAD es crucial para los traders que quieren sacar provecho de sus fluctuaciones de precio a lo largo del día. A diferencia de las bolsas con un horario de trading limitado, el mercado de CFD del USD/CAD ofrece un funcionamiento continuo. Esto se traduce en una disponibilidad 24/7 para comprar y vender USD/CAD siempre que las condiciones del mercado se alineen con tu estrategia de trading. Independientemente de tu ubicación, puedes seguir las fluctuaciones de las cotizaciones en tiempo real y operar con CFD del USDCAD directamente desde la plataforma WebTrader de Plus500. El trading del USDCAD está disponible de forma continua, desde el domingo a las 22:00 CET hasta el viernes a las 22:00 CET.

*Ten en cuenta que el horario de la plataforma de inversión depende de cada trader individual.

Conceptos clave para operar con CFD del USDCAD

La comprensión de estos conceptos fundamentales es crucial para un experto gestión de riesgos al operar con el USDCAD.

1. Tamaño del contrato: Es la cantidad de divisa base que controlas en una operación con el USD/CAD.
• El tamaño de un contrato estándar equivale a 100 000 unidades de la divisa base. Por ejemplo, al operar con el par de divisas USD/CAD con un tamaño de contrato estándar, estás operando en dólares estadounidenses por un valor de 100 000 $.
• El tamaño de un minicontrato equivale a 10 000 unidades de la moneda base.
• El tamaño de un microcontrato equivale a 1000 unidades de la moneda base.


2. Margen: Esta es la medida del importe del contrato que puedes controlar más allá de lo que normalmente permitiría tu depósito inicial. Con un apalancamiento de 30:1, puedes utilizar un saldo de 3333 $ para controlar una posición de 100 000 $ en una operación con el USD/CAD.
   
   

   Al utilizar el apalancamiento para operar con contratos de mayor tamaño, amplificas las pequeñas fluctuaciones de los tipos de cambio y aumentas tanto el potencial de ganancias como el de pérdidas.

3. Diferencial: Es la diferencia entre la cotización actual de compra del USDCAD (precio de oferta) y la cotización actual de venta (precio de demanda). Es uno de los costes de ejecutar una operación de compra o venta del USDCAD.


4. Pip: Un pip es el movimiento de precios más bajo de un tipo de cambio, que normalmente es de 0,0001 para el par USDCAD. El valor de un movimiento de pip se denomina en la divisa cotizada (dólares canadienses). Por ejemplo,
   
   • Cuando se opera con un tamaño de contrato estándar, cada movimiento de pip equivale a 10 CAD.
   • Al operar con un tamaño de minicontrato, cada movimiento de pip equivale a 1 CAD.
   • Cuando se opera con un tamaño de microcontrato, cada movimiento de pip equivale a 0,1 CAD.
   
   

   Para calcular el valor en USD:
   Supongamos que operas con un tamaño de contrato estándar y el tipo de cambio actual del par USD/CAD es de 1,100. Para determinar el valor de un movimiento de un pip, dividirías el valor en CAD de un tamaño de contrato estándar entre el tipo de cambio actual:

   
   10 CAD/1,100 (tipo de cambio) = 9,09 USD (aproximadamente).

5. Swap (comisión de financiación a un día): Esto representa el gasto incurrido en tu operación USD/CAD cuando traspasas posiciones a días de trading posteriores. Estos cargos se acumulan diariamente en sus posiciones abiertas hasta que finalmente se cierren. A partir de abril de 2024, la financiación a un día para el USDCAD es del -0,0070 % para las posiciones cortas y del -0,0044 % para las posiciones largas.

Pasos para comprar y vender CFD del CAC 40 con Plus500

Para operar con CFD del USDCAD, sigue estos pasos:

• Abre una cuenta de trading real o de prueba para empezar.
• Inicia sesión en la aplicación de Plus500 o en la plataforma WebTrader.
• En la plataforma, localiza y elige «USDCAD» en la categoría de la lista de instrumentos o utilizando la barra de búsqueda.
• Realiza un análisis exhaustivo de la cotización del USDCAD y determina si comprar (largo) o vender (corto).
• Especifica tus parámetros de gestión del riesgo, incluyendo el cobro de ganancias (cierre en ganancias) y el tope de pérdidas (cierre en pérdidas).
• Por último, confirma tu operación haciendo clic en el botón «Comprar» o «Vender» situado en la parte inferior de la ventana de órdenes.

Trading con CFD del USDCAD con órdenes pendientes

Plus500 también te permite realizar operaciones utilizando diferentes tipos de órdenes. Con esta flexibilidad, puedes adaptar tu estrategia de trading a las distintas condiciones del mercado.

Para ejecutar una operación con CFD del USDCAD a un nivel específico por encima o por debajo de su precio actual, puedes utilizar una orden pendiente. Puedes seguir estos pasos para establecer una orden pendiente:

• Haz clic en «avanzado» en la ventana de la orden.
• Activa la opción «comprar cuando el precio sea» para establecer tu orden de compra pendiente, especificando el precio deseado por encima o por debajo del precio de mercado.
• Activa la opción «vender cuando el precio sea» para establecer tu orden de venta pendiente, indicando el precio preferido por encima o por debajo del tipo de mercado.
• Por último, haga clic en «cursar orden» para confirmar y ejecutar la operación pendiente.

Conclusión

Esta guía proporciona las bases para operar con el par de divisas USDCAD, incluyendo datos sobre el tamaño de los contratos, márgenes, diferenciales, pips, swaps y pasos para realizar operaciones.
El USDCAD es el quinto par de divisas más negociado y se caracteriza por su alta liquidez, volatilidad y diferenciales ajustados. Los factores que afectan a su tipo de cambio son los precios de las materias primas (especialmente el petróleo), los diferenciales de tipos de interés, la publicación de datos económicos, etc. Puedes especular con los movimientos del tipo de cambio USDCAD negociando contratos por diferencia (CFD) utilizando los distintos tipos de órdenes disponibles en la aplicación Plus500 o en la plataforma WebTrader.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las horas punta de trading del USDCAD?

El USDCAD experimenta una volatilidad significativa en los movimientos de precios durante la superposición de sesiones de mercado de Londres y Nueva York, que se produce entre las 12:00 y las 16:00 GMT, cuando se publican casi todas las noticias de gran impacto de EE. UU. y Canadá.

¿Qué estrategias de trading se utilizan para operar con el USDCAD?

Algunas estrategias de trading del USDCAD son el trading intradiario y el swing trading. Esto puede implicar la utilización de líneas de tendencia para identificar tendencias, identificar los niveles de soporte y resistencia y las operaciones de ruptura.

¿Cuáles son las características del movimiento del precio del USD/CAD?

El movimiento del precio del USD/CAD es conocido por su tendencia a consolidarse durante un período de tiempo antes de provocar rápidas expansiones de precios.