Guía de trading con cerdo magro: cómo operar con CFD sobre cerdo magro

El cerdo magro (HE), la base de la industria porcina, ofrece oportunidades potenciales de trading a través de los contratos por diferencia (CFD). Esta guía te proporciona los conocimientos necesarios para desenvolverse por el mercado del cerdo magro y explorar las posibilidades del trading de CFD con esta materia prima.

En resumen

• El cerdo magro un tipo de materia prima, conocida como materia prima agrícola, que representa el precio de la carne de cerdo.
• Los futuros de cerdo magro pueden negociarse en la plataforma de derivados CME, principalmente para cubrirse y especular con los precios del cerdo estadounidense.
• En cuanto a la producción del periodo 2023/2024, los 3 mayores productores de carne de cerdo del mundo fueron China, la Unión Europea y Estados Unidos.
• El tiempo, las enfermedades, las preferencias de consumo de carne, los precios de los insumos y la estacionalidad son algunos de los factores más importantes que influyen en el precio del cerdo magro.
• Una de las formas de operar con futuros de cerdo magro es mediante contratos por diferencia (CFD).
• Los CFD de cerdo magro siguen los precios del porcino magro y te permiten especular con las variaciones de precios sin tener que poseer los activos subyacentes.
• El trading intradiario, el «swing trading» y el trading de posiciones son algunas estrategias de trading que puedes utilizar al operar con materias primas.

¿Qué es el cerdo magro?

Criados específicamente con el fin de producir carne, los cerdos magros representan un tipo de cerdo dedicado a la producción de carne. En solo seis meses, son capaces de alcanzar su peso de sacrificio (alrededor de 113 kg) debido a su rápido desarrollo.

La entrega de cerdos listos para venderse para su utilización en diversos sectores es la que representan los contratos de futuros para los mercados de cerdos magros.

¿En qué industrias se utilizan los cerdos magros?

Los cerdos magros son el núcleo del mundo del cerdo. La industria porcina cría estos animales principalmente para sacrificarlos, y las plantas de procesamiento los transforman en los cortes familiares que mucha gente disfruta en todo el mundo: jamón, tocino, salchichas y carne picada de cerdo.

Pero la contribución del cerdo va más allá del ámbito de la alimentación. Un aspecto menos conocido de esta industria es el uso de diversos subproductos animales en una sorprendente gama de aplicaciones, como los sectores farmacéutico, cosmético e industrial.

Producción de carne de cerdo de 2023/2024

Los principales países productores de carne de cerdo en el periodo de producción 2023/2024 son China (50 % de la producción mundial de carne de cerdo), la Unión Europea (18 %) y Estados Unidos (11 %).

Principales países productores de carne de cerdo (2023/2024)

¿Qué puede afectar al precio del cerdo magro?

La piedra angular del trading con cerdo magro reside en construir una base sólida y comprender los factores que determinan los precios de las materias primas. Aun así, recuerda que, aunque las tendencias históricas pueden proporcionar información valiosa, el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.

Éstos son algunos de los principales impulsores de los precios del mercado de cerdos magros:

• Ciclo de producción y canalización: En la industria porcina, hay un ciclo natural que influye en la oferta y los precios. Familiarizarse con este ciclo, que sigue a los cerdos desde el nacimiento hasta el mercado, puede ser útil para los traders. El método de la canalización ayuda a adivinar cuántos cerdos podrían estar disponibles en un momento determinado del futuro. Este conocimiento, junto con otras cosas, puede tener un gran efecto en el precio de los cerdos magros.
• Clima y enfermedad: La cadena de suministro de cerdos magros puede verse seriamente obstaculizada por brotes de enfermedades y condiciones meteorológicas difíciles de predecir. El mal tiempo puede interrumpir los suministros de inmediato, dificultando el transporte de mercancías o dañando los lugares donde se encuentran los animales. Los animales pueden no ganar peso tan rápidamente durante los inviernos duros, lo que disminuye la producción total. En las peores situaciones, los brotes de enfermedades pueden matar a muchos animales, lo que reduce aún más el suministro.
• Estacionalidad: El mercado del cerdo magro no es inmune a los cambios de estación. Los lechones de primavera se convierten en cerdos listos para el mercado a finales de año, lo que influye en la oferta. El verano chisporrotea con la demanda de barbacoas, mientras que fiestas como la Pascua y las celebraciones invernales pueden provocar antojos de carne de cerdo en ciertas partes del mundo. Estos cambios predecibles en la oferta y la demanda crean un ciclo en los precios del cerdo magro, con puntos más bajos que suelen verse tras los partos de primavera y precios más altos durante los meses de alimentación, cuando los cerdos listos para el mercado son más escasos. Al comprender estos patrones estacionales, puede obtener información valiosa sobre los posibles movimientos de precios.
• Preferencias de consumo de carne: La demanda de cerdos magros puede verse influida por las preferencias siempre cambiantes de los consumidores. Estos cambios pueden estar impulsados por diversos factores, como la edad demográfica, los medios económicos, la exposición a nuevas cocinas e incluso las campañas publicitarias. Por ejemplo, el creciente interés por las alternativas vegetales podría repercutir en el consumo de carne de cerdo.
• Precio de los insumos: El aumento de los costes de los insumos, sobre todo de los piensos, como el maíz (ZC) y la soja (ZS), puede influir en la duración de la cría de los cerdos. Para hacer frente a la presión financiera que supone un pienso caro, los productores podrían acortar el periodo de alimentación, lo que en última instancia repercutiría en la oferta global de cerdos listos para el mercado.

Cómo operar con cerdos magros

Aquí tienes 5 formas de trading con cerdos magros:

1. CFD (contratos por diferencia)
2. ETF (fondos cotizados en bolsa)
3. CFD sobre ETF relacionados con cerdos magros
4. Contratos de futuros
5. Contratos de opciones

Los CFD suelen ser utilizados por traders minoristas activos como forma de exponerse al mercado del cerdo magro sin poseer físicamente los activos subyacentes. Los CFD son contratos financieros que permiten a los traders especular con las variaciones del precio del cerdo magro y operar tanto en mercados alcistas como bajistas.

¿Por qué algunos traders minoristas utilizan CFD para operar con cerdos magros?

El trading de materias primas con CFD puede ofrecer varias ventajas posibles. Exploremos algunas ventajas potenciales clave del uso de CFD para el trading de cerdo magro:

• Posibilidad de posiciones largas y cortas: Con los CFD, puedes capitalizar tanto las subidas como las bajadas de precios con posiciones largas y cortas, respectivamente. Puedes abrir una posición larga (comprar contratos de cerdo magro) si crees que el precio subirá. Por el contrario, puedes abrir una posición corta (vender en corto contratos de cerdo magro) si crees que el precio bajará. Esto te permite beneficiarte potencialmente de las distintas condiciones del mercado (alcistas y bajistas).
• Sin costes de almacenamiento: A diferencia de la propiedad tradicional de cerdos magros, en la que serías responsable de la entrega física y potencialmente de los costes de almacenamiento, el trading con CFD te permite especular con los movimientos de los precios sin tomar nunca posesión del activo subyacente. Esto elimina las molestias y los costes asociados a la entrega física y el almacenamiento de cerdos magros.
• Diversificación mejorada: Las plataformas de CFD suelen ofrecer acceso a una amplia gama de instrumentos de trading, facilitando la diversificación de la cartera para traders con clases de activos como forex, acciones, materias primas, índices, ETF y opciones,* entre otros.

*La disponibilidad depende de tu ubicación y de la normativa.

¿Cuáles son las desventajas de los CFD de cerdos magros?

Existen diferentes riesgos en el trading con CFD. Echemos un vistazo a los más comunes*:

• Apalancamiento: Los CFD son productos apalancados, lo que significa que controlas una posición más grande con el potencial de amplificar las ganancias, pero esto también multiplica el potencial de pérdidas.
• Llamadas de margen: Si el mercado se mueve en tu contra y el capital de tu cuenta cae por debajo de un determinado umbral (margen de mantenimiento) según los requisitos de margen de tu proveedor de CFD, recibirás una llamada de margen. Esto significa que tendrás que depositar fondos adicionales para mantener abiertas tus posiciones actuales o enfrentarte a una liquidación forzosa a un precio desfavorable.

*Para limitar tu riesgo, siempre debes considerar añadir herramientas de gestión de riesgos a tu caja de herramientas de trading.

¿Qué puede hacer que los cerdos magros sean una interesante oportunidad de trading?

