Compartir Estrategias de Trading

En el mundo del trading, las estrategias son fundamentales para mejorar sus probabilidades de retornos rentables, y como medio potencial de reducción de riesgos. Una buena estrategia de trading de acciones toma en cuenta la acción particular que piensa negociar, las condiciones del mercado y cualquier información relevante en cuanto a la compañía y la industria. Además, debe saber la cantidad de riesgo que está dispuesto a tomar, y comprender sus necesidades y preferencias personales. Las estrategias deben ser creadas y comprobadas con cautela, para intentar minimizar las probabilidades de perder dinero.

He aquí algunas de las estrategias de trading más comunes que puede utilizar cuando negocia CFD con Plus500. Utilizando estas estrategias, junto con nuestros Consejos de trading de Acciones, puede crear sus propias estrategias. Las estrategias que desarrolle deben basarse en sus preferencias, su capital de riesgo disponible, tolerancia de riesgo, tiempo que puede dedicar a el trading, y su experiencia de trading.

Trading Diario (Day Trading)

El trading diario implica la apertura y cierre de una posición el mismo día de trading, y del mercado general al que ésta pertenece. Los traders diarios predicen los movimientos de precio del activo sobre la base de noticias, informes de ganancias, desastres de relaciones públicas o tasas de interés. Básicamente, cualquier evento puede causar volatilidad en las acciones de una compañía, y los traders por día buscan ganar con ello. Además, el trading diaria requiere conocimientos generales de los mercados, y qué hace que se muevan, al igual que comprensión sobre los sentimientos generales que impulsan el mercado. Adicionalmente, ya que el trading diario se enfoca en movimientos rápidos, es crucial tener tiempo y estar constantemente disponible para actuar con velocidad.

Tenga en cuenta que el trading diario requiere enfoque y mucho trabajo. Es imperativo comprender el mercado, la acción que quiere negociar, y cualquier herramienta de tablas o análisis que esté utilizando. Si tiene previsto realizar operaciones diarias, asegúrese de tener acceso a varias fuentes de noticias fiables y de conocer bien los distintos indicadores, gráficos y herramientas de dibujo que tiene a su disposición. También puede utilizar la herramienta gratuita Calendario Económico de Plus500 para estar al día de los acontecimientos del mercado que pueden afectar a sus operaciones y configurar alertas de trading para obtener actualizaciones en tiempo real sobre el mercado.

Trading de Posiciones

A diferencia del day trading, el position trading (o trading de posiciones) utiliza menos tiempo de pantalla y es menos inmediato. El trading de posiciones se basa en la identificación de tendencias para beneficiarse de los cambios de dirección del mercado. Este tipo de operaciones se centra en los movimientos generales de los precios. Los traders suelen entrar en una operación una vez que se establece la tendencia y salen cuando ésta cambia. De esta manera, esto puede significar mantener una posición durante un par de días o unos meses. A diferencia del day trading, en el que los traders intentan captar los movimientos más pequeños comprando y vendiendo el mismo día, los traders de posiciones suelen realizar menos operaciones y de mayor envergadura, buscando ganancias sustanciales durante períodos de tiempo más largos. Aunque este tipo de trading no requiere un seguimiento completo, es importante estar al tanto de lo que ocurre con las correspondientes acciones.

Además, el análisis (principalmente fundamental, pero también técnico), juega un papel importante en el trading de posiciones, porque es la base para identificar las tendencias que determinan a qué posición entrar, o salir, y cuándo. La clave está en encontrar patrones y tendencias predecibles, y las acciones que las tienen.

Swing trading

El swing trading es una estrategia en la que se mantienen las acciones durante un período de tiempo relativamente corto, hasta que se producen cambios en los precios (oscilaciones). Utiliza herramientas de análisis técnico, como gráficos e indicadores, para identificar patrones y tendencias. La identificación de las oscilaciones de los precios le permite conocer cuándo debe entrar y salir de sus operaciones para atrapar y subirse a la ola antes de que se estrelle.

Cuando elija el swing trading como estrategia, es mejor elegir valores con un alto volumen de trading ya que es más probable que tengan oscilaciones de precios. El swing trading suele tener como objetivo márgenes de beneficio más pequeños por operación, que se pueden añadir a sumas mayores, y se puede mantener de días a semanas.

Al leer esto, es posible que encuentre cierta similitud entre el swing trading y el day trading, sin embargo, ambos difieren principalmente en el aspecto temporal. El day trading es más inmediato que el swing trading, y los day traders generalmente no mantienen una posición abierta durante la noche como los swing traders.

