Rivian Trading erklärt: Eine Einführung in den RIVN-Aktienhandel

Der Markt für Elektrofahrzeuge (EV) wächst rasant, und viele aufstrebende Unternehmen bieten einzigartige Wertversprechen. Daher kann es für Trader schwierig sein, die Spitzenreiter in der Elektrofahrzeugbranche zu erkennen.

Dieser Artikel befasst sich mit dem Unternehmen Rivian Automotive Inc. (RIVN) und was es von anderen EV-Herstellern unterscheidet. Wir werden die einzigartigen Eigenschaften von Rivian und seine Bedeutung am Aktienmarkt untersuchen.

Die wichtigsten Punkte:

• Rivian Automotive Inc. (RIVN) ist ein US-Amerikanischer Hersteller von Elektrofahrzeugen.
• Rivian wurde 2009 von Robert Scaringe gegründet und hat wichtige Stationen durchlaufen, darunter den Erwerb einer Produktionsstätte, einen beachtlichen Wert beim Börsengang und bedeutende Partnerschaften.
• Mit Stand vom 3. Juli 2024 verzeichnete die Rivian-Aktie kurzfristig erhebliche Zuwächse von 31,61 % innerhalb eines Monats, ging aber im Jahresvergleich um 35,76 % und im vergangenen Jahr um 26,24 % zurück.
• Das Online-Trading ermöglicht kurzfristige Spekulationen über die Aktienkursbewegungen von Rivian, indem Differenzkontrakte (CFDs) verwendet werden, um entweder von steigenden oder fallenden Märkten zu profitieren.

Was ist Rivian Inc.?

Rivian Automotive, Inc. (RIVN) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das Elektrofahrzeuge (EVs) und verwandte Automobiltechnologien entwickelt und herstellt. Der Hauptsitz befindet sich in Irvine, Kalifornien. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine zentrale Produktionsstätte in Normal, Illinois, und weitere Anlagen in den Vereinigten Staaten, Serbien, Großbritannien und Kanada.

Ein Überblick über Rivian Automotive, Inc.

Dieser Abschnitt gibt einen kurzen Überblick über den Weg von Rivian Inc., seine Leitidee und die wichtigsten Angebote.

Geschichte und Hintergrund von Rivian Automotive Inc.

Rivians Anfänge (2009-2015)

• Rivian wurde 2009 von Robert Scaringe in Florida gegründet.
• Rivian konzentrierte sich zunächst unter verschiedenen Namen (Mainstream Motors und später Avera Automotive) auf autonome und elektrische Fahrzeuge, bevor es sich im Jahr 2011 für die Bezeichnung Rivian Automotive entschied.
• Das erste Projekt des Unternehmens war ein Sportwagen (R1), der jedoch zugunsten einer breiteren Wirkung auf die Branche auf Eis gelegt wurde.
• Im Jahr 2015 konnte Rivian dank umfangreicher Investitionen seine Forschungseinrichtungen ausbauen und seinen Schwerpunkt auf autonome Elektrofahrzeuge verlagern, die für Ride-Sharing und fahrerlose Autos in Frage kommen.

Rivian bereitet die Produktion vor (2016-2020)

• 2017 sicherte sich Rivian ein ehemaliges Mitsubishi Motors (8058). TY) Werk in Illinois als Hauptproduktionsstätte, ähnlich dem Akquisitionsansatz von Tesla (TLSA).
• Im selben Jahr wurden die ersten Elektrofahrzeuge vorgestellt: der Pickup R1T und der Geländewagen R1S, die für Abenteuer und mögliche zukünftige Autonomie ausgelegt wurden.
• Die Belegschaft von Rivian wuchs 2020 während des Produktionszeitraums erheblich an und erreichte Ende 2021 über 9.000 Mitarbeiter.

