Guía y estrategias de trading del par de Forex AUD/USD

El AUD/USD es un par de divisas único debido a los factores poco comunes que influyen en la trayectoria de su tipo de cambio. Por lo tanto, se requiere una comprensión sólida del par de divisas AUD/USD, su mercado y sus estrategias de trading efectivas, tal como se detalla en el artículo siguiente.

Puntos principales:

• El AUDUSD es el par de divisas más popular y con el que más se opera en el mercado del Forex.
• El par de divisas AUDUSD es sensible a los ciclos económicos mundiales, por lo que su movimiento de precios tiende a ser tendencial durante un periodo prolongado.
• Operar con el par de divisas AUDUSD ofrece varias ventajas, pero conlleva riesgos inherentes. Por lo tanto, debe abordarse con precaución.
• Aprender a operar con el AUD/USD, incluyendo estrategias como seguir tendencias, operar dentro de rangos definidos, aprovechar las rupturas, operar con noticias y operar con carry trade (trading con tipos de interés), se aplican habitualmente en la operativa con el AUDUSD.

¿Qué es el AUD/USD?

AUD/USD (AUDUSD) es el indicador utilizado para indicar el tipo de cambio entre el dólar australiano (AUD) y el dólar estadounidense (USD). El valor del tipo de cambio ilustra la equivalencia de un dólar estadounidense con respecto al dólar australiano.

El dólar australiano se conoce como una divisa procíclica porque sus recursos naturales la hacen sensible a los ciclos económicos mundiales, mientras que el dólar estadounidense se conoce como una divisa reservada porque está ampliamente en manos de bancos centrales y otras instituciones financieras de todo el mundo como parte de sus reservas de divisas.

Cómo operar con el par de Forex AUD/USD

Al considerar un instrumento financiero que puede utilizarse para especular sobre el movimiento del precio del par de Forex AUD/USD sin intercambiarlo ni poseerlo directamente, los contratos por diferencias (CFD) destacan como una opción adecuada por su accesibilidad y flexibilidad.

Con los CFD, puedes abrir una posición para comprar o vender AUD/USD, con el objetivo de beneficiarte potencialmente de la diferencia entre el precio cuando entras en una operación y cuando sales de ella. Este método no requiere grandes cantidades de capital inicial y no tienes que preocuparte de no poder encontrar un comprador o vendedor cuando quieras cerrar tu posición.

Características del trading de CFD del AUD/USD

Los operadores que participen en el trading de CFD del AUD/USD cuentan con las siguientes herramientas:

Apalancamiento: los CFD te permiten utilizar apalancamiento para operar con posiciones de mayor magnitud con un capital relativamente menor. Esto puede aumentar tanto las ganancias como las pérdidas potenciales.

Flexibilidad: la disponibilidad para operar con el AUD/USD y sus frecuentes oscilaciones de precios lo hacen adecuado tanto para operadores intradía como para operadores swing y operadores de posiciones.

Liquidez: al ser uno de los pares de divisas de la categoría principal del mercado del Forex, el AUD/USD experimenta una liquidez y un volumen de trading significativos.

Rentabilidad: como resultado de la alta actividad de trading, el diferencial del mercado, que es la diferencia entre los precios de oferta y demanda, tiende a ser menor y hay menos probabilidades de sufrir deslizamiento.

Volatilidad: el potencial de cambios rápidos en el movimiento del precio del AUDUSD debido a la disparidad del tipo de interés entre ambas divisas ofrece a los operadores oportunidades regulares de encontrar operaciones de compra y venta.

Los riesgos del trading de CFD del AUD/USD

Los operadores que participan en el trading de CFD del AUD/USD también están expuestos a riesgos como los siguientes:

Apalancamiento: la posibilidad de controlar posiciones de mayor tamaño expone tus fondos al riesgo de que el mercado se mueva en contra de tu posición. Esto puede provocar pérdidas sustanciales que superen tu depósito inicial.

