So beginnen Sie mit dem Trading von Brent-Öl

Sind Sie ein aufstrebender Energie-Trader, wissen aber nicht, wie Sie mit dem Trading von Brent beginnen sollen? Sie sind nicht allein.

Der Handel mit Brent-Öl (EB) birgt seine eigenen, komplizierten Unsicherheiten: Was bewegt die Brent-Preise, was ist eine physische Lieferung, warum sind Spekulanten wichtig und vieles mehr.

Diese Ungewissheit kann jedoch für etwas Klarheit sorgen, wenn Sie über das Know-how verfügen, verschiedene Methoden des Rohstoff-Tradings zu nutzen.

Dieser Artikel soll Sie mit Wissen ausstatten, das Ihnen hilft, zu beurteilen, welche Brent-Trading-Instrumente am besten zu Ihrer Risikobereitschaft, Ihrem Budget und Ihrem Trading-Stil passen könnten. Unser Ziel ist es, Ihre anfängliche Unsicherheit in besser informierte Trading-Entscheidungen umzuwandeln, indem wir uns mit den folgenden Bereichen befassen:

• Wie wird Brent heute gehandelt und wie wichtig sind seine Derivate für die Festlegung der weltweiten Rohölpreise.
• Die Rolle der großen Akteure und Spekulanten und wie ihr Handel den Brent-Markt beeinflusst.
• Die vielschichtigen und miteinander verknüpften Derivate von Brent-Öl und wie sie dem Brent-Markt zugute kommen.
• Verschiedene Möglichkeiten, Brent-Öl zu handeln, einschließlich Brent-Spot, -Futures, -CFDs und ölbezogener Aktien.

Was ist Brent-Handel?

Der Handel mit Brent entwickelte sich 1980 nach der Gründung der International Petroleum Exchange (IPE) in London. Ein Jahr später, 1981, begann der Handel mit Papierkontrakten im Zusammenhang mit physischen Brent-Ladungen am Brent-Terminmarkt. Allerdings wurden die Brent-Rohöl-Futures erst 1988 an den Terminmarkt gekoppelt, was den offiziellen Start der Brent-Rohöl-Terminmärkte markierte. Heute, im Jahr 2024, werden die meisten Brent-Rohöl-Futures an der europäischen Intercontinental Exchange (ICE) gehandelt, dem gängigsten Ort, um den Preis für „Brent-Rohöl“ zu ermitteln. In den USA werden sie an der New Yorker Mercantile Exchange (NYSE) gehandelt.

Laut dem Palgrave Handbook of International Energy Economics, 2022, ist Brent-Öl entscheidend für die Festlegung der globalen Ölpreise. Die Brentpreise werden von aktiven Marktteilnehmern, einschließlich großer Händler oder Handelszweige von Ölunternehmen, festgelegt und können von anderen zur Preisgestaltung von physischem Brent-Rohöl und zur Absicherung verwendet werden. Die Rolle der Spekulanten wird jedoch ebenfalls als wichtig erachtet, da sie dem Markt Liquidität zuführen, auch wenn sie möglicherweise die Volatilität erhöhen.

Für Spekulanten ist Brent-Trading der Kauf oder Verkauf von Brent-Öl in dem Versuch, von Veränderungen des Brent-Rohölpreises zu profitieren. Es geht um Spekulationen über zukünftige Preisbewegungen unter Verwendung von Brent-Rohölhandelsprodukten, für die keine lieferbaren Kontrakte erforderlich sind.

Um mit dem Brent-Trading zu beginnen, müssen Sie unter anderem die wichtigsten Faktoren, die den Brent-Rohölpreis bewegen, sowie technische Indikatoren kennen und das Lesen von Preischarts beherrschen. Es ist auch sehr wichtig, die Unterschiede zwischen den Brent-Märkten und ihren komplexen Instrumenten zu verstehen, bevor Sie eine Trading-Aktivität an einem bestimmten Tag in einer bestimmten Anlageklasse starten.

