Explicación de Marathon Digital: guía de trading de acciones de MARA

Marathon Digital Holdings está a la vanguardia de la industria minera de criptomonedas en 2024, liderando con una capitalización bursátil de 6700 millones de dólares y una contribución significativa del 6 % a la red Bitcoin.

En este artículo exploraremos diversos aspectos de Marathon Digital Holdings Inc. (MARA), como su evolución, rendimiento bursátil y estrategias de trading.

Puntos principales:

• Fundada en 2010, Marathon Digital Holdings ha pasado de centrarse en la exploración de uranio y vanadio a convertirse en una destacada empresa de tecnología de activos digitales.
• Marathon Digital ofrece productos tecnológicos avanzados a los sectores que carecen de energía, a los sectores con experiencia en energía y a los sectores involucrados en el ecosistema de las criptomonedas.
• A mediados de 2024, Marathon Digital Holdings tenía una capitalización bursátil de 6690 millones de dólares con 272,96 millones de acciones en circulación.
• Las acciones de Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA) alcanzaron su máximo histórico de 234,00 dólares en marzo de 2012 y un mínimo histórico de 0,35 dólares en marzo de 2020.

¿Qué es Marathon Digital Holdings Inc.?

Marathon Digital Holdings Inc. es una empresa estadounidense líder en el campo de la tecnología de activos digitales. Son reconocidos por su trabajo en la minería de criptomonedas y por fomentar los avances en el ecosistema blockchain. La compañía tiene su sede en Fort Lauderdale, Florida, EE. UU. Cuenta con una flota de 12 centros de datos activos en cuatro continentes: Norteamérica (EE. UU. y Canadá), Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos), Europa (Finlandia y Hungría) y Sudamérica (Paraguay).

Productos y servicios clave de Marathon Digital

La actividad principal de Marathon Digital Holdings Inc. es explotar instalaciones de minería de Bitcoin, mantener el libro mayor de Bitcoin y aprovechar las tecnologías avanzadas para convertir la energía en valor económico.

Marathon Digital vende sus productos tecnológicos avanzados a los siguientes sectores:

• Sectores que carecen de energía y electricidad.
• Sectores que tienen experiencia en energía y microrredes.
• Sectores involucrados en el avance de Bitcoin y el ecosistema de criptomonedas.

Los productos tecnológicos avanzados de MARA incluyen los siguientes:

1. Recolección de energía para sectores que carecen de energía:
   MARA encuentra lugares con potencial de energía, como los residuos de vertederos, el gas de los pozos petrolíferos o el calor residual de las fábricas. Utilizan su producto tecnológico para convertir esta energía en electricidad para alimentar sus centros de datos remotos y el medio ambiente, incluidas las comunidades o distritos cercanos.
2. De la computación a escala de servicios públicos a los sectores energéticos:
   Imagina una central eléctrica que produce más electricidad de la que puede vender. Para evitar el despilfarro, MARA construye grandes centros de datos que utilizan esta energía adicional para extraer Bitcoin. Los centros de datos son flexibles y se pueden cerrar rápidamente si es necesario, manteniendo así el equilibrio de la red eléctrica.
3. Suite tecnológica para sectores del ecosistema de criptomonedas:
   MARA ofrece sus productos tecnológicos patentados a otras empresas mineras de activos digitales. Estos productos tecnológicos incluyen sistemas de refrigeración especiales y software que hacen que los centros de datos funcionen de manera más eficiente.

Al ofrecer estos productos y servicios, MARA ayuda a la red Bitcoin y promueve la eficiencia energética.

La evolución de Marathon Digital Holdings Inc.

Esta sección detalla la evolución estratégica de Marathon Digital Holdings Inc. (MARA) hacia una empresa líder en tecnología de activos digitales.

Primeros años de Marathon Digital (2010-2017):

• Marathon Digital Holdings Inc. se fundó en febrero de 2010 como Verve Ventures Inc. La compañía inicialmente se centró en la exploración de uranio y vanadio.
• En diciembre de 2011, el nombre se cambió a American Strategic Minerals Corporation.
• Para alinearse con la nueva dirección estratégica de la empresa en 2013, la empresa cambió su nombre por el de Marathon Patent Group Inc. FINRA también aprobó el cambio de su símbolo bursátil a MARA.
• En 2014, Marathon Patent Group hizo historia en el Nasdaq al convertirse en la primera empresa minera de criptomonedas en cotizar en la Bolsa Nasdaq con el símbolo «MARA».

Transición maratoniana de patentes a activos digitales (2018-2021):

• En 2018, Marathon Patent Group comenzó a adquirir mineros y tecnologías en el espacio de las criptomonedas.
• Este cambio estratégico llevó a otro cambio en el nombre de la empresa, de Marathon Patent a Marathon Digital Holdings Inc, reflejando así su posición como empresa líder en tecnología financiera de activos digitales.
• Antes de febrero de 2021, la empresa ya había realizado importantes inversiones, comprando Bitcoin por valor de 150 millones de dólares y adquiriendo más de 100 000 mineros de Bitcoin.

