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Guía de trading del Netherlands 25: ¿qué es el índice AEX?

Fecha de modificación: 17/06/2024

El índice AEX 25 de Holanda, referencia clave del mercado bursátil holandés, es un reflejo de otros grandes índices europeos como el CAC 40 de Francia, el FTSE MIB de Italia y el OBX de Noruega. Todos estos índices comparten la misma bolsa de cotización, Euronext, el principal grupo bursátil paneuropeo.

El índice Netherlands 25 ofrece una forma de exponerse al rendimiento de 25 grandes empresas que cotizan en Euronext Amsterdam. Veamos con más detalle qué es el Netherlands 25 y cómo operar con el índice AEX:

una ilustración de la bandera de los Países Bajos.

En pocas palabras

  • Cotizado en el Euronext Amsterdam y lanzado en 1983, el índice AEX sigue la evolución de las 25 empresas de primera fila que cotizan en la bolsa holandesa.
  • Es un índice ponderado por capitalización bursátil basada en acciones disponibles.
  • Es ampliamente considerado como el índice más adecuado para representar el mercado bursátil holandés.
  • En marzo de 2024, los sectores de «tecnología» y «productos básicos de consumo» representaban casi el 46 % de la composición del AEX.
  • Shell PLC, ASML Holding (ASML.AS) y Unilever (ULVR-L) son las 3 acciones más importantes del índice, con un peso total combinado de más del 43 % a marzo de 2024.
  • Para invertir en la economía holandesa, los traders pueden utilizar una amplia gama de productos financieros, como los CFD (contratos por diferencia) del índice.

Índice Netherlands 25: ¿qué es el índice AEX?

¿Qué representa el índice Netherlands 25?

El Netherlands 25 (FT), el AEX 25 o el Amsterdam Exchange 25 ofrecen información sobre el rendimiento de las 25 acciones más importantes y más cotizadas del Euronext Amsterdam, y algunas de estas empresas figuran entre las principales acciones de Europa.

¿Cuándo se creó el índice AEX?

El índice Netherlands 25 se lanzó el 3 de enero de 1983, con un valor base de 45,38.

¿En qué moneda está denominado el AEX?

La moneda del índice AEX 25 es el euro (EUR).

¿Cómo se calcula el Netherlands 25?

Al igual que algunos de los índices más negociados, como el DAX 40 (FDAX), el FTSE 100 (UK 100), el NASDAQ (NQ) y el S&P 500, el índice AEX es una capitalización bursátil basado en acciones disponibles. También tiene un límite de ponderación inicial del 15 %. Debido a la forma en que se calcula el AEX 25, las acciones con una mayor capitalización bursátil tienen un mayor peso en el índice, lo que significa que también tendrán un mayor impacto en su valor.

¿Cuándo puede operar con el índice AEX?

El índice AEX se puede negociar durante los días de semana, desde las 9:00 hasta las 17:30, hora de verano de Europa Central (GMT+2). Este periodo de trading se completa con una apertura previa al mercado a las 7:15 h y una sesión posterior al cierre de 17:30 h a 17:40 h. El horario de negociación principal está marcado por una subasta de apertura a las 9:00 a.m. y una subasta de cierre a las 5:35 p.m.

Composición del índice AEX

Desglose de los principales sectores

Conocer la composición sectorial del Netherlands 25 es importante para saber qué sectores bursátiles tienen más peso dentro del índice y, por tanto, influyen más en su rendimiento global.

Los sectores del índice Netherlands 25:

  1. Tecnología: 25,4 %
  2. Bienes de consumo básico: 21,6 %.
  3. Energía: 15,6 %
  4. Bienes de consumo duradero: 14,7 %.
  5. Finanzas: 10,5 %
  6. Industriales: 4,9 %
  7. Materiales básicos: 4,1 %
  8. Cuidado de la salud: 2,0 %
  9. Telecomunicaciones: 1,2 %

*A partir de marzo de 2024

Los 10 principales constituyentes

Tan importante como saber qué sectores influyen más en el valor del índice Países Bajos 25, es que los traders conozcan también qué empresas ocupan los primeros puestos.

Las 10 principales empresas del índice AEX:

  1. Shell PLC (SHEL) - Energía: 15,16 %
  2. ASML Holding (ASML.AS) - Tecnología: 14,85 %
  3. Unilever (ULVR-L) - Bienes de consumo básico: 13.79%
  4. RELX (REL-L) - Consumo discrecional: 8.51 %
  5. ING Group N.V. (INGA.AS) - Finanzas: 5,70 %
  6. Adyen (ADYEN) - Industria: 5,20 %
  7. Prosus (PRX) - Tecnología: 4,79 %
  8. Wolters Kluwer (WKL.AS) - Consumo discrecional: 4,06 %
  9. DSM Firmenich AG (KDSKF) - Bienes de consumo básico: 2,99 %
  10. ASM International (ASM) - Tecnología: 2,99 %

*A partir de marzo de 2024

CFD del índice Netherlands 25 en la plataforma de trading de Plus500

Cuando operas con Plus500, operas con CFD (contratos por diferencia). Los CFD representan productos financieros, que permiten a los traders exponerse a los movimientos de precios del activo subyacente e intercambiar con su emisor la diferencia de precio entre el valor de apertura de un contrato CFD y su valor de cierre.