Rivians Reise (2021-2024):

• Ende 2021 lieferte das Unternehmen als erster Autohersteller einen Elektro-Pickup (R1T) für Verbraucher aus. Das Unternehmen hatte auch einen erfolgreichen Börsengang und erreichte eine Bewertung von fast 100 Milliarden US-Dollar.
• Im Jahr 2022 sah sich Rivian mit Rückschlägen konfrontiert, weil die Preise für vorbestellte Fahrzeuge aufgrund von Teileknappheit angehoben wurden.
• Im gleichen Jahr ging Rivian eine Partnerschaft mit Mercedes-Benz (MBG.DE) ein, um ein europäisches Werk zu errichten, aber dieser Plan scheiterte im Verlauf des Jahres. Es wurden auch Pläne angekündigt, den Ladestandard (NACS) von Tesla im Jahr 2023 einzuführen, sodass Rivian-Fahrer möglicherweise das Supercharger-Netzwerk von Tesla nutzen können.
• Trotz des Ausscheidens von Führungskräften im Jahr 2023 erreichte Rivian wichtige Meilensteine, wie die Lieferung von 10.000 elektrischen Lieferfahrzeugen (EDV) an Amazon (AMZN).
• Am 25. Juni 2024 kündigte Volkswagen (VOW) Pläne an, bis 2026 über ein Joint Venture bis zu 5 Milliarden US-Dollar in Rivian zu investieren.

Mission und Vision von Rivian Inc.

Im Mittelpunkt von Rivians Leitbild steht der Schutz der Umwelt für künftige Generationen. Das Unternehmen glaubt an die Zusammenarbeit und setzt einen starken Schwerpunkt auf den Bau hochwertiger Elektrofahrzeuge, die zur Erforschung und Nachhaltigkeit anregen.

Das Unternehmen strebt an, die Produktionsstätte in Normal, Illinois, bis 2030 zu 100 % aus erneuerbaren Energien zu nutzen und andere Anlagen von Rivian auf 100 % erneuerbare Energiequellen umzustellen.

Rivian ist sich bewusst, dass ein erheblicher Teil der Umweltbelastung eines Elektrofahrzeugs auf den Strom zurückzuführen ist, der zum Laden des Fahrzeugs verwendet wird, und verpflichtet sich auch, seine Ladenetze zu 100 % mit erneuerbarer Energie zu versorgen.

Wichtige Produkte und Dienstleistungen von Rivian

Rivian bietet eine Reihe von Elektrofahrzeugen (EVs) und damit verbundenen Dienstleistungen sowohl für Verbraucher als auch für gewerbliche Zwecke an.

1. Fahrzeuge für private Verbraucher:
   Rivian produziert und verkauft Elektrofahrzeuge (EVs) für private Verbraucher. Hierzu zählen Folgende:
• R1T: Ein elektrischer Pickup mit zwei Sitzreihen und Platz für fünf Fahrgäste.
• R1S: Ein Elektro-SUV mit drei Sitzreihen und Platz für sieben Fahrgäste.
2. Nutzfahrzeuge:
   Rivian kooperiert mit Amazon bei der Entwicklung der Rivian Commercial Van Plattform für elektrische Lieferwagen.
3. Dienstleistungen für Verbraucher:
   Neben Elektrofahrzeugen bietet das Unternehmen folgende Dienstleistungen an:
• Digitale Tools, mit denen Kunden ein Rivian-Fahrzeug finanzieren oder leasen können.
• Telematikbasierte Versicherungsoptionen.
• Wartungs- und Reparaturdienste für einen reibungslosen Betrieb der Rivian-Elektrofahrzeuge.
• Softwaredienste, Funktionen und Updates für Rivian-Fahrzeuge.
• Zu den Ladelösungen gehören das Rivian Adventure Network mit Schnellladegeräten und der Combined Charging Standard.
4. Kommerzielle Dienstleistungen:
   Rivian bietet FleetOS an, eine Abonnementplattform für die Verwaltung von Flotten mit Rivian-Elektrofahrzeugen.

Der Markt für Elektrofahrzeuge und sein Wachstumspotenzial

Um das Potenzial von Rivian vollständig zu verstehen, müssen wir zunächst den Markt für Elektrofahrzeuge im Allgemeinen kurz untersuchen.

Marktgröße der Elektrofahrzeugindustrie

Mit einer Marktgröße von 388,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 steht der Elektrosektor vor einem explosiven Wachstum, das bis 2030 geschätzte 951,9 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Dies entspricht einer überzeugenden durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,7 %.

Nach Angaben der IEA verzeichneten Elektrofahrzeuge im Jahr 2023 einen Absatzzuwachs von 35 % und erreichten fast 14 Millionen Einheiten, während die kumulierte Flotte von Elektroautos weltweit 40 Millionen erreichte. China, die USA und Europa sind nach wie vor die wichtigsten Märkte und zusammen für 95 % des weltweiten Umsatzes im Jahr 2023 verantwortlich.

