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Ganadores y perdedores de los mercados en 2023

Plus500 | domingo 31 diciembre 2023

2023 resultó ser un año dinámico y tumultuoso para los mercados y las economías mundiales. Una confluencia de factores, como las presiones inflacionistas, la preocupación por la inminente recesión y el aumento de las tensiones geopolíticas y los conflictos en Oriente Medio, Rusia y Ucrania, contribuyeron colectivamente a una volatilidad significativa en diversos sectores del mercado. 

En consecuencia, mientras que algunos sectores sufrieron, otros se dispararon frente a estos obstáculos. A continuación presentamos los ganadores y perdedores de 2023 en diversos sectores del mercado:

Una imagen del año 2023 que describe los movimientos del mercado de valores

Los ganadores

Los líderes de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) ha dado mucho que hablar en 2023, especialmente a la luz del revolucionario chatbot de OpenAI, ChatGPT, y con algunas de las mayores empresas tecnológicas dedicando esfuerzos al avance de la IA.

Aunque muchas empresas participaron en el campo de la IA, algunos de los nombres más destacados este año fueron NVIDIA, C3.AI y Microsoft. 

NVIDIA (NVDA)

Entre algunos de los mayores ganadores de 2023 se encuentra un gigante tecnológico estadounidense y líder en chips, NVIDIA (NVDA), que alcanzó máximos históricos, superó las expectativas en sus publicaciones de resultados, se disparó más allá de los 500 dólares en cierto punto y ganó más de un 245.9% desde principios de año hasta el 31 de diciembre. (Fuente: Forbes)

NVIDIA price chart on December 31 2023

Esto es así porque, durante muchos años, NVIDIA se ha situado a la vanguardia de la industria de la IA al crear chips y software que llevan a cabo procesos complejos de IA, además de especializarse en la venta de bloques de construcción de IA para el desarrollo de infraestructuras de IA.

Las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de NVIDIA y la introducción del software CUDA en 2006 también pueden realizar funciones avanzadas de IA y se consideran compatibles con las cargas de trabajo de IA. 

En particular, NVIDIA ha creado chips dedicados como el H100, diseñado específicamente para gestionar de forma eficiente las operaciones de transformación, lo que constituye la base fundamental de servicios como ChatGPT.

El notable crecimiento de NVIDIA se atribuye a menudo a su expansivo negocio de centros de datos, el mayor segmento de ingresos del gigante tecnológico. Este éxito se debe principalmente a la IA generativa y, para muchos, la empresa se ha convertido en sinónimo de IA. 

Además, se espera que la incursión de NVIDIA en el campo de la IA persista hasta 2024, tras la revelación por parte de NVIDIA de una iteración mejorada de su plataforma de computación de IA, la HGX H200, programada para su despliegue por parte de los principales servicios de infraestructura en la nube ese mismo año.

No obstante, ante la creciente competencia de empresas como su rival AMD, por ejemplo, es imprescindible tener en cuenta que la trayectoria de NVIDIA aún está por determinar.

C3.AI (IA)

Como su nombre indica, C3.AI (AI) experimentó una subida del 158.5% desde principios de 2023 hasta el 31 de diciembre, impulsada principalmente por la IA con algunas caídas aquí y allá.

C3AI  price chart on December 31 2023

C3.AI es una empresa californiana de software como servicio (SaaS) especializada en el suministro de software de IA a empresas. 

La empresa se ha consolidado como pionera en el sector de la IA, ganándose el reconocimiento y la adopción generalizada entre las grandes corporaciones, incluidos gigantes del sector como Alphabet (GOOG), con quien se asoció. 

En particular, la dirección de la empresa pasó de centrarse en los ingresos a corto plazo a la fijación de precios basada en transacciones, ampliando la base de clientes para obtener resultados de ingresos prometedores a largo plazo, y muchos analistas creen que el futuro de C3.AI puede ser incluso más brillante.

