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MicroStrategy-Aktienkurstreiber: So handelt man mit der MSTR-Aktie

Änderungsdatum: 17.11.2024

MicroStrategy (MSTR) ist ein Anbieter von Business-Intelligence-Software, der seinen Nutzern hilft, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Dieser Trading-Leitfaden befasst sich mit den Faktoren, die den Aktienkurs von MicroStrategy beeinflussen, die möglichen Gründe für das Trading mit MicroStrategy-Aktien, die mit dem MicroStrategy-Trading verbundenen Risiken sowie das Trading mit MicroStrategy-Aktien mit Differenzkontrakten (CFDs).

Das Wort „Microstrategy“ mit Kurscharts im Hintergrund.

TL;DR

  • MicroStrategy wurde 1989 gegründet und bietet Lösungen für Unternehmensanalysen, Business Intelligence (BI) und Mobilität.
  • Das Kerngeschäft von MicroStrategy ist zwar die Analysesoftware für Unternehmen, aber Bitcoin ist seit 2020 ein wichtiger Treiber für den Aktienkurs von MicroStrategy geworden.
  • Der Aktienkurs von MicroStrategy kann durch seine Bitcoin-Beteiligungen, seine finanzielle Entwicklung, die Stimmung der Trader, wirtschaftlichen Bedingungen, regulatorischen Änderungen und Wettbewerbsdruck beeinflusst werden.
  • Trader, die sich für MicroStrategy interessieren, können sich für die kurzfristige Nutzung von CFDs entscheiden.

Einführung in MicroStrategy: Wofür wird MicroStrategy verwendet?

MicroStrategy wurde 1989 gegründet und bietet eine Reihe von Online-Lösungen an, die Unternehmen dabei helfen, aus ihren Daten verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, um bessere Geschäftsentscheidungen treffen zu können. Mit Schwerpunkt auf Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Technologie bietet MicroStrategy Tools für Datenanalyse, Reporting und Visualisierung.

Das Unternehmen bedient eine breite Palette von Branchen, wie etwa Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Einzelhandel und öffentliche Verwaltung, und liefert maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Geschäftsanforderungen, insbesondere für IT-, Daten- und Produktverantwortliche, um nur einige zu nennen.

Was kann den Aktienkurs von MicroStrategy beeinflussen?

Mehrere Faktoren können den Aktienkurs des Unternehmens MicroStrategy beeinflussen, wie zum Beispiel:

  • Bitcoin-Beteiligungen: Die Wertentwicklung von Bitcoin (BTCUSD), einem bedeutenden Teil des Vermögens von MicroStrategy, hat einen direkten Einfluss auf den Aktienkurs des Unternehmens.
  • Finanzielle Entwicklung: Vierteljahresberichte, Umsatzwachstum und Gewinnspannen sind wichtige Indikatoren in Hinsicht auf den Zustand des Unternehmens. Die Gewinnsaison ist daher ein wichtiger Moment für Trader, um sich ein Bild von der Entwicklung und den zukünftigen Wachstumsaussichten von MicroStrategy zu machen.
  • Marktstimmung: Insgesamt können die Stimmung der Trader und die Marktpsychologie gegenüber MicroStrategy und dem breiteren Technologiesektor den Aktienkurs beeinflussen.
  • Wirtschaftliche Bedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge oder Aufschwünge (Rezession vs. Expansion) können sich auf die Ausgaben der Unternehmen für Unternehmenssoftware und damit auch auf den Umsatz von MicroStrategy auswirken.
  • Regulatorisches Umfeld: Änderungen der Steuergesetze, der Datenschutzbestimmungen oder anderer staatlicher Maßnahmen können die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beeinträchtigen.
  • Wettbewerbslandschaft: Die Entwicklung der Wettbewerber auf dem Markt für Business Intelligence und Analytik kann sich auf den Marktanteil von MicroStrategy auswirken.

