Guía de trading del CAD/JPY: cómo operar con el par de divisas CAD/JPY

Los traders de forex se fijan en el par CAD/JPY (CADJPY) para exponerse a los movimientos de precios en el valor relativo de las economías canadiense y japonesa. Factores como el precio del petróleo, los tipos de interés y el sentimiento del mercado, entre otros, pueden influir en el tipo de cambio CAD/JPY.

Veamos con más detalle lo que necesitas saber sobre el par de forex CAD/JPY antes de operar con él, qué factores influyen en su valor y cómo operar con el CAD/JPY:

En resumen

• El CAD/JPY te indica cuántos yenes japoneses (JPY) necesitas para comprar un dólar canadiense (CAD).
• El yen suele considerarse una moneda refugio.
• En abril de 2022, el yen japonés (JPY) era un actor importante en el mercado de divisas, representando el 17% de todas las operaciones de forex. Mientras tanto, el dólar canadiense (CAD) tuvo una participación menor, representando el 6,2 % de todas las posiciones en divisas.
• Hay varias formas de operar con el par de divisas CAD/JPY*.
• Puedes comprar y vender CAD/JPY directamente en el mercado al contado. Puedes invertir en fondos cotizados (ETF) de divisas. También puedes operar con contratos de futuros y opciones del CAD/JPY.
• También puedes operar con contratos por diferencia (CFD) sobre el CAD/JPY, lo que te permite especular con las subidas y bajadas de precios de este popular par de divisas sin poseer realmente las divisas.

*Disponibilidad sujeta a la regulación.

¿Qué es el par de divisas CAD/JPY?

El par de divisas CAD/JPY representa el tipo de cambio entre el dólar canadiense (CAD) y el yen japonés (JPY). En abril de 2022, el JPY era la tercera divisa más negociada del mundo, mientras que el CAD era la séptima.

Como las economías de algunos países dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas, como el petróleo (CL), el gas natural (NG), el oro (XAU) o el trigo (ZW), sus monedas se denominan monedas de materias primas y su valor tiende a moverse en paralelo a los precios de las materias primas.

Como Canadá es un gran exportador de petróleo, el dólar canadiense (CAD) es una divisa de materia prima muy influida por el precio del petróleo. Y como Japón, por otra parte, es un gran importador de materias primas energéticas, existe una correlación entre los precios del petróleo y el tipo de cambio CAD/JPY.

El aumento de los precios del petróleo tiende a fortalecer la economía canadiense, haciendo que el dólar canadiense sea más atractivo para los inversores. Esto puede provocar una apreciación del CAD frente al yen japonés. Por el contrario, un descenso sostenido del precio del petróleo puede debilitar la economía canadiense, lo que podría provocar una depreciación del CAD frente al JPY.

Mientras que el CAD es una divisa de materia prima, el yen japonés suele considerarse una divisa refugio, que puede verse como un escudo durante las tormentas económicas. Los inversores acuden en masa a los refugios seguros cuando las cosas se tambalean, esperando que su valor se mantenga o incluso aumente en tiempos de turbulencias en los mercados. El yen es una divisa refugio porque presume de una economía estable con baja inflación y un gobierno fiable.

En general, esto puede crear una dinámica interesante en el CAD/JPY, provocando potencialmente una relación positiva entre los precios del petróleo y el tipo de cambio y una relación inversa entre el sentimiento económico mundial y el par.

¿Qué impulsa el valor del par de divisas CAD/JPY?

Antes de empezar a operar con el par de divisas CAD/JPY, deberías conocer los factores más importantes que pueden influir en el par de forex, ya que pueden ayudarte a ser más consciente de lo que puede hacer subir o bajar el precio del CAD/JPY:

Tendencias y condiciones económicas

La fase del ciclo económico actual, las tendencias macroeconómicas y el clima económico general tienden a influir en el valor de la moneda de un país determinado. En el caso del trading del CAD/JPY, se pueden seguir de cerca algunos datos económicos para hacerse una mejor idea de la salud económica y las perspectivas de crecimiento de Canadá y Japón.

