So traden Sie mit ARM-Aktien: Arm Holdings Tradinganleitung

Arm Holdings (ARM) ist ein britisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Lizenzierung von Internet-Protokoll-Lösungen (IP) für verschiedene Verarbeitungs- und Verbindungstechnologien konzentriert. Halbleiterhersteller verwenden die Produkte von Arm in verschiedenen Geräten, darunter Smartphones, IoT-Geräte (Internet der Dinge) und Automobilsysteme.

Da das geistige Eigentum des Unternehmens in vielen Branchen weltweit eingesetzt wird, bietet das Trading mit ARM-Aktien die Möglichkeit, von der Marktentwicklung des Unternehmens zu profitieren.

Dieser Leitfaden befasst sich mit der Entwicklungsgeschichte der Arm Holdings-Aktie, den Faktoren, die den Preis der Aktie beeinflussen, und den verschiedenen Möglichkeiten, mit ARM zu handeln. Wir werden auch beliebte CFD-Tradingstrategien untersuchen.

Am Ende dieses Leitfadens werden Sie wissen, wie Sie das Trading mit ARM-Aktien angehen müssen, und über Erkenntnisse und Strategien verfügen, die Sie bei Ihren Tradingentscheidungen unterstützen.

Was ist Arm Holdings?

Arm Holdings Plc. mit Sitz in Cambridge, England, ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Halbleiter- und Softwaredesign spezialisiert. Im Gegensatz zu traditionellen Herstellern stellt Arm keine eigenen Produkte her. Stattdessen vergibt das Unternehmen Lizenzen für seine Designs an über 1.000 andere Firmen, darunter Apple (AAPL) und Microsoft (MSFT), welche diese Prozessoren dann herstellen und in ihre Produkte integrieren. Dieses Geschäftsmodell unterscheidet Arm von vielen anderen Unternehmen der Halbleiterindustrie.

Das Hauptaugenmerk liegt auf der Erstellung von CPU-Kernen (Central Processing Unit) unter Verwendung der ARM-Architektur. ARM ist die Abkürzung für „Advanced RISC Machines“. RISC steht für „Reduced Instruction Set Computer“, eine Art von Computerarchitektur, welche die Codeverarbeitung vereinfachen soll.

Arm wurde 1990 gegründet und gehört mehrheitlich dem japanischen Mischkonzern SoftBank (9984. TY). Etwa 70 % der Weltbevölkerung verwendet Produkte, die auf Chips von Arm basieren, darunter fast alle Smartphones der Welt. Dies unterstreicht den erheblichen Einfluss, den Arm auf dem Weltmarkt hat.

Arm entwickelt nicht nur CPUs, sondern stellt auch andere Chips her und bietet Softwareentwicklungstools über Marken wie DS-5, RealView und Keil an. Das Unternehmen bietet Systeme und Plattformen, System-on-a-Chip-Infrastruktur und Software.

Als Holdinggesellschaft besitzt Arm auch eine Mehrheitsbeteiligung an anderen Unternehmen wie Arm Embedded Technologies Private Limited, Arm France SAS und Pelion, die als Tochtergesellschaften bezeichnet werden.

Arm Holdings ist börsennotiert und die Aktie ist an der NASDAQ unter dem ARM-Ticker notiert.

Geschichte der ARM-Aktie

Arm Holdings ging am 14. September 2023 für 51 US-Dollar pro Aktie an die Börse. Am ersten Handelstag schloss die Aktie bei 63,59 US-Dollar, was einem Anstieg von 25 % gegenüber dem Preis beim Börsengang (IPO) entspricht. Bei seinem Börsengang hatte Arm Holdings eine Marktkapitalisierung von rund 54,5 Milliarden US-Dollar.

Der erste vierteljährliche Gewinnbericht des Unternehmens nach dem Börsengang wurde am 14. Dezember 2023 veröffentlicht und ergab einen Umsatz von 746 Millionen US-Dollar.

Nach dem ersten Erfolg verzeichnete die Aktie von Arm Schwankungen und erreichte am 13. Oktober 2023 ihr Allzeittief von 46,50 US-Dollar. Die Aktie verzeichnete danach jedoch ein deutliches Wachstum und erreichte am 9. Juli 2024 ein Allzeithoch von 188,75 US-Dollar. Bis Juli 2024 war die Marktkapitalisierung von Arm auf rund 181,5 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Im März 2024 erweiterte Arm durch die Übernahme eines kleineren KI-Chip-Startups seine Leistungsfähigkeit im Bereich der KI. Trotz seines Wachstums beschloss Arm, seine Gewinne in Forschung und Entwicklung zu reinvestieren, anstatt ab Juli 2024 eine Dividende auszuschütten.