Volatilidad: el par AUD/USD puede ser extremadamente volátil debido a su susceptibilidad a los cambios en los datos económicos, los acontecimientos políticos y la confianza de los mercados mundiales. Sin una adecuada gestión de riesgos, estos factores pueden provocar pérdidas imprevistas.

Costes: los diferenciales (diferencia entre los precios de compra y venta) y otros cargos, como las comisiones nocturnas, pueden reducir parte de tu capital o tus posibles beneficios.

¿Cuáles son algunas estrategias de trading del AUD/USD?

El trading del AUD/USD puede adaptarse a varios estilos y estrategias, lo que lo hace versátil para operadores con diversas preferencias. Algunas estrategias de trading del AUD/USD son:

Estrategia de trading de tendencias del AUD/USD

El trading de tendencias del AUD/USD significa abrir posiciones de compra en el AUD/USD solo cuando el mercado esté en tendencia alcista o abrir posiciones de venta solo cuando el mercado esté en una tendencia bajista. Esta estrategia de trading se utiliza sobre todo porque tiende a conseguir una mejor relación riesgo-recompensa. Los operadores suelen representar gráficamente herramientas técnicas e indicadores como las líneas de tendencia, las medias móviles y las bandas de Bollinger, como superposiciones en los gráficos de precios para ayudar a confirmar si el movimiento del precio del AUD/USD es tendencial.

Estrategia de trading de rango del AUD/USD

Esta estrategia es efectiva durante los períodos de incertidumbre, cuando el movimiento del precio del AUD/USD no tiene tendencia. Implica identificar un rango de precios consolidado en el que el mercado ha estado operando durante un tiempo, con la expectativa de que el mercado permanezca dentro del rango de precios durante un período prolongado. Por lo tanto, los operadores pueden vender en la parte superior del rango como resistencia o comprar en la parte inferior del rango como soporte.

Estrategia de trading de ruptura del AUD/USD

Esta estrategia gira en torno a detectar las fases de consolidación caracterizadas por rangos de precios estrechos o identificar los niveles de soporte y resistencia en el mercado. Cuando la volatilidad aumenta, los operadores pueden capitalizar la ruptura con los estrechos rangos de precios o los niveles de soporte y resistencia.

Trading de noticias del AUD/USD

El trading de noticias implica comprar o vender el AUD/USD antes o después de la publicación de datos económicos importantes para aprovechar la fluctuación inmediata y rápida del movimiento de los precios. El entorno del mercado durante comunicados de prensa de alto impacto puede ser muy volátil y requiere prácticas sólidas de gestión de riesgos.

Estrategia de carry trade del AUD/USD

El carry trade implica operar para sacar provecho del diferencial de tipos de interés de dos activos o divisas. En el contexto de los CFD del AUD/USD, carry trade significa comprar o vender el AUD/USD para beneficiarse potencialmente de la diferencia de tipos de interés entre la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco de la Reserva de Australia.

Una guía paso a paso para operar con el AUD/USD

1. Configuración de la cuenta

En primer lugar, quizá desees abrir una cuenta de trading con un proveedor de CFD de divisas que ofrezca trading de CFD de Forex, como los CFD del AUD/USD. Plus500 ofrece acceso al trading de CFD del AUD/USD tanto en cuentas reales como de prueba:

• Cuenta de prueba: se trata de una cuenta con información de precios en tiempo real con la que puedes practicar diferentes estrategias de trading del AUD/USD sin arriesgar dinero real.
• Cuenta real: Esta cuenta se utiliza para operar con CFD del AUD/USD con dinero real. La apertura de una cuenta real requerirá que verifiques tu identidad y deposites fondos que puedan usarse para trading.
2. Accede a una plataforma de negociación

Una plataforma de negociación líder de CFD de Forex como Plus500 WebTrader ofrece a los operadores una plataforma interactiva y fácil de usar, repleta de avanzados gráficos e indicadores técnicos. También incluye un calendario económico y una herramienta de sentimiento que ofrecen información de mercado sobre el par de divisas AUD/USD. La aplicación efectiva de estas herramientas puede ser útil para predecir la dirección correcta del movimiento del precio del AUD/USD.