El producto interior bruto (PIB), el gasto en consumo personal (PCE), el índice de precios de consumo (IPC) y el índice de gerentes de compras (PMI) suelen ser algunas de las publicaciones económicas más populares, así como las decisiones sobre los tipos de interés del Banco de Japón (BoJ) y del Banco de Canadá (BoC).

Política monetaria y fiscal

Las políticas monetaria y fiscal canadiense y japonesa pueden influir en el CAD/JPY a través del diferencial de tipos de interés y del gasto público.

Normalmente, unos tipos de interés más altos atraen la inversión, lo que tiende a fortalecer la moneda relacionada, mientras que unos tipos clave más bajos suelen empujar la moneda a la baja. El gasto público también puede influir en el tipo de cambio. El aumento del gasto público puede estimular la actividad económica y fortalecer potencialmente la moneda, mientras que la reducción del gasto puede hacer lo contrario.

Elecciones

Las elecciones pueden influir en la moneda de un país porque los votantes eligen entre partidos con distintos planteamientos sobre el gasto y los enfoques económicos y fiscales.

Tensiones geopolíticas

Dependiendo de las naciones implicadas y de cómo estas tensiones puedan influir en el comercio mundial y en las relaciones económicas, la incertidumbre sobre el futuro y la volatilidad de los mercados pueden aumentar, provocando más tensiones.

Dado que el yen japonés suele considerarse una moneda refugio, las tensiones geopolíticas internacionales pueden provocar una demanda potencialmente mayor del yen.

Desastres naturales

Ambos países pueden verse influidos por catástrofes naturales debidas al cambio climático y a fenómenos meteorológicos extremos, como terremotos, tsunamis, ciclones, incendios forestales, inundaciones y sequías.

Acontecimientos inesperados

Acontecimientos inesperados como huelgas de guerra o epidemias pueden desencadenar la volatilidad del mercado y movimientos bruscos del par CAD/JPY, ya que los traders buscan refugios seguros o ajustan sus tenencias en función de las posibles perturbaciones económicas.

Precios de las materias primas

Los precios de las materias primas pueden influir en el tipo de cambio CAD/JPY, ya que Canadá es exportador de materias primas, especialmente petróleo, gas, productos agrícolas, pesqueros y alimentos intermedios, y Japón es importador de materias primas, especialmente energías.

Estrategia de carry trading de divisas

Los bajos tipos de interés de Japón hacen que el yen japonés sea una opción popular para las estrategias de carry trading, con las que los traders piden prestadas divisas de bajo interés como el yen e invierten en activos de mayor rendimiento como el CAD.

Estado de ánimo del mercado

La especulación y la psicología del trading pueden entrelazarse para influir en el tipo de cambio CAD/JPY, creando periodos de volatilidad y posibles cambios de tendencia en función de la principal emoción que impulse los mercados, ya sea el miedo, el exceso de confianza, el optimismo, la codicia o el pánico.

Cómo operar con el par de divisas CAD/JPY

Para prepararte para operar con el par de divisas CAD/JPY, aquí tienes 4 pasos que te ayudarán a maximizar potencialmente tu experiencia de trading:

Elige una estrategia de trading

El trading intradiario, el swing trading y el trading de posiciones se encuentran entre las 3 estrategias de trading más populares.

Mientras que el trading intradiario es una estrategia de trading intradía, con posiciones mantenidas entre unos minutos y unas horas, el swing trading tiene un plazo más largo, con operaciones abiertas entre unos días y unas semanas. Quienes tengan un horizonte temporal más largo y pretendan captar tendencias más significativas o diferenciales de tipos entre dos países mediante el carry trading de divisas, pueden utilizar el trading de posiciones.

Dependiendo de tus conocimientos, experiencia en el mercado, tolerancia al riesgo y horizonte temporal, hay varios tipos de estrategias avanzadas o básicas de trading de forex que puedes utilizar, como el trading de datos económicos, el trading de tendencias, el trading de rangos, el trading de rupturas y el trading de soportes y resistencias, entre otros.