Faktoren, welche die Kursentwicklung der ARM-Aktie beeinflussen

Verschiedene Faktoren können den ARM-Aktienkurs beeinflussen, darunter:

• Technologische Nachfrage: Die Nachfrage nach hochentwickelter Software für künstliche Intelligenz (KI) und der Hardware, mit der diese Anwendungen funktionieren, kann das Interesse von Tradern an Unternehmen wie ARM, die KI-Hardware entwickeln, erheblich steigern.
• Finanzielle Entwicklung: Die finanzielle Entwicklung von ARM, wie Umsatz und Gewinn, kann sich erheblich auf den Aktienpreis auswirken. So wurden beispielsweise besser als erwartete Lizenzeinnahmen und ein starkes Umsatzwachstum als Gründe für den Anstieg des ARM-Aktienkurses in der Vergangenheit angeführt.
• Regulatorische Entwicklungen: Regulatorische Entwicklungen können den Aktienkurs von ARM erheblich beeinflussen. So könnte die Verabschiedung des CHIPS-Gesetzes, mit dem die heimische Halbleiterproduktion gefördert werden soll, Auswirkungen auf ARM und weitere Unternehmen der Halbleiterindustrie haben.
• Fortschritte in der Halbleitertechnologie: Die strategische Positionierung von ARM innerhalb des KI-Ökosystems, die fortschrittliche v9-Architektur und die energieeffizienten Prozessorplattformen sorgen für Aufmerksamkeit bei den wichtigsten Branchenakteuren und könnten die Position von ARM auf dem Halbleitermarkt stärken.
• Wettbewerbsdruck: Der Wettbewerb kann auch den Aktienkurs von ARM beeinflussen. Zum Beispiel wurden die potenziellen Marktanteilsgewinne von ARM gegenüber Unternehmen wie Nvidia (NVDA) und AMD (AMD) als Gründe für den Anstieg der ARM-Aktienkurse angeführt.

Ein gründliches Verständnis dieser Elemente und anderer potenzieller Aktienpreistreiber ist für jeden, der mit ARM-Aktien handelt, unerlässlich.

Aktientrading mit Arm Holdings

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Aktien von ARM Holdings zu handeln, von denen jede einzigartige Merkmale und Risiken bietet.

ARM-Aktien

Eine beliebte Art, ARM-Aktien zu traden, ist der Kauf von Aktien. Der an der NASDAQ-Börse notierte ARM-Aktienpreis, der in der Regel in US-Dollar notiert wird, spiegelt die Marktbewertung von Arm Holdings wider. Durch den Kauf von Aktien können sich Trader direkt an der finanziellen Entwicklung und der Marktdynamik von ARM beteiligen.

Der Kauf von Aktien kann zwar zu potenziellen Gewinnen führen, wenn die Finanzergebnisse von ARM stark und die Marktdynamik günstig sind. Beachten Sie jedoch, dass auch der Wert von Aktien sinken kann, was zu potenziell erheblichen Verlusten führen kann.

ARM-ETFs

Eine andere Methode für das Trading mit ARM-Aktien sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die ARM und andere Unternehmen enthalten, um bestimmte Marktindizes oder Sektoren abzubilden. Bestimmte ETFs aus dem Technologiesektor halten bedeutende Positionen bei ARM und bieten mit einer einzigen Transaktion ein Engagement im breiteren Technologiemarkt. So enthält beispielsweise der First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF ARM Holdings in seinem Portfolio.

ETFs können den ganzen Tag über wie Einzelaktien gehandelt werden, aber beim Trading mit ETFs müssen Transaktionsgebühren und Kostenquoten berücksichtigt werden.

ARM-Aktien-CFDs

Aktien-Differenzkontrakte (CFDs) bieten eine Alternative für Trader, die auf Kursbewegungen spekulieren möchten, ohne die Aktien selbst zu besitzen. Das Trading mit CFDs auf ARM ermöglicht es Tradern, Leverage zu nutzen und so mit einem geringeren Kapitaleinsatz höhere Gewinne zu erzielen, allerdings erhöht sich dadurch auch das Risiko möglicher Verluste.

Im Gegensatz zum traditionellen Aktienhandel können Trader mit CFDs sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse spekulieren, was eine größere Flexibilität und ein höheres Risiko für die Handelsstrategien bedeutet.

Trading mit ARM CFDs

Trading mit ARM-CFDs ermöglicht es Tradern, die Kursbewegungen von ARM-Aktien zu nutzen, ohne die tatsächlichen Aktien zu besitzen. CFDs sind Produkte mit Leverage, was bedeutet, dass Trader nur einen Bruchteil des gesamten Trading-Werts einzahlen müssen. Dies wird als Margin bezeichnet. Diese Leverage kann sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste in Abhängigkeit von Marktbewegungen verstärken.

