Was ist der Russell 2000 im Trading?
Änderungsdatum: 09.02.2025
Der Russell 2000-Index ermöglicht Händlern den Einstieg in den Small-Cap-Markt in den USA. Der Handel von Indizes mit kleiner Marktkapitalisierung hat jedoch seine eigenen Herausforderungen im Vergleich zum Handel mit Indizes von Unternehmen, die eine große Marktkapitalisierung haben.
Der Russell 2000-Aktienindex, auch bekannt als USA 2000 (RTY) oder US2000-Index, ist kompliziert, da er sowohl auf allgemeine Marktkräfte als auch auf Unternehmensnachrichten empfindlich reagiert. Obwohl dies auch bei größeren Unternehmen der Fall ist, zeigt die Geschichte des Russell 2000, dass Nebenwerte (Small Caps) von Natur aus volatiler sind. Sie können zwar für Wachstum sorgen, aber auch zu erheblichen Verlusten führen.
Für Small-Cap-Händler kann das Wissen um die Risiken des Tradings in US-amerikanischen Small-Cap-Aktienindizes, die eine geringere Liquidität aufweisen, positiv sein, erfordert aber auch eine fundierte Entscheidungsfindung. Um den US2000 unter Berücksichtigung der damit verbundenen Risiken zu handeln, braucht man daher ein solides Verständnis der verschiedenen preisbeeinflussenden Faktoren, einschließlich der Marktdynamik, der Branchentrends und der Zusammensetzung des Russell 2k Index selbst.
Dieser Artikel soll Anlegern das nötige Wissen vermitteln, um sich mit dem Russell 2000 bewusster auseinanderzusetzen:
- Art und Bedeutung des Index für Händler
- Die Einflüsse auf die Preise des Russell 2000
- So handeln Sie mit dem Russell 2000-Aktienindex
- Kauf oder Verkauf des Russell 2000 CFD-Index

Was ist der Russell 2000 Index (USA 2000)?
Der USA 2000 Index, Tickersymbol RTY, ist ein Nebenwerteindex, der die Wertentwicklung von ca. 2000 Nebenwerteaktien abbildet, die auf dem US-amerikanischen Binnenmarkt an der Börse gehandelt werden. Er ist eine Untereinheit des Russell 3000 Index, d.h. die nach Marktkapitalisierung größten 2000 Unternehmen, die im breiteren Russell 3000 Index enthalten sind, bilden einen Bestandteil des Russell 2000 Index. Die Marktkapitalisierung der Russell 2000-Bestandteile liegt zwischen 300 Mio und 2 Mrd. USD.
Die im Russell 2000 Index enthaltenen Aktien machen etwa 10 % des gesamten US-Marktes aus, was ihn zu einem der Aktienindizes macht, die für die Entwicklung des Gesamtmarktes als wichtig erachtet werden.
Warum wird der Index als Russell 2000 bezeichnet?
Der Russell 2000 wurde 1984 von der Frank Russell Company gegründet, um eine Benchmark für Aktien mit geringer Marktkapitalisierung zu schaffen. Die Bezeichnung stammt von seinem Gründer Frank Russell. Der Russell 2000 ist ein Bestandteil der breiteren Palette von Russell-Indizes, die von FTSE Russell, einer Tochtergesellschaft der London Stock Exchange Group (LSEG-L), verwaltet werden.
Wie wird der Russell 2000-Preis berechnet?
Der Russell-2000-Preis wird unter Verwendung einer speziellen Russell 2000-Indexmethode berechnet, die als nach der Marktkapitalisierung gewichtete Methode des Free-Float-Index bekannt ist. Das bedeutet, dass Russell 2000-Konstituenten mit größerer Marktkapitalisierung die Entwicklung des Indexes stärker beeinflussen. Die Marktkapitalisierung eines jeden Unternehmens wird durch Multiplikation des Aktienkurses mit der Anzahl der im Streubesitz befindlichen Aktien berechnet.
