Beliebte Handelsbegriffe, die Sie kennen sollten - Fortgeschrittene

Wie funktionieren Einschuss und Hebel?

Hebel* ermöglicht es Händlern, ihr Engagement in einem Finanzinstrument zu vervielfachen, ohne das gesamte Kapital im Voraus einsetzen zu müssen. Damit können Sie mit dem Geld auf Ihrem Handelskonto Positionen handeln, die größer sind, als Sie es auf dem zugrunde liegenden Markt könnten. Zum Beispiel bedeutet ein Hebel von 1:50, dass Sie 200 $ verwenden können, um einen Handel im Wert von 10.000 $ zu eröffnen. Dies bedeutet, dass sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößert werden. Sie können das Hebel-Verhältnis eines Instruments und seine Margin-Anforderungen sehen, indem Sie auf die Schaltfläche mit den Instrumenteninformationen klicken.

*Gezielte Handelsaktivität birgt erhebliche Risiken für den Verlust des gesamten investierten Geldes in einem kurzen Zeitraum.

Hebel und Einschuss gehen Hand in Hand. Bei dem Einschuss handelt es sich nicht um eine Gebühr oder Kosten, sondern um einen Einzahlungsbetrag, den Sie je nach Größe des Kontrakts und des betreffenden Assets hinterlegen müssen, um einen Handel zu eröffnen. Die Mindesteinschussanforderungen variieren je nach Gerichtsbarkeit, in der die Händler ansässig sind, und je nach Kundenklassifizierung (d. h. Privatkunden oder professionelle Kunden), und dies ist nur relevant, wenn Sie ein Retail-Kunde sind. Die Einschuss-Anforderungen können sich ändern, aber dies würde nur neue Positionen betreffen und nicht bestehende Positionen*. Der Einschuss wird in der Regel als Prozentsatz der Gesamtkosten der Position angegeben. Die anfängliche Einschuss-Anforderung basiert auf der Hebel, die für die Anlageklasse des von Ihnen gehandelten Instruments vorgegeben ist. Sie können die genaue Einschuss-Anforderung und das Hebel-Verhältnis für das Instrument im Handelsbildschirm sehen, wenn Sie Ihren Handel einrichten.

*Wenn die Einschuss-Anforderungen geändert werden, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen, können neue Positionen davon betroffen sein und bestehende Positionen können geschlossen werden (abhängig vom Betreiber).

Ersteinschuss

Ersteinschuss stellt den Prozentsatz des Kaufpreises des Kontrakts dar. Sie können die Gesamtsumme des Ersteinschusses auf dem Handelsbildschirm sehen, wenn Sie Ihren Handel oder Auftrag einrichten.

Mindesteinschuss

Mindesteinschuss stellt den Betrag des Eigenkapitals dar, den Sie nach der Ausführung der CFD-Transaktion auf Ihrem Handelskonto halten müssen - um Ihren Handel offen zu halten.

Margin Call

Wenn sich Ihr Kontostand der Anforderung des Mindesteinschusses nähert, kann Plus500 eine Margin Call-Warnung ausgeben. Wenn keine Geldmittel eingezahlt werden, bevor der Kontostand unter den Mindesteinschuss fällt, schließt das System automatisch eine oder mehrere Ihrer offenen Positionen, bis der Kontostand den Mindesteinschuss der verbleibenden offenen Position(en) überschreitet. Margin-Call-Warnungen sollten nicht als Risikomanagement-Tool verwendet werden, und es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihr Konto zu überwachen und sicherzustellen, dass Sie über ausreichende Geldmittel verfügen, um die Margin-Anforderungen für alle Ihre offenen Positionen zu decken.

