Compartir Estrategias de Trading

En el mundo del trading, las estrategias son fundamentales para mejorar sus probabilidades de retornos rentables, y como medio potencial de reducción de riesgos. Una buena estrategia de trading de acciones toma en cuenta la acción particular que piensa negociar, las condiciones del mercado y cualquier información relevante en cuanto a la compañía y la industria. Además, debe saber la cantidad de riesgo que está dispuesto a tomar, y comprender sus necesidades y preferencias personales. Las estrategias deben ser creadas y comprobadas con cautela, para intentar minimizar las probabilidades de perder dinero.

He aquí algunas de las estrategias de trading más comunes que puede utilizar cuando negocia CFD con Plus500. Utilizando estas estrategias, junto con nuestros Consejos de trading de Acciones, puede crear sus propias estrategias. Las estrategias que desarrolle deben basarse en sus preferencias, su capital de riesgo disponible, tolerancia de riesgo, tiempo que puede dedicar a el trading, y su experiencia de trading.

Trading Diario (Day Trading)

El trading diario implica la apertura y cierre de una posición el mismo día de trading, y del mercado general al que ésta pertenece. Los traders diarios predicen los movimientos de precio del activo sobre la base de noticias, informes de ganancias, desastres de relaciones públicas o tasas de interés. Básicamente, cualquier evento puede causar volatilidad en las acciones de una compañía, y los traders por día buscan ganar con ello. Además, el trading diaria requiere conocimientos generales de los mercados, y qué hace que se muevan, al igual que comprensión sobre los sentimientos generales que impulsan el mercado. Adicionalmente, ya que el trading diario se enfoca en movimientos rápidos, es crucial tener tiempo y estar constantemente disponible para actuar con velocidad.

Tenga en cuenta que el trading diario requiere enfoque y mucho trabajo. Es imperativo comprender el mercado, la acción que quiere negociar, y cualquier herramienta de tablas o análisis que esté utilizando. Si tiene previsto realizar operaciones diarias, asegúrese de tener acceso a varias fuentes de noticias fiables y de conocer bien los distintos indicadores, gráficos y herramientas de dibujo que tiene a su disposición. También puede utilizar la herramienta gratuita Calendario Económico de Plus500 para estar al día de los acontecimientos del mercado que pueden afectar a sus operaciones y configurar alertas de trading para obtener actualizaciones en tiempo real sobre el mercado.

Trading de Posiciones

A diferencia del day trading, el position trading (o trading de posiciones) utiliza menos tiempo de pantalla y es menos inmediato. El trading de posiciones se basa en la identificación de tendencias para beneficiarse de los cambios de dirección del mercado. Este tipo de operaciones se centra en los movimientos generales de los precios. Los traders suelen entrar en una operación una vez que se establece la tendencia y salen cuando ésta cambia. De esta manera, esto puede significar mantener una posición durante un par de días o unos meses. A diferencia del day trading, en el que los traders intentan captar los movimientos más pequeños comprando y vendiendo el mismo día, los traders de posiciones suelen realizar menos operaciones y de mayor envergadura, buscando ganancias sustanciales durante períodos de tiempo más largos. Aunque este tipo de trading no requiere un seguimiento completo, es importante estar al tanto de lo que ocurre con las correspondientes acciones.

Además, el análisis (principalmente fundamental, pero también técnico), juega un papel importante en el trading de posiciones, porque es la base para identificar las tendencias que determinan a qué posición entrar, o salir, y cuándo. La clave está en encontrar patrones y tendencias predecibles, y las acciones que las tienen.

«Swing trading»

El swing trading es una estrategia en la que mantienes las acciones durante un periodo de tiempo relativamente corto, hasta que se producen cambios en los precios (oscilaciones). Utiliza herramientas de análisis técnico, como gráficos e indicadores, para identificar pautas y tendencias. Identificar las oscilaciones de los precios te permite saber cuándo entrar y salir de tus operaciones para coger y cabalgar la ola antes de que se estrelle.

Cuando elijas el swing trading como estrategia, lo mejor es elegir valores con un alto volumen de trading, porque es más probable que tengan oscilaciones de precios. Las operaciones de swing trading suelen tener como objetivo márgenes de ganancia más pequeños por operación, que pueden sumar sumas mayores, y pueden mantenerse de días a semanas.

Al leer esto, puede que sientas cierta similitud entre el swing trading y el trading intradiario, sin embargo, ambos difieren principalmente en el aspecto temporal. El trading intradiario es más inmediato que el swing trading, y los traders intradiarios no suelen mantener una posición abierta durante la noche como los swing traders.

