Guía de trading del EUR/AUD: cómo operar entre el euro y el dólar australiano

Según una encuesta trienal de bancos centrales publicada en 2022 por el Banco de Pagos Internacionales (BPI), el euro ocupa el segundo lugar entre las monedas más negociadas del mundo en términos de volumen de operaciones, y solo le sigue el dólar estadounidense, mientras que el dólar australiano ocupa la sexta posición.
La relación y la dinámica comercial entre estas reputadas economías (Europa y Australia) han dado lugar a uno de los pares de divisas más trading del mercado de divisas.

Puntos principales:

• El EUR/AUD es la abreviatura utilizada para indicar el valor del euro en relación con el dólar australiano.
• El EUR/AUD se considera un par menor en el mercado forex, sin embargo, destaca por sus rápidos movimientos de precios que a menudo superan la volatilidad de los pares de divisas mayores.
• Al operar con CFD de EUR/AUD, los traders pueden exponerse a los movimientos del precio del tipo de cambio EUR/AUD sin poseer ninguna de las dos divisas.
• Los traders pueden calcular la ganancia o pérdida neta resultante en una operación con el EURAUD multiplicando el tamaño del contrato por el número de pips movidos.

Entender el par de divisas euro - dólar australiano

El par de divisas EURAUD es el tipo de cambio que representa el euro con respecto al dólar australiano. En el 2024, el EURAUD es el duodécimo par de divisas más negociado del mundo y representa el 1,8 % del volumen total de intercambio de divisas.

La relación entre Europa y Australia representada en este emparejamiento va más allá del comercio y refleja las tendencias de la economía mundial y de los mercados de materias primas.

Aunque se considera un par de divisas menor porque no constituye el dólar estadounidense, los volátiles movimientos de precios del EURAUD proporcionan una vía para los traders y especuladores de divisas que buscan oportunidades más allá de los principales pares de USD.

¿Qué es el euro?

• Dentro de la zona euro, el euro es la moneda oficial designada.
• Se designa como «€» y se abrevia como «EUR» en el mercado de divisas.
• El Banco Central Europeo (BCE) y el consorcio de bancos centrales de los países de la zona euro colaboran para gestionar y gobernar el euro.
• La moneda ocupa el segundo lugar tanto en tenencias de divisas de reserva como en volumen de trading mundial.

¿Qué es el dólar canadiense?

• La moneda oficial de Australia, el dólar australiano, se utiliza en todo su territorio continental y externo, así como en tres naciones soberanas independientes de las islas del Pacífico: Kiribati, Nauru y Tuvalu.
• Se designa como «$AU» o «AU$» y se indica como «AUD».
• Está gestionado y administrado por el Banco de la Reserva de Australia (RBA).
• La importancia del AUD en las finanzas mundiales es el resultado del importante papel de Australia en las exportaciones de productos básicos.

Historia del EUR/AUD (euro y dólar australiano)

El concepto del par de divisas EUR/AUD en las transacciones de divisas es bastante reciente debido a que el euro (EUR) es una moneda más reciente en comparación con el dólar australiano.

Historia del euro

El euro fue establecido por el Tratado de Maastricht de 1992 para los estados miembros de Europa. En diciembre de 1995, durante una cumbre en Madrid, se eligió formalmente el término «euro» para representar la moneda unificada de Europa. Esta medida allanó el camino para la introducción del euro en los mercados financieros mundiales, sustituyendo a la antigua Unidad Monetaria Europea (UME) el 1 de enero de 1999.

La introducción del euro en 1999 no fue con dominio inmediato. De diciembre de 1999 a diciembre de 2002, cotizó sistemáticamente a un valor inferior al del dólar estadounidense. Esta tendencia ha cambiado drásticamente en los últimos años, y el euro cotiza ahora cerca o incluso por encima del valor del dólar estadounidense.

Historia del dólar australiano

El origen del dólar australiano se remonta a 1966, cuando Australia emprendió una importante reforma monetaria, pasando de la libra australiana al dólar australiano. Esto marcó un punto de inflexión en las relaciones económicas y financieras de Australia, especialmente con Estados Unidos.

Más tarde, en 1983, el sistema de tipo de cambio del dólar australiano pasó de ser fijo a ser flotante. Esto permitió que el valor del AUD fluctuara en función de diversos factores económicos, como la oferta y la demanda en los mercados financieros mundiales.