Wie man Brent handelt

Als einer der am meisten gehandelten und liquiden Märkte und als führende Benchmark für Rohöl müssen Trader diesen wertvollen Rohstoff und seine Derivate gut kennen, um besser zu verstehen, wie man mit Brent handelt.

Der Brent-Rohölmarkt ist unterteilt in den Papiermarkt für Öl-Futures und den Terminmarkt für die Lieferung des physischen Rohstoffs mit zugewiesenen Verladedaten. Diese beiden Ebenen bestehen aus vier Märkten. Der physische Markt für datierte Brent-Ladungen bildet die erste Ebene der Brent-Benchmark. Im Gegensatz dazu umfasst die andere Ebene den Brent-Terminmarkt, Brent-Futures sowie Brent-Swaps und Optionen. Der Brent-Terminmarkt wird eigentlich dazu genutzt, den Preis für datierte Brent-Ladungen mit einer Fälligkeit von 10 bis 30 Tagen festzulegen, da die Käufer mindestens einen Monat Vorlauf benötigen, um Tanker zu organisieren und sich mit den Ölterminals abzustimmen.

Die Verflechtung der Märkte ermöglicht es den Teilnehmern, sich gegen Risiken abzusichern und das Risiko von Schwankungen des Brent-Ölpreises zu steuern. Nach Angaben der Chicagoer Mercantile Exchange (CME Group) haben sich Brent und seine Derivate entwickelt, um kurz- und langfristige Risiken auf dem Rohölmarkt in der Nordsee auszugleichen, da die Produktion im Laufe der Jahre zurückgegangen ist und der Brent-Mischung andere Sorten hinzugefügt wurden. So führte das Oxford Institute for Energy Studies eine 2019 veröffentlichte Studie durch, die zeigte, dass Brent-Differenzkontrakte (CFDs) entwickelt wurden, um das Basisrisiko zwischen Brent-Futures und datierten Brent-Kassapreisen abzusichern, da die gesamte Kausalität auf einer „Cash-and-Carry-Arbitrage-Beziehung“ beruht. Die meisten CFDs basieren auf Brent-Rohöl-Futures.

Brent-Rohöl kann jedoch mit verschiedenen Derivaten gehandelt werden. Einige der bekanntesten Möglichkeiten, Brent-Öl zu handeln, sind Brent-Spot, Brent-Rohöl-Futures und Brent-CFDs, einschließlich Aktien-CFDs im Zusammenhang mit Brent-Öl. Hier ist eine Vergleichstabelle, die auf einigen Funktionen basiert, die Trader beachten müssen:

*Die Verfügbarkeit hängt vom Betreiber ab.

Was ist der Brent-Öl-Kassahandel?

Der Kassahandel mit Brent-Öl bezieht sich auf den datierten Brent-Öl-Handel, d. h. Brent-Rohöl mit bestimmten Verladedaten. Er bezieht sich auf die Brent-Rohöl-Spotladung, die von den Ölfeldern in der Nordsee gehandelt wird, und stellt den aktuellen Marktpreis dar; zu den Brent-Öl-Kassapreisen kann die Ware sofort gekauft oder verkauft werden. Der Kassahandel beinhaltet eine fast sofortige Lieferung an einen Käufer ohne zukünftige Lieferung oder Fälligkeitsdatum. Tatsächlich haben die meisten Transaktionen am Spotmarkt ein ICE Brent-Abwicklungsdatum von T+2, d. h. sie werden innerhalb von zwei Geschäftstagen abgewickelt.

Brent-Kassahandel bedeutet den Handel mit dem realen zugrunde liegenden Brent-Öl, wobei man die Fässer besitzt. Öl-Händler können von kurzfristigen Preisschwankungen am Brent-Ölmarkt durch Kassahandel mit ihren eigenen Mitteln profitieren. Dabei wird kein Geld geliehen, um zu hebeln oder Leerverkäufe zu tätigen, sodass der Kassahandel als weniger riskant gilt.

