Aktienhandelsstrategien

In der Welt des Handels sind Strategien der Schlüssel, um Ihre Chancen auf profitable Renditen zu verbessern und Ihr Risiko potenziell zu reduzieren. Eine gute Aktienhandelsstrategie berücksichtigt die jeweilige Aktie, die Sie handeln möchten, die Marktbedingungen und alle relevanten Informationen zu Unternehmen und Branche. Darüber hinaus sollten Sie wissen, wie viel Risiko Sie eingehen möchten, und Ihre persönlichen Bedürfnisse und Vorlieben verstehen. Strategien sollten sorgfältig ausgearbeitet und getestet werden, um die Wahrscheinlichkeit eines Geldverlustes zu minimieren.

Hier sind einige der häufigsten aktiven Handelsstrategien, die Sie beim CFD-Handel mit Plus500 verwenden können. Nutzen Sie sie zusammen mit unseren Tipps zum Aktienhandel, um Ihre eigenen Strategien zu entwickeln. Die Strategien, die Sie erstellen, müssen auf Ihren eigenen Präferenzen, Ihrem verfügbaren Risikokapital, Ihrer Risikotoleranz, der Zeit, die Sie dem Handel widmen können, und Ihrer Handelserfahrung basieren.

Day Trading

Tageshandel bedeutet, eine Position am selben Handelstag zu eröffnen und zu schließen. Es beruht auf kurzfristigen Marktbewegungen. Es erfordert eine gründliche Kenntnis der gehandelten Aktien und des allgemeinen Marktes, zu dem sie gehört. Daytrader müssen die Preisbewegungen des Vermögenswerts anhand von Nachrichten, Gewinnberichten, PR-Katastrophen oder Zinssätzen vorhersagen. Grundsätzlich kann jedes Ereignis in einem bestimmten Unternehmen zu Volatilität führen, und Daytrader möchten davon profitieren. Darüber hinaus erfordert der Tageshandel Kenntnisse über die allgemeinen Märkte und deren Bewegung sowie ein gutes Verständnis der allgemeinen Stimmung, die den Markt antreibt. Da sich der Tageshandel auf schnelle Bewegungen konzentriert, ist es außerdem wichtig, ständig verfügbar zu sein, um schnell handeln zu können.

Denken Sie daran, dass Day Trading Konzentration und viel Arbeit erfordert. Es ist unbedingt erforderlich, den Markt, die Aktie, mit der Sie handeln möchten, und alle verwendeten Diagramme oder Analysewerkzeuge zu verstehen. Wenn Sie einen Tageshandel planen, stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf mehrere seriöse Nachrichtenquellen haben und sich mit den verschiedenen Indikatoren, Diagrammen und Zeichenwerkzeugen auskennen, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Positionshandel

Der Positionshandel basiert auf der Identifizierung von Trends, um von den sich ändernden Richtungen des Marktes zu profitieren. Diese Art des Handels konzentriert sich auf allgemeine Preisbewegungen. Händler treten normalerweise in einen Markt ein, sobald der Trend abgewickelt ist, und verlassen ihn, sobald sich der Trend ändert. Dies kann bedeuten, dass Sie eine Position für ein paar Tage oder einige Monate halten. Position Trader platzieren normalerweise weniger und größere Trades und suchen nach erheblichen Gewinnen über längere Zeiträume. Diese Art des Handels erfordert keine vollständige Überwachung, aber es ist wichtig, den Überblick über die aktuellen Aktien zu behalten.

Die Analyse (hauptsächlich fundamental, aber auch technisch) spielt im Positionshandel eine große Rolle, da sie die Grundlage für die Ermittlung der Trends bildet, die bestimmen, welche Position wann eröffnet oder verlassen werden soll. Der Schlüssel besteht darin, die vorhersehbaren Muster und Trends sowie die Aktien zu finden, in denen sie vorhanden sind.

Computer mit beliebten Aktien und subtilem Ticker.

Swing Trading

Swing Trading ist eine Strategie, bei der Sie die Aktien für einen relativ kurzen Zeitraum halten, bis es zu Preisänderungen (Swings) kommt. Dazu werden technische Analysewerkzeuge wie Diagramme und Indikatoren eingesetzt, um Muster und Trends zu identifizieren. Wenn Sie die Preisschwankungen identifizieren, wissen Sie, wann Sie in Ihre Trades ein- und aussteigen müssen, um die Welle zu fangen und zu reiten, bevor sie abstürzt.

Wenn Sie Swing Trading als Ihre bevorzugte Strategie festlegen, ist es am besten, Aktien mit hohem Handelsvolumen zu wählen, da diese mit größerer Wahrscheinlichkeit Kursschwankungen aufweisen. Der Swing-Handel zielt normalerweise auf kleinere Gewinnspannen pro Trade ab, was zu größeren Summen führen kann.