Gebühren und Übernacht-Gebühren

Beim Leveraged-Handel müssen Sie nur einen bestimmten Prozentsatz des Gesamtwerts Ihrer Position hinterlegen, um den Handel zu eröffnen. Für kurzfristige Trades, die innerhalb desselben Tages geschlossen werden, fallen keine Gebühren oder Zinsen an. Außer wenn es ein Ablaufdatum für ein Instrument gibt, können Sie bei Plus500 Ihren Handel offen halten, bis Sie Ihre Position schließen möchten oder bis Ihre Gewinn- oder Verlustziele erreicht sind. Es fällt jedoch eine Gebühr für das Offenhalten der Position über einen bestimmten Zeitpunkt hinaus an, die von Ihrem Kontostand abgezogen wird. Jedes Instrument hat seine eigenen festgelegten Zeiten und Gebühren. Um die Übernacht-Gebühr und die Tageszeit, zu der die Übernachtfinanzierung gilt, anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol für die Instrumenteninformationen im Handelsbildschirm. Weitere Informationen zur Overnight-Finanzierung von Plus500 finden Sie hier.

Währungsumrechnungsgebühr

Plus500 erhebt eine Währungsumrechnungsgebühr, wenn Sie ein Instrument handeln, das auf eine andere Währung als Ihre Kontowährung lautet. Die Währungsumrechnungsgebühr beträgt bis zu 0,7 % des realisierten Gewinns und Verlusts für eine solche Position und wird in Echtzeit in den nicht realisierten Gewinn und Verlust einer offenen Position einbezogen und wird berechnet, sobald die Position geschlossen wird. Die Höhe der Währungsumrechnungsgebühr hängt von Ihrer Region ab.

Was ist ein Positionsüberschlag?

Instrumente wie Öl oder Gold basieren auf Terminkontrakten für einen bestimmten Monat. In den meisten Fällen beziehen sie sich auf den aktuell aktiven Monat. Futures-Kontrakte haben vordefinierte Verfallsdaten, d. h., an einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit wird der Kontrakt automatisch geschlossen (es sei denn, es erfolgt ein Positionsüberschlag auf einen neuen Kontrakt des nächsten Monats). Wenn Sie CFDs auf Futures handeln, wird Ihr Kontrakt automatisch auf einen nächsten Futures-Kontrakt und dessen Wert überschlagen. Stop- und Limit-Orders werden ebenfalls angepasst, um den Preis des Instruments im neuen Kontrakt widerzuspiegeln. Plus500 erhebt keine Gebühren für diesen Positionsüberschlags-Service, aber es kann zu einer Änderung der Bewertung des CFDs kommen, die auf der Änderung des Basiswerts basiert. Um mehr über den Positionsüberschlags-Service von Plus500 zu erfahren, folgen Sie bitte diesem Link.

Positionsüberschlags-Einstellung

Um die Auswirkungen auf die Bewertung der offenen Position angesichts der Änderung des Kurses (Preises) des Basiswerts für die neue Vertragsperiode aufzuheben, wird eine ausgleichende Anpassung auf dem Konto vorgenommen. Der Wert Ihrer Position spiegelt weiterhin die Auswirkungen der Marktbewegung auf der Grundlage Ihres ursprünglichen Eröffnungsniveaus, der Größe und der Streuung wider. Wenn der neue Kontrakt zu einem höheren Preis gehandelt wird, erhalten Kaufpositionen eine negative Anpassung und Verkaufspositionen eine positive Anpassung. Umgekehrt, wenn der neue Kontrakt zu einem niedrigeren Preis gehandelt wird, erhalten Kaufpositionen eine positive Anpassung und Verkaufspositionen eine negative Anpassung.

Sie halten eine Kaufposition von 100 Kontrakten auf Öl-Futures. Öl-Futures-Kurse zum Zeitpunkt des Positionsüberschlags:

• Bestehender Kontrakt Kaufkurs = 61,30 $
• Bestehender Kontrakt Verkaufskurs = 61,25 $
• Neuer Kontrakt Kaufkurs = 62,50 $
• Neuer Kontrakt Verkaufskurs = 62,45 $

Verkaufskursdifferenz = [Verkaufskurs neuer Kontrakt] - [Verkaufskurs bestehender Kontrakt] = 62,45 $ - 61,25 $ = 1,20 $
Anpassung der Kaufposition = - ([Betrag der Kontrakte] * [Verkaufskurs-Differenz] * [Punktewert]) = - (100 * $1.20*1) = - $120

