Handel mit dem Dow Jones Industrial Average Index: Ein DJIA-Handelsleitfaden

Marktindizes können Trader erhebliche Handelsmöglichkeiten bieten und den Handel mit zahlreichen einzelnen Finanzanlagen innerhalb eines bestimmten Marktsegments überflüssig machen. Durch den Handel mit einem einzigen Index können sich Trader direkt an der gesamten Palette der Assets in einem Marktsegment beteiligen.

Ein Paradebeispiel für einen solchen Index, der weltweit anerkannt ist, ist der Dow Jones Industrial Average (DJIA). Das liegt an seinen wichtigen Aktien und dem hohen Handelsvolumen, das den Tradern viel Liquidität bietet.

Hauptpunkte

• Der Dow Jones Industrial Average ist ein preisgewichteter Index von 30 Blue-Chip-Unternehmen, die an den wichtigsten US-Börsen notiert sind
• Seit über 100 Jahren gilt der Dow Jones Industrial Average als Indikator für den US-Aktienmarkt und die gesamte US-Wirtschaft
• Der Dow selbst ist nur eine Zahl und kein handelbares Asset, aber Finanzinstrumente wie USA 30 CFD und SPDR ETF CFD bieten Tradern die Möglichkeit, den Index mit Hebel zu kaufen und zu verkaufen
• Der Index kann während der Marktzeiten der wichtigsten US-Börsen gehandelt werden, einschließlich vor und nach Börsenschluss
• Ein solider Handelsplan ist für den Handel mit dem Dow unerlässlich

Verständnis des Dow Jones Industrial Average

Wenn Sie sich jemals von den scheinbar unterschiedlichen Begriffen „The Dow“, „Dow30“, „Dow Jones Industrial [DJI]“, „US30“, „USA 30“ oder „Wall Street 30“ überwältigt gefühlt haben, machen Sie sich keine Sorgen. Sie alle beziehen sich auf den DJIA.

Was ist der Dow Jones Industrial Average?

Der DJIA ist ein preisgewichteter Index von 30 Blue-Chip-Unternehmen, die an den wichtigsten US-Börsen, darunter der New Yorker Börse und der NASDAQ, notiert sind. Er ist einer der meistgenannten Aktienindizes der Welt und dient als Maßstab für die allgemeine Gesundheit des amerikanischen Aktienmarktes.

Der DJIA wurde Mitte der 1880er-Jahre geschaffen und 1896 erstmals veröffentlicht. Er verdankt seinen Namen seinen Schöpfern Charles Dow und Edward Jones.

Was ist der USA 30 Index?

Der USA 30, auch bekannt als US30, ist ein CFD-Derivat, das den Kurs des Dow Jones Industrial Average abbildet und es Tradern ermöglicht, den Dow Jones Index (DJI) zu kaufen und zu verkaufen, ohne selbst Aktien zu besitzen. Er ist unter dem Tickersymbol „USA 30 – Wall Street YM“ bekannt und wird in Echtzeit auf Basis des Dow-Kurses dargestellt.

Was ist der Wall Street 30 Index?

USA 30, oder US30, wird oft als „Wall Street 30“ bezeichnet, da der Schöpfer des Index, Charles Dow, auch Mitbegründer des Wall Street Journal ist.

Diese starke historische Verbindung zur Wall Street, einem Symbol der amerikanischen Finanzmärkte, und die Zusammensetzung des DJIA aus führenden Unternehmen, die an US-Börsen notiert sind, insbesondere an der New Yorker Börse an der Wall Street, erklärt, warum der DJIA gemeinhin als „Wall Street“ bezeichnet wird.

Bestandteile des Dow Jones Industrial Average

Nun, da Sie die mit dem DJI verbundenen Namen kennen, kann es von Vorteil sein, sich mit den führenden Unternehmen, die den Index bilden, vertraut zu machen.

Sie könnten denken, dass der DJIA die 30 größten börsennotierten US-Unternehmen nach ihrer Größe abbildet, aber das ist nicht ganz richtig. Der Index konzentriert sich auf branchenführende Unternehmen in verschiedenen Branchen wie Finanzen, Pharmazeutika und Technologie. Mit Stand vom 28. Januar 2024 finden Sie hier die Top-10-Unternehmen des DJIA-Index, geordnet nach Marktkapitalisierung.