He aquí algunas razones por las que los cerdos magros podrían ser una interesante oportunidad de trading:

• Volatilidad: Como la mayoría de las materias primas agrícolas, el mercado del cerdo magro puede ser bastante volátil, y los precios fluctúan en función de los factores mencionados. Esta volatilidad del mercado puede permitir a los traders exponerse a movimientos de precios a corto plazo.
• Actividad de cobertura: Los futuros y opciones del cerdo magro pueden utilizarse como herramienta de cobertura para productores y consumidores del sector porcino. Esto puede crear actividad de trading y liquidez adicionales en el mercado, beneficiando potencialmente a los traders activos.
• Diversificación: Añadir CFD del cerdo magro a una cartera puede diversificar más allá de las clases de activos tradicionales, reduciendo potencialmente el riesgo global de la cartera.

¿Cuáles son los riesgos del trading del cerdo magro?

He aquí algunas razones por las que el cerdo magro puede ser un mercado difícil para negociar:

• ​​Alto riesgo de pérdida: La volatilidad que hace interesantes a los cerdos magros también puede ser un riesgo importante, especialmente con CFD que dependen del apalancamiento.
• Complejidad del mercado: Para tener éxito en el trading de futuros de porcino magro es necesario conocer bien el mercado del cerdo magro y los factores que afectan a la industria porcina. Esto incluye la investigación y el análisis de datos relevantes que a veces pueden ser difíciles de encontrar y comprender, especialmente para los principiantes en el trading.

Cómo operar con cerdo magro con CFD

Ahora que entiendes mejor los entresijos del mercado del cerdo magro, vamos a explorar cómo poner en práctica tus conocimientos mediante el trading con CFD.

Elige una forma de analizar los precios del cerdo magro

Antes de aventurarte en el trading con cerdo magro, debes conocer las distintas formas de analizar este mercado y elegir el enfoque analítico que más te convenga, ya que, en última instancia, puede influir en tu proceso de trading y en tu toma de decisiones.

Seleccionar el método adecuado depende de tu objetivo principal, sobre todo pensando si pretendes captar las fluctuaciones de precios a corto plazo, o si tienes una visión a más largo plazo centrada en el valor intrínseco del mercado.

En última instancia, comprender cómo analizarás el mercado te capacita para tomar decisiones más informadas y desenvolverte potencialmente mejor por el dinámico mundo del trading del cerdo magro. También es una información clave para pensar en tu estrategia antes de escribir tu plan de trading.

Los dos métodos más conocidos para analizar un mercado son el análisis técnico y el análisis fundamental.

Análisis técnico

El análisis técnico capacita a los traders para identificar oportunidades a corto plazo en el mercado. Este método analiza los patrones históricos de precios, las fluctuaciones de volumen y las tendencias generales para intentar predecir la dirección futura de los precios.

Los traders aprovechan diversas herramientas para dominar el análisis técnico e identificar los desencadenantes técnicos, como una amplia gama de gráficos de trading, indicadores de trading como el índice de fuerza relativa (RSI), la curva de Coppock y el estocástico lento, así como niveles de precios clave como las zonas de soporte y resistencia y los rangos de trading.

Análisis fundamental

El análisis fundamental se aleja de los gráficos para examinar el panorama general, ya que profundiza en los factores que influyen en la oferta y la demanda de cerdo magro, como el coste de los piensos, la situación económica y los brotes de enfermedades, entre otros.

Analizando estos factores fundamentales, los inversores pretenden evaluar el valor intrínseco a largo plazo de un determinado activo dentro del mercado. Los traders que utilizan el análisis fundamental buscan identificar posibles oportunidades de compra y venta basadas en una desconexión percibida entre el valor intrínseco y el precio de mercado.

Supongamos que el análisis fundamental sugiere que el valor intrínseco es inferior al precio actual del mercado del cerdo magro. En ese caso, podría indicar una posible oportunidad de venta (los traders creen entonces que el precio puede acabar bajando un poco o incluso mucho para reflejar el valor real). Por el contrario, si se cree que el valor intrínseco es superior al precio de mercado, podría ser una oportunidad de compra (los traders se anticipan potencialmente a una subida del precio).