¿Qué es el trading del EUR/AUD?

EUR/AUD es el símbolo bursátil que representa el tipo de cambio del euro (EUR) respecto al dólar australiano (AUD). En este tipo de cambio, el euro es la moneda base y el dólar australiano (AUD) es la moneda cotizada. Esto indica que, en cada momento, el valor EURAUD refleja la cantidad de dólares australianos necesarios para comprar un euro. Por lo tanto, como los valores de ambas monedas fluctúan, el tipo de cambio EUR/AUD cambiará en función de la fortaleza y la debilidad de ambas monedas. Esto ofrece a los traders la oportunidad de especular con el movimiento del precio del par EUR/AUD. Si crees que el euro (EUR) se apreciará con respecto al dólar australiano (AUD), puedes cursar una posición larga en EUR/AUD. Por el contrario, una posición corta sugiere que esperas que el EUR se deprecie con respecto al AUD. De ahí que sea importante comprender qué influye en las fluctuaciones de su movimiento de precios.

¿Cuáles son los factores que influyen en el movimiento del precio del EUR/AUD?

Las fluctuaciones del tipo de cambio EURAUD están influidas por diversos factores relativos a las economías europea y australiana. Los principales factores impulsores son los siguientes:

Políticas de bancos centrales

Las decisiones de los bancos centrales, a saber, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de la Reserva de Australia (RBA) sobre los tipos de interés, la relajación cuantitativa y otras políticas monetarias, desempeñan un papel crucial a la hora de influir en la trayectoria del tipo de cambio EUR/AUD. Por lo tanto, los traders deben seguir de cerca las reuniones mensuales y los informes del BCE y del Banco de la Reserva de Australia como indicadores de posibles políticas futuras.

Las declaraciones o medidas políticas de línea dura del Banco Central Europeo (BCE), como la subida de los tipos de interés o la reducción de los programas de estímulo, pueden provocar la apreciación del euro frente al dólar australiano. Por el contrario, las declaraciones o medidas políticas pacifistas del BCE pueden provocar la depreciación del EURAUD. Lo mismo ocurre con el Banco de la Reserva de Australia (RBA). La política de línea dura del RBA puede provocar la apreciación del Aussie frente al Euro y viceversa.

Diferencia de rendimiento

Los inversores buscan rendimiento en divisas con tipos de interés más altos. Por tanto, las disparidades de tipos de interés entre la zona euro y Australia son un factor crítico, porque la entrada de capital de los inversores en una economía puede apreciar el valor de la moneda en el mercado de divisas. La deuda pública australiana es conocida por su bajo tipo de interés. Por lo tanto, si el BCE sube los tipos de interés, el euro puede resultar más atractivo para los inversores que buscan rentabilidades más altas. Esto puede llevar a una apreciación del tipo de cambio EUR/AUD.

Precios de las materias primas

La cotización del dólar australiano ha tenido un largo periodo de estabilidad, debido sobre todo al arraigado papel de Australia como gran exportador de materias primas como el trigo, el mineral de hierro y el oro. El aumento de la demanda y de los precios de las materias primas puede impulsar la balanza comercial de Australia y fortalecer al Aussie frente al Euro, haciendo que el par EUR/AUD se deprecie. Por otro lado, una disminución de la demanda de materias primas australianas podría debilitar al dólar australiano en relación con el euro.

Inflación

Para medir la inflación de las economías, es práctica habitual de traders, analistas e inversores controlar los índices de precios al consumo (IPC) publicados. Francia publica la estimación flash del IPC y Alemania publica el IPC preliminar dos semanas antes de los IPC oficiales de cada mes. Sin embargo, existen variaciones del IPC, como el IPC subyacente, que excluye elementos volátiles como los alimentos y la energía para ofrecer una imagen más clara de las tendencias subyacentes de la inflación.

Geopolítica e incertidumbres

Los acontecimientos geopolíticos y la incertidumbre mundial pueden inducir un sentimiento de interés o desinterés por el riesgo tanto en el euro como en el dólar australiano. Además, los acontecimientos políticos en las principales economías de la UE y del mundo pueden influir significativamente en el tipo de cambio del euro respecto al dólar australiano. Por ejemplo, la incertidumbre tras el referéndum del Brexit y la guerra entre Ucrania y Rusia han afectado significativamente a la zona euro y, en consecuencia, al tipo de cambio del euro frente al dólar australiano.