Free-Float-Methode = Aktienkurs x (Anzahl der ausgegebenen Aktien - nicht frei handelbare Aktien)
Es ist zu beachten, dass sich die Liste der Unternehmen, die in den US2000-Index aufgenommen werden, jährlich ändert. So werden Unternehmen aufgenommen oder ausgeschlossen, welche die geforderten Marktkapitalisierungsgrenzen erreichen oder überschreiten, sowie andere Kriterien.
Wann wird der Russell 2000 neu gewichtet?
Der Index wird jedes Jahr im Juni einer Neugewichtung des Russell 2000-Index unterzogen, um sicherzustellen, dass alle seine Bestandteile zu aktuellen Marktwerten vertreten sind. Qualifizierte Unternehmen können in der Phase, in der Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung aus dem Index herausgenommen werden, in den USA 2000 aufgenommen werden, sofern sie ursprünglich im Russell 3000 Index gelistet waren.
Die Neugestaltung des Russell 2000-Index führt zu einem erhöhten Trading-Volumen noch vor Juni, da die Fonds beginnen, ihre Aktienportfolios an die neuen Russell 2000-Unternehmen anzupassen.
Dieses Verfahren kann sich je nach Aufnahme oder Entfernung aus dem Index auf die Nachfrage nach einzelnen Russell 2000-Aktien auswirken. Eine im Financial Analysts Journal veröffentlichte Studie ergab, dass Aktien, die aus dem US-Aktienindex herausgenommen wurden, im ersten Jahr nach der Änderung im Durchschnitt um 0,67 % pro Monat besser abschnitten als die neu aufgenommenen.
Was beeinflusst den Kurs des Russell 2000?
Die Preise der im Index enthaltenen FTE-Aktien können durch allgemeine Wirtschaftsentwicklungen, wichtige Konjunkturdaten, die Stimmung der Anleger und Schwankungen im Konjunkturzyklus beeinflusst werden. Da sie jedoch empfindlicher auf eine Vielzahl von Faktoren in der gesamten Wirtschaft, in den Branchen und in den einzelnen Bestandteilen des Russell 2000 reagieren, sollten Indexhändler zusätzlich zu den Änderungen in der Zusammensetzung und der Wertentwicklung des Index seit der neuen Zusammensetzung im Juni auch die folgenden Punkte berücksichtigen:
- Gesamtwirtschaftliche Faktoren: Zinssätze, Inflation, BIP Wachstum, politische Ereignisse.
- Branchenspezifische Faktoren: Verbesserungen in der Technologiebranche, regulatorische Änderungen, Verbrauchergewohnheiten.
- Unternehmensspezifische Faktoren: Gewinnberichte, Änderungen im Management, Fusionen und Übernahmen.
- Liquiditätsprobleme: Aktien mit geringer Marktkapitalisierung sind weniger liquide als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung, was den Handel erschwert.
Welche Russell 2000-Unternehmen bilden den Index?
Der US2000 gilt als der führende Aktienindex mit geringer Marktkapitalisierung und konzentriert sich speziell auf kleinere Unternehmen in den USA. Er umfasst die 2000 größten Nebenwerte Amerikas, sodass eine Liste der Russell 2000-Aktien in diesem Artikel nicht einzeln aufgeführt werden kann.
Zu einigen früheren Beispielen für beliebte Small-Cap-Aktien im USA 2000-Index gehören Nikola (NKLA), Marathon Digital (MARA), Riot Blockchain (RIOT), Virgin Galactic (SPCE), JetBlue Airways (JBLU), C3.ai (AI), Xerox (XRX) und First Bancorp (USB).
Aufgrund beachtlicher Kursgewinne im Jahr 2024 leisteten Super Micro Computer (SMCI) und MicroStrategy (MSTR) den größten Beitrag im Russell 2000. Zusammengenommen trugen die beiden größten Werte, die man als die besten Russell 2000-Werte in Bezug auf die Entwicklung bezeichnen kann, 1,42 % zu den Verlusten des Index von 5,4 % seit Jahresbeginn (April 2024) bei.