Beim Trading mit ARM-CFDs können Trader auf Kursänderungen spekulieren, indem sie entweder kaufen (long gehen), falls sie einen Anstieg des Aktienpreises erwarten, oder verkaufen (short gehen), falls sie mit einem Rückgang rechnen. Gewinne oder Verluste werden durch das Ausmaß der Preisbewegung in der gewählten Richtung bestimmt.

ARM CFD Trading Beispiel

Ein Beispiel für das Trading mit ARM-CFDs kann helfen, die potenziellen Gewinne und Verluste aufgrund von Marktbewegungen zu veranschaulichen.

Angenommen, Sie eröffnen eine Kaufposition in ARM-CFDs, weil Sie glauben, dass der Aktienkurs steigen wird. Wenn der aktuelle Preis von ARM 150 US-Dollar beträgt und auf 160 US-Dollar steigt, könnten Sie Ihre Position verkaufen und möglicherweise von der Erhöhung um 10 US-Dollar pro Aktie profitieren. Sie würden jedoch verlieren, wenn der Preis stattdessen auf 140 US-Dollar fällt.

Wenn Sie hingegen beschließen, ARM-CFDs zu verkaufen, weil Sie einen Rückgang des Aktienpreises erwarten, könnten Sie zu 150 US-Dollar verkaufen. Wenn der Preis auf 140 US-Dollar fällt, könnten Sie Ihre Position zurückkaufen und möglicherweise vom Rückgang um 10 US-Dollar pro Aktie profitieren. Sie würden jedoch verlieren, wenn der Preis stattdessen auf 160 US-Dollar steigt.

Dieses Beispiel zeigt, wie das Trading mit ARM-CFDs aufgrund von Preisbewegungen zu Gewinnen oder Verlusten führen kann. Es ist wichtig, Ihre Positionen sorgfältig zu verwalten, wobei Sie Ihre Risikotoleranz berücksichtigen und Strategien wie Stopp-Aufträge anwenden, um potenzielle Verluste zu minimieren.

CFD-Tradingstrategien für ARM-Aktien

Effektive Tradingstrategien können beim Handel mit CFDs für ARM-Aktien einen erheblichen Unterschied machen. Darüber hinaus ist das Verständnis der technischen und fundamentalen Analysen als Teil jeder Handelsstrategie von entscheidender Bedeutung, da diese Methoden Tradern helfen können, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Im Folgenden sind drei beliebte Handelsstrategien aufgeführt, die Sie für ARM-CFDs in Betracht ziehen können:

Trend-Trading

Trend-Trading konzentriert sich darauf, die Richtung des Marktes zu identifizieren und eine Position aufrechtzuerhalten, bis Sie Anzeichen einer möglichen Umkehrung sehen. Diese Strategie basiert auf dem Prinzip „Der Trend ist dein Freund“. Trader streben an, früh in der Trendentwicklung eine CFD-Position einzugehen und auszusteigen, sobald der Trend Anzeichen eines Endes zeigt. Trends können aufwärts (bullisch) oder abwärts (bärisch) verlaufen.

Um diese Strategie umzusetzen, können Trader technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte und den (RSI) verwenden oder ihre Entscheidungen auf die konsistente finanzielle Entwicklung des Unternehmens stützen.

Range-Trading

Beim Range-Trading geht es darum, Einstiegs- und Ausstiegspunkte innerhalb eines stabilen Marktes zu finden, in dem sich die Preise zwischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bewegen. Trader eröffnen normalerweise Long-CFD-Positionen in der Nähe des Unterstützungsniveaus und steigen in der Nähe des Widerstandsniveaus aus, und umgekehrt bei Short-Positionen.

Diese Strategie stützt sich häufig auf technische Indikatoren wie den RSI und stochastische Oszillatoren, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu erkennen. Limit-Aufträge werden üblicherweise zur Automatisierung von Trades verwendet, um die Ausführung bei wichtigen Kursniveaus zu gewährleisten.

Breakout-Trading

Beim Breakout-Trading geht man zu Beginn einer signifikanten Preisbewegung in den Handel ein und versucht, aus dieser Dynamik zu profitieren. Trader suchen nach Punkten, an denen der Preis Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus durchbricht, und gehen Positionen ein, in der Erwartung, dass sich die Bewegung in diese Richtung fortsetzt.

Häufig werden Stop-Entry-Orders eingesetzt, um bei der Bestätigung eines Ausbruchs Trades zu initiieren. Volumenindikatoren helfen dabei, die Stärke des Ausbruchs einzuschätzen. Steigende Volumina deuten auf einen stärkeren Trend hin. Candlestick-Muster und klar definierte Handelspläne sind unverzichtbare Instrumente für die Verwaltung von Breakout-Trades.

