Guía de inversión en el par de divisas EUR/JPY

El par de divisas EUR/JPY, que indica el tipo de cambio entre el euro (EUR) y el yen japonés (JPY), es una opción popular entre los inversores del mercado de divisas.

En este artículo, profundizaremos en las complejidades de la negociación del EUR/JPY, explorando su historia, los factores que influyen, las correlaciones de inversión y las estrategias.

¿Qué es el par de divisas EUR/JPY?

El par de divisas EUR/JPY representa la relación entre el euro y el yen japonés en el mercado de divisas . Los inversores a menudo se refieren a él simplemente como "EURJPY". Refleja la cantidad de yenes japoneses necesaria para comprar un euro.

El papel del euro en la economía

El euro, abreviado "EUR", es la moneda oficial de la eurozona (EZ), que consta de 20 Estados miembros de la UE. Introducido en 1999, el euro se ha convertido en una de las divisas más negociadas a nivel mundial, después del dólar estadounidense. Durante los primeros años que siguieron a su presentación, el euro estuvo a la zaga de su contraparte transatlántica, pero desde 2002 casi continuamente ha igualado o superado el valor del dólar.

El Banco Central Europeo (BCE) y el Eurosistema gestionan la divisa. El BCE, como institución independiente, tiene la autoridad para determinar la política monetaria. El Eurosistema supervisa tareas como la impresión y distribución de billetes de euro, así como el funcionamiento de los sistemas de pago en toda la eurozona.

El Tratado de Maastricht de 1992 obliga a la mayoría de los miembros de la UE a adoptar el euro una vez que cumplan con criterios económicos específicos, aunque algunos Estados tienen exenciones. Dinamarca logró negociar exenciones para sí misma, Suecia rechazó el euro en un referéndum de 2003 y los nuevos miembros de la UE se comprometen a adoptar el euro con el tiempo. Las enmiendas introducidas en el Tratado de Niza de 2001 tenían como objetivo reforzar los requisitos descritos en el Tratado de Maastricht y cerrar cualquier brecha o laguna en el proceso.

Además, si la eurozona fuera un país, tendría la tercera economía más grande del mundo, con un PIB solamente por detrás de los de EE. UU. y China. Las economías más fuertes de la eurozona son Alemania, Francia e Italia, cada una con distintos centros de atención industriales. Alemania sobresale en las industrias de ingeniería mecánica, aviación y automoción, mientras que Francia prospera en el turismo, la agricultura y el transporte. Los puntos fuertes de Italia radican en el sector textil, los productos químicos y la maquinaria. En términos de comercio internacional, la UE tuvo un superávit comercial de 150 000 millones de euros con los EE. UU. en 2020, impulsado principalmente por Alemania, Italia, Francia y los Países Bajos. Sin embargo, la UE afrontó un déficit comercial de 181 000 millones de euros con China durante el mismo período.

El papel del euro en el par EUR/JPY es crucial, ya que sus fluctuaciones pueden afectar significativamente al tipo de cambio y, en consecuencia, a las oportunidades de inversión.

El papel del yen japonés en la economía mundial

El yen japonés (JPY), la moneda oficial de Japón, ocupa un lugar destacado en los mercados mundiales y se sitúa el tercer lugar en la inversión en el mercado de divisas, por detrás del dólar estadounidense y el euro.

Establecido en 1871 en virtud de la Ley de la Nueva Moneda, sustituyó a los sistemas monetarios anteriores y estaba vinculado al oro o a la plata. Tras la Segunda Guerra Mundial, el valor del yen disminuyó, pero se estabilizó en 360 yenes por dólar estadounidense bajo el sistema de Bretton Woods y más tarde pasó a un tipo de cambio flotante en 1971.

La política monetaria de Japón implica una intervención periódica para gestionar su valor, con el objetivo de mantener un mercado de exportación competitivo. Acontecimientos como el Acuerdo Plaza de 1985 y las fluctuaciones posteriores provocaron cambios en el valor del yen, lo que repercutió en la posición económica de Japón. A pesar de los esfuerzos por estabilizarlo, el yen se depreció significativamente frente al dólar desde finales de 2021 hasta 2023, lo que generó preocupación por su fortaleza a largo plazo.

Sin embargo, el debilitamiento del yen ha impulsado la industria turística de Japón debido al aumento del poder adquisitivo para los visitantes extranjeros.