Ablauf

Einige Instrumente, die auf der Plus500-Plattform verfügbar sind, basieren auf Futures-Kontrakten. Futures-Kontrakte haben Ablaufdaten. Wenn Sie eine CFD-Position für ein Instrument haben, das einen Ablauftermin und ein Positionsüberschlags-Datum hat, werden diese am Ablauftermin auf den nächsten Futures-Kontrakt-Ablauftermin überschlagen. Den aktuellen Futures-Kontrakt und das automatische Positionsüberschlags-Datum finden Sie im Info-Fenster für jedes Asset.
Darüber hinaus ist jeder Option*-CFD mit einem Ablaufdatum versehen. Erreicht der Kurs des Basiswerts den Ausübungspreis nicht vor diesem Datum, verfällt der Options-CFD und der letzte Preis basiert auf dem letzten verfügbaren Kurs (und nicht auf Null).
Auch Kryptowährungs*-CFD-Positionen laufen zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt ab, der im Detailbereich des Instruments angezeigt wird.

*Abhängig vom Betreiber.

Unternehmensereignis

Es gibt verschiedene Unternehmensereignisse, die im zugrunde liegenden Markt stattfinden können, die den Wert Ihres Aktien-CFDs beeinflussen können. Auch wenn Sie eigentlich keine Aktien des Unternehmens besitzen, haben einige Unternehmensereignisse eine direkte Auswirkung auf die Inhaber von Aktien-CFDs. Dazu gehören Dividenden, Abspaltungen, Bezugsrechtsemissionen und Aktiensplits. Diese kommen nicht oft vor und betreffen Aktien-CFD-Händler nur zum Zeitpunkt der Unternehmensmaßnahme.

Dividende

Dividenden werden an die Inhaber von physischen Aktien eines Unternehmens ausgegeben und ausgezahlt. Sie werden auch an Aktien-CFD-Händler ausgezahlt, wenn Sie eine offene KAUF-Position in einem Aktien-CFD haben, wenn die Dividende ausgegeben wird (Ex-Dividenden-Datum). Wenn Sie eine VERKAUF-Position in einem Aktien-CFD halten, wird ein Betrag von Ihrem Handelskontostand abgezogen.

Risikomanagement

Risikomanagement ist das A und O beim Online-Handel. Die Entwicklung eines starken Risikomanagement-Prozesses hilft Ihnen, risikoreiche Handel herauszufiltern und sich über Ihren Risikowert für jeden Handel bewusst zu sein. Leverage hilft, Ihren Handel zu steigern, aber es vergrößert auch Ihr Risiko. Sie sollten in Erwägung ziehen, den Positionen, die Sie eröffnen, ein „Bei Gewinn schließen“ oder „Bei Verlust schließen“ hinzuzufügen, wenn dies für Ihre persönliche Handelsstrategie angemessen ist. Diese sind im Handelsauftragsfenster verfügbar.
Indem Sie diese Limits bei der Eröffnung Ihres Handelsauftrags setzen, minimieren Sie Ihre Verluste, da Sie das System angewiesen haben, Ihre Position zu schließen, wenn sie sich gegen Sie entwickelt. Durch die Einstellung des Take-Profit-Levels, da sich die Handel kontinuierlich nach oben und unten bewegen, wird Ihre Anweisung an das System aktiviert, wenn das Preisniveau erreicht wird, auch wenn es nur kurzzeitig berührt wird. Die Verwendung dieser Risikomanagement-Tools hilft Ihnen, sich über Ihr Gewinn- und Verlustpotenzial für jeden Handel im Klaren zu sein.
Sie sollten ein Gewinn/Verlust-Verhältnis bestimmen, das zu Ihrer Erfahrung, Ihrem Wissen und Ihrer Risikobereitschaft passt, und sicherstellen, dass Sie keinen Handel eingehen, wenn er nicht zu diesen Standards passt.

Bullen- und Bärenmärkte

Bullenmarkt

in Bullenmarkt ist ein steigender Markt, in dem Händler gerne ihre Long-Trading-Aktivitäten erhöhen (auch bekannt als „Going Long“).

Bärenmarkt

Ein Bärenmarkt ist ein Markt auf dem absteigenden Ast, bei dem man mit fallenden Kursen rechnet, was darauf hindeutet, dass es weitere Verluste an den Märkten geben wird. In einem Bärenmarkt geht die Marktstimmung in Richtung „Going Short“.

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