Welche Bedeutung hat der Dow Jones Industrial Average?

Der DJIA kann für Trader aus verschiedenen Gründen wichtig sein, und hier sind die wichtigsten:

1. Der DJIA ist nicht nur einer der ältesten Indizes, sondern auch einer der meistbeachteten Indizes auf dem globalen Finanzmarkt.
2. Der Index umfasst branchenführende Unternehmen nach Marktkapitalisierung, darunter Apple (Technologie), ExxonMobil (Energie) und The Walt Disney Company (Unterhaltung).
3. Seit über 100 Jahren verwenden Marktteilnehmer, darunter Trader, Investoren und Börsenanalysten, den Index als Maß für die Stärke des US-Aktienmarktes und der gesamtwirtschaftlichen Lage in den USA.

Haben Sie jemals die Nachrichten eingeschaltet und gehört: „Die Märkte sind heute gestiegen (oder gefallen)“? In den meisten Fällen beziehen sie sich auf den Dow Jones Industrial Average — so einflussreich ist dieser Index.

Was sind die verschiedenen Möglichkeiten, den Dow Jones Industrial Average zu handeln?

Trotz seines Einflusses ist der DJIA selbst kein handelbares Asset, sondern ein Leistungsindikator, der den kombinierten Wert von 30 großen US-Unternehmen widerspiegelt. Es gibt jedoch mehrere Finanzinstrumente, die mit dem DJI gekoppelt sind, und Trader, die den Index kaufen oder verkaufen möchten, sowohl Liquidität als auch Risiko bieten. Um den DJI zu handeln, können Trader Folgendes tun:

1. Mit DJIA-Futures handeln
2. Mit DJIA-CFDs handeln
3. Mit DJIA-ETF handeln
4. Mit DJIA-Optionen handeln
5. Mit DJIA-Einzelaktien handeln

1. Handel mit dem DJIA-Futures-Kontrakt – (E-Mini Dow Jones Industrial Average)
   DJIA-Futures-Kontrakte, oder einfach „Futures“, sind eine Art Derivatkontrakt, bei dem der DJIA zu einem festgelegten zukünftigen Datum zu einem vorher festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird.
   
   Der wichtigste Futures-Kontrakt, der mit dem DJIA verbunden ist, ist der E-Mini DJIA. Dieser Kontrakt hat das Tickersymbol YMH4. Aufgrund seiner geringeren Größe und Zugänglichkeit für einzelne Trader ist er der beliebteste Futures-Kontrakt des DJIA.
2. Handel mit DJIA-CFDs – (USA 30 CFD – Wall Street YM)
   Auf unserer CFD-Handelsplattform ist der USA 30 CFD, auch bekannt als US30 CFD, ein Kürzel oder Tickersymbol für das CFD-Derivat des DJIA.
   
   Wenn Sie mit USA 30 CFDs handeln, handeln Sie Differenzkontrakte auf der Basis des Futures-Kurses des DJIA.
   
   Bei CFDs spekulieren Sie auf die Kursentwicklung des Index, wobei Sie einen Gewinn oder Verlust aus der Differenz zwischen dem Einstiegs- und dem Ausstiegskurs Ihres Kauf- oder Verkaufstrades erzielen.
   
   Der Handel mit dem USA 30 CFD bietet Tradern die Flexibilität, auf die Kursbewegungen des Dow-Futures zu spekulieren, ohne sich mit den komplexen Aspekten und Verpflichtungen auseinandersetzen zu müssen, die mit dem Handel eines Futures-Kontrakts verbunden sind.
3. Handel mit dem Dow-ETF
   Wenn Sie DJIA-ETFs direkt handeln, handeln Sie mit dem Preis des ETFs, der auf der Grundlage seines Nettoinventarwerts (NIV) berechnet wird.
   
   Darüber hinaus können Sie CFDs auch auf DJIA-ETFs handeln. Auf der Plus500-CFD-Handelsplattform können Trader beispielsweise in die gesamten Aktien, aus denen sich der DJIA zusammensetzt, investieren, indem sie den ETF-CFD –SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (DIA) – handeln, einen hoch angesehenen ETF, der den Kurs des Index genau nachbildet.
   