La política de tipos de interés cercanos a cero del Banco de Japón y las medidas antiinflacionarias del Gobierno tienen como objetivo estabilizar la moneda en medio de condiciones globales fluctuantes y han contribuido a su reputación como moneda refugio de inversión. Conocido por su relativa estabilidad y sus tipos de interés bajos, el yen japonés se utiliza a menudo como moneda de financiación en bicicletas financieras. En el contexto de la inversión en EUR/JPY, el papel del yen japonés como moneda refugio y su sensibilidad a las condiciones económicas mundiales son factores importantes que deben tenerse en cuenta.

Breve historia del EUR/JPY

La historia del par de divisas EUR/JPY se remonta a la adopción del euro como moneda oficial de la eurozona en 1999. A medida que el euro ganaba protagonismo en el mercado internacional, el emparejamiento con el yen japonés se convirtió en un componente esencial de la inversión en el mercado de divisas. A lo largo de los años, este par de divisas ha presenciado diversas tendencias del mercado, acontecimientos económicosy acontecimientos geopolíticos, lo que ha moldeado su comportamiento e influido en las decisiones de los inversores.

Historia del tipo de cambio del EUR/JPY

La historia del par de inversión del mercado de divisas EUR/JPY es un tapiz dinámico tejido con cambios económicos, eventos geopolíticos y sentimientos del mercado. La comprensión de las fluctuaciones históricas de este par de divisas proporciona información valiosa sobre su comportamiento y ayuda a los inversores a anticipar posibles movimientos futuros.

Desde la creación del euro en 1999, el par EUR/JPY ha estado sujeto a diversas tendencias y ciclos. En los primeros años, el euro afrontó desafíos mientras recorría la integración de múltiples economías europeas. Durante este período, el tipo de cambio experimentó una volatilidad notable, lo que refleja las incertidumbres sobre la estabilidad del euro y la percepción del mercado sobre la moneda recién introducida.

A medida que las economías de la eurozona se asentaban, el par EUR/JPY comenzó a mostrar tendencias más estables. Japón, por otro lado, experimentó sus propios altibajos económicos. El yen japonés, conocido por su papel como moneda refugio, a menudo sufrió un aumento de la demanda en tiempos de incertidumbre económica mundial. Esta característica influyó en el par EUR/JPY, lo que creó períodos de fortaleza o debilidad en función de las condiciones económicas mundiales imperantes.

A lo largo de la primera década del siglo XXI, el tipo de cambio EUR/JPY presenció movimientos significativos influenciados por las decisiones de política monetaria, los indicadores económicos y los acontecimientos mundiales. La crisis financiera de 2008, por ejemplo, provocó una huida hacia un lugar seguro, lo que provocó un aumento de la demanda del yen japonés y la consiguiente depreciación del euro frente al yen.

Tras la crisis, la eurozona se enfrentó a desafíos como los problemas de deuda soberana y las disparidades económicas entre los países miembros. Estos factores contribuyeron a las fluctuaciones del par EUR/JPY, ya que los inversores evaluaron la salud económica de ambas regiones y ajustaron sus posiciones en consecuencia.

En los últimos años, las políticas de los bancos centrales, en particular las del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón (BoJ), han desempeñado una función fundamental en la configuración del tipo de cambio del EUR/JPY. Las posturas divergentes de la política monetaria, como los programas de flexibilización cuantitativa y los diferenciales de tipos de interés, han provocado cambios notables en la valoración del par.

En resumen, la historia del par de inversión del mercado de divisas EUR/JPY está marcada por una serie de fases, cada una de ellas caracterizada por distintos factores que influyen en el tipo de cambio. Desde las incertidumbres iniciales en torno a la introducción del euro hasta el posterior impacto de los acontecimientos económicos mundiales y las políticas de los bancos centrales, los inversores que operan con el par EUR/JPY han presenciado y capitalizado una amplia variedad de condiciones de mercado. A medida que el mercado de divisas continúa evolucionando, la historia de estas fluctuaciones sigue siendo una guía valiosa para los inversores que buscan abrirse camino entre las complejidades del par de divisas EUR/JPY.

¿Qué puede influir en el par EUR/JPY?

Los movimientos de precios del par EUR/JPY pueden estar influenciados por varios factores, incluyendo los tipos de interés, el comportamiento económico, las tensiones políticas, los niveles de comercio internacional y las políticas de los bancos centrales, entre otros asuntos.