3. Análisis de mercado

Al operar con el AUD/USD, el análisis del mercado es un paso crucial para ayudar a analizar el movimiento de su precio y pronosticar la posible dirección del par. Ejemplos de análisis de mercado son el análisis técnico, el fundamental y el de sentimiento. Una combinación de todos estos conceptos analíticos puede ayudar a tomar buenas decisiones de trading.

4. Selección del tipo de orden

Tras decidir comprar o vender el AUD/USD en función de tu análisis de mercado, puedes abrir una posición de compra o una posición de venta utilizando los dos tipos de órdenes:

• Orden de mercado: Esto garantiza que tu operación del AUD/USD se ejecute instantáneamente al precio de mercado actual.
• Orden pendiente:Esta función te permite establecer un precio específico por encima o por debajo del precio de mercado actual del AUD/USD en el que debería activarse tu operación de compra o venta.
5. Dimensionamiento de posiciones y gestión del riesgo

Una sólida gestión de riesgos sigue siendo un aspecto crucial del trading de Forex. Por lo tanto, antes de iniciar cualquier posición larga o corta en el AUD/USD, es importante definir los parámetros de gestión del riesgo para cada operación. Los parámetros de la gestión de riesgos son:

• Magnitud de la posición: también conocido como magnitud del contrato o del apalancamiento. Esto debe abordarse con cautela. Ten en cuenta que el apalancamiento puede maximizar tus pérdidas al igual que tus ganancias.
• Tope de pérdidas: este es el objetivo predeterminado establecido para limitar las pérdidas de tus operaciones.
• Cobro de beneficios: este es el objetivo predeterminado establecido para salir de una operación rentable.
6. Ejecución de la operación

Se realiza después de introducir los tipos de órdenes y los parámetros de gestión de riesgos.

• Compra del AUD/USD: Si tu análisis sugiere que el AUD/USD subirá inmediatamente o a un precio determinado. Puedes abrir una posición de compra mediante una orden de mercado o una orden pendiente.
• Venta del AUD/USD: Si tu análisis sugiere que el AUD/USD caerá inmediatamente o a un precio determinado. Puedes abrir una posición de venta mediante una orden de mercado o una orden pendiente.
7. Supervisión de la operación

A medida que se desarrolle tu posición abierta, es posible que se produzcan cambios repentinos en las condiciones del mercado vinculadas al dólar australiano o al dólar estadounidense. Manteniéndose al tanto de estos cambios, como las noticias, los anuncios económicos o los cambios repentinos en la confianza del mercado, los operadores pueden decidir ajustar o cerrar las posiciones abiertas.

8. Salir de la operación

Si has establecido una orden de tope de pérdidas o cobro de beneficios, tu operación se cerrará automáticamente cuando el precio alcance cualquiera de los objetivos. Como alternativa, también puedes salir manualmente de tu operación antes de que el precio alcance tus objetivos de tope de pérdidas o cobro de beneficios.

¿Qué consejos hay para el trading del AUD/USD?

Trading de las tendencias del mercado del AUD/USD

Los precios de las materias primas a menudo atraviesan ciclos en los que el precio sigue moviéndose en una dirección durante un periodo prolongado. Esto hace que el AUDUSD tenga más probabilidades de tener tendencias claras en comparación con otros pares de divisas en el mercado del Forex.

Trading durante las horas más activas del AUDUSD

Las actividades de mercado del par de divisas AUD/USD muestran cantidades variables de volúmenes a lo largo del día de trading.

A las 9 p. m. GMT, la sesión de Sídney da inicio a la jornada de trading del AUD/USD, con una importante actividad bursátil porque es la sesión de trading de su país de origen, Australia. Tres horas después de la apertura de Sídney, comienza la sesión de Tokio, que marca el inicio de la jornada bursátil asiática y aumenta el volumen total de trading.

La superposición entre las sesiones de Sídney y Tokio suele ser testigo de un aumento de la actividad de trading, que se intensifica aún más a medida que avanza la sesión de Londres.