Die Top-Performer des Russell 2000, SMCI und MSTR, wiesen im Mai 2024 eine Marktkapitalisierung von 44 Mrd. bzw. 21 Mrd. USD auf. Die Marktkapitalisierung dieser beiden Aktien im Russell 2000-Index war wesentlich höher als der Durchschnitt der Marktkapitalisierung des Russell 2000-Index pro Aktie, der im März 2024 bei etwa 1 Milliarde US-Dollar lag.
Die beiden größten Werte werden wahrscheinlich im Juni aus dem Russell 2000 ausscheiden. Sie können in den Russell 1000 Index aufgenommen werden, wenn dieser seine jährliche Neugewichtung erfährt, so dass der Handel mit dem geänderten Russell 2000 im Juli aufgenommen wird.
Russell 2000-Sektoren
Die Komponenten des Russell 2000-Index umfassen mehrere Sektoren, darunter Industrie, Finanzen, Gesundheitswesen, Technologie, zyklische Konsumgüter, Energie, Immobilien, Werkstoffe, Konsumgüter, Versorger und Kommunikationsdienste.
Industriewerte, Finanzwerte (ohne Banken) und das Gesundheitswesen hatten laut Yahoo Finance mit über 49 % die größte Gewichtung im Russell 2000.
Gewichtung des Russell 2000-Index

Warum ist der Russell 2000 wichtig für Händler?
Der Russell 2000-Index bietet Händlern nützliche Einblicke, da sie Markttrends beobachten und ihre Indexhandelsstrategien anpassen können. Der Index dient aufgrund mehrerer Faktoren als wichtiges Rechercheinstrument:
- Wirtschaftsindikator:Trader halten die USA 2000 für nützlich, um den allgemeinen Zustand der Wirtschaft zu beurteilen, da Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung tendenziell schneller auf wirtschaftliche Veränderungen reagieren.
- Messung der Marktstärke:Aufgrund seiner umfassenden Berichterstattung ist der RTY eine wichtige Ressource für Händler, welche die Stärke und Richtung des breiteren Marktes bewerten wollen.
- Prädiktive Fähigkeiten:Die historische Wertentwicklung führender anderer Indizes von Russell 2000 hat ihn zu einem bevorzugten Instrument für die Antizipation von Marktbewegungen gemacht.
- Engagement in zyklische Aktien und Value-Aktien:Die Zusammensetzung des Index hilft den Anlegern, von Phasen des Wirtschaftswachstums und der Expansion zu profitieren, wenn die im Index enthaltenen Small-Cap-Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf zyklischen und wertorientierten Anlagen eine bessere Performance erzielen können.
- Langfristige Outperformance:Die historischen Renditen des Russell 2000 übertreffen langfristig die Renditen der Standardwerte, was ein Hauptgrund dafür ist, dass Händler ihn als Benchmark-Index für Nebenwerte verwenden.
- Bewertungsmöglichkeiten: Die fast rekordverdächtigen Abschläge der Bewertungen von Nebenwerten gegenüber den Standardwerten bieten das Potenzial für eine bessere Performance des Russell 2000 und locken wertorientierte Händler an.
- Hebelwirkung bei Bullenmärkten: Trader schauen zu Beginn der Bullenmärkte auf die US2000, da Small Caps zu Beginn tendenziell bessere Gewinne erzielen.
Warum sollte man den Russell 2000 handeln?
Es gibt verschiedene Gründe, warum Trader sich für den Handel in den USA 2000 entscheiden könnten. Die wichtigsten Punkte sorgen für Klarheit über die potenziellen Vorteile und Risiken des Handels mit Unternehmen von geringer Marktkapitalisierung:
Small-Cap-Attraktivität
Aktien mit geringer Marktkapitalisierung können günstig sein, wenn die US-Wirtschaft stabil ist und eine niedrige Verschuldung und eine positive Zinskurve aufweist.