Los cambios en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) pueden atraer a inversores extranjeros que buscan rentabilidades más altas, lo que fortalece al euro frente al yen, mientras que los tipos más bajos pueden debilitarlo. Los indicadores económicos, como el crecimiento del PIB y las tasas de desempleo, afectan a la confianza de los inversores, lo que repercute en el valor de las divisas. La estabilidad política fomenta la inversión y fortalece las monedas, mientras que la inestabilidad puede llevar a la depreciación.

El yen japonés se considera una moneda refugio y sube durante la incertidumbre económica. Los patrones y políticas comerciales mundiales también influyen en el par EUR/JPY, mientras que las medidas proteccionistas afectan a los niveles comerciales y los tipos de cambio de las divisas. Además, las políticas del Banco de Japón (BoJ), como las compras de activos y los ajustes de los tipos de interés, afectan al valor del yen.

La correlación entre el par EUR/JPY y los acontecimientos económicos mundiales es significativa. Los acontecimientos positivos, como el crecimiento del PIB, se correlacionan con la apreciación del par de divisas, mientras que los sucesos negativos, como las recesiones o las tensiones geopolíticas, conducen a la depreciación. La vigilancia de estos acontecimientos ayuda a los inversores a tomar decisiones informadas, pero los riesgos son inherentes en la inversión en el mercado de divisas debido a la volatilidad del mercado.

Comprender la interconexión de las economías globales es crucial para los inversores, ya que factores externos pueden afectar a los pares de divisas. Si bien las decisiones informadas son valiosas, el mercado de divisas conlleva riesgos inherentes, lo que hace hincapié en la necesidad de actuar con cautela a pesar de un análisis diligente.

¿Por qué es importante el EUR/JPY para los inversores?

El EUR/JPY es importante para los inversores debido a su liquidez y volatilidad. El par de divisas permite diversas estrategias de inversión y enfoques de gestión de riesgos. Los inversores suelen recurrir al EUR/JPY en busca de oportunidades derivadas de las disparidades económicas entre la eurozona y Japón, así como de los acontecimientos geopolíticos que pueden provocar fluctuaciones en el mercado.

Además, debido a las conexiones de este par de divisas con importantes tendencias mundiales, puede servir como barómetro de las economías europea y japonesa.

Correlaciones de inversión entre el EUR y el JPY

Las correlaciones entre el EUR/JPY y otros pares de divisas pueden ofrecer información valiosa sobre los posibles movimientos del mercado.

Históricamente, el EURJPY se ha correlacionado positivamente con los pares de divisas CHFJPY, EURUSD y USDJPY, lo que significa que estos cuatro pares tienden a subir al mismo tiempo. Por el contrario, se ha observado que el EURJPY está correlacionado negativamente con el USDCHF, por lo que cuando el USDCHF sube, el EURJPY generalmente cae y viceversa.

Reconocer estas correlaciones ayuda a los inversores a anticipar los movimientos de precios y a tomar decisiones más informadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros.

¿Cómo invertir en el EUR/JPY?

El mercado de divisas ofrece a los inversores amplias oportunidades para desarrollar estrategias de inversión basadas en los movimientos del mercado, lo que ofrece abundantes estrategias e indicadores de inversión. Los inversores pueden personalizar estas estrategias para adaptarlas a sus preferencias individuales y combinarlas para obtener resultados óptimos.

Antes de profundizar en estrategias de inversión específicas, es importante comprender el análisis fundamental y técnico, las dos metodologías principales en la inversión en el mercado de divisas. El análisis fundamental incluye evaluar factores económicos, políticos y sociales más amplios para estimar la posible apreciación o depreciación de un par de divisas. Factores como la geopolítica, las políticas de los bancos centrales y las publicaciones económicas desempeñan funciones cruciales en el análisis fundamental.

Por otro lado, el análisis técnico se basa en patrones gráficos, indicadores y datos históricos de precios para predecir los movimientos futuros de los precios. Los inversores que utilizan el análisis técnico buscan tendencias, niveles de soporte y resistencia y patrones como las condiciones de sobrecompra o sobreventa.

Dos estrategias comerciales populares para el par EUR/JPY incluyen las inversiones de ruptura y el enfoque basado en la correlación. Las inversiones de ruptura implican iniciar operaciones cuando los precios superan niveles claves de soporte o resistencia, aprovechando la volatilidad del par. Las estrategias basadas en la correlación analizan las relaciones entre el EUR/JPY y otros mercados para predecir los movimientos de precios.