Vergleichende Analyse von Elektrofahrzeugen

• Vergleichende Analyse von Rivian und Tesla

  Sowohl Rivian als auch Tesla sind bedeutende Akteure auf dem umkämpften Markt für Elektrofahrzeuge (EV), aber sie bieten sehr unterschiedliche Investitionsaussichten. Aufgrund der optimierten Lieferkette und des optimierten Produktionsmodells von Tesla ist Tesla der profitabelste Hersteller von Elektrofahrzeugen (Stand März 2024) und erzielt einen Gewinn von fast 7.000 USD pro Fahrzeug. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2024 verfügt Tesla über Barreserven von über 29 Milliarden US-Dollar, die es dem Unternehmen ermöglichen, in neue Fabriken, autonomes Fahren und Robotik zu investieren.

  Im Gegensatz dazu hat Rivian noch nie einen Gewinn erwirtschaftet, da die Ausgaben weiterhin das Ertragswachstum übersteigen. Trotz Produktionsverbesserungen und sinkender Verluste verlor Rivian im vierten Quartal 2023 rund 40.000 US-Dollar pro verkauftem Fahrzeug, eine Verbesserung gegenüber über 160.000 US-Dollar pro Fahrzeug im vierten Quartal 2022. Dieser schwierige finanzielle Hintergrund, verbunden mit einem hohen Verbrauch von Barreserven, macht Rivian zu einer riskanteren Investition.

• Vergleichende Analyse von Rivian und NIO

  NIO Inc. (NIO), ein führender chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, zeichnet sich durch ein Netzwerk von Batteriewechselstationen aus, die einen schnellen Batteriewechsel für seine Fahrzeuge ermöglichen. Während NIO in den Jahren 2020 und 2021 ein starkes Wachstum der Fahrzeugauslieferungen verzeichnete, verlangsamte sich die Wachstumsrate 2022 auf 34 %, was hauptsächlich auf Lieferkettenprobleme und makroökonomische Herausforderungen zurückzuführen war. Im Dezember 2023 verbesserte NIO sequentiell die Auslieferungen und Fahrzeugmargen und behielt eine starke Liquiditätsposition bei.

  Im Gegensatz dazu hatte Rivian Probleme damit, zu große Versprechungen zu machen und die Produktionsziele nicht einzuhalten. Rivian hat zwar die Produktion von 1.015 Fahrzeugen im Jahr 2021 auf 36.961 in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 erhöht, ist aber immer wieder hinter seinen ehrgeizigen Zielen zurückgeblieben. Sicherheitstechnische Rückrufaktionen und Engpässe in der Lieferkette haben den Fortschritt weiter behindert. Rivian hat jedoch Fortschritte bei der Senkung der Kosten und der Verringerung seiner Verluste erzielt, was durch eine erhebliche Barreserve unterstützt wurde. Insgesamt verzeichnete das Unternehmen bessere Wachstumsraten, wohingegen NIO einen stabileren, wenn auch langsameren Wachstumskurs verzeichnet.

Überblick über die Finanzen und die Aktienentwicklung von Rivian

Nach einer kurzen Untersuchung des Marktes für Elektrofahrzeuge ist es wichtig, die Leistungsindikatoren von Rivianzu verstehen.

Aktienmarktentwicklung von Rivian (Stand: 3. Juli 2024)

• Kurzfristige Entwicklung: Die Aktie von Rivian legte im vergangenen Monat um 31,61 % zu.
• Mittelfristige Entwicklung: In den letzten 3 Monaten ist die Aktie um 42,98 % gestiegen, was ihre Erholung und die positive Stimmung unter den Anlegern festigte.
• Langfristige Wertentwicklung: Trotz der jüngsten Gewinne verzeichnete die Aktie von Rivian seit Jahresbeginn einen Verlust von 35,76 % und im vergangenen Jahr von 26,24 %.
• 52-Wochen-Spanne: Die 52-Wochen-Spanne zeigt die höchsten und niedrigsten Preise, zu denen Rivian-Aktien im vergangenen Jahr gehandelt wurden. Für Rivian liegt die 52-Wochen-Spanne zwischen 8,26 und 28,06 USD. Dies bedeutet, dass im Laufe des Jahres 2023:
  der niedrigste Kurs, zu dem Rivians Aktie gehandelt wurde, bei 8,26 US-Dollar lag. der höchste Preis, den die Aktie erreichte, bei 28,06 US-Dollar lag.