Diversifikation
Der RTY-Handel bietet Diversifikationsvorteile in Branchen wie Gesundheitswesen, Industrie und Finanzen. Die zehn wichtigsten Aktien des USA 2000-Index machen nur 3 % der gesamten Marktkapitalisierung aus, verglichen mit 30 % des S & P 500, wodurch das Konzentrationsrisiko verringert wird.
Einblicke in den Markt
Wenn Sie den RTY-Index verfolgen, können Sie Einblicke in Small-Cap-Segmente sowie in die Gesundheit und das Wachstum von Aktien erhalten.
Absicherungsrisiko
Small Caps im Russell 2000 sind von geopolitischen Risiken wie Handelskonflikten möglicherweise weniger betroffen als Large Caps, was einen gewissen Schutz vor Kursverlusten bietet.
So handeln Sie den Russell 2000 bei Plus500
Der RTY-Handel über Plus500 wird über Differenzkontrakte (CFDs)angeboten. CFDs sind gehebelte Produkte, die es Händlern ermöglichen, auf RTY-Preisschwankungen zu spekulieren, ohne den Wert zu besitzen. Der CFD-Indexhandel erfordert im Vergleich zur zulässigen Größe der Position relativ wenig Kapital, doch abgesehen vom Gewinnpotenzial werden auch Verluste verstärkt.
Der Handel mit Plus500-Indizes bietet verschiedene Handelsarten für Russell 2000-CFDs, die mit Futures-Kontrakten verknüpft sind. Small-Cap-Händler können über Russell 2000-Index-CFDs, börsengehandelte Fonds (ETF)* CFDs und Aktien-CFDs handeln, um ein Engagement im zugrunde liegenden USA 2000-Index und dessen Komponenten zu gewinnen.
Aspekt | Index-CFDs | CFDs auf ETFs | Aktien-CFDs |
---|---|---|---|
Basiswert |
Russell-2000-Index |
ETF, welcher den RTY-Index abbildet |
Einzelne Aktien innerhalb des RTY-Index |
Handelsansatz |
Spekulationen über Preisbewegungen des RTY-Index, ohne Aktien zu halten |
Basiert auf ETF-Preisen und bildet den RTY-Index ab |
Spekulationen über einzelne Aktienkursbewegungen innerhalb des RTY |
Handelsvereinbarung |
Vereinbarung zwischen Händler und Broker über den Handel mit RTY-Wertdifferenzen |
Vereinbarung zwischen Händler und Broker über den Handel mit ETF-Wertdifferenzen |
Vereinbarung zwischen Händler und Broker über den Handel einzelner Unternehmensaktien (Wertdifferenz) |
Ablaufdaten |
Nicht zutreffend |
Nicht zutreffend |
Nicht zutreffend |
Russell 2000 Index-CFDs
Russell-2000-Index-CFDs sind Derivate, die Preisspekulationen auf den RTY ermöglichen, ohne die einzelnen Aktien zu halten. Sie beinhalten eine Vereinbarung zwischen dem Trader und dem Broker, die Russell 2000-Wertdifferenz bei Eröffnung und Schließung einer vordefinierten Position zu handeln.
Russell 2000 ETF-CFDS*
Russell 2000 ETF-CFDs basieren auf ETF-Preisen, die den RTY-Index nachbilden. Im Gegensatz zu Futures-CFDs hat der ETF-CFD-Handel in der Regel kein Verfallsdatum, sodass unbegrenztes Halten möglich ist, sofern Margen- und Übernachtungskosten anfallen. CFDs werden auf Russell-ETFs wie dem iShares Russell 2000 Value ETF (IMW) und iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) oder dem invertierten ProShares UltraShort Russell 2000 ETF (TWM) angeboten. Diese bilden den Russell 2000-Wertindex, den Russell 2000-Wachstumsindex und den zweifachen invertierten TWM-ETF ab.