Crecimiento y diversificación de MARA (2024):

• En diciembre de 2023, Marathon Digital alcanzó un hito importante al minar la cifra récord de 1.853 Bitcoin, la mayor cantidad mensual registrada por una empresa minera pública de Bitcoin. Core Scientific anteriormente ostentaba el récord, extrayendo 1527 BTC en enero de 2023.
• En abril de 2024, Marathon Digital se expandió a la minería de altcoins para diversificar sus fuentes de ingresos, centrándose en Kaspa (KAS).

Descripción general de las finanzas y el mercado de valores de MARA

Tras analizar brevemente la evolución de Marathon Digital Holdings, también es importante tener una visión general de las finanzas y los indicadores de rendimiento de la empresa.

Rendimiento bursátil de Marathon Digital Holdings

• Volumen de trading récord de MARA: El 29 de diciembre de 2024, MARA fue la acción estadounidense más negociada del día. Registró un volumen significativo de 327 millones de dólares, superando a Tesla (TSLA), Apple (AAPL) y Amazon (AMZN).
• Máximo histórico de MARA: MARA alcanzó su máximo histórico de 234,00 USD el 19 de marzo de 2012.
• Mínimo histórico de MARA: MARA alcanzó su mínimo histórico de 0,35 USD el 16 de marzo de 2020.
• Rendimiento a largo plazo de MARA: En julio de 2024, el precio de las acciones de MARA había subido un 0,68 % en lo que iba de año (YTD), mientras que en todo el 2023 las acciones subieron un 38,63 %.
• Rango de 52 semanas de MARA: En 2023, el precio de las acciones de MARA fluctuó entre 7,16 y 34,09 dólares por acción, lo que indica un rango de 52 semanas de 26,93 dólares.

MARA Capitalización bursátil y acciones en circulación

• A mediados de 2024, Marathon Digital Holdings tenía una capitalización bursátil de 6690 millones de dólares.
• Además, la compañía posee 272,96 millones de acciones en circulación y tiene una cotización pública de 270,84 millones de dólares.

Rendimiento de las ganancias de Marathon Digital Holdings

• A mediados de 2024, Marathon Digital Holdings tenía unos beneficios por acción (BPA) positivos de 2,43 $, lo que indica que la empresa operaba con ganancias.
• Además, la relación precio/beneficios (PER) de Marathon Digital Holdings también era positiva a mediados de 2024, de 9,73. Sin embargo, este rendimiento puede cambiar en el futuro.

Puntos fuertes y oportunidades de crecimiento de las acciones de MARA

Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA) podría ser una acción considerable a tener en cuenta por las siguientes razones:

• El crecimiento de Bitcoin: A medida que Bitcoin siga ganando aceptación generalizada, incluida la aprobación de ETF al contado de Bitcoin por parte de la SEC, es posible que el valor de Bitcoin siga aumentando. Esta tendencia puede beneficiar a Marathon Digital Holdings como minero de Bitcoin, aumentando tanto sus ingresos como el valor de sus acciones.
• Interés institucional: El creciente interés institucional en Bitcoin y otras criptomonedas respalda el potencial de crecimiento a largo plazo de empresas como Marathon Digital. Las inversiones institucionales estabilizan el mercado y aumentan la credibilidad de las criptomonedas, lo que beneficia indirectamente a Marathon.
• Reducciones de los tipos de interés: Se espera que la Reserva Federal y otros grandes bancos centrales recorten los tipos de interés en el segundo semestre de 2024, aumentando el apetito por el riesgo de los inversores. Esto podría dar lugar a una mayor demanda de criptomonedas, lo que repercutiría positivamente en las operaciones y el rendimiento bursátil de Marathon Digital.​​
• Adquisiciones estratégicas: Marathon Digital ha estado ampliando sus capacidades de minería mediante adquisiciones estratégicas. Esto mejora su capacidad operativa y satisface la creciente demanda de minería de Bitcoin.​
• Oportunidad de valoración: A pesar de un aumento significativo en 2023, el precio de las acciones de Marathon Digital ha bajado recientemente, lo que representa un posible descuento en el precio de entrada para los inversores. Teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento de la empresa y su posición en el mercado, la valoración actual la convierte en una opción considerable.

Desafíos a los que se enfrenta Marathon Digital Holdings Inc (MARA)

• Volatilidad del precio de Bitcoin: El rendimiento de Marathon Digital Holdings (MARA) está estrechamente relacionado con el precio de Bitcoin. Dada la volatilidad del precio del Bitcoin, cualquier caída significativa de su cotización puede afectar negativamente al precio de las acciones de MARA.
• Riesgos normativos: La industria de las criptomonedas se enfrenta a un creciente escrutinio regulatorio. Los cambios en la regulación o las nuevas medidas regulatorias pueden representar riesgos significativos para las operaciones y la rentabilidad de MARA. Esto incluye posibles medidas enérgicas contra las actividades de minería de Bitcoin debido a preocupaciones medioambientales​.
• Costes de energía: La minería de Bitcoin consume mucha energía, y el aumento de los costes energéticos puede afectar significativamente a la rentabilidad de las operaciones de minería MARA.
• Rendimiento financiero: A pesar de las recientes mejoras en su posición financiera, Marathon Digital sigue enfrentándose a importantes riesgos financieros. La compañía informó de niveles de deuda notables, que ha estado trabajando para reducir, pero su salud financiera sigue siendo motivo de preocupación.
• Preocupaciones medioambientales: El impacto medioambiental de la minería de Bitcoin ha atraído una atención negativa, lo que podría conducir a un aumento de las presiones reguladoras y a una reacción pública en contra.