En la plataforma de trading de Plus500, el 25 holandés es el símbolo de los CFD basados en los futuros del índice AEX negociados en Euronext Derivatives Amsterdam, una rama de la bolsa Euronext dedicada al trading de derivados.

Con los CFD, los traders nunca son propietarios del activo subyacente. Pueden abrir una posición larga en el AEX 25 si prevén que el índice subirá. Por el contrario, pueden abrir una posición corta si prevén que el índice bajará. El trading con CFD también funciona con apalancamiento, que amplifica tanto las ganancias como las pérdidas potenciales. Por lo tanto, puede ser un tipo de trading arriesgado si los traders no entienden bien cómo operar con CFD y cómo funciona el apalancamiento.

¿Qué puede influir en el valor del índice Netherlands 25?

Dado que el índice bursátil holandés puede verse influido por diversos factores, los traders deben ser conscientes de lo que puede mover el precio del AEX 25 antes de operar. Esto les ayudará potencialmente a proteger su capital de trading y a aprovechar las oportunidades de trading con índices:

  • Resultados corporativos. El rendimiento de cada acción incluida en el índice puede tener un impacto directo en el valor del Netherlands 25. Por tanto, la publicación de los resultados financieros puede reflejar lo bien (o mal) que ha funcionado una empresa en un periodo de tiempo determinado.
  • Cambios normativos. La evolución de la regulación de los mercados financieros en Holanda por parte de la Autoridad Holandesa de los Mercados Financieros (AFM) y el Banco Nacional Holandés puede afectar potencialmente a la actividad de trading y al valor del índice AEX.
  • Política monetaria. Las decisiones del Banco Central Europeo (BCE), especialmente sobre los tipos de interés, pueden repercutir en los costes generales de los préstamos en la región, lo que puede afectar a las operaciones empresariales.
  • El valor del euro. Las grandes fluctuaciones del euro (EUR) frente a sus homólogos en el mercado de Forex, especialmente el par de divisas EUR/USD (EURUSD), pueden repercutir en el atractivo de los productos y servicios holandeses para los compradores extranjeros y, por tanto, influir potencialmente en los ingresos por ventas de las empresas holandesas.
  • Indicadores económicos. La publicación de estadísticas económicas tan esperadas, como el PIB, el PCE, el IPC, las NFPy el PMI pueden influir en el mercado de valores en general.
  • Perspectivas de crecimiento mundial. Cada etapa de crecimiento económico puede determinar los hábitos de gasto, ahorro e inversión de la población local y mundial, lo que probablemente repercutirá en el rendimiento de las empresas del índice AEX 25 y del propio índice.
  • Psicología del trading. El sentimiento del mercado, la especulación y las emociones pueden ser poderosos impulsores del valor de un activo financiero.
  • Eventos inesperados. Las pandemias, los conflictos armados, las huelgas, las guerras comerciales y las catástrofes naturales son acontecimientos que los traders no pueden prever y que pueden tener un gran impacto en los mercados.

CFD del índice AEX: ¿cuáles son las ventajas potenciales?

Echemos un vistazo a algunas de las posibles ventajas:

  • Diversificación: Como la mayoría de los índices, el AEX 25 puede ofrecer un enfoque diversificado del mercado bursátil holandés a través de un único producto financiero que representa una cesta de acciones.
  • Una buena representación de la economía holandesa: El índice AEX 25 actúa como un índice bursátil de referencia para calibrar la salud general del mercado bursátil holandés.
  • Alta liquidez y actividad de trading: El índice Netherlands 25 es el índice más negociado de la familia AEX del Euronext.
  • Accesibilidad: El índice europeo es fácilmente accesible para los traders minoristas.
  • Fiabilidad y transparencia de los datos: Euronext es una bolsa de valores fiable y reconocida, lo que significa que los traders pueden acceder a información pública y transparente sobre el índice y sus componentes.
  • Flexibilidad: Operar con CFD puede ajustarse a varias estrategias de trading, como el trading intradiario y el swing trading.
  • Posibilidad de ir en corto: Operar con CFD permite a los operadores aprovechar todas las condiciones del mercado, es decir, mercados alcistas y bajistas.