   Beachten Sie jedoch: Der Handel mit ETF-CFDs kann im Vergleich zu Index-CFDs eine geringere Liquidität und größere Spreads bieten. Dies macht ETF-CFDs oft zu einer bevorzugten Wahl für Langzeit-Trader.
4. Handel mit den DJIA-Optionen
   Optionen, die direkt an den DJI gekoppelt sind, wie z. B. die „DJX-Optionen“, geben Tradern das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den DJIA-Optionskontrakt am oder vor dem Ablaufdatum zu kaufen oder zu verkaufen.
   
   Darüber hinaus sind CFDs auf Optionen eine weitere Möglichkeit, um auf die Kursentwicklung des DJI zu setzen.
   
   Bei dieser Art des Handels werden in der Regel Optionskontrakte verwendet, um auf die künftige Kursentwicklung des DJIA zu spekulieren – mit Gewinn oder Verlust, ähnlich wie bei der Spekulation auf die Kursentwicklung einer herkömmlichen Aktienoption.
   
   Sie können DJIA-Call- oder Put-Optionen CFDs kaufen, indem Sie eine kleine Anzahlung leisten, um eine größere Position zu kontrollieren. Beachten Sie jedoch, dass der Hebel zwar die Gewinne erhöhen kann, aber auch die Verluste über Ihre ursprüngliche Einzahlung hinaus, da Gewinne und Verluste auf die gesamte Positionsgröße berechnet werden.
5. Handel mit den einzelnen Aktien des Dow
   Wenn Sie nicht im gesamten DJIA investieren möchten, aber daran interessiert sind, die darin enthaltenen Aktien zu handeln, können Sie sich für CFDs auf einzelne Aktien aus dem Index entscheiden. Dieser Ansatz ermöglicht Ihnen den Handel mit Aktien-CFDs mit Hebel und gibt Ihnen die Flexibilität, sich auf Unternehmen wie Apple, Walmart und The Coca-Cola Company zu konzentrieren, die alle Teil des DJI sind.

Schritte zum CFD-Handel auf dem DJIA

Sie können diesen Schritten folgen, um mit dem Handel des DJIA bei Plus500 zu beginnen:

1. Registrieren Sie sich für ein Handelskonto.
2. Greifen Sie auf unsere interaktive CFD-Handelsplattform zu.
3. Finden Sie das spezifische DJIA-Instrument, mit dem Sie handeln möchten
   - der Abschnitt mit der Instrumentenkategorie oder
   - die Suchleiste oben links auf der Handelsplattform.
4. Analysieren Sie den Markt, um zu entscheiden, ob Sie eine Long-Position (Kauf) oder einen Short-Position (Verkauf) eröffnen möchten.
5. Passen Sie die Anzahl Ihrer Kontrakte an.
6. Stellen Sie Ihre Risikomanagementparameter ein: Take-Profit-, Stop-Loss-, Trailing-Stop- oder Limit-Orders.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kaufen“ oder „Verkaufen“, um einen Trade auf dem Markt abzuschließen.

DJIA-Markthandelszeiten

Auf der Plus500-Plattform können Sie eine Reihe von DJIA-Finanzinstrumenten handeln, darunter USA 30 CFD, SPDR ETF CFD (DIA), Optionen-CFDs und Aktien-CFDs. Der Handel ist in der Regel an 5 Tagen in der Woche, von Montag bis Freitag, zwischen 23:00 und 00:00 Uhr (MEZ) möglich, mit einer täglichen Pause von 22:15 bis 22:30 Uhr (MEZ). Die Öffnungszeiten der Handelsplattformen und die Verfügbarkeit der Instrumente hängen jedoch vom jeweiligen Betreiber ab.

Was ist die beste Zeit, um den DJIA zu handeln?

Der DJIA wird hauptsächlich während der Marktzeiten der großen US-Börsen gehandelt, d. h. von Montag bis Freitag zwischen 3:30 Uhr (MEZ) und 22:00 Uhr (MEZ).

Zu Beginn der üblichen Börsenzeit von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr (MEZ) überschneiden sich die europäische und die amerikanische Sitzung. Dieser Überschneidungszeitraum ist in der Regel eine Zeit erhöhter Marktaktivität, in der Trader versuchen, aus der Volatilität der Kursbewegung des DJI Kapital zu schlagen.

Der DJIA kann auch während der vor- und nachbörslichen Stunden an den großen US-Börsen gehandelt werden.

