US-Rohöl erleidet größten Ein-Tages-Rückgang seit Jahren

Die Ölpreise (CL) erlebten gestern (Montag, 28. Oktober) einen Abschwung und fielen um mehr als 6 %, was den stärksten Einbruch an einem Tag seit über zwei Jahren bedeutete. Heute, Dienstag, 29. Oktober, stiegen die Preise während des asiatischen Handels leicht an. Angesichts der Spannungen im Nahen Osten, insbesondere zwischen Israel und dem Iran, und der im Hintergrund schwelenden Sorgen um ein Überangebot könnten sich die Händler Sorgen über die künftige Entwicklung der Ölpreise machen.

Werfen wir einen genaueren Blick auf die Faktoren, die für den Preisrückgang dieses Energierohstoffs verantwortlich sind, und untersuchen wir, was die Händler in den verbleibenden Monaten des Jahres 2024 erwarten können:

Öl-Futures geben deutlich nach und erreichen Oktober-Tief

Am Montag, dem 28. Oktober, erlebte der globale Ölmarkt einen deutlichen Abschwung. DieUS-Rohölfutures der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fielen um mehr als 6 % auf rund 67,38 $ pro Barrel und verzeichneten damit den stärksten Einbruch an einem Tag seit Juli 2022. Die Rohöl-Futures der Sorte Brent, der weltweiten Benchmark, verzeichneten ebenfalls einen steilen Rückgang um 6 % auf rund 71,42 $ pro Barrel. Dieser Rückgang drückte den Ölpreis auf den niedrigsten Stand seit Anfang Oktober 2024. Um 00:25 GMT am heutigen Dienstag, 29. Oktober, haben die WTI-Rohöl-Futures um 0,7 % zugelegt und liegen nun bei $ 67,83 pro Barrel, während die Brent-Rohöl-Futures um 0,6 % auf $ 71,86 pro Barrel gestiegen sind.

Spannungen im Nahen Osten: Ein wichtiger Impulsgeber für die Ölpreise im Jahr 2024

​​Die Spannungen im Nahen Osten haben im Jahr 2024 eine wichtige Rolle bei der Volatilität des Ölmarktes gespielt, wobei die jüngsten Ereignisse einmal mehr den Einfluss dieser geopolitisch sensiblen Region auf die globalen Ölpreise zeigen.

Der Anfang dieser Woche beobachtete Preisrückgang erfolgte, nachdem iranische Energieanlagen von den jüngsten israelischen Angriffen verschont geblieben waren und die zurückhaltende Reaktion Teherans die unmittelbaren Befürchtungen einer Eskalation zerstreute. Einigen Experten zufolge ist eine künftige Eskalation zwischen den beiden Ländern zwar immer möglich, doch scheinen die Märkte derzeit eine vorübergehende Pause der Feindseligkeiten einzupreisen.

In den letzten Wochen stiegen die Ölpreise aufgrund zunehmender Besorgnis über mögliche Versorgungsunterbrechungen (ein wichtiger Faktor für die Rohstoffpreise) sprunghaft an, da jede Verschärfung der Spannungen im Nahen Osten die Ölströme beeinträchtigen und Preisschwankungen auslösen könnte.

Wie wir in einer früheren Plus500-Analyse hervorgehoben haben, befinden sich im Nahen Osten wichtige Ölförderländer, und Konflikte oder politische Instabilität in dieser Region können zu Unterbrechungen in der weltweiten Ölversorgungskette führen. Kritische Pipelines und Schifffahrtsrouten können von Angriffen oder Schließungen bedroht sein, was das verfügbare Ölangebot verringert und die Transportkosten erhöht.

Diese Unterbrechungen verringern das Angebot, erhöhen die Ölknappheit auf dem Weltmarkt, treiben den Rohstoffpreis in die Höhe und wirken sich auf Verbraucher und Unternehmen weltweit aus.

Was sollten Händler für die Ölpreise für den Rest des Jahres 2024 erwarten? 

Während die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten nach wie vor einen großen Einfluss auf die Ölmärkte haben, sind auch andere Faktoren entscheidend für das Verständnis der Preistrends beim Handel mit Brent- und WTI-Öl.

Ein wichtiger Faktor, den die Händler im Auge behalten müssen, ist das Risiko eines Überangebots. Laut den Analysten von Goldman Sachs (GS) wird erwartet, dass die OPEC-Mitglieder ihre freiwilligen Produktionskürzungen zurücknehmen, wodurch der Markt mit mehr Öl überschwemmt werden könnte.

In der Vergangenheit haben Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate bei Lieferunterbrechungen fast 80 % des Defizits innerhalb von zwei Quartalen ausgeglichen und so die Stabilität des Marktes gewährleistet.

Nach Angaben von Goldman Sachs steigt die Produktion nicht nur in der OPEC, sondern auch in Ländern wie den USA, Kanada und Brasilien sowie in Schwellenländern wie Argentinien und Senegal. Dieser Anstieg der weltweiten Produktion könnte die Preise unter Druck setzen, insbesondere wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt.

Auch nachfrageseitige Bedenken, insbesondere im Zusammenhang mit der Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft, scheinen die Ölpreise zu belasten. Als großer Energieverbraucher wird die Wirtschaftsleistung Chinas vom Ölmarkt genau beobachtet. Im Juli-September-Quartal wuchs das chinesische BIP mit einer jährlichen Rate von 4,6 % und blieb damit hinter dem offiziellen Ziel von 5 % zurück. Ein schleppendes Wachstum in China führt in der Regel zu einer geringeren Energienachfrage, und eine weitere Konjunkturabschwächung im Jahr 2024 und darüber hinaus könnte die Nachfrage schwach halten und zu einem Abwärtsdruck auf die Ölpreise beitragen.

Gestern, am 28. Oktober, revidierten die Analysten der Citi ihre Dreimonatsprognose für die Rohölsorte Brent und senkten sie um 4 $ auf 70 $ pro Barrel, was darauf hindeuten könnte, dass ein reichliches Angebot auf eine bescheidene Nachfrage trifft, was ein Umfeld schafft, in dem die Preise gedämpft bleiben könnten. Bedenken Sie, dass die Märkte von Natur aus unbeständig sind und sich die Preisprognosen schnell ändern können.

Schlussfolgerung

In den verbleibenden Monaten des Jahres 2024, in denen die Preise weiterhin schwanken, bleibt es eine Herausforderung, die zukünftige Entwicklung der Ölpreise zu bestimmen. Auch wenn die jüngste Beruhigung eine gewisse Entspannung gebracht haben mag, bleiben die zugrunde liegenden geopolitischen Risiken im Nahen Osten ein kritischer Faktor für die Händler und könnten auch im Jahr 2024 Preisschwankungen verursachen, falls die Spannungen wieder aufflammen.

Händler sollten jedoch auch Nachrichten und Markteinblicke in Bezug auf die globale Wirtschaftslage und das Ölproduktionsniveau im Auge behalten, da diese Faktoren den Ölmarkt wahrscheinlich beeinflussen werden.