Durch die Anwendung dieser und anderer verfügbarer Strategien können Trader die Schwankungen der ARM-Aktie potenziell effektiver bewältigen und die Gewinnchancen mit den inhärenten Risiken abwägen.

Risikomanagement für das Trading von ARM-Aktien mit CFDs

Das Risikomanagement ist beim Trading mit CFDs von entscheidender Bedeutung, insbesondere aufgrund der damit verbundenen Leverage. Strategien wie Stop-Loss-, Trailing-Stop-; und Take-Profit-Aufträge können dazu beitragen, potenzielle Verluste zu begrenzen und das Trading vor schnellen Marktschwankungen zu schützen Informationen über Marktnachrichten und Ereignisse, die sich auf den Aktienpreis von ARM auswirken könnten, sind ebenfalls für Handelsentscheidungen unerlässlich.

Denken Sie daran, dass Risikomanagement-Tools zwar dazu beitragen können, die Wahrscheinlichkeit von Verlusten zu verringern, es jedoch keine Garantien gibt. Daher sollten Trader nur mit dem Betrag handeln, den sie sich leisten können, zu verlieren.

Handelszeiten für ARM-Aktien

Da die Aktien von ARM Holdings an der NASDAQ-Börse gehandelt werden, können sie werktags von Montag bis Freitag zwischen 9:30 und 16:00 Uhr Eastern Time (ET) gekauft oder verkauft werden.

Allerdings ist das Trading mit ARM nicht auf die üblichen Marktzeiten beschränkt. Die vorbörsliche Sitzung beginnt um 4:00 Uhr morgens und endet um 9:30 Uhr ET. Zusätzlich bietet der nachbörsliche Markt eine weitere Möglichkeit für das Trading von 16:00 bis 20:00 Uhr ET.

Für CFD-Trader können die erweiterten Handelszeiten Chancen eröffnen und zusätzliche Flexibilität bieten. Beispielsweise kann der Markt in diesen zusätzlichen Stunden aufgrund der Veröffentlichung von Wirtschaftsnachrichten oder Gewinnberichten aktiver sein. Der Handel vor und nach Geschäftsschluss kann jedoch auch mit einer geringeren Liquidität, größeren Spreads und einer höheren Preisvolatilität einhergehen.

Wenn Sie einen Auftrag außerhalb der Handelszeiten Ihres Brokers erteilen, wird er bearbeitet, sobald das Trading wieder aufgenommen wird.

Bitte beachten Sie, dass die Handelszeiten auf der Plus500-Plattform abweichen können.

Schlussfolgerung: Arm Holdings Aktien Trading verstehen

Um zu verstehen, wie ARM-Aktien über Aktien, ETFs oder CFDs gehandelt werden, sind ein solides Verständnis der Unternehmensgeschichte, der Markteinflüsse und verschiedener Tradingstrategien erforderlich. Indem Händler Risikomanagementtechniken einsetzen und über Marktentwicklungen auf dem Laufenden bleiben, können sie die Komplexität des Tradings mit ARM-Aktien besser bewältigen und fundiertere Entscheidungen treffen.

Wenn das Trading mit Arm Holdings CFDs Ihr Interesse weckt, können Sie mit dem Trading von ARM-CFDs bei Plus500 beginnen.

Häufig gestellte Fragen zum Trading mit ARM-Aktien

Was sind die Hauptfaktoren, die den Aktienpreis von ARM beeinflussen?

Zu den wichtigsten Faktoren, die den Aktienpreis von ARM beeinflussen, gehören die technologische Nachfrage, insbesondere im Bereich KI-Software und -Hardware, sowie die finanzielle Entwicklung des Unternehmens. Regulatorische Entwicklungen, Fortschritte in der Halbleitertechnologie und Wettbewerbsdruck spielen ebenfalls eine wichtige Rolle beim Marktwert von ARM.

Was sind einige beliebte CFD-Tradingstrategien für ARM-Aktien?

Zu den beliebten CFD-Tradingstrategien gehört Trend-Trading, das sich darauf konzentriert, Positionen in Richtung der Markttrends aufrechtzuerhalten, bis Anzeichen einer Umkehrung auftreten. Andere Strategien wie der Range-Trading beinhalten die Identifizierung stabiler Preisniveaus für Ein- und Ausstiegspunkte, während Breakout-Trading darauf abzielt, von erheblichen Preisbewegungen zu Beginn neuer Trends zu profitieren.

Wann ist ARM Holdings an die Börse gegangen?

ARM Holdings ging am 14. September 2023 an der NASDAQ mit einem IPO-Preis von 51 US-Dollar pro Aktie an die Börse.