Auf der anderen Seite sind tatsächliche Futures und CFDs Produkte mit Hebel, da Trader nur eine Margin hinterlegen müssen (einen Bruchteil des Gesamtwerts des Rohölkontrakts). Die Betrachtung des Brent-Kassahandels im Vergleich zum Trading mit Futures oder Brent-Öl-CFDs ist vergleichbar mit dem Vergleich von ungehebeltem und gehebeltem Trading, d. h. dem Trading mit Derivaten, die den Preis von Brent-Rohöl widerspiegeln und bei denen Sie sich Geld von einem Broker leihen, um mehr Kaufkraft zu erhalten.

Trading mit Brent-Futures

Mit Brent-Rohöl-Futures können sich Händler auf einen Preis für eine bestimmte Menge Brent-Öl einigen, die zu einem zukünftigen Zeitpunkt geliefert werden soll. Die Preise für Brent-Rohöl-Futures spiegeln die erwarteten Veränderungen des Ölangebots und der Ölnachfrage, den risikofreien Zinssatz sowie die Lager- und Transportkosten bis zur Fälligkeit des Futures wider. Der Handel mit Brent-Öl-Futures setzt voraus, dass die Händler das Öl physisch liefern oder abnehmen, sodass die meisten ihre Positionen auf einen späteren Monat überwälzen, anstatt es abzunehmen.

Der Brent-Terminmarkt ermöglicht Händlern den Handel mit Ölladungsgrößen für einige Monate im Voraus (z. B. lief der Terminkontrakt für März 2024 am letzten Geschäftstag im Januar 2024 ab). Dadurch können Spekulanten profitieren, wenn der tatsächliche Preis vom Futures-Preis abweicht. Wenn der Futures-Preis über dem Kassapreis liegt, wird er als „Contango“ bezeichnet, während „Backwardation“ bedeutet, wenn er unter dem Kassapreis liegt.

ICE Brent-Rohöl-Futures können gegen einen Indexpreis auf dem Brent-Terminmarkt, den ICE Brent-Index, bar abgerechnet werden. Der Index stellt den 30-Tage-Durchschnittspreis des physischen Marktes für den betreffenden Liefermonat dar. Der Abwicklungspreis wird auf der Grundlage eines gewichteten 2-Minuten-Durchschnittspreises ab 19:28 Uhr Londoner Zeit berechnet.

Trading mit Brent-CFDs erklärt

CFD-Trading ermöglicht es Tradern, auf den Preis von Brent zu spekulieren, ohne den physischen Vermögenswert zu besitzen. Gewinne und Verluste aus der Preisdifferenz zwischen Eröffnung und Schließung einer Position sind Teil einer Vereinbarung mit dem CFD-Broker. Brent-CFDs und -Futures unterscheiden sich in erster Linie durch ihre Fälligkeit (Futures enden, CFDs benötigen keine Fälligkeit) und ihre Struktur (Futures werden an der Börse gehandelt und sind längerfristige Anlagen). Trading mit Brent-Öl-CFDs ist mit einem höheren Hebel verbunden als der traditionelle Handel, sodass Trader mit weniger Kapital größere Positionen kontrollieren können und dabei höhere Risiken eingehen.

CFD-Futures-Trader müssen beim Trading einen Spread zahlen. Zu den weiteren Kosten können Provisionen und andere Gebühren gehören. Für den Handel mit Rohstoffen und Devisen fallen in der Regel keine Handelsgebühren an, aber bei CFDs sind die Spread-Sätze enthalten. Der CFD-Ölhandel beinhaltet keine tägliche Fälligkeit, sondern unterliegt einem automatischen Rollover auf den nächsten Tag, ohne dass die Positionen geschlossen werden müssen.