Cómo negociar las acciones de Marathon Digital Holdings Inc.

Los traders e inversores que deseen exponerse al movimiento de los precios de Marathon Digital Holdings (MARA), pueden tener en cuenta varios métodos:

Negociación de acciones

Mediante este método, los traders e inversores pueden comprar y mantener acciones de MARA para beneficiarse de la revalorización de su precio de las acciones o de sus dividendos. Sin embargo, Marathon Digital Holdings no paga dividendos actualmente, aunque podría ofrecerlos en el futuro.

Instrumentos derivados de trading

• Contratos por diferencias (CFD): Los traders pueden especular activamente con las acciones de MARA a corto plazo. Con los CFD sobre acciones de MARA, puedes exponerte al movimiento del precio de las acciones de Marathon Digital Holdings sin poseer sus acciones. Al operar con acciones MARA mediante contratos por diferencias, los traders pueden abrir operaciones de compra o venta para obtener ganancias si el precio se mueve en su dirección. Sin embargo, los traders también pueden sufrir pérdidas si el mercado se mueve en contra de su posición.
• Opciones: Este derivado financiero ofrece el derecho, pero no la obligación, de ejercer opciones call u opciones put sobre acciones de MARA a un precio predeterminado (precio de ejercicio) antes de una fecha de vencimiento concreta.

Diversificación:

• Índices: Varios índices rastrean el rendimiento de las acciones de las empresas mineras de criptomonedas que cotizan en bolsa. Estos índices ofrecen a los traders una vía para exponerse al movimiento de los precios de las criptomonedas mineras, incluidas las acciones de MARA. Un ejemplo de este tipo de índice es el Índice Hashrate de Criptomonedas.
• Fondos mutuos: Los fondos mutuos reúnen el dinero de varios inversores para comprar una cartera diversificada de acciones, bonos u otros valores. Invertir en fondos mutuos que incluyen acciones de MARA brinda exposición a los movimientos del precio de las acciones y otros activos de MARA. Este enfoque ofrece diversificación y una gestión profesional, lo que reduce el riesgo de invertir solo en acciones de MARA.
• Fondos cotizados en bolsa (ETF): Los ETF son fondos de inversión que cotizan en bolsas de valores. Pueden rastrear el rendimiento de un índice específico, materia prima o segmento de mercado. Por lo tanto, invertir en ETF que incluyan acciones de MARA permite a los inversores exponerse a los movimientos del precio de las acciones de MARA. Estos ETF incluyen el ETF Valkyrie Bitcoin Miners (BRRR), que contiene una cesta de 22 acciones de criptominería.

Lo más destacado de la industria de la criptominería

• La industria de las criptomonedas prospera gracias a las empresas de minería digital para impulsar la infraestructura de los activos digitales.
• La industria minera mundial de criptomonedas se valoró en aproximadamente 2170 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 7000 millones de dólares en 2032, con una tasa compuesta anual del 12,90 %.
• En 2022, los ingresos generados por la creación de nuevas monedas digitales representaron el 76 % de la cuota de mercado de la minería, mientras que los ingresos generados por las comisiones de transacción representaron el 24 %.
• Norteamérica ocupó la posición dominante en la industria de la minería de criptomonedas en 2022.
• JP Morgan (JPM) dijo que 14 mineros de Bitcoin que cotizan en bolsa en EE. UU. representaban una capitalización bursátil de 22 800 millones de dólares a mediados de 2024.
• Se prevé que la región de Asia-Pacífico (APAC) experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta debido a los bajos precios de la electricidad y a la abundancia de grandes empresas mineras, particularmente en China.
• Otros actores notables en el espacio de la minería de criptomonedas son CleanSpark (CLSK), Riot Blockchain (RIOT), Phoenix Group (PHNX-L) y Hut 8 Mining.

Si te interesa saber cómo suben y bajan los precios de las acciones de MARA, échale un vistazo a los CFD sobre acciones de MARA en Plus500.

Conclusión

Marathon Digital Holdings (MARA) es líder en el sector de la minería de criptomonedas e impulsa la innovación y la eficiencia en las operaciones mineras de Bitcoin. El enfoque de la compañía en las prácticas mineras sostenibles y a gran escala destaca su compromiso con el cambiante panorama de las monedas digitales. Para los traders e inversores, Marathon Digital ofrece una oportunidad única de participar en el floreciente mercado de las criptomonedas. Los factores clave a tener en cuenta al evaluar las oportunidades de trading con las acciones de Marathon Digital incluyen la eficiencia de la minería, los desarrollos regulatorios y el desempeño general del mercado de criptomonedas.