Russell 2000 Aktien-CFDs*
Der Plus500-CFD-Handel mit RTY-Aktien ermöglicht es, auf einzelne Aktienkursbewegungen innerhalb des USA 2000-Index zu spekulieren. Im Gegensatz zu Index-CFDs, die alle Russell 2000-Unternehmen widerspiegeln, konzentriert sich ein Aktien-CFD auf die individuelle Aktienperformance eines Unternehmens.
Wie bei allen Handelsarten birgt der CFD-Handel mit Russell 2000 aufgrund der Hebelwirkung von Natur aus ein hohes Verlustrisiko. Wenn Händler die verschiedenen verfügbaren CFD-Typen und potenziellen Risiken verstehen, können sie ihre Plus500 Russell 2000-Strategie an die Handelsziele und die Risikotoleranz anpassen.
Wie funktioniert der Plus500 Russell 2000 Index CFD?
Plus500 Russell 2000-CFDs basieren auf den Spezifikationen von Futures-Kontrakten, was bedeutet, dass Ablaufdaten festgelegt sind, an denen ihre Positionen auf den nächsten Future-Kontrakt übertragen werden, sofern sie nicht vor diesem Datum vom Händler geschlossen werden.
Insgesamt müssen Händler alle Details eines Futures-basierten CFD-Kontrakts verstehen und wissen, was CFD-Indizes sind, einschließlich der Ablaufdaten, Rollover-Verfahren und der damit verbundenen Trading-Kosten des USA 2000. Hier finden Sie eine Aufschlüsselung der typischen Funktionsweise des USA 2000-CFD mit einigen RTY-Kontraktspezifikationen:
Basiswert:Der Russell 2000 CFD basiert auf dem Russell 2000 Index.
Hebel:Hebel bedeutet, dass ein Händler mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren kann, aber gleichzeitig erhöht sich sowohl das Gewinnpotenzial als auch das Verlustrisiko.
Mindesteinschuss:Um eine Position offenzuhalten, muss ein Trader, der einen Small-Cap-Index handelt, ein bestimmtes Guthaben auf seinem Konto halten, das mit einer anfänglichen* Marge von 10 % bei Plus500 abgerechnet wird. Positionen können automatisch geschlossen werden, wenn das Kapital des Kontos unter einen bestimmten Prozentsatz fällt, z. B. 50 % der anfänglichen Marge.
*Vorbehaltlich der Regulierung
Rollover: Plus500-Index-CFDs basieren auf Futures-Kontrakten und können einem automatischen Rollover unterzogen werden, bei dem die Position auf den nächsten Kontrakt übertragen wird, wenn der aktuelle Kontrakt abläuft, ohne dass die Position geschlossen wird. Plus500 nimmt Anpassungen vor, um den Kursunterschieden zwischen den Verträgen Rechnung zu tragen. Der aktuelle RTY-Futures-Kontrakt vom Mai wird im Juni 2024 automatisch verlängert.
Risiko:Der Handel mit CFDs gilt als risikoreich. Für Plus500 ist das Risikomanagement für CFDs ein sehr hohes Risiko.
Kosten:Der Handel mit CFDs beinhaltet Spreads, Finanzierungsgebühren über Nacht und potenzielle Währungsumrechnungsgebühren.
Long oder Short:Ein Trader kann darauf spekulieren, dass der Kurs des RTY steigt (Long) oder fällt (Short-Kurs). Wenn ein Händler glaubt, dass der RTY steigen wird, eröffnet er einen Kauf. Wenn sie glauben, dass er sinken wird, eröffnen sie eine Verkaufsposition.
Abwicklung von Verträgen:Im Rahmen des Kontrakts wird die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs von RTY ausgezahlt. Wenn sich der Index zu Gunsten des Traders bewegt, erzielt er einen Gewinn; bewegt er sich gegen ihn, erleidet er einen Verlust.
So kaufen oder verkaufen Sie den Russell 2000 Index auf Plus500
Der Handel mit dem RTY kann ein breites Engagement in US-Aktien mit geringer Marktkapitalisierung ermöglichen. In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie den Russell 2000-Index kaufen oder verkaufen können:
- Registrieren Sie sich bei Plus500:Registrieren Sie sich und verifizieren Sie Ihr Konto auf der Plus500-Plattform.