MicroStrategy-Aktienkursverlauf

Seit seinem Börsengang (IPO) im Juni 1998 hat der Aktienkurs von MicroStrategy steigende und fallende Trends erlebt. Er stieg zwischen Juni 1998 und August 2024 um mehr als 1.525 % von 8,13 USD auf rund 131 USD.

Hier ist eine Aufschlüsselung der wichtigsten historischen Bewegungen (bereinigt um die Aktiensplits mit Stand von August 2024):

Frühe Gewinne (1998 bis 2000): Das Unternehmen verzeichnete in seinen Anfangsjahren einen starken Anstieg des Aktienkurses um 1.192 % von 8,13 USD auf 105 USD. Dieser Zeitraum profitierte wahrscheinlich vom Dotcom-Boom.

Dotcom-Blase und -Erholung (2000 bis 2006): Im Jahr 2000 platzte die Blase und der Aktienkurs von MicroStrategy fiel um 7.549 % auf nur noch 1,51 USD pro Aktie. Das Unternehmen zeigte sich jedoch robust und erholte sich zwischen 2003 und 2006 mit einem Kursanstieg von 647 % auf 11,40 USD.

Wirtschaftsabschwung (2007 bis 2008): Die weltweite Finanzkrise von 2008 machte MicroStrategy wahrscheinlich zu schaffen, denn der Aktienkurs fiel um 207 % auf 3,72 USD.

Stetiges Wachstum und jüngster Aufschwung (2009 bis 2024): In den darauffolgenden Jahren war ein stabilerer Aufwärtstrend zu verzeichnen, wobei der Kurs bis 2016 um 430 % auf 19,74 USD anstieg. Nach einer kurzen Korrektur in den Jahren 2017 bis 2018 stieg der Aktienkurs von MicroStrategy zwischen 2019 und 2024 um rund 995 % (Stand: Mitte August 2024). Dieses jüngste Wachstum wurde wahrscheinlich durch die beträchtlichen Investitionen des Unternehmens in Bitcoin und die steigende Nachfrage nach seiner Unternehmensanalysesoftware mit fortschrittlichen KI-Funktionen angeheizt.

Die Vor- und Nachteile des Tradings mit MicroStrategy-Aktien

Bevor Sie mit MicroStrategy-Aktien handeln, sollten Sie stets eine gründliche Recherche durchführen und sowohl die Vorteile als auch die Risiken abwägen. So können Sie fundiertere Trading-Entscheidungen treffen.

Warum könnte die MicroStrategy-Aktie eine interessante Trading-Gelegenheit sein?

  • Branchenführer: MicroStrategy verfügt über ein starkes Markenportfolio und eine starke Position in seiner Branche.
  • Schwerpunkt auf Innovation: Eine erfolgreiche Produktentwicklung und Markteinführung.
  • Diversifizierte Einkommensströme: Geringere Abhängigkeit von Konjunkturzyklen.
  • Solider Kundenstamm: Hohe Zufriedenheit bei Großkunden, wie u. a. eBay (EBAY), Visa (V), Société Générale (GLE.PA), Pfizer (PFE), Merck (MRK), Unicredit (UCG.I), Constellation Brands (STZ) und Lowe's (LOW).
  • Nutzung von Technologietrends: Schwerpunkt auf Analytik, KI und Cloud-Partnerschaften.
  • Strategische Partnerschaften und Zertifizierungen: Die Partnerschaften des Unternehmens mit großen Technologieunternehmen wie Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) und Google (GOOG) sowie der Regierung stärken die hohen Sicherheits- und Datenschutzstandards von MicroStrategy sowie seine Glaubwürdigkeit und Marktposition.

Warum kann das Trading mit MicroStrategy riskant sein?