Hemos estudiado las estrategias de trading más activas. Entre otras estrategias de trading nos encontramos el trading técnico, el trading de posiciones, el trading de ruptura, el arbitraje, el trading de noticias y más.

Entrada y salida de las operaciones

Por muy importante que sea la elección de una estrategia de trading, saber cuándo entrar y cuándo salir de una operación es una parte fundamental de cualquier estrategia de trading, y desempeñará un papel importante a la hora de afectar a los resultados de la operación. Esto se debe a que la diferencia de precio entre el momento en que se entra en una operación y el momento en que se sale de ella será su beneficio o su pérdida.

Aunque nunca se puede obtener una respuesta definitiva sobre cuándo salir o entrar en una estrategia de trading, hay algunos factores que se pueden tener en cuenta y que le pueden a ayudar a decidirse.

Entrada a una operación

Para saber cuándo hay que entrar a una operación es importante analizar el mercado y comprender lo que mueve las distintas acciones a corto y largo plazo. Consulte Qué define el precio de una acción para obtener más información sobre los factores que afectan al precio de las acciones. Esta información le ayudará a identificar los valores más adecuados para operar y la estrategia que debe construir en torno a ellos.

Parte de su análisis puede consistir en utilizar indicadores que le ayuden a comprender el volumen, las oscilaciones de precios y las tendencias, y a elegir cuándo entrar en una operación. Con Plus500, si su punto de entrada deseado no es el precio actual, puede establecer alertas de precios para que le avisen cuando la acción alcance una cotización determinada o establecer una orden futura (pendiente) para que el sistema abra una posición automáticamente al precio deseado. Si establece una orden futura, tenga en cuenta que se puede producir un deslizamiento.

Salida de una operación

Puede salir tanto de una operación con ganancias como de una con pérdidas. Aunque el objetivo de cualquier inversor es siempre ganar dinero, no todas las operaciones serán rentables. Hay que saber cuándo es mejor recoger beneficios, cuándo dejarlos pasar para intentar ganar más y cuándo es mejor darse cuenta de las pérdidas.

Es importante haber planificado su estrategia de trading y estar seguro de antemano de qué tipo de movimientos de precios espera para salir de la operación. Por lo general, si está haciendo trading de posiciones a corto plazo, debe tener más cuidado y ser más preciso en cuanto a sus puntos de salida para reducir los riesgos. Puede cerrar sus posiciones manualmente o puede establecer órdenes de parada que las cerrarán automáticamente por usted. Las órdenes Tope de ganancias le permiten bloquear los beneficios, mientras que las órdenes Tope de pérdidas limitarán sus pérdidas. También puede establecer un Tope dinámico y se moverá en función del rendimiento de la posición.

Otros aspectos a tener en cuenta

Tamaño de las posiciones

El tamaño de sus posiciones se refiere al número de contratos que compra o vende en una determinada operación. Cuanto mayor sea la posición, más fondos se invertirán en ella y mayor será el riesgo. Como inversor minorista, un consejo importante es no arriesgar más del 2 % de su capital de inversión en una sola posición. Para determinar el tamaño óptimo de una posición, también debe saber cuánto dinero está dispuesto a arriesgar en cada operación. A continuación, puede hacer el cálculo en consecuencia teniendo en cuenta el capital que tiene disponible para hacer trading y el precio de las acciones que le interesan.

Gestión de riesgos

En primer lugar, debe tener en cuenta sus finanzas y decidir el capital que desea invertir. Es preferible que utilice fondos prescindibles y no esenciales, por si acaso sus operaciones no salen según lo previsto. También debe saber el capital que está dispuesto a arriesgar en cada operación y planificarse en consecuencia. Recuerde que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.

Disponer de una estrategia de trading sólida y probada que se ajuste a sus necesidades es la base de la gestión del riesgo en el trading, ya que le permite maximizar los beneficios potenciales y puede limitar los riesgos. Hay herramientas de gestión del riesgo que puede utilizar para hacer trading de CFD en la plataforma de Plus500. Le permitirán ser más preciso en sus puntos de salida para que pueda operar acercándose en todo lo posible a su análisis y estrategia.

Como trader, es importante que practique antes de arriesgar sus fondos. Hacer trading con el modo de prueba le permitirá acostumbrarse a la plataforma de trading que elija, comprender el mundo del trading y probar sus estrategias. Solo utilice dinero real cuando se sienta cómodo con todos los aspectos del trading y solo si se puede permitir la posibilidad de arriesgar su capital.

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