Hemos analizado las estrategias de trading más activas. Otras estrategias de trading son el trading técnico, el trading de posiciones, el trading de rupturas, el arbitraje, el trading de noticias y mucho más.

Entrar y salir de las operaciones

Tan importante como elegir una estrategia de trading, saber cuándo entrar y cuándo salir de una operación son partes clave de cualquier estrategia de trading, y desempeñarán un papel importante a la hora de afectar a los resultados de la operación. Esto se debe a que la diferencia de precio entre el momento en que entras en la operación y el momento en que la abandonas será tu ganancia/pérdida.

Aunque nunca se puede obtener una respuesta definitiva sobre cuándo salir o entrar en una estrategia de trading, hay algunos factores que se pueden tener en cuenta y que pueden ayudarte a decidir.

Entrar en una operación

Para saber cuándo entrar en una operación, es importante analizar el mercado y comprender qué mueve las distintas acciones a corto y largo plazo. Consulta Qué define el precio de las acciones para obtener más información sobre los factores que afectan al precio de las acciones. Estos conocimientos te ayudarán a identificar los valores más adecuados para tu trading y la estrategia a construir en torno a ellos.

Parte de tu análisis puede consistir en utilizar indicadores que te ayuden a comprender el volumen, las oscilaciones de los precios y las tendencias, y a elegir cuándo entrar en una operación. Con Plus500, si tu punto de entrada deseado no es el precio actual, puedes establecer alertas de precios para que te avisen cuando la acción alcance una cotización determinada, o establecer una orden futura (pendiente) para que el sistema abra una posición automáticamente al precio que desees. Si estableces una orden futura, ten en cuenta que puede producirse deslizamiento.

Salir de una operación

Puedes salir de una operación con ganancias o pérdidas. Aunque el objetivo de cualquier inversor es siempre ganar dinero, no todas las operaciones serán rentables. Tienes que saber cuándo es mejor recoger tus ganancias, cuándo dejarlas correr para intentar ganar más, y cuándo es mejor realizar tus pérdidas.

Es importante haber planificado tu estrategia de trading y estar seguro de antemano de qué tipo de movimientos de precios esperas para salir de la operación; en general, si operas con posiciones a corto plazo, tienes que ser más cuidadoso y más exacto sobre tus puntos de salida para reducir los riesgos. Puedes cerrar tus posiciones manualmente o puedes establecer órdenes de tope que las cierren automáticamente por ti. Las órdenes de cobro de ganancias te permiten bloquear las ganancias, mientras que las órdenes de tope de pérdidas limitarán tus pérdidas. También puedes establecer un tope dinámico, que es más dinámico y se moverá en función del rendimiento de la posición.

Otras cosas a tener en cuenta

Tamaños de posición

El tamaño de tus posiciones se refiere al número de contratos que compras o vendes en una operación determinada. Cuanto mayor sea la posición, más fondos se invertirán en ella y mayor será el riesgo. Como inversor minorista, un consejo importante es no arriesgar más del 2 % de tu capital de inversión en una sola posición. Para determinar el tamaño de posición óptimo, también tienes que saber cuánto dinero estás dispuesto a arriesgar en cada operación. Entonces podrás calcular en consecuencia, teniendo en cuenta el capital del que dispones para trading y el precio de las acciones que te interesan.

Gestión de riesgos

En primer lugar, tienes que considerar tus finanzas y decidir cuánto capital quieres invertir. Es preferible que utilices fondos prescindibles y no esenciales, por si tus operaciones no salen según lo previsto. También tienes que saber cuánto estás dispuesto a arriesgar en cada operación y planificar en consecuencia. Recuerda que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.

Tener una estrategia de trading sólida y probada que se adapte a tus necesidades es la base de la gestión de riesgos en el trading, porque te permite maximizar las ganancias potenciales y puede limitar los riesgos. Dispones de herramientas de gestión de riesgos para que las utilices cuando negocies CFD en la plataforma de Plus500. Te permitirán ser más exacto en tus puntos de salida, para que puedas operar lo más cerca posible de tu análisis y estrategia.

Como trader, es importante practicar antes de arriesgar tus fondos. Operar en el modo de prueba te permitirá acostumbrarte a la plataforma de trading que elijas, comprender el mundo del trading y probar tus estrategias. Sólo cuando te sientas cómodo con todos los aspectos del trading, utiliza dinero real, y sólo si puedes permitirte la posibilidad de arriesgar tu capital.

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