Marktkapitalisierung und im Umlauf befindliche Aktien von Rivian (Stand: 3. Juli 2024)

• Rivian hat eine Marktkapitalisierung von 14,82 Milliarden US-Dollar.
• Das Unternehmen hat 987,5 Millionen Aktien im Umlauf und befindet sich mit 717,41 Millionen Aktien im Streubesitz, was bedeutet, dass die Aktien von Rivian im öffentlichen Trading sehr liquide sind.

Rivian Volatilität und Risiko (Stand: 3. Juli 2024)

• Beta: Der Beta-Wert von 2,21 deutet darauf hin, dass die Aktie von Rivian volatiler ist als der Gesamtmarkt, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Rivian im Vergleich zum breiteren Markt wahrscheinlich größere Schwankungen aufweisen wird.

Gewinnentwicklung von Rivian

• Mitte 2024 lag der Gewinn pro Aktie (EPS) von Rivian bei — 5,76 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit Verlust operierte.

Was sind die Stärken der Rivian Aktie?

Die Rivian-Aktie hat einige einzigartige Marktposition, weshalb sich der Kauf lohnen könnte. Diese umfasst folgende Punkte:

Großer und wachsender Markt: Der globale Markt für Elektrofahrzeuge wird voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen, was Rivian eine große Chance bietet. Ihre R1T-Pickup- und R1S-SUV-Modelle verkaufen sich bereits gut, was auf eine starke Nachfrage nach ihrer Produktlinie hindeutet.

Starke Finanzlage: Rivian verfügte in der Vergangenheit über ein gesundes Bargeldsaldo und hatte Zugang zu den Kapitalmärkten. Das Unternehmen hat Fortschritte bei der Reduzierung von Verlusten und der Verbesserung der Bruttomargen pro Fahrzeug erzielt.

Herausforderungen für Rivian

Obwohl Rivian Inc. ein vielversprechendes Unternehmen für Elektrofahrzeuge ist, ist es anfällig für Faktoren, die seinen Aktienkurs beeinflussen können, wie zum Beispiel:

Wettbewerb: Rivian fehlt es an leicht verfügbaren Massenmarktprodukten. Wenn 2026 die günstigeren R2-Fahrzeuge auf den Markt kommen, könnten sie etablierten Autoherstellern wie Ford (F) und General Motors (GM) mit wettbewerbsfähigen Elektro-Lkw und SUVs gegenüberstehen.

Marktsensitivität: Die Aktie von Rivian ist anfällig für Schwankungen der Anlegerstimmung gegenüber ihrer Marke, Elektrofahrzeugen und Technologieaktien im Allgemeinen. Darüber hinaus könnten steigende Zinssätze die Erschwinglichkeit der Produkte von Rivian beeinträchtigen.

Finanzielle Bedenken: Wenn Produktionsverzögerungen oder ein breiterer wirtschaftlicher Abschwung Rivians Zugang zu zusätzlichen Finanzmitteln einschränken, könnten die Barreserven des Unternehmens nicht ausreichen, um die R2-Einführung im Jahr 2026 zu überstehen.

Produktions- und Lieferkettenrisiken: Der Erfolg von Rivian hängt in hohem Maße von einer effizienten Produktion und einer zuverlässigen Lieferkette ab. Unvorhergesehene Produktionsherausforderungen wie Verzögerungen und Unterbrechungen können die Fähigkeit von Rivian, die Kundennachfrage zu befriedigen, erheblich gefährden und möglicherweise zu finanziellen Rückschlägen führen.

Regulatorische und politische Risiken: Rivian muss ein Gleichgewicht zwischen der Anpassung an sich ändernde Vorschriften, Umweltrichtlinien und Produktionskosten finden. Diese Faktoren können die Anreize und die allgemeine finanzielle Entwicklung von Rivian erheblich beeinflussen.

