Cómo negociar acciones de Palantir: guía de trading de PLTR

Palantir Technologies Inc. (PLTR) es una empresa estadounidense de software que proporciona soluciones innovadoras de análisis de datos e inteligencia para empresas y organismos gubernamentales. Como actor clave en el espacio de la inteligencia artificial (IA), Palantir ha registrado un aumento de los volúmenes de trading durante cinco trimestres consecutivos hasta el primer trimestre de 2024, lo que refleja la tendencia más amplia de la creciente influencia de la IA en el software.

Esta actividad dinámica del mercado podría interesar a los traders que siguen los resultados de las empresas y las tendencias del mercado.

Esta guía proporcionará una descripción general completa de Palantir Technologies, explorando su desempeño histórico en el mercado y los factores que pueden influir en el precio de sus acciones. La comprensión de estos elementos puede ayudar a proporcionar una base para tomar decisiones comerciales informadas.

También se tratarán diferentes estrategias y métodos para negociar con PLTR, incluido el trading de contratos por diferencias (CFD), así como las ideas y estrategias necesarias para empezar a desenvolverse por las complejidades de la negociación de acciones de Palantir.

¿Qué es Palantir (PLTR)?

Palantir Technologies Inc., fundada en 2003, es una empresa de software como servicio (SAAS) especializada en análisis de big data e inteligencia artificial (IA). Con sede en Denver (Colorado), la empresa proporciona plataformas para integrar, gestionar y analizar datos.

Los tres proyectos principales de Palantir son Palantir Gotham, Palantir Apollo y Palantir Foundry, cada uno de los cuales desempeña un papel crucial en las operaciones de la empresa.

Palantir Gotham atiende las necesidades de inteligencia y defensa de los ejércitos y la lucha antiterrorista, mientras que los clientes corporativos utilizan Palantir Foundry para la integración y el análisis de datos. Palantir Apollo admite la integración y entrega continuas en todos los entornos.

Alianzas de Palantir

Inicialmente diseñada como herramienta para el Gobierno Federal de EE. UU., Palantir ha ampliado sus servicios a los gobiernos estatales y locales y a las empresas privadas. Mientras tanto, los contratos y asociaciones clave han reforzado significativamente el crecimiento de Palantir. Por ejemplo, en diciembre de 2020, Palantir firmó un contrato de 36 millones de dólares para desarrollar un sistema de seguimiento y localización para el gobierno estadounidense durante la pandemia de coronavirus, que incluía un trabajo similar para el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido.

Reforzando aún más su posición, Palantir anunció el 5 de marzo de 2021 que había optimizado su Suite de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) para ejecutarse en Amazon Web Services (AWS), mejorando las capacidades disponibles para los clientes mutuos de PLTR y Amazon (AMZN).

Entre otros contratos notables de la empresa, el 29 de mayo de 2024 Palantir consiguió un acuerdo de 480 millones de dólares con el Ejército de EE. UU. por su prototipo de Sistema Inteligente Maven, una tecnología de IA utilizada en la zona de responsabilidad del Mando Central en Oriente Medio. Además, el 4 de junio de 2024, Palantir consiguió un contrato de 33 millones de dólares del Pentágono para desarrollar un ecosistema de intercambio de datos llamado Open DAGIR.

En definitiva, comprender los proyectos fundacionales y los contratos clave de Palantir puede proporcionar un contexto esencial para examinar la historia de sus acciones.

Evolución de las acciones de PLTR

Desde su salida a bolsa en 2020, PLTR ha captado la atención de muchos traders debido a su posición única en el mercado y a sus contratos con clientes de alto perfil, como organismos gubernamentales, bancos mundiales y empresas energéticas. Palantir salió a bolsa mediante una cotización directa en la Bolsa de Nueva York (NYSE) el 30 de septiembre de 2020. Las acciones empezaron a negociarse a 10 $ por acción. En aquel momento, la cotización directa de Palantir valoraba la empresa en 20 600 millones de dólares.

Morgan Stanley (MS), Credit Suisse Group AG y Goldman Sachs Group Inc. (GS) fueron los principales bancos que asesoraron a Palantir en su cotización. Esta orientación estratégica fue crucial para solventar las complejidades del proceso de cotización directa.