Microsoft (MSFT)

A pesar de haber sufrido ligeramente a principios de año, cuando tuvo que despedir a trabajadores ante el aumento de la inflación y las dificultades económicas, Microsoft (MSFT) ganó de un 56.9%  desde principios de año hasta el 31 de diciembre.

Microsoft price chart on December 31 2023

Esto puede atribuirse al hecho de que el gigante tecnológico de la zona de Silicon Valley ha dedicado importantes recursos a impulsar el campo de la inteligencia artificial en 2023. 

Sus contribuciones sustanciales son evidentes a través de diversas vías, con un enfoque notable en sus inversiones en la tecnología de OpenAI y a través de su integración en Bing, Microsoft 365, Github, y su conjunto de herramientas de productividad en el lugar de trabajo, entre otras plataformas.

Como tal, puede que no sea una sorpresa saber que algunos expertos del mercado como Ivan Feinseth, analista de Tigress Financial que Microsoft está a la "vanguardia de la revolución de la IA" y está "impulsada por su continua integración de la creciente funcionalidad de IA, incorporando ChatGPT en todos los aspectos de sus líneas de negocio y productos, lo que acelerará la transformación digital global y destacará la oportunidad de inversión de la acción."

Podría ser interesante ver cómo estos esfuerzos también afectarán al crecimiento de la empresa en los próximos meses.

Más ganadores: El oro (XAU) destaca

Además de los valores mencionados, este año ha sido estelar para el oro (XAU), una de las materias primas más preciosas del mundo, ya que ha ganado cerca de un 12.1%  desde principios de 2023 hasta el 31 de diciembre.

Gold price chart on December 31 2023

Parece que las incertidumbres mundiales, desde las guerras hasta la crisis de los grandes bancos, pasando por las esperanzas de que la Reserva Federal adopte una postura moderada, han hecho que los precios del oro sean más valiosos de lo que ya eran, y algunos analistas creen que este sólido comportamiento podría continuar en 2024. (Fuente: Reuters)

Los perdedores 

Como ya se ha mencionado, este año ha tenido altibajos, ya que muchos problemas económicos han afectado a las economías mundiales. 

Entre los mercados e instrumentos financieros que sufrieron pérdidas notables se encuentran los grandes bancos, el gas natural y el trigo.

La crisis de los grandes bancos

Sin duda, los grandes bancos han atravesado un año turbulento marcado por una gran volatilidad y notables caídas. En este sentido, varios de los principales nombres del sector bancario se enfrentaron a turbulencias financieras, experimentando quiebras y pérdidas sustanciales en su valor de mercado. 

Estas caídas fueron el resultado de una confluencia de factores, entre ellos un panorama económico debilitado, una inflación persistente y presiones recesivas. 

Para combatir estos retos, bancos centrales como la Reserva Federal respondieron aplicando subidas de tipos de interés de línea dura, provocando inadvertidamente problemas de liquidez para muchos bancos. 

Esto se vio agravado por el hecho de que un número considerable de estas instituciones habían invertido fuertemente en bonos estadounidenses a largo plazo, cuyo valor disminuyó posteriormente debido a los elevados tipos de interés

Por ejemplo, un acontecimiento fundamental en el panorama poco propicio del sector bancario se produjo en marzo, cuando el Silicon Valley Bank (SVB) quebró. Esta situación se consideró la segunda mayor crisis bancaria en Estados Unidos desde la crisis financiera de 2008. 

En consecuencia, las consecuencias de la quiebra de SVB repercutieron en todo el sector, afectando negativamente a otros grandes bancos. 

En particular, rivales como los bancos suizos UBS (UBSG.VX) y Credit Suisse se convirtieron en colaboradores. En un intento de evitar la quiebra, UBS adquirió a su competidor, Credit Suisse. 

Dado que la Fed se ha vuelto más moderada últimamente, merecerá la pena seguir de cerca los valores bancarios y las decisiones de los bancos centrales para ver cómo podría ser el sector bancario en 2024.