Publicaciones de datos económicos

Los datos económicos, como un mayor crecimiento del producto interno bruto (PIB), tasas de desempleo más bajas y una producción manufacturera sólida, pueden aumentar la confianza en una moneda en particular. Por lo tanto, unos datos positivos de la zona euro pueden provocar la apreciación del euro frente al dólar australiano y viceversa.

Cómo operar con el par de divisas EUR/AUD

Con los CFD de forex, los traders pueden especular con los movimientos de los precios de los pares de divisas sin poseer directamente las divisas implicadas. El acuerdo es entre el trader y el proveedor de CFD. Se centra únicamente en la diferencia de valor entre el precio de apertura y el de cierre de la operación.

Trading EUR/AUD a través de contratos por diferencia (CFD) permite a los traders especular con las fluctuaciones del tipo de cambio del cruce EUR/AUD sin poseer ninguna de las dos divisas. Mediante el emplazamiento estratégico de posiciones largas o cortas en CFD del EUR/AUD, los traders pueden beneficiarse o perder potencialmente de la diferencia de precio entre los puntos de entrada y salida de la operación con CFD.

Cálculo de pérdidas y ganancias con el trading del EUR/AUD

Para calcular el beneficio o la pérdida en una operación con EURAUD, simplemente multiplica el tamaño del contrato por la variación en pips para calcular tu ganancia o pérdida neta. Lo importante es que la ganancia o la pérdida resultantes se expresarán en la divisa de cotización.

Por ejemplo:
Supongamos que abres una operación del EUR/AUD con una posición de contrato estándar de 100 000 unidades, y su precio cotiza actualmente a 1,6142. Si el precio pasa de 1,6142 a 1,6157, es una subida de 15 pips. Por lo tanto, el movimiento de 15 pips para una posición de contrato estándar de 100 000 unidades dará como resultado 150 AU$ (100 000 x 0,0015).

Para determinar el resultado como ganancia o pérdida, consideraremos ejemplos de posiciones largas y cortas.

Ejemplo de posición larga con CFD del EURAUD:

En el escenario de una posición larga, la subida del precio del EURAUD dará lugar a beneficios, mientras que una bajada dará lugar a pérdidas. Siguiendo con nuestro ejemplo anterior, si la posición del EUR/AUD es larga y el precio aumentó 15 pips, el beneficio obtenido será de 150 dólares australianos. Por el contrario, si los precios bajaran de 1,6142 a 1,6122, es decir, disminuyeran 20 pips, se produciría una pérdida de 200 AU$ (100 000 x -0,0020).

Ejemplo de posición corta con CFD del EURAUD:

En una posición corta, una subida del precio conlleva una pérdida, mientras que una bajada dará lugar a un beneficio. Si mantuviéramos una posición corta del EUR/AUD en el mismo ejemplo y los precios aumentaran 15 pips, se produciría una pérdida de 150 AU$ (100 000 x -0,0015). Sin embargo, una caída de 20 pips en el movimiento del precio supondría un beneficio de 200 AU$ (100. 000 x -0,0020).

Para convertir el beneficio o la pérdida en EUR, divide el beneficio o la pérdida entre el tipo EUR/AUD, es decir, 200 AUD ÷ 1,6122, que da como resultado 124,0577 EUR.

¿Cuál es el horario de trading de los CFD del EUR/AUD?

El mercado forex funciona de lunes a viernes, excepto los fines de semana. Además, los traders pueden seguir la evolución de la cotización del EURAUD en tiempo real y operar con CFD del EURAUD directamente desde la aplicación de Plus500 o la plataforma WebTrader. El trading del EURAUD está disponible de forma continua, desde el domingo a las 22:00 CET hasta el viernes a las 22:00 CET.

*Ten en cuenta que el horario de la plataforma de trading depende de cada trader.

Pautas para operar con CFD del EUR/AUD

Practica con la plataforma del bróker

La aplicación sencilla y la plataforma WebTrader de Plus500 albergan un gran número de indicadores técnicos, incluidas funciones avanzadas de elaboración de gráficos y varios tipos de órdenes. Dedicar tiempo a familiarizarse con las herramientas avanzadas de la plataforma puede ser muy gratificante. Estos esfuerzos pueden mejorar significativamente tu destreza en el uso de la plataforma y en la ejecución eficaz de las operaciones.