El 27 de enero de 2021, las acciones de Palantir alcanzaron su precio de cierre máximo histórico de 39,00 $. Este pico puede haber reflejado el entusiasmo inicial y los buenos resultados tras su salida a bolsa. Sin embargo, la acción también ha experimentado volatilidad desde entonces.

A 3 de julio de 2024, la capitalización bursátil de Palantir era de aproximadamente 60 070 millones de dólares, y sus acciones se negociaban a 25,82 dólares por acción. Este crecimiento pone de manifiesto la continua expansión de la empresa y su presencia en el mercado. A pesar de ello, Palantir también se ha enfrentado a notables mínimos, con el precio de cierre más bajo de todos los tiempos de 13,68 $ registrado el 11 de mayo de 2024.

Estas fluctuaciones en el precio de las acciones de Palantir ilustran la naturaleza dinámica de su comportamiento en el mercado. Los traders deben saber que hay varios factores que pueden afectar al valor de las acciones de PLTR, y que el rendimiento pasado puede no indicar resultados futuros.

Factores que afectan al precio de las acciones de Palantir

Numerosos factores pueden influir en los movimientos de los precios de las acciones de Palantir. Los siguientes son ejemplos de algunos de los impulsores más significativos de PLTR:

Demanda del mercado de análisis de datos

La analítica de datos ha experimentado un crecimiento constante del mercado mundial debido al gasto constante de las empresas en soluciones de big data y analítica empresarial. Esta tendencia, impulsada por la adopción de tecnologías avanzadas y el aumento de la generación global de datos, subraya la creciente importancia de la analítica de datos en todos los sectores.

Como empresa especializada en análisis de big data, Palantir es un mercado con una demanda creciente. Esta tendencia del mercado podría influir en el precio de las acciones de PLTR. Sin embargo, es importante señalar que el sector también incluye empresas competitivas como Alteryx y Cognizant (CtSH), que contribuyen a la naturaleza dinámica de la industria.

Contratos públicos y asociaciones

El historial de Palantir en la consecución de importantes contratos gubernamentales puede desempeñar un papel fundamental en el impulso de la cotización de sus acciones. Por ejemplo, la obtención de un gran contrato gubernamental puede aumentar los ingresos y la rentabilidad de la empresa, impulsando potencialmente el precio de las acciones de PLTR. Por el contrario, perder dichos contratos o no conseguir otros nuevos puede repercutir negativamente en el precio de las acciones.

Innovaciones tecnológicas y desarrollo de productos

El éxito de Palantir depende en gran medida de su capacidad de innovación tecnológica y desarrollo de productos. Los avances tecnológicos pueden dar lugar a nuevos productos y servicios de Palantir, ampliando potencialmente la cuota de mercado de la empresa e impulsando al alza el precio de las acciones. Por otra parte, los retrasos o fallos en la innovación y el desarrollo de productos pueden afectar negativamente al precio de PLTR.

Es importante señalar que estos no son los únicos factores que influyen en el valor de las acciones de Palantir. Un conocimiento exhaustivo de estos y otros factores es crucial para cualquiera que esté considerando hacer trading con acciones de PLTR.

Métodos para operar con acciones de Palantir

Los traders pueden comprometerse con las acciones de Palantir de varias formas, cada una con sus ventajas y riesgos únicos.

Compra de acciones de PLTR

Un método sencillo es comprar acciones de PLTR directamente a través de una cuenta de corretaje. Este enfoque implica poseer una parte de la empresa y puede beneficiarse potencialmente de la revalorización de los precios. Sin embargo, también expone a los traders al riesgo de bajadas de precios. Aunque Palantir no paga dividendos a partir de 2024, los accionistas pueden votar sobre decisiones cruciales de la empresa, lo que puede proporcionar un sentido de propiedad y participación en el futuro de la empresa.

Trading de ETF de participaciones de PLTR

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) ofrecen una forma de exponerse a Palantir sin comprar acciones individuales. Algunos ejemplos de ETF con participaciones de Palantir a julio de 2024 son Fidelity US Momentum Currency Neutral Index ETF Series L Trust Units (FCMH), VanEck Defense UCITS ETF y Global X Defense Tech ETF. Estos ETF permiten a los traders beneficiarse potencialmente de la diversificación, ya que el riesgo se reparte entre varios valores dentro del ETF.