Materias primas

Las materias primas se situaron entre las perdedoras de este año, con el gas natural y el trigo como las más afectadas por las tensiones e incertidumbres geopolíticas.

Gas Natural (GN)

El Gas Natural (GN), materia prima energética muy demandada, ha perdido más de un 37.6% desde principios de año hasta el 31 de diciembre.

Natural Gas price chart on December 31 2023

El descenso de los precios del Gas Natural puede vincularse a una convergencia de elementos que han redefinido la dinámica del mercado. 

Inicialmente, el repunte de los precios que alcanzó su punto más alto en 14 años en agosto de 2022, provocado por la reducción de los suministros de gas a Europa por parte de Rusia, dio paso a un rápido descenso de estas ganancias en la última parte de 2022 y principios de 2023. 

Además, en Europa se produjo un descenso sustancial de la demanda de gas natural, estimulado por un cambio de comportamiento en respuesta a los precios excesivamente altos y a las medidas para mejorar la eficiencia energética.  

Asimismo, los niveles históricamente altos de almacenamiento en Europa, influidos por las políticas gubernamentales y un invierno excepcionalmente suave, transmitieron una señal bajista al mercado. 

No obstante, el futuro del mercado sigue siendo incierto, con posibles subidas de precios a corto plazo supeditadas a factores como un repunte de la demanda de gas natural en Asia y unas condiciones meteorológicas impredecibles.

Trigo (ZW)

El trigo (ZW), una materia prima muy esencial, también experimentó un año tumultuoso, ya que perdió alrededor del 19.4% de su valor desde principios de 2023 hasta el 31 de diciembre.

Wheat price chart on December 31 2023

Estas pérdidas pueden deberse a varios factores, entre ellos la extraordinaria campaña triguera rusa. La abundante cosecha del país ha inundado de trigo el mercado mundial, provocando una caída de los precios. 

Sin embargo, a pesar de las actuales tensiones que interrumpen las exportaciones de trigo de Ucrania, un actor importante en el comercio mundial de trigo, el aumento de la producción de Rusia ha logrado cubrir la demanda y mantener los precios bajos. 

Por ello, muchos operadores especulativos abrieron posiciones cortas en trigo. Aunque este excedente ha ayudado a mantener los precios estables, los expertos advierten de la vulnerabilidad del mercado, especialmente en la región del Mar Negro, donde Rusia depende en gran medida de la exportación de trigo. 

Además, la incertidumbre en torno a las tensiones geopolíticas y la posibilidad de interrupciones inesperadas del suministro mundial añaden complejidad. La situación puso de relieve el delicado equilibrio entre una caída de los precios debida a un exceso de oferta y la posibilidad de un repentino cambio de tendencia provocado por acontecimientos geopolíticos.

Sólo el tiempo dirá qué depara el futuro a esta materia prima indispensable.

Perspectivas económicas para 2024: ¿Qué pueden esperar los operadores en el nuevo año?

Según algunos analistas de Morgan Stanely (MS), las perspectivas para el mercado bursátil en 2024 sugieren una tendencia alcista moderada, con una subida prevista del 2% en el S&P 500 ( EE.UU. 500). Destacan la persistencia del "riesgo específico de las acciones", que podría mantener un nivel elevado. Esta previsión se enmarca en un contexto en el que se prevén unos informes de beneficios más débiles y una economía robusta. Se espera que los inversores desvíen sus fondos hacia valores defensivos y sectores como el industrial y el energético. 

Los operadores y analistas tendrán que esperar para ver cómo se presenta realmente el nuevo año.

Conclusión 

En 2023, los mercados mundiales vieron cómo ganadores como NVIDIA y Microsoft que se subían a la ola de la IA, mientras que el oro brillaba en medio de la incertidumbre. 

En el lado opuesto, los grandes bancos se enfrentaron a una crisis y materias primas como el gas natural y el trigo se vieron afectadas. Operadores, consumidores y analistas tendrán que esperar para ver qué nos depara 2024.


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