- Geld einzahlen:Führen Sie die Identitätsprüfung durch und zahlen Sie gemäß den CFD-Margin-Anforderungen von Russell 2000 Geld auf Ihr Konto ein.
- Gehen Sie auf die Handelsplattform:Loggen Sie sich bei Plus500 WebTrader ein, der Plus500 Handelsplattform.
- Suchen Sie den Russell 2000 Index CFD:Verwenden Sie das Suchwerkzeug, um „RTY“ zu finden.
- Analysieren und entscheiden:Beurteilen Sie nach der Analyse des Russell 2000-Charts die Marktbedingungen und entscheiden Sie, ob Sie den USA 2000-Index kaufen (Go Long RTY) oder verkaufen (Go Short RY) möchten.
- Russell 2000 Kaufen oder Verkaufen:Platzieren Sie den Trade, indem Sie die Positionsgröße und alle zugehörigen Orders festlegen und die Kauf- oder Verkaufsanweisung ausführen. Eine Long-Position resultiert aus Käufen in Erwartung von Preiserhöhungen.
- Überwachen und verwalten:Überwachen Sie alle Neuigkeiten zum Russell 2000, wie sich Ihre Position entwickelt, und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor.
- Position schließen:Schließt die Position entweder manuell oder automatisch, wenn vorgegebene Kriterien erfüllt sind.
- Bewertung:Überprüfen Sie den abgeschlossenen RTY-Handel nach Abschluss, um Informationen für zukünftige Strategien zu erhalten.
Setzen Sie Ihre Handelsstrategie noch heute in die Tat um
Fazit
Der Russell 2000-Index könnte Small-Cap-Händlern, die eine Diversifizierung in eine andere Untergruppe börsennotierter Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anstreben, Chancen bieten. Dieses Segment birgt zwar ein großes Wachstumspotenzial, birgt aber auch große Risiken und erfordert eine enge Risikoüberwachung, was besonders für den Tageshandel mit Aktien mit geringer Marktkapitalisierung relevant ist.
Der Handel mit CFDs auf den Russell 2000 ermöglicht heute einen gehebelten Zugang, um von Kursbewegungen zu profitieren, erfordert jedoch strenge Risikomanagementmaßnahmen, da das Verlustrisiko sehr hoch ist.
Bei der Entscheidung, ob der RTY gehandelt werden soll, sollten Händler von Nebenwerten die Aussichten auf potenzielle Renditen des Russell-Index sorgfältig gegen die erhöhte Volatilität abwägen. Die Berücksichtigung von Wirtschaftsindikatoren und die Analyse von Small-Cap-Aktien können jedoch bei Trading-Entscheidungen helfen.
Mit dem richtigen Ansatz kann sich das USA 2000 Trading als lohnende Ergänzung der Index-CFD-Handelsstrategie von Händlern erweisen und bietet sowohl kurzfristige Möglichkeiten als auch längerfristiges Wachstumspotenzial, einschließlich der damit verbundenen Risiken.
Häufig gestellte Fragen
Der Russell 2000 bildet die Wertentwicklung von Aktien mit geringer Marktkapitalisierung ab und ergänzt damit andere wichtige Indizes, die sich auf Aktien mit hoher Marktkapitalisierung konzentrieren.
Bei der letzten Neuberechnung im Jahr 2023 umfasste der Index insgesamt 1916 Positionen im Russell 2000 Index.
Die fünf größten Unternehmen im Russell 2000 im Jahr 2024 sind neben SMCI und MSTR Celcius, Emcor und Ovintiv (OVV). Alle liegen weit im zweistelligen Bereich der Marktkapitalisierung.
Indizes, Rohstoffe und CFDs werden 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche gehandelt, während Aktien-CFDs zu den Handelszeiten der jeweiligen Börse gehandelt werden.
*Verfügbarkeit der Instrumente unterliegt der Regulierung
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