Sin embargo, esto también significa que el rendimiento de PLTR dentro del ETF está influido por las demás participaciones, lo que puede diluir su impacto en los rendimientos globales.

Trading con CFD sobre acciones de Palantir

Los CFD proporcionan una forma de operar con PLTR sin poseer el activo subyacente. Los traders pueden especular con los movimientos del precio de las acciones, con la posibilidad de obtener ganancias tanto en mercados alcistas como bajistas.

Sin embargo, el trading con CFD también implica un mayor riesgo debido al apalancamiento. El apalancamiento puede amplificar las ganancias, pero también las pérdidas, por lo que es crucial que los traders empleen estrategias eficaces de gestión de riesgos, como establecer órdenes de tope de pérdidas y mantener prácticas de trading disciplinadas.

Cómo operar con CFD sobre acciones de Palantir

Operar con CFD sobre Palantir (PLTR) implica especular con las fluctuaciones del precio de las acciones sin comprarlas. Como trader de CFD, suscribirías un contrato para negociar la diferencia entre los precios de entrada y de cierre de PLTR.

Para realizar operaciones con conocimiento de causa, puedes utilizar distintos tipos de análisis para evaluar los posibles movimientos de precios de PLTR. El análisis técnico se centra en los gráficos de precios y las tendencias, mientras que el análisis fundamental examina la salud financiera de la empresa y los factores externos del mercado.

Una vez completado el análisis, puedes elegir realizar una operación decidiendo ir en largo (comprar) o ir en corto (vender). Si vas en largo, podrías obtener beneficios si el precio de cierre es superior al de entrada, y la diferencia la pagaría el proveedor del CFD. Por el contrario, si el precio de cierre es inferior, incurrirías en pérdidas, pagando la diferencia al proveedor.

En las posiciones cortas, obtendrías beneficios si el precio de cierre es inferior al precio de entrada, pero si el precio de cierre es superior, pagarías la diferencia, lo que supondría una pérdida.

Los traders deben supervisar continuamente sus posiciones, empleando órdenes de tope de pérdidas y de cobro de ganancias para gestionar el riesgo. Estas herramientas pueden ayudar a limitar las pérdidas potenciales y asegurar las ganancias, algo esencial en el entorno apalancado del trading con CFD de PLTR, donde tanto las ganancias como las pérdidas pueden verse magnificadas.

Estrategias de trading con acciones de PLTR

Se pueden aplicar varias estrategias de trading a las acciones de Palantir, cada una con su propio enfoque y riesgos asociados. A continuación, se presentan tres estrategias comunes:

Trading de tendencias

El trading de tendencias consiste en identificar y seguir la tendencia predominante en el mercado para las acciones de PLTR. Los traders pueden comprar cuando el precio está en una tendencia alcista y vender durante una tendencia bajista, con el objetivo de obtener ganancias de los movimientos direccionales sostenidos. Sin embargo, las tendencias pueden invertirse inesperadamente, por lo que es esencial vigilar las señales del mercado y emplear estrategias de gestión de riesgos para mitigar las posibles pérdidas.

Trading de rupturas

El trading de rupturas se centra en identificar niveles de precios significativos en los que las acciones PLTR salen de un rango definido, señalando una posible nueva tendencia. Los traders pueden comprar cuando el precio supera un nivel de resistencia o vender cuando cae por debajo de un nivel de soporte. Esta estrategia puede captar fuertes movimientos de precios, pero pueden producirse falsas rupturas, lo que conlleva pérdidas potenciales si la tendencia prevista no se materializa.

«Swing trading»

El objetivo del swing trading es aprovechar los movimientos de precios a corto y medio plazo de las acciones PLTR, comprando en los puntos bajos y vendiendo en los puntos altos de la tendencia. Este enfoque implica mantener posiciones durante varios días o semanas, aprovechando las oscilaciones del mercado. Aunque el swing trading puede ser rentable durante periodos volátiles, también conlleva el riesgo de que las oscilaciones de los precios vayan en contra de la posición, por lo que las salidas a tiempo son cruciales para gestionar las pérdidas potenciales.