Determina si comprar o vender el CAD/JPY utilizando CFD

El trading del CAD/JPY mediante CFD permite a los traders especular sobre la fluctuación del tipo de cambio entre el dólar canadiense y el yen japonés sin poseer las divisas subyacentes. La decisión de comprar o vender el par de divisas CAD/JPY depende de tu opinión sobre la dirección futura del tipo de cambio. Los traders pueden elegir entre ir en largo con el CAD/JPY (comprar el par), o ir en corto (vender en corto el par).

Si crees que el dólar canadiense se fortalecerá con respecto al yen japonés (tendencia alcista), deberías considerar posiciones largas. Por el contrario, si crees que el dólar canadiense se debilitará frente al yen japonés (tendencia bajista), podrías considerar posiciones cortas.

Entonces, ¿cómo puedes diferenciar los mercados alcistas de los bajistas?

Los traders de forex pueden utilizar distintos enfoques de análisis del mercado, principalmente el análisis técnico y el análisis fundamental. Algunos traders utilizan estas técnicas de forma independiente, mientras que a otros les gusta combinarlas.

Utilizar el análisis técnico en el trading para aprovechar las fluctuaciones de precios del CAD/JPY puede implicar la incorporación de indicadores técnicos en tu estrategia, como el índice de fuerza relativa (RSI), el indicador estocástico lento, el indicador de la curva de Coppock y las extensiones de Fibonacci, entre otros.

También es posible identificar desencadenantes técnicos con varios tipos de gráficos de trading y patrones de precios de velas, como los patrones de confirmación o los patrones de reversión (p. ej., los de cabeza y hombros).

Quienes no tengan suficiente experiencia para dominar el análisis técnico, o los traders que busquen operaciones a más largo plazo debido a las dificultades del trading a corto plazo, pueden recurrir al análisis fundamental.

Este tipo de análisis de mercado ​​suele implicar seguir el calendario económico para estar al tanto de las principales publicaciones económicas que pueden afectar a ambas monedas.

Suelen ser estadísticas importantes para los banqueros centrales, como cifras relacionadas con el gasto de los consumidores, el crecimiento y el empleo. Las decisiones de política monetaria del BoC y del BoJ también son importantes impulsores fundamentales del CAD/JPY, ya que influyen en la demanda y la oferta de ambas monedas en sus respectivas economías.

Planifica tu trading

Ahora que has elegido tu estrategia de trading y has decidido si ir en largo o en corto en el CAD/JPY en función del entorno actual de trading y de tu previsión de precios, debes solidificar tu plan de acción.

Aquí es donde entra en juego tu plan de trading.

Piensa en ello como una hoja de ruta para tus operaciones con el CAD/JPY, ya que debería esbozar las configuraciones a esperar antes de entrar y salir del mercado y las herramientas de gestión de riesgos a aplicar.

Los desencadenantes del trading podrían ser, por ejemplo, cruces de medias móviles, una salida del territorio de sobrecompra/sobreventa del RSI, un impulso más débil y patrones de confirmación/reversión con mayor volumen.

Las reglas de gestión del dinero más populares podrían incluir el tamaño de las posiciones, un porcentaje máximo de capital para operar en cada posición, una ganancia/pérdida máxima semanal, así como el posicionamiento del tope de pérdidas y el cobro de ganancias con la relación riesgo/recompensa.

Un plan de trading bien definido suele ayudar a los traders a tomar decisiones de trading basadas en el análisis, no en las emociones, lo que refuerza la disciplina de trading.

Desarrollar buenos hábitos de trading

Dominar los fundamentos de forex, entender cómo operar con el CAD/JPY y elegir tu estrategia de trading de forex probablemente te ayude a crear una base sólida de trading, aunque esto es solo el principio.

Para tener potencialmente más éxito, también deberías centrarte en cultivar una mentalidad de trading fuerte. Esto implica desarrollar buenos hábitos aprendiendo a afrontar los principales errores de trading, sabiendo controlar tus emociones al operar, mejorando tus habilidades de ejecución de operaciones y utilizando herramientas para evaluar tus estrategias de trading, como un diario de trading.