Determina qué estrategia de trading utilizar para operar con cerdo magro

El primer paso es entender el mercado del cerdo magro y sus métodos de análisis. Ahora es el momento de elegir tu estilo de trading, que normalmente depende de tu perfil de trader, horizonte temporal, tolerancia al riesgo y objetivos de trading.

Los traders a corto plazo pueden elegir entre el trading intradiario y el «swing trading».

El trading intradiario suele centrarse en los movimientos de precios a corto plazo dentro de un mismo día de trading, con diversas estrategias de trading, como el trading de noticias y el trading de rupturas.

El swing trading suele consistir en mantener posiciones durante unos días o unas semanas para captar grandes oscilaciones de precios. Utiliza técnicas de trading como el trading de tendencias y el trading de rangos.

Aplicar normas de gestión de riesgos al trading con cerdo magro

El mercado de los cerdos magros, como cualquier mercado financiero, conlleva riesgos inherentes, por lo que debes tener una estrategia de gestión de riesgos y aplicar reglas sólidas de gestión de riesgos para proteger mejor tu capital, controlar tus emociones y operar con la mentalidad adecuada.

Por supuesto, la gestión de riesgos no es un enfoque único, pero hay algunas reglas y herramientas que debes conocer para crear tu propia estrategia de gestión de riesgos al operar en el mercado de cerdo magro, como las órdenes de tope de pérdidas, las estrategias de dimensionamiento de posiciones y la relación riesgo-recompensa.

Órdenes de tope de pérdidas

Establecer órdenes de tope de pérdidas puede ayudarte a controlar tus pérdidas, ya que las órdenes de tope de pérdidas te permiten salir de tus posiciones cuando el mercado se mueve en tu contra automáticamente.

Hay distintos aspectos de tu trading y del mercado del cerdo magro que debes tener en cuenta para utilizar las órdenes de tope de pérdidas con prudencia y ajustar tus órdenes de tope de pérdidas con eficacia. Es posible que quieras utilizar tipos ligeramente distintos de órdenes de tope de pérdidas, en función de tus necesidades particulares.

Cuando el mercado avanza a tu favor, una orden de tope dinámico es una orden que modifica automáticamente tu precio de tope de pérdidas. Este tipo de orden de tope de pérdidas te mantiene involucrado en una posición rentable al tiempo que te ayuda a obtener más ganancias.

Una orden de tope garantizado ofrece una línea de defensa adicional contra las fluctuaciones imprevistas del mercado. A diferencia de una orden de tope de pérdidas normal, este tipo de orden de tope de pérdidas garantiza tu precio de salida incluso en caso de alta volatilidad del mercado. Esto elimina la posibilidad de deslizamiento al cerrar tu posición, que se produce cuando tu orden se ejecuta a un precio diferente del que has establecido.

Dimensionamiento de las posiciones

El dimensionamiento de las posiciones, el arte de asignar capital a cada operación, es una piedra angular de la gestión de riesgos. Evita que pongas demasiados huevos en la misma cesta y hagas saltar por los aires tu cuenta.

Por ejemplo, una pauta estándar sugiere limitar tu riesgo por operación al 1-2 % del saldo total de tu cuenta.

Por supuesto, el dimensionamiento de las posiciones es un proceso dinámico. A medida que aumente o disminuya el saldo de tu cuenta y aumente tu nivel de experiencia, podrás ajustar el tamaño de tus posiciones en consecuencia. La clave es dar siempre prioridad a proteger tu capital a largo plazo.

Relación riesgo-recompensa

Una gestión de riesgos eficaz va más allá de las órdenes de tope de pérdidas y el dimensionamiento de las posiciones. El concepto de relación riesgo-recompensa es otra herramienta crucial. Ayuda a evaluar las operaciones potenciales y a maximizar tus posibilidades de éxito, ya que mide la cantidad de dinero que puedes ganar en comparación con la cantidad que podrías perder.

Al buscar operaciones con una recompensa potencial mayor que el riesgo, estás aumentando tus posibilidades de rentabilidad a largo plazo, pero también reduciendo el riesgo. Aunque no ganes todas las operaciones, siempre que tu recompensa media supere tu riesgo medio, estarás en el buen camino.

Ahora que conoces mejor el mercado de los cerdos magros, sus factores clave y los distintos métodos de trading, explora las posibilidades de trading en el mercado del cerdo magro con Plus500.