In diesem Video geben wir Ihnen einen schnellen Überblick über die Eigenschaften und Merkmale der drei gängigen Handelsstrategien. Auch wenn es viele verschiedene Strategien gibt, die beim Handeln angewendet werden können, konzentrieren wir uns in diesem Artikel auf Day-Trading, Position-Trading and Swing-Trading.
Handelsstrategien wie Day-Trading, Position-Trading und Swing-Trading werden von Händlern in der Hoffnung umgesetzt, in den Finanzmärkten zu profitieren.
Was ist eine Handelsstrategie und warum ist sie wichtig?
In der Welt des Handelns ist eine Strategie ein Plan oder eine Aktion, die Sie ausführen können, um bessere Handelsentscheidungen zu treffen und Ihr Ertragspotenzial beim Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten wie CFDs auf Aktien, Rohstoffe, Forex-Paare und Indizes zu maximieren. In den meisten Fällen kann eine Strategie an Ihre spezifischen Vorlieben angepasst und in Verbindung mit anderen Strategien verwendet werden.
Für Sie als Trader ist es wichtig, eine Strategie zu haben, denn wenn sie richtig angewendet wird, kann Sie Ihnen beim Erreichen Ihrer Finanzziele erreichen. Beispiele für Finanzziele könnten die Festlegung von Risikotoleranzniveaus, kurzfristigengegenüber langfristigen Gewinnen oder ein gewisses Maß an finanzieller Sicherheit sein, um einen größeren Kauf zu tätigen oder Ihren Cashflow zu verbessern.
Welche sind die beliebtesten Strategien?
Drei der beliebtesten Handelsstrategien sind:
- Day-Trading
- Position-Trading
- Swing-Trading
Im Folgenden finden Sie einige Informationen zu jeder Strategie und ihren wichtigsten Merkmalen.
Day-Trading
Hauptmerkmal: Mehrere kleine Trades werden für einen kurzen Zeitraum gehalten.
Wie der Name schon sagt, konzentriert sich die Day-Trading-Strategie darauf, Kauf-/Verkaufspositionen für Finanzinstrumente zu eröffnen und am selben Tag zu schließen (d. h. Bevor der Markt für den Handelstag schließt). Es ist eine Handelsform, die die Fähigkeit erfordert, schnell auf Schwankungen und nachfolgende Handelsmöglichkeiten, die sich auf dem Markt ergeben können, zu reagieren.
Normalerweise eröffnen Day Trader eine Reihe kleinerer Trades und verwenden Stopp-Orders, z. B. „Bei Gewinn schließen“ (um potenzielle Gewinne zu sichern) und/oder „Bei Verlust schließen“ (um potenzielle Verluste zu kontrollieren, die auftreten können).
Aufgrund der Volatilität der Finanzmärkte und der schnellen Preisänderungen, die möglich sind, kann Day-Trading sehr profitabel, aber auch sehr unrentabel sein.
Position-Trading
Hauptmerkmal: Ein oder mehrere große Trades, die über einen relativ langen Zeitraum gehalten werden.
Position-Trading ist eine mittelfristige Haltestrategie, bei der Händler Positionen für längere Zeiträume wie Tage, Wochen oder sogar Monate offen halten.
Diese Strategie stützt sich in der Regel stark auf die Fundamentalanalyse, eine Methode zur Messung des Werts eines Finanzinstruments, bei der frei verfügbare makroökonomische Daten (z. B. Bruttoinlandsprodukt, Verhältnis von Angebot zu Nachfrage, Beschäftigungsquote, Inflationsrate, Einfachheit der Geschäftsabwicklung usw.) untersucht werden. In unserem Wirtschaftskalender erfahren Sie, wann wichtige Wirtschaftsereignisse stattfinden.
Ein Position-Trader kan warten, bis eine Aktie, wie z. B. Netflix, ein bestimmtes Support Level erreicht, bevor er eine Long-Position eingeht, oder bis sie ein bestimmtes Resistance Level erreicht, bevor er eine Short-Position eingeht - und sie für ein paar Wochen hält.
Mit dieser Art des Handels verbindet man eine geringere Unmittelbarkeit, da Händler sich nicht unbedingt mit Intraday-Kursen befassen und im Allgemeinen eine kleine Anzahl von Positionen eröffnen.
Händler müssen jedoch die Grundlagen des Marktes genau kennen, da sie sich auf fundamentale Analysen verlassen.
Swing-Trading
Hauptmerkmal: Ein einzelner Trade, der auf einen Trend aufspringt und für einen längeren Zeitraum gehalten wird.
Im Swing-Handel wendet ein Händler normalerweise eine technische Analyse an, um nach bestimmten Mustern zu suchen (Aufwärts- oder Abwärtstrends auf dem Markt). Bei der technischen Analyse werden Indikatoren wie Chart-Tools verwendet, um die Wertentwicklung in der Vergangenheit zu analysieren und die Richtung der Preisbewegungen zu bestimmen.
Die Kernidee des Swing-Handels besteht darin, einen Markttrend zu erkennen und zu versuchen, den Eintritt in eine Position zeitlich festzulegen, um die Welle zu erwischen (und zu reiten), bevor sie abstürzt. Eine ansteigende Welle repräsentiert einen Swing nach oben und eine abfallende Welle repräsentiert einen Swing nach unten.
Für diese Strategie können Sie die über 90 Trading-Indikatoren verwenden, die wir zur Verfügung stellen, z. B. gleitende Durchschnitte und Bollinger Bands, die allen Händlern kostenlos angeboten werden.
Um unsere Indikatoren zu testen, einfach registrieren/anmelden, ein Finanzinstrument auswählen, zu dessen Diagramm wechseln und auf das Symbol (Fx) klicken.
