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Tesla y las esperanzas de un recorte de tipos de la Fed lideran la subida de los mercados

La última semana bursátil completa de septiembre se abrió el 23 de septiembre con una subida generalizada de los principales índices de Wall Street. Echemos un vistazo a algunas de las dinámicas clave que pueden haber definido el ánimo optimista del mercado del lunes:

Bandera estadounidense con velas

Lunes récord en Nueva York

El lunes 23 de septiembre, las bolsas estadounidenses prolongaron su racha alcista y el índice industrial Dow Jones ( EE.UU. 30) y el S&P 500 alcanzaron máximos históricos. El Dow subió más de un 0,1%, mientras que el S&P 500 ganó casi un 0,3%, cerrando en un nuevo máximo. El Nasdaq (US-TECH 100), orientado a la tecnología, también subió más de un 0,1%. 

La subida puede deberse a una confluencia de factores que contribuyeron a elevar el ánimo de los inversores. Un factor clave fue la creciente expectativa de que el Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC) podría seguir recortando los tipos de interés, sobre todo si los próximos datos económicos respaldan la necesidad de una mayor relajación monetaria. Los inversores podrían haber estado especialmente centrados en la publicación de la última lectura del índice de Gastos de Consumo Personal (PCE) y las cifras del PIB del 2T 2024. Un enfriamiento del entorno inflacionista podría proporcionar al banco central el impulso necesario para bajar aún más el tipo de los fondos federales. Los funcionarios de la Fed Raphael Bostic y Neel Kashkari se mostraron partidarios de un recorte más agresivo del 0,5%, señalando la ralentización de la inflación y el debilitamiento del mercado laboral.

Los avances empresariales también influyeron en el repunte. Las acciones de Tesla subieron tras una optimista previsión de entregas, mientras que Intel (INTC) repuntó al conocerse que Apollo Global Management estaba considerando una inversión multimillonaria, señal de confianza en la estrategia de recuperación de la empresa. Estos factores contribuyeron a la subida del mercado. Analicemos ahora los movimientos comerciales de Tesla:

Tesla: Enchufada y encendida

El valor de las acciones de Tesla (TSLA) siguió subiendo ayer, impulsado por la expectación en torno a sus próximos anuncios de productos y sus sólidas expectativas de ventas. Los inversores esperan con impaciencia la presentación del servicio de Robotaxi de Tesla, que lleva mucho tiempo aplazada, prevista para el 10 de octubre, y las cifras de entregas de la empresa en el tercer trimestre, que también se publicarán en las próximas semanas.

Impulsadas por el optimismo en torno al lanzamiento del Robotaxi y el aumento de las cifras de ventas, las acciones de la empresa se revalorizaron más de un 4,8% el lunes. Los analistas de Wall Street prevén que Tesla habrá entregado unos 460.000 vehículos eléctricos (VE) en el tercer trimestre, lo que supone un aumento del 6% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, algunos expertos han ido aún más lejos, pronosticando que la cifra podría resultar 10.000 superior a la estimación mencionada, lo que supondría un salto interanual del 8%. Esta suposición se basa en gran medida en la mejora de las ventas en China, a pesar de la fuerte competencia del fabricante de automóviles local BYD (1211.HK).

La empresa innovadora en el sector de los vehículos eléctricos se ha enfrentado recientemente a una serie de retos, como problemas de seguridad, retiradas de vehículos y cierre de fábricas. Sin embargo, la empresa parece haber recuperado su impulso y algo más, con unos sólidos resultados en el segundo trimestre tras los recortes estratégicos de precios. Tesla entregó casi 440.000 vehículos en el segundo trimestre, superando las expectativas del mercado. Ahora, el evento «Robotaxi Day», previsto para el 10 de octubre, podría ofrecer el próximo catalizador importante para que la acción siga creciendo al alza.

El Consejero Delegado, Elon Musk, lleva tiempo promocionando la tecnología de conducción autónoma de Tesla, afirmando que las capacidades de conducción totalmente autónoma (FSD) revolucionarán el transporte. Si el próximo evento puede influir en la opinión pública, podría marcar un punto de inflexión para Tesla en el espacio de los vehículos autónomos, donde competidores como Waymo y Cruise han tropezado. El éxito de Tesla podría validar su ambiciosa visión de un futuro sin conductor. Por el momento se desconoce si esto llegará a buen puerto, pero lo que es seguro es que las ganancias de Tesla fueron un factor que contribuyó en gran medida al elevado cierre de Wall Street el 24 de septiembre.

Conclusión

En general, no es seguro que la subida del lunes se mantenga a largo plazo, ni siquiera hasta el final de la semana. Mucho depende de la publicación de datos importantes que arrojen luz sobre el estado de la economía estadounidense. Habrá que esperar a ver qué ocurre.

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