El inicio de la sesión de Nueva York, especialmente durante la superposición con la sesión de Londres, entre las 12 p. m. y las 4 p. m. GMT, suele caracterizarse por un volumen de trading sustancial. Este solapamiento de mercado es conocido por ser el periodo de mayor volumen de trading para el par AUD/USD y se caracteriza por importantes movimientos de precios. Tras el pico de actividad del mercado, el volumen de trading disminuye gradualmente a medida que la sesión de Nueva York se acerca a su fin a las 8 p. m. GMT.

Supervisión de las correlaciones del AUDUSD

El AUD/USD comparte correlaciones directas con los precios de las materias primas y algunos activos financieros, que deben vigilarse de cerca. La exportación australiana de materias primas esenciales como el oro, el trigoy el cobre implica correlaciones positivas con los precios de estas materias primas. Por lo tanto, un aumento del precio o de la demanda de materias primas puede reforzar el valor del AUD frente al USD, provocando la subida del par de divisas AUD/USD.

Mantenerse al día con las noticias económicas

Mantenerse al tanto de lo que mueve el par AUD/USD puede resultar útil para operar. Con el calendario económico de Plus500, puedes estar atento a los próximos eventos, como los cambios en los tipos de interés, los informes de inflación y las noticias políticas que podrían afectar al movimiento del precio del par de divisas AUD/USD.

Para mantenerte informado sobre las cambiantes condiciones del mercado en relación con el AUD/USD, puedes configurar alertas de trading para recibir información instantánea directamente en tu teléfono o correo electrónico.

Practicar una gestión de riesgos adecuada

La gestión de riesgos tiene como objetivo mitigar los riesgos inherentes al trading en mercados volátiles como el AUD/USD. Un aspecto crucial de la gestión de riesgos implica el uso juicioso del apalancamiento. Además, la implementación de órdenes de tope de pérdidas puede ayudar a los operadores a limitar las pérdidas al cerrar automáticamente las posiciones cuando se alcanzan los niveles de tope predeterminados, lo que protege contra los movimientos inesperados del mercado. Estas prácticas de gestión de riesgos, adaptadas a las estrategias de trading individuales, pueden desempeñar un papel fundamental en el trading de mercados volátiles y, en última instancia, ayudar a los operadores a proteger su capital y optimizar su rendimiento de trading.

Conclusión

Comprender el AUD/USD, una divisa de materias primas única en el mercado del Forex, proporciona información valiosa para los operadores. Este artículo entra en detalle para ayudar a los operadores a aprender más sobre el AUD/USD, descubriendo los riesgos, beneficios y estrategias de trading que se pueden utilizar para aprovechar el movimiento del precio del AUD/USD. Junto con la guía completa, es esencial considerar la posibilidad de poner en práctica los consejos de trading, ya que pueden ayudar a mejorar el rendimiento al operar.

Preguntas frecuentes

¿El AUD/USD es más volátil que el EURUSD?

A largo plazo, el par de divisas AUD/USD ha registrado más volatilidad que el EUR/USD, pero en plazos más cortos, el EUR/USD suele tener más volatilidad en comparación con el AUD/USD.

¿Cuáles son algunos pares de divisas de materias primas como el AUDUSD?

Algunos pares de divisas como el AUD/USD son el USD/CAD y el NZD/USD. Todos ellos están influidos por los precios de las materias primas y se caracterizan por volúmenes de trading significativos.

¿Quiénes participan en el trading del AUD/USD?

Varios participantes en el mercado se dedican al trading del AUD/USD, como bancos centrales y comerciales, inversores institucionales como fondos de cobertura y fondos de pensiones, y operadores minoristas que participan en actividades de trading especulativo.

¿Cómo afecta el precio del oro al dólar australiano (AUD)?

Como gran productora de oro, la moneda australiana (AUD) suele fortalecerse cuando suben los precios del oro y puede debilitarse cuando bajan. Esto puede ofrecer señales tempranas para abrir posiciones de trading del AUD antes de que reaccione a los movimientos del precio del oro.