Ein- und Ausstieg bestimmen

Die Entscheidung, wann ein Handel eröffnet und wann er verlassen werden soll, ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Handelsstrategie und spielt eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung der Handelsergebnisse. Der Preisunterschied zwischen dem Eintritt in den Handel und dem Verlassen des Handels ist Ihr Gewinn/Verlust.

Einen Handel eingehen

Um zu wissen, wann ein Trade abgeschlossen werden muss, ist es wichtig, den Markt zu analysieren und zu verstehen, was die verschiedenen Aktien kurz- und langfristig bewegt. Weitere Informationen zu den Faktoren, die sich auf die Aktienkurse auswirken, finden Sie unter Was bestimmt einen Aktienkurs?. Dieses Wissen hilft Ihnen dabei, die für Sie am besten geeigneten Aktien zu identifizieren und die nötige Strategie aufzubauen.

Ein Teil Ihrer Analyse kann darin bestehen, Indikatoren zu verwenden, die Ihnen helfen, Volumen, Preisschwankungen und Trends zu verstehen und zu entscheiden, wann Sie einen Trade eingehen möchten. Wenn Ihr gewünschter Einstiegspunkt bei Plus500 nicht der aktuelle Preis ist, können Sie Preisalarme festlegen, um Sie darüber zu informieren, wann die Aktie einen bestimmten Kurs erreicht, oder eine zukünftige (ausstehende) Bestellung festlegen, damit das System automatisch eine Position zu Ihrem gewünschten Preis eröffnet. Beachten Sie beim Festlegen einer zukünftigen Bestellung, dass dabei Slippage auftreten kann.

Einen Handel beenden

Sie können einen Handel mit Gewinnen oder Verlusten beenden. Während das Ziel eines jeden Anlegers immer darin besteht, Geld zu verdienen, werden nicht alle Trades rentabel sein. Sie müssen wissen, wann es am besten ist, Ihre Gewinne mitzunehmen, wann Sie sie laufen lassen, um mehr zu gewinnen, und wann es am besten ist, Ihre Verluste zu realisieren.

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Handelsstrategie geplant haben und im Voraus wissen, welche Art von Preisbewegungen Sie erwarten, um den Handel zu beenden. Wenn Sie kurzfristige Positionen handeln, müssen Sie im Allgemeinen vorsichtiger und genauer mit Ihren Ausstiegspunkten umgehen, um die Risiken zu verringern. Sie können Ihre Positionen manuell schließen oder Stoppaufträge festlegen, die sie automatisch für Sie schließen. Stop-Limit-Aufträge ermöglichen es Ihnen, Gewinne zu sichern, während Stop-Loss-Aufträge Ihre Verluste begrenzen. Sie können auch einen Trailing Stop einstellen, der dynamischer ist und sich entsprechend der Leistung der Position bewegt.

Andere zu beachtende Dinge

Positionsgrößen

Die Größe Ihrer Positionen bezieht sich auf die Anzahl der Kontrakte, die Sie in einem bestimmten Trade kaufen oder verkaufen. Je größer die Position, desto mehr Mittel werden in sie investiert und desto höher ist das Risiko. Als Privatanleger ist es ein wichtiger Tipp, nicht mehr als 2% Ihres Anlagekapitals in einer einzigen Position zu riskieren. Um die optimale Positionsgröße zu bestimmen, müssen Sie auch wissen, wie viel Geld Sie in jedem Trade riskieren möchten. Sie können dann entsprechend kalkulieren, wobei Sie das für den Handel verfügbare Kapital und den Preis der Aktien berücksichtigen müssen, an denen Sie interessiert sind.

Risikomanagement

Zunächst müssen Sie Ihre Finanzen berücksichtigen und entscheiden, wie viel Kapital Sie investieren möchten. Vorzugsweise müssen Sie Mittel verwenden, die entbehrlich und nicht wesentlich sind, falls Ihre Trades nicht wie geplant verlaufen. Sie müssen auch wissen, wie viel Sie bei jedem Trade riskieren möchten und entsprechend planen. Denken Sie daran, dass CFDs komplexe Instrumente sind und ein hohes Risiko aufweisen, aufgrund von Hebeleffekten schnell Geld zu verlieren.

Eine solide, getestete Handelsstrategie, die Ihren Anforderungen entspricht, ist die Grundlage des Risikomanagements im Handel, da Sie damit potenzielle Gewinne maximieren und Risiken begrenzen können. Für den Handel mit CFDs auf der Plus500-Plattform stehen Ihnen Risikomanagement-Tools zur Verfügung. Sie ermöglichen es Ihnen, an Ihren Ausstiegspunkten genauer zu sein, damit Sie so nah wie möglich an Ihrer Analyse und Strategie handeln können.

Als Trader ist es wichtig zu üben, bevor Sie Ihr Geld riskieren. Wenn Sie im Demo-Modus handeln, können Sie sich an die von Ihnen ausgewählte Handelsplattform gewöhnen, die Welt des Handels verstehen und Ihre Strategien testen. Erst wenn Sie sich mit allen Aspekten des Handels vertraut gemacht haben, sollten Sie Ihr Kapital riskieren.

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