Gestión de riesgos en el trading de CFD de Palantir

Unas herramientas eficaces de gestión de riesgos son cruciales a la hora de operar con CFD de Palantir para mitigar las pérdidas potenciales y ayudar a proteger el capital de trading. Emplear órdenes de tope, dimensionamiento de posiciones y estrategias de diversificación puede ayudar a los traders a navegar por la volatilidad inherente y el apalancamiento asociados al trading de CFD de PLTR.

Órdenes de tope de pérdidas

Implantar órdenes de tope de pérdidas puede limitar las pérdidas potenciales estableciendo un precio de salida predeterminado para una operación. Este mecanismo ayuda a garantizar que una posición se cierre automáticamente si el mercado se mueve en contra del trader, evitando pérdidas más significativas. Por ejemplo, al operar con CFD de PLTR, establecer una orden de tope de pérdidas a un precio específico por debajo del punto de entrada puede ayudar a gestionar el riesgo durante las caídas inesperadas del mercado.

Dimensionamiento de la posición

Determinar el tamaño adecuado de las operaciones en función de la tolerancia individual al riesgo y del tamaño de la cuenta es esencial para gestionar el riesgo. Calculando cuidadosamente la cantidad de capital asignada a cada operación, los traders pueden evitar la sobreexposición a una sola posición. Este planteamiento es especialmente importante al trading con instrumentos apalancados como los CFD, donde las pérdidas potenciales pueden superar las aportaciones iniciales de capital si no se gestionan adecuadamente.

Diversificación

Diversificar el capital de trading en varios activos, en lugar de concentrarlo todo en PLTR, puede ayudar a gestionar el riesgo. Al repartir la especulación entre distintas acciones, sectores o clases de activos, los traders pueden reducir el impacto de las oscilaciones adversas de los precios de un único activo. La diversificación puede reducir el riesgo global de una cartera de trading, aunque no lo elimina por completo.

Conclusión: dominar el trading de acciones de Palantir

El trading con acciones de Palantir (PLTR) requiere una comprensión exhaustiva de los antecedentes de la empresa, la dinámica del mercado y los diversos factores que influyen en su cotización. Explorando métodos como la compra de acciones, el trading de ETF o la contratación de CFD, los traders pueden identificar el mejor enfoque con su propio estilo de trading y tolerancia al riesgo.

Además, las estrategias de gestión de riesgos, como las órdenes de tope de pérdidas, el tamaño de las posiciones y la diversificación, son esenciales para sortear la volatilidad inherente al mercado de valores. Con las ideas y estrategias que se ofrecen en esta guía, los traders pueden abordar el trading con PLTR con mayor confianza y un plan más estructurado.

Si estás interesado en negociar CFD sobre Palantir, puedes empezar a negociar CFD sobre PLTR con Plus500.

Preguntas frecuentes sobre trading con acciones de PLTR

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de elegir una estrategia de trading para las acciones de PLTR?

A la hora de elegir una estrategia de trading de PLTR, ten en cuenta factores como las tendencias del mercado, los niveles de precios significativos y los movimientos de precios a corto y medio plazo. El trading de tendencias, el de rupturas y el swing trading son estrategias habituales que requieren un análisis y una gestión de riesgos cuidadosos.

¿Cómo puedo operar con CFD sobre acciones de Palantir?

Operar con CFD sobre PLTR implica especular con los movimientos de los precios de las acciones sin poseerlas. Los traders pueden utilizar el análisis técnico y fundamental para evaluar los posibles movimientos de los precios y decidir si ir en largo o en corto. Las órdenes de tope de pérdidas y cobro de ganancias ayudan a gestionar el riesgo.

¿Por qué es fundamental la gestión de riesgos al operar con CFD de Palantir?

La gestión de riesgos es crucial para mitigar las pérdidas potenciales y ayudar a proteger el capital de trading. Estrategias como las órdenes de tope de pérdidas, el dimensionamiento de las posiciones y la diversificación ayudan a gestionar los riesgos asociados al trading con CFD apalancados, donde las ganancias y las pérdidas pueden magnificarse.