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El S&P 500 y el Nasdaq registraron nuevos máximos históricos el 12 de junio

Carolane de Palmas | jueves 13 junio 2024

Ayer, miércoles 12 de junio, se registraron nuevos máximos en Wall Street: el S&P 500 y el Nasdaq (NQ). El índice tecnológico Nasdaq Composite subió un 1,5%, hasta los 17.608,44 puntos, con lo que su ganancia anual en 2024 se eleva al 19%, mientras que el S&P 500 subió un 0,9%, hasta los 5.421,04 puntos, con lo que su ganancia anual se eleva al 14%. 

Por tercer día consecutivo, dos de los índices más negociados cerraron el miércoles en máximos históricos. ¿Cuáles podrían ser las posibles causas de la subida de estos índices? Echemos un vistazo:

An illustration of Wall Street indices rising chart

Wall Street celebró el descenso de la inflación al consumo

Los precios al consumo en EE.UU. sorprendieron a los operadores al mantenerse sin cambios en mayo, tras un aumento del Índice de Precios al Consumo del 0,3% en abril, el menor incremento desde octubre de 2023. El aumento de los gastos de alquiler de viviendas se vio compensado por la bajada de los precios de varios artículos y de la gasolina, pero la inflación anual se mantuvo en mayo por encima del objetivo del FOMC, en el 3,3%, aunque por debajo del aumento del 3,6% de abril. El informe también indicó una desaceleración de la tasa de inflación subyacente, como lo demuestra, por ejemplo, el primer descenso de los seguros de automóviles desde el cuarto trimestre de 2021.

Algunos operadores vieron el informe como una señal de un posible enfriamiento de la inflación en Estados Unidos, lo que podría haber impulsado a Wall Street. El repunte de los precios a principios de año podría estar suavizándose, lo que podría llevar a la Fed a considerar su primer recorte de tipos en años, reduciendo el actual máximo de 23 años. Este optimismo probablemente alimentó parte de la subida de ayer, miércoles 12 de junio, pero la decisión de política monetaria de la Fed de ese mismo día desvaneció las esperanzas de múltiples recortes de tipos en 2024.

Informe positivo sobre la inflación en EE.UU. y expectativas de un recorte de los tipos más bajo

Como se esperaba, la Reserva Federal mantuvo ayer los tipos de interés sin cambios, en el 5,25%-5,50%. Sin embargo, debido al lento avance de la inflación, indicaron un enfoque más cauto respecto a futuros recortes. Su predicción de tres recortes en 2024 en diciembre del año pasado ha cambiado drásticamente, y ahora esperan sólo un recorte este año. 

La cantidad de recortes previstos de aquí a 2025 también ha disminuido de seis en marzo a cinco (lo que supone una disminución de 1,25 puntos porcentuales en total). Esto apunta a una relajación de la política monetaria más lenta de lo que se pensaba inicialmente. 

Además, la Reserva Federal aumentó su previsión de tipos de interés a largo plazo del 2,6% al 2,8%, señalando el inicio de una era prolongada de tipos de interés altos. Por otra parte, cuatro funcionarios -frente a los dos anteriores- apoyan ahora que no haya recortes este año, lo que indica un debate interno en curso sobre la política monetaria.

Aunque la Fed mostró una postura más dura de lo esperado, el informe positivo sobre la inflación en EE.UU. apoyó potencialmente la subida de los índices S&P 500 y Nasdaq. Algunos sectores bursátiles también podrían haber ayudado a ambos índices a alcanzar nuevos máximos históricos al cierre.

Los valores tecnológicos y de construcción de viviendas impulsan Wall Street

Algunos grandes valores tecnológicos y relacionados con la construcción de viviendas parecen haber registrado un fuerte rendimiento el miércoles 12 de junio, impulsando al alza los índices de Wall Street. 

Oracle (ORCL) registró una subida de más del 11% y alcanzó un nuevo máximo en las operaciones intradía tras el anuncio de acuerdos para infraestructuras en la nube con Google (GOOG), Microsoft (MSFT) y OpenAI.

Apple (AAPL) subió casi un 3% el miércoles 12 de junio, tras una subida del 7% el martes. Impulsada por la expectación suscitada por los anuncios de Inteligencia Artificial (IA) en su conferencia de desarrolladores del lunes, Apple recuperó brevemente el título de empresa más valiosa del mundo que ostentaba Microsoft, pero el repunte se desvaneció antes de la campana de cierre, lo que devolvió a Apple a la segunda empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil. (Fuente: CNBC)

Los valores relacionados con la construcción de viviendas y los proveedores también subieron ayer. Builders FirstSource subió más de un 8%, mientras que DR Horton (DHI) y Toll Brothers (TOL) subieron más de un 6% cada una. PulteGroup (PHM) y Lennar (LEN) también registraron ganancias superiores al 4%, y Home Depot (HD) subió más de un 3%.

Conclusión

Aunque los datos de inflación al consumo y las decisiones de la Reserva Federal estuvieron ayer en el punto de mira de los operadores, impulsando potencialmente al S&P 500 y al Nasdaq a máximos históricos, la publicación de otros datos de inflación en EE.UU. podría influir en la dirección de ambos índices.

Hoy, jueves 13 de junio, la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) probablemente sea observada de cerca por los operadores que buscan calibrar si las presiones inflacionistas también se han enfriado por el lado de los productores. Los datos del IPC de mayo mostraron que la inflación podría estar tocando techo, pero el IPP proporcionará más información sobre las presiones de los precios del lado del productor. 

Una lectura del IPP por debajo de lo esperado podría aumentar la confianza de los operadores y alimentar potencialmente el actual repunte de los mercados, mientras que una cifra por encima de lo esperado podría aumentar la preocupación por la inflación y provocar un desplome de las bolsas.


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