Además, los inversores utilizan varios indicadores técnicos para tomar decisiones de inversión. Estos incluyen medias móviles como la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA), que ayudan a identificar las tendencias y los posibles puntos de entrada. El índice de fuerza relativa (RSI) y las bandas de Bollinger se utilizan para medir las condiciones de sobrecompra o sobreventa y la volatilidad del mercado, respectivamente. La convergencia y divergencia de medias móviles (MACD) mide el impulso y la fuerza de la tendencia.

En última instancia, los inversores pueden experimentar con diferentes combinaciones de estrategias e indicadores para encontrar lo que les funcione mejor. Es esencial llevar a cabo una investigación exhaustiva, considerar las estrategias de gestión de riesgos e invertir de forma disciplinada para lograr el éxito en el mercado de divisas.

Ejemplo de inversión en CFD sobre EUR/JPY

La inversión encontratos por diferencias (CFD) permite a los inversores especular sobre los movimientos de los precios de los instrumentos financieros sin ser propietarios de los activos subyacentes. Consideremos un ejemplo de negociación del EUR/JPY con CFD:

Supongamos que un inversor cree que el euro se fortalecerá frente al yen japonés. El tipo de cambio actual es de 130,00 y el inversor decide comprar 10 000 CFD sobre EUR/JPY. Si el tipo de cambio sube a 131,00, el inversor se beneficia de la diferencia de precio. Sin embargo, si el tipo cae a 129,00, el inversor incurre en pérdidas.

La inversión en CFD proporciona flexibilidad, apalancamiento y la capacidad de beneficiarse tanto de los mercados al alza como a la baja. No obstante, también implica riesgos y los inversores deberían gestionar sus posiciones con cautela.

Fundamentos de la inversión en EUR/JPY

Invertir en el par EUR/JPY requiere una combinación de conocimientos, habilidades y prácticas disciplinadas. Tenga en cuenta los siguientes consejos y prácticas comunes:

• Manténgase al tanto: póngase al día continuamente sobre los indicadores económicos, las decisiones de los bancos centrales y los acontecimientos mundiales que afecten al euro y al yen japonés.
• Utilice estrategias de gestión de riesgos: ponga en práctica órdenes de detención de pérdidas, diversifique su cartera de valores y evite el apalancamiento excesivo para ayudar a gestionar los riesgos de manera efectiva.
• Utilice el análisis técnico: incorpore herramientas de análisis técnico para identificar tendencias, puntos de entrada y salida y posibles retrocesos.
• Tenga en cuenta el sentimiento del mercado: esté atento al sentimiento del mercado y a las noticias que puedan influir en el par EUR/JPY. Los cambios repentinos en el sentimiento pueden provocar modificaciones rápidas en los precios.
• Practique con una cuenta de demostración: antes de arriesgar capital real, practique estrategias de inversión y ponga a prueba sus habilidades con una cuenta de demostración.

En conclusión:

Invertir en el par de divisas EUR/JPY puede ser una labor gratificante para quienes cuentan con los conocimientos y habilidades adecuados. Al comprender la historia, los factores que influyen en el par y utilizando estrategias de inversión comunes, los inversores pueden progresar en el dinámico mercado de divisas con mayor éxito. Manténgase al tanto de la evolución económica, practique la gestión de riesgos y conserve la disciplina para tomar decisiones más informadas en el mundo en constante evolución de la inversión en EUR/JPY.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo debería comprar o vender EURJPY?

Si cree que el tipo de cambio de 1 euro con respecto al yen aumentará, podría ser el momento de emitir una orden de compra. Por el contrario, si cree que este tipo bajará, podría optar por emitir una orden de venta.

¿A qué hora puedo invertir en EURJPY?

Puede invertir en CFD sobre EURJPY con Plus500 desde el domingo por la noche hasta el viernes por la noche (UTC).

¿Cuál es una buena estrategia para invertir en EUR/JPY?

No existe una estrategia de inversión que funcione para todos los inversores, pero debe considerar las estrategias detalladas anteriormente y mantenerse al día con los diferentes acontecimientos que afecten a los mercados globales.

¿Cuándo se invierte más en EUR/JPY?

El mercado de EUR/JPY está especialmente activo desde las 7:30 hasta las 15:30 GMT.

¿Cómo puedo mantenerme al día de las noticias y acontecimientos que afectan al EUR/JPY?

Mantenerse al día con nuestra sección de Noticias e información del mercado* (la disponibilidad depende de su operador) y nuestro calendario económico puede permitirle estar al tanto de los acontecimientos mundiales importantes que afectan al par del mercado de divisas EURJPY.