So traden Sie mit Rivian-Aktien

Um potenziell von den Aktienpreisschwankungen von Rivian Inc. zu profitieren, kann man entweder Aktien-Dealing nutzen oder mit Rivian-Aktien traden.

Was ist Rivian Aktienhandel?

Im Zusammenhang mit Rivian (RIVN) beinhaltet das Aktien-Dealing den Kauf und das Halten von Rivian-Aktien über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum. Ziel ist es, auf zwei Arten zu profitieren:

• Anstieg des Aktienkurses: Idealerweise, wenn der Kurs der Rivian-Aktie (RIVN) im Laufe der Zeit steigt. Sie können sie später zu einem besseren Preis verkaufen, um einen Kapitalgewinn zu erzielen.
• Potenzielle Dividendenerträge: Einige etablierte Unternehmen zahlen Dividenden, die Teil ihrer Gewinne sind, welche an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Rivian ist zwar ein junges Unternehmen, das derzeit keine Dividenden zahlt, aber das könnte sich ändern, wenn es profitabler wird.

Was ist CFD-Handel mit Rivian-Aktien?

Wenn Sie Rivian-Aktien über Online-Plattformen wie Plus500 handeln, können Sie über die Aktienkursbewegungen des Unternehmens spekulieren, ohne den Basiswert zu besitzen. Dies unterscheidet sich vom langfristigen Kauf und Halten von Aktien, da es für Händler geeignet ist, die mit kurzfristigen Spekulationen vertraut sind und in der Lage sind, die mit dem CFD-Trading verbundenen Risiken zu kontrollieren.

Anstatt Rivian-Aktien direkt zu besitzen, nutzen Sie Differenzkontrakte (CFDs) — Finanzinstrumente, welche die Preisbewegung des Basiswerts (Rivian-Aktie) verfolgen.

Mit Aktien-CFDs von Rivian können Sie Folgendes tun:

• Long-Position: Das heißt, Sie gehen davon aus, dass der Preis der Rivian-Aktie steigen wird (Long gehen). Wenn der Preis steigt, erzielen Sie einen Gewinn.
• Short-Position: Das bedeutet, dass Sie voraussagen, dass der Preis der Rivian-Aktie fallen wird (Short gehen). Wenn der Preis sinkt, erzielen Sie also einen Gewinn.

Fazit

Rivian Inc. (RIVN) verkörpert mehr als nur einen amerikanischen Autohersteller; es steht für eine Vision der Zukunft, die von nachhaltigem Verkehr geführt wird. Dies macht die Rivian-Aktie zu einer praktikablen Option für Händler und Investoren, welche ein Engagement auf dem wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge (EV) anstreben.

Der Werdegang des Unternehmens, von seinen ehrgeizigen Anfängen bis zu seiner aktuellen Position als Konkurrent in der EV-Landschaft, bietet einen Einblick in seine Vision, die Branche zu revolutionieren. Wenn Sie die Einflussfaktoren auf den Aktienkurs von Rivian verstehen, wie z.B. die Entwicklung der Finanzlage, Branchentrends und staatliche Vorschriften, können Sie fundierte Entscheidungen über potenzielle Chancen treffen, die sowohl für kurzfristige Kursschwankungen als auch für langfristige Wachstumsaussichten relevant sind.

Häufig gestellte Fragen (FAQs):

Was sind die höchsten und niedrigsten Preise von Rivian-Aktien?

Stand 3. Juli 2024 lag der höchste Aktienpreis von Rivian bei 179,47 US-Dollar, er wurde am 16. November 2021 erreicht. Im Gegensatz dazu erreichte die Aktie am 16. April 2024 ihr Allzeittief von 8,26 US-Dollar.

Schüttet Rivian Automotive Dividenden an seine Aktionäre aus?

Stand Juli 2024 schüttet Rivian Automotive (RIVN) keine Dividenden an seine Aktionäre aus.

Wie groß ist die Belegschaft von Rivian?

Zum 3. Juli 2024 beschäftigte Rivian Automotive rund 16.790 Mitarbeiter.

Steigt die Rivian-Aktie?

Zum 3. Juli 2024 verzeichnete die Rivian-Aktie im letzten Monat einen Zuwachs von 31,61 % und in den letzten 3 Monaten einen Zuwachs von 42,98 %. Dies unterstreicht die Erholung der Rivian-Aktienpreise in den letzten Monaten.