• Vorbörsliche Handelszeit [10:00 Uhr bis 03:30 Uhr (MEZ)] ist die Handelszeit vor den regulären Öffnungszeiten der US-Börsen.
• Nachbörsliche Handelszeit [22:00 Uhr bis 2:00 Uhr MEZ] ist die Handelszeit nach den regulären Öffnungszeiten der US-Börsen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass das Handelsvolumen während der vor- und nachbörslichen Handelszeiten deutlich zurückgehen kann.

Warum sollten Sie die DJIA-CFDs bei Plus500 handeln?

Risikofreies Demokonto: Plus500 bietet ein kostenloses und uneingeschränktes Demo-Konto, damit Sie Ihr Handelserlebnis mit dem Dow Jones Industrial Average beginnen können.

Modernste Handelsplattform: Mit der intuitiven Handelsplattform von Plus500 ist sichergestellt, dass Sie Dow Jones Industrial Average-CFDs bequem auf Desktop-, iOS- und Android-Geräten handeln können, überall und jederzeit.

Erweiterte Handelstools: Der Zugriff auf erweiterte Charts, technische Indikatoren und Wirtschaftskalender von Plus 500 hilft dabei, fundierte Handelsentscheidungen in Bezug auf DJIA-CFDs zu treffen.

Schnelle Orderausführung: Wenn Sie mit DJIA-CFDs handeln, sorgt Plus500 für eine schnelle und zuverlässige Orderausführung zu Ihren genauen Ein- und Ausstiegskursen.

Preisgünstig: Plus500 bietet enge Spreads beim Handel mit DJIA-CFDs. Andere Gebühren können ebenfalls anfallen.

Hebel: Plus500 bietet einen Hebel, mit der Sie Ihre potenziellen Renditen erhöhen können. Dieser kann jedoch auch zu Verlusten führen.

Greifen Sie auf Ihr Geld zu: Mit Plus500 können Sie jederzeit auf Ihr Geld zugreifen und einen sicheren Auszahlungsprozess genießen.

Sicherheit der Gelder: Ihre Gelder werden gemäß den behördlichen Anforderungen auf getrennten Bankkonten aufbewahrt.

Erfahren Sie mehr über den DJIA

Wie wird der DJIA berechnet?

Der DJIA hebt sich von anderen wie dem deutschen DAX 40 (FDAX) oder dem FTSE 100 (UK 100) durch seine Art der Berechnung ab.

Der deutsche DAX 40-Index und der FTSE 100-Index werden nach der gesamten Marktkapitalisierung der einzelnen Unternehmen gewichtet, während der DJIA einfach die einzelnen Aktienkurse seiner 30 Mitgliedsunternehmen addiert und den Dow-Divisor verwendet, um Kursänderungen aufgrund von Aktiensplits oder anderen Ereignissen zu berücksichtigen und den Indexwert im Laufe der Zeit anzupassen.

Es wird oft argumentiert, dass der Dow aufgrund seiner Berechnungsweise weniger zuverlässig ist als der S&P 500 Index. Der S&P 500 Index verwendet eine Gewichtung nach Marktkapitalisierung, von der angenommen wird, dass sie die Größe und den Einfluss eines Unternehmens auf den Markt besser widerspiegelt. Der Dow und der S&P 500 haben sich jedoch in der Vergangenheit synchron entwickelt, was darauf hindeutet, dass die unterschiedlichen Gewichtungsmethoden keinen Einfluss auf die Gesamtperformance der Indizes haben.

Was bewegt den DJIA-Kurs?

Der DJIA ist ein führender Indikator für den US-Aktienmarkt. Durch das Verständnis der Faktoren, die die gewichtete Kursbewegung beeinflussen, können Trader fundiertere Entscheidungen treffen. Einige der Faktoren, die den Preis des DJIA beeinflussen können, sind:

1. Dollar-Stärke: Ein starker Dollar kommt dem Dow tendenziell zugute, während ein schwächerer Dollar ihn negativ beeinflussen kann.
2. Geldpolitik und Inflation: Eine lockere Geldpolitik der Federal Reserve (US-Notenbank) (niedrigere Zinssätze) kurbelt häufig den Aktienmarkt an. Darüber hinaus schmälert die Inflation die Gewinne der Unternehmen und kann auch zu einem Kursrückgang des DJI führen. Der Dow Jones fiel zum Beispiel im Mai 2021 aufgrund der beschleunigten Inflationsrate um 681 Punkte.
3. Einzigartige Gewichtung: Im Gegensatz zu anderen Indizes, die sich strikt an der Marktkapitalisierung orientieren, legt der Dow bei seinen Berechnungen den Schwerpunkt auf den Aktienkurs. Das bedeutet, dass hochpreisige Unternehmen wie die UnitedHealth Group mehr Gewicht als Unternehmen wie Apple Inc. oder Microsoft mit höherer Marktkapitalisierung haben. Diese einzigartige Gewichtung kann die allgemeine Richtung des Index erheblich beeinflussen.
4. Makroökonomische Ereignisse: Es ist bekannt, dass der Dow allgemein nach oben tendiert, aber wichtige Ereignisse wie die Finanzkrise 2008 und die Pandemie haben zu Kurseinbrüchen beim Dow geführt.

Entwicklung eines DJIA-Handelsplans

Trader benötigen einen klaren und präzisen DJIA-Handelsplan mit genauen Ein- und Ausstiegspunkten. Hier ist ein 5-Schritte-Ansatz, der bei der Entwicklung eines Handelsplans helfen kann.

1. Wählen Sie eine DJIA-Handelsstrategie, die Ihren Zielen und Ihrer Risikotoleranz entspricht. Es könnte Daytrading, Positionshandel oder Swingtrading sein.
2. Beherrschen Sie die Technische Analyse des DJIA mit den fortschrittlichen Charting-Tools von Plus500 und Indikatoren wie RSI oder Stochastik Oszillatoren, um die Trends des Dow zu bestätigen und Handelssignale zu generieren.
3. Bleiben Sie über unseren Wirtschaftskalender über wirtschaftliche Ereignisse auf dem Laufenden, die den Kurs des Dow beeinflussen könnten.
4. Nutzen Sie unsere Handelsalarmfunktion, um automatische Handelsalarme per E-Mail, SMS oder Push-Benachrichtigung zu erhalten, wenn es relevante Nachrichten gibt oder wenn der Dow bestimmte Kurspunkte erreicht.
5. Führen Sie abschließend einen soliden Risikomanagementplan ein, um die Risikoexposition zu kontrollieren und potenzielle Verluste zu begrenzen.

Häufig gestellte Fragen:

Wem gehört der DJIA-Index?

Seit Januar 2024 ist der DJIA Eigentum von S&P DJIA Indices, einem Joint Venture von S&P Global, News Corp und der CME Group, und wird von diesem verwaltet. Dasselbe Joint Venture ist auch Eigentümer des S&P 500, einschließlich anderer wichtiger US-Indizes, und verwaltet diese.

Ist der DJIA für den Tageshandel geeignet?

Für Daytrader können die vorherrschenden Marktverzerrungen im DJIA zahlreiche Möglichkeiten für Kursschwankungen bieten. Um Aufwärts- oder Abwärtstrends in der Kursbewegung des DJI zu erkennen, verwenden Trader häufig Instrumente wie den 200-Tage gleitenden Durchschnitt und setzen dann Handelsstrategien in Richtung des vorherrschenden Trends ein.

Wie werden Unternehmen in den DJIA aufgenommen?

Die Auswahl der Unternehmen für den DJIA basiert auf ihrer finanziellen Lage, ihrer Branchenführerschaft, ihrem wirtschaftlichen Einfluss und ihrer Handelsliquidität. Das DJIA-Auswahlkomitee, dem auch Redakteure des Wall Street Journal angehören, beobachtet kontinuierlich den Markt, um potenzielle Kandidaten zu identifizieren und zu bewerten.

Fazit

Dieser Artikel bietet Ihnen einen umfassenden Leitfaden für einige der wichtigen Faktoren, die Sie beim Handel mit dem DJIA berücksichtigen sollten, von seiner Zusammensetzung und Bedeutung bis hin zur Erkundung verschiedener Handelsoptionen und vielem mehr.

Unabhängig davon, ob Sie sich für den Handel mit dem USA 30 CFD oder dem SPDR ETF CFD (DIA) entscheiden, der auf der Plus500-Handelsplattform verfügbar ist, sollten Sie beachten, dass beide den gleichen Kurs des DJI abbilden.

Greifen Sie jetzt auf unsere Handelsplattform zu und entdecken Sie die Finanzinstrumente des Dow Jones Industrial Average.