Trading mit CFD-Aktien im Zusammenhang mit Brent

Durch Trading mit CFD-Aktien auf Brent-Öl* können Investoren am Markt für den Handel mit Energierohstoffen teilnehmen und potenziell von den Preisschwankungen bei Brent-Öl profitieren, ohne die Aktien selbst zu besitzen. Trading mit Aktien-CFDs der großen Ölunternehmen ist eine weitere Möglichkeit, auf den Brent-Preis zu spekulieren.

Mehrere Ölhandelsunternehmen sind auf unterschiedliche Weise an den Brent-Rohölmärkten engagiert und bieten zahlreiche Optionen für das Trading mit CFD-Aktien. Eine kürzlich erschienene Fachzeitschrift für Energiewirtschaft ging so weit, die Hypothese von „Ein großer Pool (One great pool)“ zu bestätigen, die sich auf die Kointegration der Preise von Brent und WTI Crude Oil (CL) bezieht. Die Autoren argumentieren, dass die Preise für WTI- und Brent-Öl von der gleichen Dynamik angetrieben werden, was darauf hindeutet, dass trotz der gelegentlichen regionalen Unterschiede ein ähnlicher Spillover zwischen den Märkten stattfindet; WTI wird in den USA gefördert, während Brent in der Nordsee gefördert wird. Obwohl die Liste der CFD-Aktien, die mit den Brent-Ölmärkten in Verbindung stehen, enorm sein könnte, stellen wir im Folgenden einige Nordseehandelsunternehmen und einige andere, die mit den Brent-Märkten über Nordsee-Öl-Aktivitäten in Verbindung stehen, zusammen mit ihren jeweiligen Branchen* vor:

• Upstream: Mit Stand von 2022 sind Ithaca Energy, Zephyr Energy, Afentra, Wentworth Resources und Rockhopper Exploration neue unabhängige Upstream-Öl-und Gas produzenten, die an der Londoner Börse notiert sind.
• Downstream: Einige bekannte Downstream-Unternehmen, die Erdölprodukte raffinieren und verkaufen, sind Valero (VLO), Tesoro, Phillips 66 (PSX), Marathon Oil (MRO) und Alon.
• Ölförderung und -gewinnung: Zu den wichtigsten Ölproduzenten oder Unternehmen, die am Brent-Rohölmarkt tätig sind, gehören Shell, ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX), BP (BP-L) und TotalEnergies (TTE.PA). Sie fördern, produzieren und handeln weltweit mit Brent-Rohöl.
• Industrie: Industrieunternehmen, die Materialien für die Ölindustrie liefern, sind ArcelorMittal (MT.AS), Caterpillar (CAT), Halliburton (HAL) und Schlumberger (SLB).
• Transport: Vitol, Gunvor, Mercuria Energy Trading und Glencore Commodities (GLEN-L).

Um mit dem Trading von Brent-Aktien oder Brent-Rohölderivaten zu beginnen, müssen Trader unter anderem einen zuverlässigen Broker wählen, die Markttrends sowohl mit Hilfe der Fundamentalanalyse als auch der technischen Analyse analysieren und eine effektive Rohöl-Daytrading-Strategie haben. Sie werden jedoch weniger Erfolg haben, wenn sie nicht verstehen, wie sie mit dem Trading von Brent-Öl und seinen Derivaten beginnen können. Trading mit Plus500-Aktien-CFDs kann an den Live-Märkten oder über ein CFD-Demokonto erfolgen, über das Sie ohne Risiko handeln können.

*Die Verfügbarkeit hängt vom Betreiber ab.

So beginnen Sie mit dem Brent-Trading bei Plus500

Wenn Sie am Öl-Trading interessiert sind, können Sie mit Plus500 in das Brent-Trading einsteigen, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:

1. Eröffnen Sie ein Trading-Konto: Melden Sie sich auf der Plus500-Handelsplattform oder der Plus500-Trading-App an und schließen Sie den Registrierungsprozess ab.
2. Verifizieren Sie Ihr Konto. Verifizieren Sie Ihre Identität und führen Sie alle erforderlichen Verifizierungsschritte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durch.
3. Geld einzahlen: Zahlen Sie den Mindestbetrag ein, um mit dem Trading von Brent-Rohöl auf Plus500 zu beginnen.
4. Suche nach Brent-Rohöl (EB): Sobald Geld auf Ihrem Konto ist, suchen Sie in der Liste der verfügbaren Instrumente auf der Plattform nach dem Brent-Öltickersymbol „EB“.
5. Beginnen Sie mit dem Trading von Brent bei Plus500: Klicken Sie auf das Instrument Brent-Rohöl (EB), analysieren Sie die Marktbedingungen mit Hilfe des Brent-Rohöl-Preischarts, legen Sie Ihre Trading-Parameter fest und schließen Sie Brent-Öl- Kauf- oder -Verkaufs trades ab.
6. Risiko verwalten: Trader können Risikomanagement-Tools verwenden, um Stop-Loss-Orders und Take-Profit-Orders beim Trading mit Brent-CFDs auf Plus500 zu platzieren.

Zum Brent-Investieren oder Brent-Trading gehört natürlich auch (aber nicht nur), dass Sie sich über die Marktnachrichten auf dem Laufenden halten, sich realistische Ziele setzen, einen Trading-Plan entwickeln und laufend Brent-Rohölanalysen durchführen. Trading mit Brent-CFDs auf Rohöl ist mit einem erheblichen Risiko verbunden, insbesondere wenn ein Hebel zum Einsatz kommt, da die Trader ein höheres Verlustrisiko eingehen können als bei ihrem ersten Einstieg in diesen volatilen Markt.

Wenn Sie mit der technischen Analyse von Brent-Rohöl oder der Durchführung von Ölmarktrecherchen nicht vertraut sind, ist ein Plus500-Demokonto vielleicht die bessere Option für Sie, um mit dem Öl-Trading zu beginnen.

Fazit

Der Brent-Ölmarkt und die damit verbundenen Instrumente sind sehr liquide und bieten sowohl kurzfristige Trading-Möglichkeiten als auch langfristige Anlagechancen. Erfahrung ist zwar hilfreich, aber die Hürden für den Einstieg in das Brent-Trading sind niedrig. Selbst aufstrebende und professionelle Trader können mit dem richtigen Verständnis der mit Brent-Derivaten verbundenen Risiken und Chancen Erfolg haben. Wer sich durch Absicherung, Diversifizierung oder Preisspekulation beteiligen möchte, kann dies durch das Trading mit Plus500-Brent-Öl-CFDs tun.

FAQ

Warum handeln Menschen mit Brent-Öl?

Die Mehrheit der privaten und professionellen Trader handelt mit Brent-Öl für kurzfristige Investitionen, spekulativen Handel, Portfoliodiversifizierung und/oder Risikoabsicherung.

Wie kann man Brent ohne Erfahrung handeln?

Trading mit Brent ist nicht für jedermann geeignet, und alle Akteure sollten über ein akzeptables Maß an Wissen über die verschiedenen Brent-Kontraktspezifikationen und die mit dem Trading verbundenen Risiken verfügen, bevor sie aktiv mit Brent-Öl-CFDs handeln.

Um wie viel Uhr öffnet der Brent-Markt?

Die Handelszeiten für Brent-Rohöl in London beginnen um 12:00 Uhr (UTC) und enden um 22:00 Uhr (UTC), sodass der Brent-Handel 22 Stunden pro Tag, von Sonntagnacht bis Freitag, verfügbar ist. Der Markt öffnet am Sonntag um 23:00 Uhr (UTC) wieder.

Was ist die Mindesteinzahlung für den Brent-Handel bei Plus500?

Sie können CFD-Brent-Trading mit einem Minimum von 100 $ beginnen.

Wie fange ich an, Brent-Öl-CFDs ohne Geld zu handeln?

Sie können ein CFD-Demokonto eröffnen und eine simulierte Trading-Umgebung erleben, in der Sie Brent-Öl-CFDs mit virtuellen Geldern handeln können.