Análisis fundamental

Estar al día de los precios de las materias primas relevantes para las exportaciones de Australia y de factores fundamentales como la evolución política y los informes de datos económicos tanto de la Unión Europea como de Australia puede ayudar a anticipar futuras tendencias en la cotización del EURAUD.

Análisis técnico

También es importante prestar mucha atención al movimiento histórico del precio del par EURAUD. Al realizar análisis técnicos sobre datos recientes con gráficos e indicadores técnicos avanzados, los traders pueden identificar tendencias y anticipar posibles oportunidades de trading.

Prácticas de gestión de riesgos

Dado el riesgo de la volatilidad del par, la gestión de riesgos se convierte en un aspecto crucial del trading con el EURAUD, especialmente cuando se utiliza apalancamiento. Los traders deben definir claramente su tolerancia al riesgo en el trading del EUR/AUD, definiendo el porcentaje del saldo de la cuenta que están dispuestos a arriesgar en cada posición.

Análisis de sentimientos

La evaluación de los datos de sentimiento es crucial cuando se opera con el par EURAUD. La plataforma de trading de Plus500 proporciona datos de sentimiento que muestran el sentimiento alcista y bajista de sus clientes sobre el par EURAUD.

Los traders también pueden tener en cuenta los informes de los analistas financieros sobre el futuro de la economía australiana y de la zona euro, consultando el índice de sentimiento del consumidor Westpac y el informe de sentimiento alemán (ZEW) para la zona euro.

Riesgos y ventajas de operar con el EURAUD

Operar con el par de divisas EUR/AUD presenta tanto riesgos como ventajas.

Los riesgos de operar con el EURAUD:

1. Mayor volatilidad: el EUR/AUD es conocido por su volatilidad, que se caracteriza por rápidas oscilaciones de precios. Esta volatilidad requiere que los traders empleen planes estrictos de gestión de riesgos.


2. Eventos económicos superpuestos: las publicaciones económicas tanto de la zona euro como de Australia pueden producirse simultáneamente, lo que genera una mayor incertidumbre para los traders.


3. Riesgo de divisas: los traders están expuestos al riesgo de divisas, influido por factores globales, el sentimiento del mercado y los acontecimientos geopolíticos. Esto añade complejidad al trading y puede provocar pérdidas inesperadas.


4. Intervenciones de los bancos centrales: la posibilidad de intervenciones de los bancos centrales puede introducir incertidumbre adicional en el mercado, lo que repercute en la dirección del par de divisas.

Las ventajas de operar con el EURAUD

Oportunidades de diversificación: el trading del EUR/AUD proporciona beneficios de diversificación para traders que buscan ampliar su cartera más allá de los principales pares de divisas que cuentan con el dólar estadounidense.

Conclusión

El par de divisas EUR/AUD representa una oportunidad para los traders que buscan exponerse a los movimientos de precios dentro del mercado de divisas, en particular los que no implican al dólar estadounidense.

Debido al importante papel que desempeñan el euro y el dólar australiano en las finanzas mundiales, se encuentran entre las divisas más trading del mercado forex. Además, el par de divisas EURAUD, a pesar de su clasificación como menor, se caracteriza por una gran volatilidad, liquidez y un diferencial estrecho.

La importancia del par EUR/AUD radica en la influencia económica de la zona euro y Australia. La sólida presencia económica de la zona euro, unida a la importancia de Australia en la exportación de materias primas, contribuye a las fluctuaciones del tipo de cambio EUR/AUD, presentando oportunidades potenciales de trading para los traders.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la cotización del par EUR/AUD hoy?

El tipo de cambio EURAUD fluctúa constantemente, excepto los fines de semana. Puedes iniciar sesión en la aplicación de plus500 para ver la cotización actual del EURAUD.

¿Cuántos países utilizan oficialmente el euro?

El euro es la moneda oficial de 20 de los 27 estados miembros de la Unión Europea.

¿Cuál es el mejor momento para operar con el EURAUD?

Para garantizar unas condiciones de trading favorables en el par de divisas EUR/AUD, los datos históricos sugieren que la ventana de trading más ventajosa se produce durante el solapamiento entre las sesiones de Londres y Nueva York, normalmente de 13:00 a 17:00 GMT. Este período coincide con importantes anuncios de mercado y una mayor actividad de trading.