  • Bitcoin-Exposure: Die beträchtlichen Bitcoin-Bestände von MicroStrategy bringen Volatilität in die finanzielle Entwicklung.
  • Währungsrisiko: Die Tätigkeit in mehreren Ländern setzt das Unternehmen Währungsschwankungen aus.
  • Wettbewerbslandschaft: Konkurrenz durch Tech-Giganten wie IBM (IBM), Microsoft (MSFT), Oracle (ORCL) und SAP (SAP.DE).
  • Regulatorische Herausforderungen: Zunehmend komplexere Datenschutzbestimmungen können Risiken für die Produktentwicklung von MicroStrategy darstellen.
  • Technologischer Umbruch: Das Potenzial für bahnbrechende Technologien könnte sich auf das Unternehmen auswirken.

So handeln Sie MicroStrategy (MSTR)-Aktien mit CFDs

Mit CFDs (Differenzkontrakte) können Sie auf den Aktienkurs von MicroStrategy spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Aktien zu besitzen oder Aktionär zu sein. Sie können sowohl steigende Märkte (mit einer Long-Position) als auch fallende Kurse (mit einer Short-Position) handeln.

Ein weiteres wichtiges Merkmal von CFDs ist der Hebel, der es Ihnen ermöglicht, dank der Margin einen größeren Anteil am Basiswert zu gewinnen. Er kann jedoch riskant sein, da er sowohl Gewinne als auch Verluste erhöht.

Um Ihre CFD-Trading-Erfahrung zu verbessern, sollten Sie sich zunächst eine solide Grundlage in den Prinzipien des Trading mit Aktien erwerben. Entwickeln Sie dann einen persönlichen Trading-Plan, der auf Ihre Risikotoleranz, Ihren Trading-Stil, Ihre Aktien-Trading-Strategie, Ihren Zeitrahmen und Ihren Zielen abgestimmt ist. Lernen Sie auch, wie Sie häufige Trading-Fehler vermeiden und was Risikomanagement ist, um Ihr Kapital besser zu schützen. Nehmen Sie sich anschließend die Zeit, um einen Blicka auf einige Börsenhandelstipps zu werden.

Wenn Sie den Aktienkurs von MicroStrategy kurzfristig handeln möchten, beginnen Sie bei Plus500 mit dem Trading von MSTR-CFDs.

Häufig gestellte Fragen

MicroStrategy hat in seiner Geschichte drei Aktiensplits durchgeführt (Stand: August 2024). Das Unternehmen führte im Januar 2000 einen Split im Verhältnis 1:2 durch, gefolgt von einem Split im Verhältnis 1:10 im Juli 2002. MicroStrategy kündigte im August 2024 einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 an.

MicroStrategy-Aktien können an der Nasdaq zu den regulären Handelszeiten von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr (Eastern Time, ET) gehandelt werden. Der vorbörsliche Handel beginnt jedoch um 4:00 Uhr (ET) und der nachbörsliche Handel geht bis 20:00 Uhr (ET). Die Handelszeiten für MicroStrategy-CFDs auf Plus500 können abweichen.

Um eine Exposure in MicroStrategy-Aktien zu gewinnen, können Sie sie kaufen, um Aktionär zu werden, oder derivative Instrumente verwenden. Sie können mit Differenzkontrakten (CFDs) auf MicroStrategy handeln, um von kurzfristigen Kursschwankungen zu profitieren, ohne die zugrunde liegende Aktie zu besitzen. Zusätzlich bieten börsennotierte Fonds (ETFs), die MicroStrategy in ihren Beständen enthalten, eine weitere Trading-Option.

Wenn Sie sich für das Trading mit MicroStrategy-CFDs bei Plus500 entscheiden, sollten Sie zunächst verstehen, was der CFD-Aktienhandel für Anfänger ist, und lernen , wie man bei Plus500 mit virtuellem Geld über ein Demokonto handelt. Dann können Sie auf ein echtes Trading-Konto umsteigen und mit dem Trading von CFDs auf MicroStrategy gemäß Ihrer Trading-Strategie beginnen.

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