Riesgos y limitaciones del trading de CFD del índice Netherlands 25

Aunque los CFD del índice Netherlands 25 pueden ofrecer ventajas potenciales para tu cartera, también debes tener en cuenta los riesgos inherentes y las limitaciones que conllevan:

  • Apalancamiento: Aunque el apalancamiento puede magnificar tus ganancias potenciales, también puede magnificar tus pérdidas potenciales, lo que significa que potencialmente puedes enfrentarte a pérdidas significativas que pueden dañar tu capital de trading si no gestionas tu apalancamiento lo suficientemente bien.
  • Complejidad: Los CFD pueden ser productos financieros complejos de entender para principiantes con poca experiencia y conocimientos bursátiles. Conceptos como deslizamiento, renovación (rollover) y requisitos de margen, entre otros términos básicos de trading, deben entenderse antes de empezar a operar con CFD del AEX 25.
  • Sin exposición a las empresas de pequeña capitalización: Como el AEX 25 reúne a las empresas más negociadas y de mayor tamaño que cotizan en Euronext Amsterdam, no incluye a las empresas de pequeña capitalización como otros índices específicos como el Russell 2000 (RTY) y limita la exposición a empresas más pequeñas que también podrían presentar oportunidades de trading.

¿Cómo se puede operar con el índice AEX?

Dependiendo de tus objetivos de trading, tu tolerancia al riesgo y tu estrategia y experiencia de trading, hay varias formas de operar con el índice AEX:

*Disponibilidad basada en la normativa

Ejemplos de estrategias de trading populares del índice Netherlands 25

No existe una estrategia única que funcione para todos los traders y en todas las condiciones de mercado. La mejor estrategia para operar con el índice Netherlands 25 para ti dependerá de factores personales como tu tolerancia al riesgo, tu horizonte de inversión y tu experiencia en el mercado.

El análisis técnico y el análisis fundamental son dos de las formas más conocidas de analizar el índice AEX 25. El análisis técnico se centra en los movimientos de los precios de los gráficos de trading y el análisis fundamental se centra en los factores subyacentes de la empresa y la economía. Mientras que algunos traders prefieren utilizar una técnica para decidir si compran o venden el índice, otros prefieren combinar elementos de ambos enfoques.

El trading intradiario y el swing trading son dos estilos de trading muy populares que se centran en los movimientos de precios a corto plazo dentro del día (trading intradiario) o a lo largo de unos días o semanas (swing trading). Los traders pueden utilizar indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa (RSI) o el indicador estocástico lento, y patrones gráficos para identificar posibles puntos de entrada y salida basándose en los valores históricos, la acción de los precios y las tendencias.

Echemos un vistazo a 3 estrategias de trading populares que pueden utilizarse para operar con el Netherlands 25.

Trading de soporte y resistencia. Esta estrategia identifica los niveles de precios en los que la acción ha encontrado históricamente presión compradora (nivel de soporte) o vendedora (nivel de resistencia). El objetivo de los traders es comprar cerca de los niveles de soporte para aprovechar un posible cambio de tendencia al alza y vender cerca de los niveles de resistencia para aprovechar un posible cambio de tendencia a la baja.

Trading de noticias. Esta estrategia de técnica de trading consiste en operar con datos económicos para explotar la mayor volatilidad potencial derivada de la publicación de noticias importantes que puedan afectar a la economía holandesa, a empresas concretas del AEX 25 o al crecimiento económico general.

Trading de rupturas. Este tipo de trading se centra en capitalizar los movimientos de precios que rompen por encima/por debajo de un nivel de resistencia/soporte, sugiriendo una posible continuación de la tendencia tras una consolidación dentro de un rango, por ejemplo.

Trading del Netherlands 25: preguntas frecuentes:

¿Qué es el Netherlands AEX 25?

El Netherlands AEX 25, que significa Bolsa de Ámsterdam, es un índice bursátil que incluye 25 de las mayores empresas de primera fila de Holanda y del extranjero que cotizan en el Euronext Amsterdam.

¿Qué empresas están incluidas en el índice AEX?

El índice AEX incluye 25 grandes empresas conocidas internacionalmente, como ArcelorMittal (MT.AS), Ahold DEL (AD.AS), Heineken (HEIA.AS), Just Eat Takeaway (TKWY.AS) y Philips (PHIA.AS).

¿Con qué frecuencia se revisa la composición del índice AEX?

Cada trimestre, el comité científico independiente de Euronext revisa los componentes de los índices de la familia AEX, que incluye el índice Netherlands 25. Cada mes de marzo se realiza una revisión anual completa. La fecha efectiva de la revisión es después del cierre del mercado del 3.er viernes del mes de cada trimestre.

¿Puedo operar con el índice AEX con CFD como principiante?

Sí, puedes operar con el índice AEX como principiante. Sin embargo, es importante ser consciente de los riesgos que implica el trading de CFD del índice AEX antes de empezar. Deberías aprender cómo funciona el mercado y practicar primero con una cuenta de trading de prueba.

¿Cómo puedo operar con CFD del Netherlands 25?

Si estás considerando añadir el índice Netherlands 25 (AEX) a tu estrategia de trading de CFD, deberías empezar por asegurarte de que se ajusta a tu tolerancia al riesgo y a tu estilo de trading. También podrías elaborar un plan de trading por escrito que describa la estrategia elegida e incorpore normas de gestión del dinero y del riesgo para fomentar la disciplina de trading. Una vez que estés preparado, explora las estrategias de trading más populares del AEX, como el trading intradiario y el swing trading a través de noticias, el trading de soporte y resistencia o el trading de rupturas a través de una cuenta de trading de Plus500.

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